SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

Transcripción

1 AIAF Mercado de Renta Fija ANUNCIOS ANNOUNCEMENT Emisiones en Mora Código Cód. Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep ES BS AISA 5,000 14/08/2011 A ES BM República Argentina 7,500 23/05/2002 T ES BS ZINKIA Entertainment 11,000 12/11/2015 A Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENDE LA COTIZACIÓN OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES ), por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN MAYO 1997 : ES Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº , de 8 de febrero, posteriormente reiterado mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº , de 30 de abril, de dicha República. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES , que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente. Santander Central Hispano Investment, S.A. OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia. Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación: Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7 50%. 23/05/02 (Código : ES ) De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha. Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.) BONOS AISA 5% CÓDIGO ES El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de Bonos AISA 5% ( ES ), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A donde se pospone hasta la próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago. lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

2 AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES ) Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos. Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor. Lo que se comunica a los efectos oportunos República Argentina CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR CÓDIGO ES Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement). En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ES , que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria. Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija ( en el Folleto de la emisión). El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o se reduzca por el, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto Santander Investment Services, S.A. BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA EMISIÓN: MAYO 1997 : ES CUPÓN 7 50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02 Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de ,35 como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo El resto de la emisión ( ,65 os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes. Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LA NEGOCIACIÓN DE ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación a la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 14 de diciembre de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las emisiones de Renta Fija de ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A., por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

3 Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. INFORMACIÓN FONDOS DE TITULIZACIÓN Para cualquier aclaración sobre la fijación de los Tipos de Interés de los Bonos de los Fondos de Titulización gestionados por Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A., consulten la página web: Comisión Nacional del Mercado de Valores SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NEGOCIACIÓN DE FERGO AISA, S.A. La Dirección General de Mercados eleva la siguiente propuesta motivada de suspensión de la negociación al Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, quien en virtud de la delegación de facultades otorgada por el Consejo de la Comisión Nacional con fecha 27 de marzo de 2012, acuerda: Suspender cautelarmente, con efectos inmediatos, al amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la negociación de FERGO AISA, S.A en los siguientes mercados: - En las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil, de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta. - En AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de sus Emisiones de Renta Fija, por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores. Zinkia Entertainment, S.A. BAJA TÉCNICA EN AIAF EMISIÓN DE OBLIGACIONES ZINKIA 2010 CÓDIGO : ES De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y en las Circulares del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y para su puesta a disposición del público como información relevante, ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. ( Zinkia o la Sociedad ) comunica el siguiente HECHO RELEVANTE Como continuación del Hecho Relevante publicado en fecha 27 de octubre de 2015 (Ref. CNMV ) con objeto de la vuelta a cotización de las acciones de la Sociedad en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) en el que se facilitaba información adicional sobre la misma, por medio del presente ponemos en conocimiento del Mercado que las Obligaciones emitidas por Zinkia Emisión de Obligaciones Zinkia 2010 causarán Baja Técnica en AIAF a su vencimiento el próximo 12 de noviembre de 2015, manteniéndose el registro de las mismas activo en Iberclear con objeto de poder seguir gestionando los pagos de las citadas Obligaciones conforme a la PAC y al calendario de pagos ya comunicado en anteriores Hechos Relevantes, estando prevista la realización del próximo pago por el 30% del nominal inicial el 20 de diciembre de A estos efectos, se informa a los Sres. Obligacionistas que a partir del vencimiento de las citadas Obligaciones toda comunicación con la Sociedad se realizará a través de la página web de la misma (/ y del MAB ( Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas. Comisión Nacional del Mercado de Valores EXCLUSIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DE AIAF MERCADO DE RENTA FIJA, DE LAS DOS EMISIONES DE APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTES A LOS : ES Y ES El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en su sesión del día 28 de octubre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo: "Excluir de la negociación de AIAF, Mercado de Renta Fija, en virtud del artículo 34.1 de la Ley del Mercado de Valores, las dos emisiones de aportaciones financieras subordinadas de Fagor Electrodomésticos, Sociedad Cooperativa en Liquidación correspondientes a los 1SIN: ES y ES , con efectos en el día 29 de octubre de 2015, al haberse abierto la fase de liquidación de acuerdo con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal." El 30 de octubre de 2017 NH comunicó los términos de la amortización de las Obligaciones 2013 a la CNMV. Se incluye a continuación el link al Hecho Relevante publicado: lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

4 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 03/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 42 ES E4 Fecha de Pago 03/07/2018 Descripción BONO CAIXABANK TRIMESTRAL 15.4 ES R5 Tipo de Interés 3,50% Cupón Bruto 1.750,00 Cupón Neto 1.417,50 Fecha de Pago 03/07/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.4 ES U9 Fecha de Pago 03/07/2018 Descripción BONO BBVA MEMORIA 15.1 ES J8 Fecha de Pago 03/07/2018 AMORTIZACION FINAL AL 65,7196% Nominal Unitario: ,6 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,2700 % Margen: 4,0000 % Tipo de interés fijado: 3,7300 % Importe Bruto por título: EUR 1.906, Importe Neto por título: EUR 1.544, Periodo y número de días: 03-julio-2018 hasta 03-enero días Fecha de Pago: 03-enero-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 04/07/2018 Descripción BONO IBEX TRIMESTRAL ES AA4 Tipo de Interés 1,70% Cupón Bruto 850,00 Cupón Neto 688,50 Fecha de Pago 04/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 34 ES P4 Fecha de Pago 04/07/2018 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

5 Descripción BONSANTANDER TRIM MEMORIA15.1 ES U3 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 2.000,00 Cupón Neto 1.620,00 Fecha de Pago 04/07/2018 Descripción BONO REPSOL TRI MEM ES E45 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 1.000,00 Cupón Neto 810,00 Fecha de Pago 04/07/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Descripción BONO BBVA TRIM MEM ES E94 Tipo de Interés 2,32% Cupón Bruto 2.320,00 Cupón Neto 1.879,20 Fecha de Pago 04/07/2018 Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Z0 Número de Títulos 60 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,000% Tipo de interés de referencia 0,400% Tipo de interés fijado 0,400% Importe bruto por título 102,22 Importe Neto por título 82,80 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 03/07/2018 Fecha final periodo de 03/10/2018 Fecha Pago 03/10/2018 BANC SABADELL Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos 100 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,300% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 0,300% Importe bruto por título 76,67 Importe Neto por título 62,10 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 03/07/2018 Fecha final periodo de 03/10/2018 Fecha Pago 03/10/2018 BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES Z0 CÓDIGO ES CÓDIGO ES lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

6 BS Código ES Número de Títulos 380 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 0,680% Tipo de interés de referencia -0,321% Tipo de interés fijado 0,359% Importe bruto por título 91,744 Importe Neto por título 74,313 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 03/07/2018 Fecha final periodo de 03/10/2018 Fecha Pago 03/10/2018 BANCO DE SABADELL Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 05/07/2018 Descripción BONO REPSOL ES AC0 Tipo de Interés 1,20% Cupón Bruto 600,00 Cupón Neto 486,00 Fecha de Pago 05/07/2018 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPADA Nominal Unitario: ,00 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 06/07/2018 Descripción BONO IBEX SEMESTRAL ES CA0 Tipo de Interés 3,60% Cupón Bruto 1.800,00 Cupón Neto 1.458,00 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO BBVA SEMESTRAL ES CD4 Tipo de Interés 5,20% Cupón Bruto ,00 Cupón Neto 8.424,00 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO BBVA 90/10 XIV ES B4 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRI ES C05 Tipo de Interés 2,00% Cupón Bruto 2.000,00 Cupón Neto 1.620,00 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO TELEFÓNICA TRI MEM ES C88 Tipo de Interés 1,50% Cupón Bruto 750,00 Cupón Neto 607,50 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO BBVA TRIM MEM ES C96 Tipo de Interés 1,70% Cupón Bruto 1.700,00 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

7 Cupón Neto 1.377,00 Fecha de Pago 06/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIM MEM ES D04 Tipo de Interés 1,68% Cupón Bruto 1.680,00 Cupón Neto 1.360,80 Fecha de Pago 06/07/2018 Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES BS Código ES Número de Títulos 950 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 4,800% Tipo de interés de referencia -0,321% Tipo de interés fijado 4,479% Importe bruto por título 1144,63 Importe Neto por título 927,15 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 05/07/2018 Fecha final periodo de 05/10/2018 Fecha Pago 05/10/2018 BANCO DE SABADELL BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 92 Fecha fijación: 03/07/2018 Fecha pago: 10/07/2018 Periodo de interés: 10/07/ /07/2018 Tipo de interés: 2% Base: 30/360 UNADJ. Total cupón bruto: EUR 40, Cupón bruto por denominación EUR 20, Cupón neto por denominación (EUR 1,000,000.00) EUR 16, Próxima fecha fijación: 03/07/2019 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 131 Fecha fijación 03/07/2018 Fecha pago 10/07/2018 Periodo de interés 16/04/ /07/2018 Tipo de interés 1.75% Base -- Total cupón bruto EUR 28, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación 03/10/2018 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

8 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 09/07/2018 Descripción BONO TELEFONICA TRIM MEM 15.2 ES I35 Fecha de Pago 09/07/2018 Descripción BONO BBVA II ES I9 Fecha de Pago 09/07/2018 Descripción BONO IBEREP BIENVENIDA SEMESTR ES F6 Tipo de Interés 2,60% Cupón Bruto 2.600,00 Cupón Neto 2.106,00 Fecha de Pago 09/07/2018 Descripción BONO TELEFONICA ANUAL 16.1 ES D7 Fecha de Pago 09/07/2018 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES P1 Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES P1 Fecha fijación 04/07/2018 Fecha pago 10/07/2018 Periodo de interés 10/01/ /07/2018 Tipo aplicable % Cupón bruto total EUR 8, Cupón bruto por denominación (EUR 3, ) EUR Cupón neto por denominación (EUR 3, ) EUR Comunicamos también vencimiento de la nota por un importe unitario EUR 3, Ibercaja Banco, S.A. CÓDIGO ES : Ibercaja 2085 Código : ES Número de títulos: Nominal unitario: Saldo en circulación: Tipo de interés de referencia: Fijo Margen: Tipo de interés fijado: 7,00% Importe bruto por título: 3.500, Importe neto por título: 2.835, Periodo y número de días: 06/07/ /10/ días Fecha de Pago: 08/10/2018 Agente de Pagos: Ibercaja 2085 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

9 Bankinter, S.A. FECHA DE PAGO: 10/07/2018 Descripción BONO BBVA TRIMESTRAL 15.5 ES A17 Fecha de Pago 10/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 44 ES K1 Fecha de Pago 10/07/2018 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 261 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: 0,0000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 0,0000 % Importe Bruto por título: EUR 0, Importe Neto por título: EUR 0, Periodo y número de días: 10-enero-2018 hasta 10-julio días Fecha de Pago: 10-julio-2018 Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100) Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 1500 Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: 4,0000 % Margen: 0,0000 % Tipo de interés fijado: 4,0000 % Importe Bruto por título: EUR 4.000, Importe Neto por título: EUR 3.240, Periodo y número de días: 07-julio-2018 hasta 07-julio días Fecha de Pago: 08-julio-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) Deutsche Bank Sociedad Anonima Española NUEVOS TIPOS DE INTERÉS PERIODO: 05/07/ /07/2019 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

10 Ref: Deutsche Bank S.A.E. CODE ES Fecha fijación 03/07/2018 Fecha pago 05/07/2019 Periodo de interés 05/07/ /07/2019 Tipo de interés 2,069% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR ,67 Cupón bruto por denominación EUR 1.048,86 Cupón neto por denominación (EUR 50,000.00) EUR 849,57 Próxima fecha fijación N/A Ref: Deutsche Bank S.A.E. CODE ES Fecha fijación 03/07/2018 Fecha pago 05/07/2019 Periodo de interés 05/07/ /07/2019 Tipo de interés 2,319% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR ,67 Cupón bruto por denominación EUR 1.175,60 Cupón neto por denominación (EUR 50, ) EUR 952,23 Próxima fecha fijación 03/07/2019 Ref: Deutsche Bank S.A.E. CODE ES Fecha fijación 03/07/2018 Fecha pago 05/07/2019 Periodo de interés 05/07/ /07/2019 Tipo de interés 2,819% Base ACT/360 ADJ. Total cupón bruto EUR ,19 Cupón bruto por denominación EUR 1.429,07 Cupón neto por denominación (EUR 50, ) EUR 1.157,54 Próxima fecha fijación 03/07/2019 Bilbao Bizkaia Kutxa Código ES Fecha de pago 08/10/ Fecha de amortización final Tipo de interés 1,679% Periodo de intereses al Cupón integro-bruto 424, Cupón integro-neto 343, Banco Santander, S.A. Santander Codigo Isin ES Número de Títulos 8,000 Nominal Unitario 137, Saldo en Circulación 1,101,000, Tipo de Interés de Referencia % Margen 0.458% Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto 7,868, Importe Neto 6,373, Importe Bruto por Titulo Importe Neto por Titulo Periodo 09/07/ /10/2018 Fecha de Pago 09/10/2018 Agente de Pagos Santander Amortizacion por Titulo 4, Amortizacion 33,000, CÓDIGO ES CÓDIGO ES lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

11 Banco Santander, S.A. Santander Codigo Isin ES Número de Títulos 1,000 Nominal Unitario 100, Saldo en Circulación 100,000, Tipo de Interés de Referencia % Margen 0.550% Tipo de Interés Fijado % Importe Bruto 57, Importe Neto 46, Importe Bruto por Titulo Importe Neto por Titulo Periodo 09/07/ /10/2018 Fecha de Pago 08/10/2018 Agente de Pagos Santander Haya Titulización S.G.F.T., S.A. Caixabank, S.A. CÓDIGO ES AYT CAJAMURCIA HIPOTECARIO II, F.T.A. NUEVO TIPO DE INTERES SERIE A B C Código ES ES ES Periodo de devengo 09/07/ /10/2018 Tipo de Interés 0,000% 0,009% 0,239% Importe unitario bruto cupón 0,00 0,84 22,35 Nominal unitario , , ,83 Amortización de Principal 791, , ,62 Vida media 2,69 años 2,69 años 2,69 años Entidad pagadora CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: Nominal Unitario: EUR ,00 Saldo en circulación: EUR ,00 Tipo de interés de referencia: -0,1810 % Margen: 0,8200 % Tipo de interés fijado: 0,6390 % Importe Bruto por título: EUR 647, Importe Neto por título: EUR 524, Periodo y número de días: 10-julio-2018 hasta 10-julio días Fecha de Pago: 10-julio-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) Bankinter, S.A. NUEVOS TIPOS DE INTERÉS FECHA DE PAGO: 11/07/2018 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

12 Descripción BONO IBERDROLA TRIM MEM ES AB2 Tipo de Interés 1,35% Cupón Bruto 675,00 Cupón Neto 546,75 Fecha de Pago 11/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 33 ES M1 Fecha de Pago 11/07/2018 Descripción BONO SANTANDER SEMESTRAL 2 ES Q2 Fecha de Pago 11/07/2018 Descripción BONO SANTANDER TRIMESTRAL 35 ES U4 Fecha de Pago 11/07/2018 Caixabank, S.A. CÓDIGO ES : CAIXABANK S.A. (40609) Código : ES Número de títulos: 181 Nominal Unitario: EUR ,52 Saldo en circulación: EUR ,12 Tipo de interés de referencia: -0,2700 % Margen: 3,2500 % Tipo de interés fijado: 2,9800 % Importe Bruto por título: EUR 199, Importe Neto por título: EUR 161, Periodo y número de días: 10-julio-2018 hasta 10-enero días Fecha de Pago: 10-enero-2019 Agente de Pagos: Importe Unit. Amort. Reducción Nominal: Importe Unit. Amort. Final: CAIXABANK S.A. (2100) EUR 1.310,85 Banco de Sabadell, S.A. CÓDIGO ES Código ES Número de Títulos 387 Nominal Unitario 2.071,73 Saldo en circulación ,51 Margen 2,750% Tipo de interés de referencia -0,270% Tipo de interés fijado 2,480% Importe bruto por título 26,26 Importe Neto por título 21,27 Reducción Nominal Unitario 610,22 Fecha inicio periodo de 10/07/2018 Fecha final periodo de 10/01/2019 Fecha Pago 10/01/2019 BANC SABADELL lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

13 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. CÓDIGO ES Ref: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CODE ES Fecha fijación 06/07/2018 Fecha pago 10/01/2019 Periodo de interés 10/07/ /01/2019 Tipo de interés 2.48% (6M Euribor % %) Base ACT/360 UNADJ. Total cupón bruto EUR 5, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 2,274.77) EUR Próxima fecha fijación 08/01/2019 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n 101 Fecha fijación 06/07/2018 Fecha pago 10/10/2018 Periodo de interés 10/07/ /10/2018 Tipo de interés 1.679% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 4, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación: ( EUR 25, ) EUR Próxima fecha fijación 08/10/2018 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 97 Fecha fijación 06/07/2018 Fecha pago 10/10/2018 Periodo de interés 10/07/ /10/2018 Tipo de interés 4.179% Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 13, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 25, ) EUR Próxima fecha fijación 08/10/2018 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n/ 138 Fecha fijación 06/07/2018 Fecha pago 10/10/2018 Periodo de interés 10/07/ /10/2018 Tipo de interés 3.829% EURIBOR 3 months % Base 30/360 ADJ. Total cupón bruto EUR 12, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación ( EUR 25, ) EUR Próxima fecha fijación 08/10/2018 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

14 a Santander España S.A.U. Santander Codigo Isin ES Número De Títulos 41,952 Nominal Unitario 1, Saldo En Circulación 41,952, Tipo De Interés De Referencia % Margen 0.250% Tipo De Interés Fijado % Importe Bruto 104, Importe Neto 85, Importe Bruto Por Titulo 2.50 Importe Neto Por Titulo 2.03 Periodo 10/07/ /07/2018 Fecha De Pago 10/07/2018 Agente De Pagos Santander Banco Popular Español, S.A. Banco Popular Español Código ES Número de títulos 144 Nominal unitario 3.641,93 Saldo circulación ,92 Euros Tipo interés referencia -0,270% Margen 2,750% Tipo interés fijado 2,480% Importe bruto por titulo 46, Euros Importe neto por titulo 37, Euros Periodo y nº días 10/07/2018 al 10/01/2019 (184 días) Fecha de pago 10/01/2019 BANCO POPULAR ESPAÑOL Bankia, S.A. CÓDIGO ES CÓDIGO ES BANKIA Código Isin ES Número De Títulos 196 Nominal Unitario 5.361,95 Saldo En Circulación ,20 Tipo De Interés De La Referencia EURIBOR 6 M (-0,27) Margen +2,75 Tipo De Interés Fijado 2,48% Importe Bruto Por Título 67, Importe Neto Por Título 55, Periodo Y Número De Días 10/07/2018 hasta 10/01/2019 (184 días) Fecha De Pago 10/01/2019 Agente De Pagos BANKIA BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

15 Ref: BBVA GLOBAL MARKETS B.V. CODE ES Series n 98 Fecha fijación 06/07/2018 Fecha pago 13/07/2018 Periodo de interés 13/07/ /07/2018 Tipo de interés 0% Total cupón bruto EUR 0.00 Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación 05/07/2019 BBVA Global Markets B.V. CÓDIGO ES A11 CODE ES A11 Series n/ 140 Fecha fijación: 06/07/2018 Fecha pago: 20/07/2018 Periodo de interés: 20/06/ /07/2018 Tipo de interés: 0.5% Base: -- Total cupón bruto: EUR 31, Cupón bruto por denominación EUR Cupón neto por denominación (EUR 25,000.00) EUR Próxima fecha fijación: 06/08/2018 Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Número de Títulos Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 2,600% Tipo de interés de referencia -0,321% Tipo de interés fijado 2,279% Importe bruto por título 582,41 Importe Neto por título 471,75 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 11/07/2018 Fecha final periodo de 11/10/2018 Fecha Pago 11/10/2018 BANCO DE SABADELL Banco de Sabadell, S.A. BS Código ES Z0 Número de Títulos 150 Nominal Unitario ,00 Saldo en circulación ,00 Margen 2,000% Tipo de interés de referencia 0,000% Tipo de interés fijado 2,000% Importe bruto por título 2000,00 Importe Neto por título 1620,00 Reducción Nominal Unitario 0,00 Fecha inicio periodo de 06/07/2017 Fecha final periodo de 06/07/2018 Fecha Pago 06/07/2018 BANCO DE SABADELL CÓDIGO ES CÓDIGO ES Z0 lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,

16 Banco Popular Español, S.A. CÓDIGO ES BANCO PASTOR Código ES Número de títulos 400 Nominal unitario Euros Saldo circulación Euros Tipo interés referencia 4,550% Margen - Tipo interés fijado 4,550% Importe bruto por titulo 4.550, Euros Importe neto por titulo 3.685, Euros Periodo y nº días 31/07/2017 al 31/07/2018 (365 días) Fecha de pago 31/07/2018 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo. Depósito Legal M lunes, 9 de julio de 2018 Monday, July 9,