Planes de Invesco para simplificar la estructura de su gama de fondos transfronterizos

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Natividad Araya Álvarez
hace 5 años
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Planes de Invesco para simplificar la estructura de su gama de fondos transfronterizos La presente guía tiene fines únicamente informativos y está destinada a inversores existentes y a inversores

1 Planes de Invesco para simplificar la estructura de su gama de fondos transfronterizos La presente guía tiene fines únicamente informativos y está destinada a inversores existentes y a inversores potenciales, así como a sus asesores y distribuidores, y únicamente a los distribuidores que reúnan los requisitos para considerarse inversores profesionales en Hong Kong e instituciones calificadas específicas/ inversores sofisticados en Taiwán. Le rogamos que no la redistribuya. No es necesario que los inversores existentes tomen medida alguna.

2 Invesco tiene la intención de simplificar la estructura de su gama de fondos OICVM transfronterizos. Se prevé unir a la mayoría de nuestros fondos OICVM vendidos de forma transfronteriza en una única estructura paraguas. Los fondos OICVM de Invesco con domicilio social en Irlanda se fusionarían con nuestra SICAV de Luxemburgo existente. Se espera que los cambios previstos beneficien a los inversores y a los socios comerciales de Invesco debido al aumento de la visibilidad y a la facilidad de acceso a nuestra gama de fondos OICVM de renta variable, temáticos, monetarios, de deuda empresarial y mixtos a través del enfoque de estructura única. Las gamas de fondos Short-Term Investments Company (Global Series) Plc (Fondos del mercado monetario) y PowerShares ETF continuarán estando domiciliadas en Irlanda. Sobre qué trata esta guía? Con esta guía, tratamos de ofrecer una perspectiva general de nuestros planes para esta iniciativa, en concreto: A B La estructura actual y la estructura futura prevista de la gama de fondos OICVM transfronterizos de Invesco El modo en que se implementará la estructura futura C Los beneficios previstos de la futura estructura D Otros posibles cambios para los inversores La presente guía tiene fines únicamente informativos. Ofreceremos más detalles a medida que avance la implementación de esta iniciativa. En este punto, no es necesario que tome medida alguna y su inversión seguirá gestionándose tal y como se dispone en los folletos actuales. 2

3 Qué está previsto? Sujetos a las aprobaciones normativas y de los accionistas pertinentes tenemos previsto fusionar 21 fondos en nuestra SICAV luxemburguesa. En las siguientes páginas encontrará información más detallada. Actualmente estamos preparando las cartas para los accionistas que, sujeto a la aprobación normativa pertinente, se enviarán a todos los accionistas. Las cartas les informarán de las repercusiones en los fondos en los que han invertido. Está previsto que estas cartas se manden durante el 2T de 2018 e incluirán toda la información y todos los formularios relevantes, incluida la fecha efectiva exacta propuesta para cada fusión. Para la implementación de cada fusión de fondos concreta, será necesario que los accionistas voten a favor de las propuestas. Las cartas a los accionistas incluirán todos los detalles sobre el modo en el que tenemos previsto aplicar la simplificación de la estructura. 3

4 A La estructura actual y la estructura futura prevista de la gama de fondos OICVM transfronterizos de Invesco Disposición actual múltiples fondos de tipo paraguas: Actualmente, los fondos OICVM transfronterizos de Invesco se estructuran a través de una serie de fondos de tipo paraguas individuales. Disposición futura prevista un fondo de tipo paraguas: Los fondos OICVM transfronterizos de Invesco se consolidarían en un único fondo de tipo paraguas 1. Disposición actual múltiples fondos de tipo paraguas Con domicilio social en Irlanda 7 fondos de tipo paraguas: 21 fondos 2 Invesco Funds Series (6 fondos) Invesco Funds Series 1-5 (14 fondos) Invesco Funds Series 6 (1 fondo) Con domicilio social en Luxemburgo 1 fondo de tipo paraguas: 75 fondos 2 Invesco Funds SICAV Disposición futura prevista un fondo de tipo paraguas Con domicilio social en Luxemburgo 1 fondo de tipo paraguas: 92 fondos 3 Invesco Funds SICAV 1 A excepción de las gamas de Short-Term Investments Company (Global Series) Plc y PowerShares ETF. 2 Información actualizada a 31 de diciembre de No todos los fondos están registrados en todas las jurisdicciones. 3 Este es el número previsto de fondos que comprenderá nuestra SICAV de Luxemburgo tras la simplificación estructural, es decir, en caso de que se lleven a cabo las fusiones de la forma prevista (siempre que no haya otros lanzamientos o rescisiones de fondos antes de este momento). 4

5 B Cómo pretendemos implementar la futura estructura? Tenemos previsto implementar la nueva estructura por medio de fusiones con fondos lanzados específicamente en nuestra SICAV de Luxemburgo (fondos ficticios) o, cuando corresponda, fondos que ya existen en nuestra SICAV de Luxemburgo. Plazos: Transferencia de 21 fondos que actualmente tienen domicilio social en Irlanda a Luxemburgo. Esto tendría lugar durante el segundo semestre de Implementación: Fusiones con fondos ficticios lanzados específicamente en nuestra SICAV de Luxemburgo para la nueva estructura. Fusiones con fondos existentes adecuados en nuestra SICAV de Luxemburgo. Implementación de los cambios Con domicilio social en Irlanda 21 fondos 17 fusiones con fondos ficticios 4 fusiones con fondos existentes Con domicilio social en Luxemburgo 1 fondo de tipo paraguas: 92 fondos Invesco Funds SICAV 5

6 C Beneficios de la futura estructura Prevemos que la estructura simplificada que proponemos aportará una serie de beneficios: Mejora de la visibilidad: La futura estructura en un único fondo de tipo paraguas mejorará la visibilidad de los fondos disponibles de la gama de fondos transfronterizos frente a la estructura actual en 8 fondos de tipo paraguas, lo que beneficiará a los inversores y a los socios comerciales. Acceso más fácil: La futura estructura en un único fondo de tipo paraguas beneficiará a los inversores y a los socios comerciales con recursos administrativos limitados, ya que les permitirá acceder con más facilidad a todos los fondos de la gama de fondos transfronterizos. Mayor eficiencia operativa: Por último, se prevé que la estructura en un único fondo paraguas que proponemos aporte una mayor eficiencia operativa para los inversores y para los socios comerciales. 6

7 D La futura estructura prevista tendrá otras repercusiones para los inversores de los fondos de inversión colectiva de Invesco con domicilio social en Irlanda? En general, las repercusiones sobre los inversores serán limitadas: Los nuevos fondos (fondos ficticios), que se lanzarán específicamente en nuestra SICAV de Luxemburgo para fusiones de fondos, tendrán unos objetivos, políticas, procedimientos de inversión y perfiles de riesgo similares a los de los fondos absorbidos con domicilio en Irlanda. Además, las fusiones de fondos no provocarán un aumento de las comisiones actuales. Pueden aplicarse algunas modificaciones en el objetivo, la política y los procedimientos de inversión en caso de que los fondos con domicilio social en Irlanda se fusionen con fondos existentes adecuados en nuestra SICAV de Luxemburgo. Explicaremos dichas modificaciones con más detalle en los próximos correos a los accionistas. Invesco asumirá todos los costes incidentales de las fusiones de fondos. Los únicos costes que correrán a cargo de los accionistas será el coste reajuste de las fusiones con fondos existentes adecuados hasta un máximo de 5 pb del valor liquidativo neto de los fondos. Se proporcionará información más detallada en los próximos correos a los accionistas. Si se aprueba la fusión de un fondo, y si los accionistas no han decidido solicitar el reembolso, estos formarán parte de la fusión automáticamente. Para obtener más información acerca de los planes de fusión de los fondos de Invesco, póngase en contacto con el representante de su oficina local. 7

8 Información importante La presente guía tiene fines únicamente informativos y está destinada a inversores existentes y a inversores potenciales, así como a sus asesores y distribuidores, y únicamente a los distribuidores que reúnan los requisitos para considerarse inversores profesionales en Hong Kong e instituciones calificadas específicas/inversores sofisticados en Taiwán. Le rogamos que no la redistribuya. La presente guía tiene fines informativos únicamente en los países en los que los fondos estén registrados/disponibles para la venta. No se trata de material promocional y no constituye una oferta, asesoramiento o recomendación. Información a 31 de diciembre de 2017, salvo que se indique lo contrario. La presente guía está emitida por: Invesco Global Asset Management DAC, Central Quay, Riverside IV, Sir John Rogerson s Quay, Dublín 2, Irlanda, la cual está regulada por el Banco Central de Irlanda, e Invesco Management S.A., 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburgo, que está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburgo.

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