SOCIEDADES MERCANTILES

Transcripción

1 CUENTAS ANUALES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SOCIEDADES MERCANTILES Aragonesa de Gestión de Residuos, S.A. 161 Ejercicio 2008

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3 D. ROQUE SANTIAGO VICENTE LANAU, con D.N.I S, Secretario del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Anónima denomínada "ARAGONESA DE GESTION DE RESIDUOS S.A.", con domicilio en el Paseo María Agustín, 36 de Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3513, Libro 0, Folio 28, Hoja Z-43745, con C.I.F. A , CERTIFICA I. Que, a las horas del día 18 de junio de 2009, se celebró en la Sala de Juntas del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, sita en el Edificio Pignatelli, puerta 7, planta 3, en el Paseo María Agustín 36 de Zaragoza, Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. II. Que se acordó que actuase como Presidente de la Junta D. Alfredo Boné Pueyo, quien lo es del Consejo de Administración, como Secretario D. Roque Vicente Lanau, que también desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Administración y como Vicesecretario D. Carlos Martínez Ortega que también lo es del Consejo de Administración. III. Que, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, la compañía presenta Cuentas Anuales abreviadas, constítuidas por el Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.008, por lo que no requiere, según el artículo del mismo texto normativo, presentación del Informe de Gestión. IV. Que entre los acuerdos adoptados figuran los siguientes: 1. "Una vez analizadas las Cuentas Anuales constituidas por el Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, que coinciden con las formuladas por el Consejo de Administración y firmadas por todos sus miembros y con las auditadas, SE ACUERDA, por unanimidad, aprobar las Cuentas Anuales formuladas". 2. "SE ACUERDA por unanimidad aplicar el Resultado del ejercicio en los siguientes términos: Resultado del ejercicio 5.815,24 Distribución A Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores 5.815,24 e" 3. "SE ACUERDA autorizar a D. Carlos Martínez Ortega, Vicesecretario del Consejo de Administración, para realizar las gestiones opodunas para elevar a público los acuerdos sociales adoptados en esta Junta General y depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil competente." V. Que, al término de la sesión, el acta fue aprobada por unanimidad. Y para que conste, firma la presente certificación, con el Visto Bueno del Sr. Presidente, en Zaragoza, a 30 de junio de El Secr tario Fdo. Alfredo Boné Pueyo Fdo. Ro e Lanau 163

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48 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: ARAGERSA 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS ,32 - GASTOS DE PERSONAL ,86 - Sueldos y salarios ,96 - Seguridad Social a cargo de la Empresa ,14 - Indemnizaciones -466,24 - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 6.239,60 - De inmovilizado material 3.123,48 - De inmovilizado inmaterial 3.116,12 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES 0,00 - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ,00 - Servicios exteriores ,00 - Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 829,16 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 676,42 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0,00 - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS ,82 - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 5.815,24 TOTAL DOTACIONES: ,36 0,00 NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión. 208

49 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: ARAGERSA 1.2. HABER LIQUIDACIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ,36 - Ventas Netas - Prestación de Servicios ,36 - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 0,00 - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 0,00 - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 0,00 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 0,00 - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 0,00 TOTAL RECURSOS: ,36 0,00 NOTA: Partidas indicativas; cada Ente Público consignará aquéllas que figuren en su Contabilidad, correspondientes a operaciones de gestión. (1) Indicar en la Memoria en qué Sección y Programa del Presupuesto figuran los créditos del Capítulo IV que financian estas partidas 209

50 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: ARAGERSA 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS 0,00 0,00 - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) ,00 0,00 - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial ,00 - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE ,16 0,00 TOTAL APLICACIONES: ,00 0,00 210

51 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: ARAGERSA 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES ,84 - Resultado del ejercicio 5.815,24 - Amortizaciones 6.239,60 - Provisiones netas a L/P 0,00 - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS 0,00 - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) 0,00 - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO 0,00 - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0,00 - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,00 211

52 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. TOTALES: , , ,59 0,00 0,00 0,00 A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: ARAGERSA DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE INVERTIDO AL OPERATIVO HABITUAL DE LA EMPRESA (INMOVILIZADO MAT., INMAT Y FINANCIERO) PROPIEDAD INDUSTRIAL , ,00 APLICACIONES INFORMÁTICAS , , ,00 OTRAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO , ,99 EQUIPOS INFORMÁTICOS 3.203, ,47 DEPÓSITOS Y FIANZAS 1.582, ,13

53 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: ARAGERSA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN CORRESPONDE A INVERSIONES PARA LA OPERATIVA HABITUAL DE LA EMPRESA 213

54 SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS Corrientes Entidad de destino Importe Descripcion Capital Entidad de destino Importe Descripcion SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Corrientes Entidad concedente Importe Descripcion Capital Entidad concedente Importe Descripcion

55 COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA ENTIDAD Entidad Importe % CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U ,00 60 ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A ,00 20 ECOACTIVA DE MEDIOAMBIENTE, S.A ,00 20 TOTAL , COMPOSICION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Apellidos y Nombre Boné Pueyo, Alfredo Marruedo Espeja, Luis Sevilla Tello, Ana Marina Vicente Lanau, Roque Vicente Artero Escartín, Isabel Burriel Martínez, Mariano Beltrán Blazquez, Fernando Ángel Jimenez Muniesa, Jesús Pradas Arnal, Felix TPA, TECNICAS DE PROTECCION AMBIENTAL, S.A., representada por Sanz Pérez, Iñigo APLICACIONS TECNIQUES MEDI AMBIENTALS, S.L., representada por Roch Martí, Purificación INDUSTRIAS LOPEZ SORIANO, S.A., representada por López Villalba, Valero FCC MEDIOAMBIENTE, S.A., representada por Blasco Lázaro, Aurelio EKONOR, S.A., representada por Imaz Escorihuela, José Julian INBLECAS, S.A., representada por Monsonis Boix, Vicente-José Entidad que representa CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U. ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A. ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A. ARAGONESA DE TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES XXI, S.A. ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE, S.A. 215

56 SOCIEDADES PARTICIPADAS Nombre de la sociedad % participacion Nombre y % participacion de otros socios publicos