Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila / Ded COMERCIAL KYWI SA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No MEGA SANTAMARIA SA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No NEIRA GUAMAN ROSARIO /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No ENRIQUETA SORIA BENAVIDES DAYANNA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No LUCIA MEGA SANTAMARIA SA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No GRUPO IMMADIS SCC /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No

2 Página: 2 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 343B Actividades de construcción de obra material inmueble urbanización lotización o actividades simila / Ded EGUIGUREN SAMANIEGO /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No PABLO RAMIRO Total por Grupo: Total General: Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional / Ded SANCHEZ MALDONADO ALEXANDRA ELIZABETH /06/ /06/ /06/2018 SANCHEZ MALDONADO ALEXANDRA ELIZABETH- PAGO CONTRATACION DE ESPECIALISTA DE PLANIFICACION Y MONITOREO DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MES DE MAYO-2018, SEGUN MNoPR-SSG M DEL F GESTOR DE GOBIERNO:FACT 144 DEL MUÑOZ STRATILA HUGO /06/ /06/ /06/2018 MUNOZ STRATILA HUGO ANDREI- PAGO POR LA ANDREI CONTRATACION DE UN ESPECIALISTA FIDUCIARIO DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PERIODO DE MAYO-2018, SEGUN MNoPR-SSG M DEL F GESTOR DE GOBIERNO:FACTURA 055 DEL , ,

3 Página: 3 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional / Ded ARIAS JARRIN PEDRO ANTONIO /06/ /06/ /06/2018 ARIAS JARRIN PEDRO ANTONIO- PAGO POR LA CONTRATACION DE UN COORDINADOR DE EQUIPO DE GESTION DEL PROGRAMA BID 3073-OC-EC MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS PERIODO DE MAYO-2018, SEGUN MNoPR-SSG M DEL F GESTOR DE GOBIERNO:FACTURA 295 DEL , Total por Grupo: 6, Total General: 6, C Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP / Ded NUÑEZ PEREZ FANNY /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No ALEXANDRA MEGA SANTAMARIA SA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No

4 Página: 4 de 51 Reporte: R rdlc 343C Impuesto Redimible a las botellas plásticas - IRBP RETENCIONES IR-SRI / Ded MULLO TUTILLO MARTHA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No YOLANDA Total por Grupo: Total General: Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA ELECTRICA QUITO /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS

5 Página: 5 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA ELECTRICA QUITO /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION (PARQUEADERO CUENCA-PALACIO-EDF CACERES DEL 27 MARZO AL 28 MAYO 2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS

6 Página: 6 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA PUBLICA /05/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- PAGO POR EL SERVICIO POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO 2018 SEGUN MNOPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTURAS EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 04 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACT EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA INSTITUCION PERIODO DEL 04 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACT

7 Página: 7 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded PANTOJA SEGUNDO APARICIO /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No GUACHI ROJANO HUGO ANIBAL /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA /06/ /06/ /06/2018 CARRERA APOLO ALEX SEGUNDO- REEMBOLO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MATERIAL PARA EXPOSICION SEGUN MPR-DGC M DEL F DIRECTORA GESTION CULTURAL- ENC:SEGUN FACTURAS EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO PRESIDENCIAL PERIODO DEL 02 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACTS , ,

8 Página: 8 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO VALOR DE RASA POR REPARACION DEL VEHICULO CODIGO No 54-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES SEGUN MPR- DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN FACTURA DEL EMPRESA PUBLICA CORREOS /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CONTRATO , MEMORANDO NO PR-GDA M DEL FACTURAS 3117 Y EMPRESA PUBLICA CORREOS /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, CONTRATO , MEMORANDO NO PR-GDA M DEL FACTURAS 3117 Y ATIMASA SA /06/ /06/ /06/2018 ATIMASA SA- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, CONTRATO Mo , M No PR-DAD M, FACTURAS 3319 Y ATIMASA SA /06/ /06/ /06/2018 ATIMASA SA- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2018, CONTRATO Mo , M No PR-DAD M, FACTURAS 3319 Y CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN /06/ /06/ /06/2018 CONJUNTO RESIDENCIAL SAINT GALLEN- PAGO POR ALICUOTA DE LA CASA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE MNoPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN INGRESO POR RECAUDACION 9805 DEL EMPRESA ELECTRICA QUITO /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO SA EEQ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PERIODO DEL 15 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACT DEL , ,

9 Página: 9 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ /06/ /06/ /06/2018 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ- PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PROPORCIONADO A LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ARCHIVO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PERIODO DEL 15 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F ANALISTA:FACT DEL PRESIDENCIA DE LA /06/ /06/ /06/2018 PAPAPAVLOU MARIA- REEMBOLSO POR GASTOS REPUBLICA INCURRIDOS EN LA COMPRA DE MENAJE REQUERIDOS POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN MPR-CGAC M DEL F COORDINADORA GENERAL ADMNISTRACION LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS

10 Página: 10 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS BENALCAZAR PEREZ EDISON /06/ /06/ /06/2018 BENALCAZAR PEREZ EDISON PATRICIO- PAGO POR PATRICIO LA PROVISION DE GAS NECESARIOS PARA LA COCINA DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL DURANTE EL MES DE SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA DEL MIÑO MOSQUERA FREDY GUILLERMO /06/ /06/ /06/2018 MINO MOSQUERA FREDY GUILLERMO- PAGO POR REEMBOLSO EN GASTOS INCURRIDOS EN ACTIVIDADES DE AGENDA Y REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN MPR- SSD M DEL F GESTOR DE GOBIERNO:SEGUN FACTURAS ADJUNTAS ATIMASA SA /06/ /06/ /06/2018 ATIMASA SA- CONTRATO PAGO CONSUMO DE MAYO 2018 POR LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE QUITO- GUAYAQUIL MEMORANDO PR-DAD M DEL ATIMASA SA /06/ /06/ /06/2018 ATIMASA SA- CONTRATO PAGO CONSUMO DE MAYO 2018 POR LA CONTRATACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS CIUDADES DE QUITO- GUAYAQUIL MEMORANDO PR-DAD M DEL YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No , , ,

11 Página: 11 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención / Ded YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No ANDRADE ALMEIDA EDGAR /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No FRANCISCO YUCAILLA YUMBO JOSE DAVID /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No TITO FLORES MARIA MONICA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No DEL PILAR TITO FLORES MARIA MONICA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No DEL PILAR TIGSILEMA SEGURA ERIKA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No VANESSA Total por Grupo: 29, Total General: 29,

12 Página: 12 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded ELECTRO ECUATORIANA SA /05/ /05/ /06/2018 ELECTRO ECUATORIANA SA COMERCIAL E COMERCIAL E INDUSTRIAL INDUSTRIAL- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR MONTA CARGA DEL SALON DE BANQUETES DEL PALACIO DE CARONDELET DURANTE EL MES DE ABRIL-2018 MPR-DAD M DEL FACTURA 4613 DEL ARTEAGA SACON JEOVANNY /06/ /06/ /06/2018 ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO- PRIMER ALBERTO PAGO PAGO CONTRATO PR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No PR-DAD , FACTURA GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER /06/ /06/ /06/2018 GARRIDO ALMEIDA ROMULO FRANCISCO JAVIER- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS PARA OBSEQUIOS OFICIALES (CAJAS DE MADERA CON GRECA ENCHAPADA) SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 1152 DEL ZAMBRANO SALAZAR RITA /06/ /06/ /06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA ALEXANDRA- PAGO POR ALEXANDRA LA REPARACION DE UNA PLANCHA GRILL INDUSTRIAL AL SERVICIO DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTURA 201 DEL ZAMBRANO SALAZAR RITA /06/ /06/ /06/2018 ZAMBRANO SALAZAR RITA ALEXANDRA- PAGO POR ALEXANDRA LA REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA AL SERVICIO DE LA RESIDENCIA ORESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 202 DEL GUAMAN SIMBAÑA JUAN MARCELO /06/ /06/ /06/2018 GUAMAN SIMBANA JUAN MARCELO- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MAYO-2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 602 DEL ANALUISA ACOSTA CRISTIAN /06/ /06/ /06/2018 ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO- PAGO POR MAURICIO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION (QUITO- GUAYAQUIL) SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTURA 170 DEL , ,

13 Página: 13 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded REINA PINTO LENIN RIGOBERTO /06/ /06/ /06/2018 REINA PINTO LENIN RIGOBERTO- PAGO POR LA ELABORACION DE LIBRETINES DE NOTAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE GESTION PROTOCOLAR SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTURA 1247 DEL COHECO SA /06/ /06/ /06/2018 COHECO SA- CUARTO PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE CARONDELET Y EDIFICIO LA UNION DURANTE EL PERIODO MAYO DEL 2018 SEGUN MPR-DAD M DEL FACTURA SENSIAECUADOR SA /06/ /06/ /06/2018 SENSIAECUADOR SA- PAGO POR EL SERVICIO DE AROMATIZACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE SEGUN M PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTURA 976 DEL TELCONET SA /06/ /06/ /06/2018 TELCONET SA- PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS SECUNDARIO ENTRE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 (CONTRATO del al 17-05), SOLICITUD DE PAGO PR-DTI M, FACTURA GALLETAS BROOME CIA LTDA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No , PINDUISACA SUCUY ROBERTO /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA /06/ /06/ /06/2018 FIRST SECURITY SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA 24 HORAS(LUNES A LUNES) INSTALACIONES DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO-2018 M PR-DAD M DEL F ADMINISTRADORA:FACT 1017 DEL :SEGUN CATALOGO ELECTRONICO 15,

14 Página: 14 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded PRIVIGERTEL SA /06/ /06/ /06/2018 PRIVIGERTEL SA- PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADA FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO 2018 DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN MPR-DAG M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO GYE-ENC:FACTURA DEL meses feb-mar-abr-may SEGURIDAD Y PROTECCION DE /06/ /06/ /06/2018 SEGURIDAD Y PROTECCION DE BIENES PUBLICOS Y BIENES PUBLICOS Y PRIVADOS PRIVADOS SEPRODEBPP CIA LTDA- PAGO POR SEPRODEBPP CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD-VIGILANCIA PRIVADA CADA 12 HORAS(LUNES A DOMINGO) EDFPARQUEADERO LA UNION DEL MES DE MAYO M PR-DAD M DEL F ADMINISTRADORA:FACT 566:SEGUN CATALOGO ELECTRONICO AUSOITALTEL SA /06/ /06/ /06/2018 AUSOITALTEL SA- PAGO FINAL CONTRATO No SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DE MONITOREO, REPORTES Y ALMACENAMIENTO DE LOGS PARA LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL, SOLICITUD DE PAGO PR-DTI M, FACTURA INTRIAGO CEVALLOS SILVIA /06/ /06/ /06/2018 INTRIAGO CEVALLOS SILVIA YADAIRIA- 4toPAGO YADAIRIA POR LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 01 Y M PR- DAG M DEL F DIREC ADM-GYE (E):FAC 2447 DEL COHECO SA /06/ /06/ /06/2018 COHECO SA- PAGO QUINTA VISITA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE CARONDELET Y EDIFICIO LA UNION, EN EL MES DE MAYO, CONTRATO PR , SOLICITUD DE PAGO No PR-DAD M DEL , FACTURA DIRECTV ECUADOR C LTDA /06/ /06/ /06/2018 DIRECTV ECUADOR C LTDA- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION PAGADA DURANTE EL MES DE BRINDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION SEGUN MNoPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRAtIVO-ENC:FACTURA nro DEL , ,

15 Página: 15 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded ACCESORIOS SOLUTIONS SA /06/ /06/ /06/2018 ACCESORIOS SOLUTIONS SA- PAGO POR EL SERVICIO DE COMUNICACION DE CORTO ALCANCE UHF PARA 27 EQUIPOS DURANTE EL MES DE MAYO SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA DEL KUNANSOFT SA /06/ /06/ /06/2018 KUNANSOFT SA- CONTRATO MES DE MAYO POR LA CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL A LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS CIUDADES DE QUITO- GUAYAQUIL, MNo PR-DAD M, FACTURA ANALUISA ACOSTA CRISTIAN /06/ /06/ /06/2018 ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO- PAGO POR MAURICIO EL MANTENIMIENTO DE PROYECTORES EPSON AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 169 DEL MOSUMI SA /06/ /06/ /06/2018 MOSUMI SA- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-7681 CODIGO No 88-B 40000km AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN MPR- DAD M DEL F JEFE TRANSPORTES:FACTURA DEL IMASEN DEL ECUADOR SA /06/ /06/ /06/2018 IMASEN DEL ECUADOR SA- PAGO PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 CONTRATO PR POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTRATEGICA DE LA PERCEPCION Y SATISFACCION CIUDADANA SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DISEÑO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PR-SGPR M DEL IMASEN DEL ECUADOR SA /06/ /06/ /06/2018 IMASEN DEL ECUADOR SA- PAGO PRODUCTO 1 Y PRODUCTO 2 CONTRATO PR POR EL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO INFORMACION ESTRATEGICA DE LA PERCEPCION Y SATISFACCION CIUDADANA SOBRE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA DISEÑO ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PR-SGPR M DEL , ,

16 Página: 16 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC SA /06/ /06/ /06/2018 SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC SA- PAGO 11 DEL CONTRATO POR LA RENOVACIÓN DE PLATAFORMA CORREO ELECTRÓNICO PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y CONFORME A LA INFORMACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN $ 1599,60 (2017) MNO PR-DTI M DEL MOSUMI SA /06/ /06/ /06/2018 MOSUMI SA- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-8121 CODIGO No 112-B AL SERVICIO DE LA ASESORIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F JEFE TRANSPORTES:FACTURA DEL ARGUELLO ARGUELLO ELENA /06/ /06/ /06/2018 ARGUELLO ARGUELLO ELENA JUDITH- PAGO POR JUDITH TRABAJOS DE ORFEBRERIA VIRGEN DE QUITO SOLICITADOS POR LA UNIDAD CULTURAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 701 DEL CAMPAÑA SARABIA BLANCA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No JUDITH 1, , FRESFLOR COMERCIAL CIA /06/ /06/ /06/2018 FRESFLOR COMERCIAL CIA LTDA- PAGO POR LA LTDA PROVISION DE ARREGLOS Y OFRENDAS FLORALES PROTOCOLARES SOLICITADOS DEL 03 MAYO AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA DEL FIRMESA INDUSTRIAL CIA /06/ /06/ /06/2018 FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA- 12vo PAGO LTDA CONTRATO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO PARA CUATRO UPS (SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIBLE) DURANTE EL MES DE SEGUN MNo PR-DTI M DEL , FACTURA ROSERO CUASAPAZ BLANCA /06/ /06/ /06/2018 ROSERO CUASAPAZ BLANCA ODILA MAGDALENA-1er ODILA MAGDALENA PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE CURs DE PAGO AÑO 2017 DE LA DIRECCION FINANCIERA SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 7857 DEL , , ,

17 Página: 17 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded FRESFLOR COMERCIAL CIA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No LTDA FRESFLOR COMERCIAL CIA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No LTDA TOMALA GUALE KARINA DEL /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No ROCIO DEGEREMCIA SA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No AGUILERA BERMEO PAUL /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No EDUARDO AGUILERA BERMEO PAUL /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No EDUARDO Total por Grupo: 131, ,63198 Total General: 131, ,63198

18 Página: 18 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale / Ded ESPINOZA CABRERA JAIME /05/ /06/ /06/2018 ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL- PAGO POR LA RAFAEL CONTRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARACTER RESERVADO EN EL PALACIO DE CARONDELET SEGUN MPR-SGPR M DEL F SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA:FACTURAS ESPINOZA CABRERA JAIME /05/ /06/ /06/2018 ESPINOZA CABRERA JAIME RAFAEL- PAGO POR LA RAFAEL CONTRATACION DE NOTARIO PUBLICO PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE CARACTER RESERVADO EN EL PALACIO DE CARONDELET SEGUN MPR-SGPR M DEL F SECRETARIO GENERAL PRESIDENCIA:FACTURAS Total por Grupo: Total General: Seguros y reaseguros (primas y cesiones) / Ded COMPANIA DE TRANSPORTE /06/ /06/ /06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA UNIPRO CA- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 MNO PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO VALOR DE RASA POR REPARACION DEL VEHICULO CODIGO No 54-B ASIGNADO A POOL TRANSPORTES SEGUN MPR- DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:SEGUN FACTURA DEL ,

19 Página: 19 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) / Ded SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR LA INCLUSION DE BIENES DE LARGA DURACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO EN LAS POLIZAS QUE MANTIENE LA INSTITUCION SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS SEGUROS SUCRE SA /06/ /06/ /06/2018 SEGUROS SUCRE SA- PAGO POR EL ASEGURAMIENTO COBERTURA DE MOVILIDAD Y ASEGURAMIENTO TEMPORAL DE DOS BIENES DEL CENTRO CULTURAL PUCE EXIBIDAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO DEL 12 ABRIL AL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTS Total por Grupo: 2, Total General: 2,

20 Página: 20 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 310 Servicio de transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga / Ded COMPANIA DE TRANSPORTE /06/ /06/ /06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR TURISMO ESCOLAR UNIPRO CA UNIPRO CA- CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 MNO PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART COMPANIA DE TRANSPORTE /06/ /06/ /06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR TURISMO ESCOLAR UNIPRO UNIPRO CA- CONTRATACIÓN SERVICIO DE CA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 MNO PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART COMPANIA DE TRANSPORTE /06/ /06/ /06/2018 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR TURISMO ESCOLAR UNIPRO UNIPRO CA- CONTRATACIÓN SERVICIO DE CA TRANSPORTE INSTITUCIONAL DURANTE EL MES DE MAYO-2018 MNO PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEGÚN REGLAMENTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS ART CONEXLOGISTICS CIA LTDA /06/ /06/ /06/2018 CONEXLOGISTICS CIA LTDA- PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA EN EL TRASLADO DE MERCADERIAS PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN RELEVO DE GUARDIA SEGUN MPR- DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO:FACTURA 6603 DEL , , , , Total por Grupo: 15, Total General: 15,

21 Página: 21 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO /06/ /06/ /06/2018 ARTEAGA SACON JEOVANNY ALBERTO- PRIMER PAGO PAGO CONTRATO PR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No PR-DAD , FACTURA KOROFICINA CIA LTDA /06/ /06/ /06/2018 KOROFICINA CIA LTDA- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA(PORTA DOCUMENTOS A4 ABERTURA EN L) SOLICITADAS POR LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN MPR- DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA DEL ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON /06/ /06/ /06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO- PAGO POR PATRICIO LA ADQUISICION DE MATERIALES (SUELDAS, JUEGO DE PUNTAS, BRAZO ARTICULADO, DESARMADORES, RACHAS) REQUERIDOS PARA LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN M PR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACTURA 3230 DEL CASTRO CASTRO WILSON /06/ /06/ /06/2018 CASTRO CASTRO WILSON HELEORO- PAGO POR LA HELEORO PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA PARA EL DESPACHO PRESIDENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 30 MAYO SEGUN M No PR-DAG M DEL F DIRECTORA ADMINISTRATIVA-ENC:FACTURA 1113 DEL ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON /06/ /06/ /06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO- PAGO POR PATRICIO ADQUISICION DE ESTACION DE SOLDADURA REGULABLE REQUERIDO PARA LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN MPR-DAD M DEL , F DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENC FACTURA 3231 DEL ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON /06/ /06/ /06/2018 ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO- PAGO POR PATRICIO ADQUISICION DE CAUTIN DE 30W, PARA LA ESTACION DE SOLDAR SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SOPORTE SEGUN MPR-DAD M DEL , F DIRECTOR ADMINISTRATIVO ENC FACTURA 3232 DEL CORPORACION FAVORITA CA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 468 No ,

22 Página: 22 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO /06/ /06/ /06/2018 ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO- PAGO POR LA PROVISION DE PRENSA ESCRITA (EL COMERCIO- UNIVERSO-LA HORA-EL EXPRESO-ULTIMAS NOTICIAS) A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE MYO-2018 SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACT CORPORACION FAVORITA CA /05/ /06/ /06/2018 CORPORACION FAVORITA CA- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS, MATERIALES DE ASEO E INSUMOS NECESARIOS PARA LA COCINA DE RESIDENCIA PRESIDENCIAL PERIODO DEL AL , MPR-CGAC M DEL F COORDADM:FACT126890:SEGUN CORREO-CONTABILIDAD EXPORTADORA K DORFZAUN /06/ /06/ /06/2018 EXPORTADORA K DORFZAUN SA- 1er PAGO POR SA ADQUISICION DE SOMBREROS FINOS DE PAJA TOQUILLA QUE SERAN ENTREGADOS COMO OBSEQUIOS OFICIALES DEL SEÑOR PRESIDENTE SEGUN MPR-SSGLP M DEL F SUBSECRETARIA GESTION LOGISTICA:FACT 2529 DEL THE TESALIA SPRINGS /06/ /06/ /06/2018 THE TESALIA SPRINGS COMPANY SA- PAGO POR LA COMPANY SA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION (SEXTO PAGO) MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENC:FACT DEL MOSUMI SA /06/ /06/ /06/2018 MOSUMI SA- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-7681 CODIGO No 88-B 40000km AL SERVICIO DE LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN MPR- DAD M DEL F JEFE TRANSPORTES:FACTURA DEL CEVALLOS SUAREZ CESAR /06/ /06/ /06/2018 CEVALLOS SUAREZ CESAR AUGUSTO- PAGO POR LA AUGUSTO ADQUISICION DE BOMBA RECIRCULACION DE AGUA PARA LA PILETA DEL PALACIO PRESIDENCIAL REQUERIDA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADM-ENCFACT SOLUCIONES /06/ /06/ /06/2018 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC SA- COMPUTACIONALES BITLOGIC PAGO POR ADQUISICION DE TRES DISCOS DUROS SA EXTERNOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENCFACTURA 974 DEL ,

23 Página: 23 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded MOSUMI SA /06/ /06/ /06/2018 MOSUMI SA- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER CON PLACA PEI-8121 CODIGO No 112-B AL SERVICIO DE LA ASESORIA DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F JEFE TRANSPORTES:FACTURA DEL SIERRA GARCIA SARA MARIA /06/ /06/ /06/2018 SIERRA GARCIA SARA MARIA- PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFA CAMA REQUERIDO POR LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENCFACTURA 5563 DEL CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN /06/ /06/ /06/2018 CIFUENTES SUAREZ ALEXANDER STEVEN- PAGO POR LA ADQUISICION ASPIRADORA Y ABRILLANTADORA PARA USO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENCFACTURA 52 DEL TKVELECTROS SA /06/ /06/ /06/2018 TKVELECTROS SA- PAGO POR LA ADQUISICION DE LAVADORA DOMESTICA REQUERIDA PARA LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO-ENCFACTURA 2810 DEL VILLAVICENCIO ROBAYO PABLO ANTONIO /06/ /06/ /06/2018 VILLAVICENCIO ROBAYO PABLO ANTONIO- PAGO POR LA ADQUISICION DE TRES CORTINAS ENROLLABLES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA GENERAL PRESIDENCIA SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENCFACTURA 396 DEL SOLUCIONES /06/ /06/ /06/2018 SOLUCIONES COMPUTACIONALES BITLOGIC SA- COMPUTACIONALES BITLOGIC PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SA CELULARES REQUERIDAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL SEGUN MPR-DAD M DEL F DIRECTOR ADMINISTRATIVO- ENCFACTURA 977 DEL AGUIRRE DURAN ALEXANDRA /05/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No FABIOLA , , ,

24 Página: 24 de 51 Reporte: R rdlc RETENCIONES IR-SRI 312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal / Ded TIGRERO MEJILLON PABLO /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No JORGE BAEZ MARTINEZ JOSE /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No GUILLERMO CORPORACION EL ROSADO /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No SA CORPORACION EL ROSADO /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No SA DULCAFE SA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No NUTRIAL CIALTDA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No URBANBAKERY CIALTDA /06/ /06/ /06/2018 Rendición de la Entidad: No de fondo: 469 No