Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI

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1 Página: 1 de 58 RETENCIONES IR-SRI 303 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS / Ded GONZALEZ MORAN GABRIELA MISHEL /12/ /12/ /12/2016 GABRIELA MISHEL GONZALEZ MORAN-GUAYAQUIL- PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES SUSCRITO EL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA EMITIDA EL CP RODRIGUEZ RIERA JULIA /12/ /12/ /12/2016 JULIA JANETH RODRIGUEZ RIERA-GUAYAQUIL- JEANNETH PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE MEDICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO, CONTRATO SUSCRITO EL , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, FACTURA # EMITIDA EL CP-428 2, , Total por Grupo: 4, Total General: 4, Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded CORPORACION NACIONAL DE /11/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del CORPORACION NACIONAL DE /11/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del

2 Página: 2 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded CORPORACION NACIONAL DE /11/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del CORPORACION NACIONAL DE /10/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del CORPORACION NACIONAL DE /10/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del CORPORACION NACIONAL DE /10/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico correspondiente a Septiembre y Octubre del 2016, Según facturas No del y Facturas No del EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /11/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -MACHALA- Pago por Consumo de Energía Eléctrica CNEL de la Intendencia Regional de Machala Corresp al periodo desde el al del 2016 Según factura No del 25 de Noviembre del EMPRESA PUBLICA CORREOS /11/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP-GUAYAQUIL-SIE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA SCVS SUSCRITO EL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, QUITO Y LOJA, FACT EMITIDA EL CP

3 Página: 3 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /11/ /12/ /12/2016 ROBALINO YANEZ OLGA LUCIA-GQUIL-PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL DE NOVIEMBRE 2016 MOTIVO REVISIÓN DURACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTRIBUCIONES ANTICIPADAS DE COMPAÑÍAS SOCIETARIAS Y OTROS LIQUIDACION DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /11/ /12/ /12/2016 MARTINEZ LANDIVAR ANDRES ROBERTO- COMPAÑIAS, VALORES Y GUAYAQUIL- PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO SEGUROS DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DE 2016 MOTIVO REUNION DE TRABAJO EN EL PALACIO DE CARONDELET LIQUIDACION DE COMPRAS DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /11/ /12/ /12/2016 MARTINEZ LANDIVAR ANDRES ROBERTO- COMPAÑIAS, VALORES Y GUAYAQUIL- PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO SEGUROS DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 MOTIVO REUNION DE TRABAJO EN EL PALACIO DE CARONDELET LIQUIDACION DE COMPRAS DEL CP EMPRESA PUBLICA CORREOS /11/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP-GQUIL-PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SUSCRITO EL PERIODO OCTUBRE 2016 OFICINAS DE GUAYAQUIL,QUITO,PORTOVIEJO,CUENCA,AMBATO,M ACHALA Y LOJA FACTURA DEL CP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS ALCANTARILLADO DEL MACHALA -MACHALA- Pago por Servicio de CANTON MACHALA AGUAS Consumo de Agua Potable y tasas en el inmueble de la MACHALA Intendencia Regional de Machala, correspondiente a Noviembre del 2016 Según factura No del CONSTRUSUR DEL ECUADOR S /12/ /12/ /12/2016 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A-MACHALA- A Contrato SCIRMUJ suscrito el Provisión de combustible Gasolina Extra y Diesel para los vehículos de la Superintendencia de Compañías, Corresponde al periodo del 01 del 30 de Noviembre del 2016 Según factura No del ,

4 Página: 4 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL /11/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL - PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA INTENDENCIA DE PORTOVIEJO DEL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 825 FACTURA No DEL SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 PALMA MUNOZ ANDRES MIGUEL (DIRECTOR COMPAÑIAS, VALORES Y REGIONAL DE SEGUROS(E))-GQUIL-PAGO SEGUROS JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016 PARA CUMPLIR CON DIFERENTES FUNCIONES COMO DIRECTOR REGIONAL DE SEGUROS INTENDENCIA QUITO LIQUID DE CP SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 PALMA MUNOZ ANDRES MIGUEL (DIRECTOR COMPAÑIAS, VALORES Y REGIONAL DE SEGUROS(E))-GQUIL-PAGO SEGUROS JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016 PARA CUMPLIR CON DIFERENTES FUNCIONES COMO DIRECTOR REGIONAL DE SEGUROS INTENDENCIA QUITO LIQUID DE CP ESTACION DE SERVICIO /12/ /12/ /12/2016 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS SA-CUENCA- VAZGAS SA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INTENDENCIA DE CUENCA- CONSUMO PERIODO DEL 16 al 30 DE NOVIEMBRE DE FACT NO DE FECHA CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL GALARZA LUQUE SA GARLUP /12/ /12/ /12/2016 GALARZA LUQUE SA GARLUP- PORTOVIEJO- CUARTO PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN CONTRATO SUSCRITO , CP 476, FACTURA No DEL 06 DE DICEMBRE DEL CONDOMINIO SAN AGUSTIN /12/ /12/ /12/2016 CONDOMINIO SAN AGUSTIN-CUENCA-PAGO DE ALICUOTA DEL INMUEBLE DE LA INTENDENCIA DE CUENCA- CONSUMO NOVIEMBRE DE FACTURA DE FECHA

5 Página: 5 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE CUENCA- NOV-2016-FACT No , , , , , DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA AGUA POTABLE, ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE ALCANTARILLADO Y CUENCA- NOV-2016-FACT No SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA AGUA POTABLE, ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE ALCANTARILLADO Y CUENCA- NOV-2016-FACT No SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA AGUA POTABLE, ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE ALCANTARILLADO Y CUENCA- NOV-2016-FACT No SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA AGUA POTABLE, ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE ALCANTARILLADO Y CUENCA- NOV-2016-FACT No SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF: , , , , ,

6 Página: 6 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE CUENCA- NOV-2016-FACT No , , , , , DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMP PUB MUNICIPAL DE TELECOM, AGUA POTABLE, DE TELECOMUNICACIONES, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA AGUA POTABLE, ETAPA -PAGO CONSUMO TELEFONICO- INTENDE ALCANTARILLADO Y CUENCA- NOV-2016-FACT No SANEAMIENTO DE CUENCA , , , , ETAPA, DE FECHA TELEF: , , , , , EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO PORTOAGUAS- SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA PORTOVIEJO POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO, SEGUN FACTURA No DEL 01 DE DEL 2016 CP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ALCANTARILLADO Y ETAPA -CUENCA-PAGO CONSUMO TELEFONICO SANEAMIENTO DE CUENCA - DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE CUENCA- ETAPA NOVIEMBRE DEL CP 848- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA PUBLICA MEDIOS /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE PUBLICOS DE COMUNICACION COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS DEL ECUADOR - MEDIOS -GQUIL-PAGO DE PUBLICACION POR 3 DIAS PUBLICOS CONSECUTIVOS DE UN AVISO DE REMATE DEL TERRENO DE PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS, VALORES Y SEGUROS, UBICADOS EN CDLA LA FUENTE,CP 863, FACT DEL ESTACION DE SERVICIO /12/ /12/ /12/2016 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS SA-CUENCA- VAZGAS SA PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INTENDENCIA DE CUENCA- PERIODO DEL 1 al 15 DE DE SEGUN CONTRATO NO SCVS-ADQ-IRC SUSCRITO EL CP 312- FACTURA NO DE FECHA ,

7 Página: 7 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA INTENDENCIA DE LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 845SEGUN FAC No , , y DEL EL , LINEAS CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA INTENDENCIA DE LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 845SEGUN FAC No , , y DEL EL , LINEAS CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA INTENDENCIA DE LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 845SEGUN FAC No , , y DEL EL , LINEAS CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -LOJA-PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA INTENDENCIA DE LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 845SEGUN FAC No , , y DEL EL , LINEAS CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico de las líneas instaladas en la Intendencia Regional de Machala, correspondiente al mes de Noviembre del 2016, Según facturas No del CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico de las líneas instaladas en la Intendencia Regional de Machala, correspondiente al mes de Noviembre del 2016, Según facturas No del

8 Página: 8 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -MACHALA- Por Pago de Consumo por Servicio Telefónico de las líneas instaladas en la Intendencia Regional de Machala, correspondiente al mes de Noviembre del 2016, Según facturas No del EXPONOVA SA /12/ /12/ /12/2016 EXPONOVA SA-LOJA- PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO SUSCRITO EL , CP 288 FACTURA No EMITIDA EL , DE ACUERDO A DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA MUNICIPIO DE LOJA /11/ /12/ /12/2016 MUNICIPIO DE LOJA - LOJA-PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, CP 37 FACTURAS No y No EMITIDAS EL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA MUNICIPIO DE LOJA /11/ /12/ /12/2016 MUNICIPIO DE LOJA - LOJA-PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016, CP 37 FACTURAS No y No EMITIDAS EL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA EMPRESA ELECTRICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A REGIONAL DEL SUR S A EERSSA-LOJA-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EERSSA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 38, DE ACUERDO A FACTURA No DE 05 DE DE 2016, DE ACUERDO A DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -MACHALA- Pago por Consumo de Energía Eléctrica CNEL de la Intendencia Regional de Machala Correspondiente al periodo desde el al del 2016 Según factura No del EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GQUIL-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA CNEL ELECTRICA DE 5TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL HASTA EL , FACT Y EMITIDAS EL CP

9 Página: 9 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL -GQUIL-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE 5TO Y 7MO PISO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL HASTA EL , FACT Y EMITIDAS EL CP EMPRESA ELECTRICA PUBLICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA ESTRATEGICA CORPORACION CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL NACIONAL DE ELECTRICIDAD -GQUIL-PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA CNEL ELECTRICA DEL 6TO PISO DEL EDIFICIO LA INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL HASTA EL , FACTURA EMITIDA EL CP CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -PORTOVIEJO- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS Nos , , , EMITIDAS EL CP

10 Página: 10 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded EMPRESA PUBLICA CORREOS /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP-GUAYAQUIL-PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA EMS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL, QUITO, PORTOVIEJO, CUENCA, AMBATO, MACHALA Y LOJA, CP-517, FACTNo DEL EMPRESA ELECTRICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR REGIONAL CENTRO SUR CA CACUENCA-PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO EN LA INTENDENCIA DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CP 873- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA ELECTRICA /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR REGIONAL CENTRO SUR CA CACUENCA-PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO EN LA INTENDENCIA DE CUENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE CP 873- FACTURA NO DE FECHA EMPRESA PUBLICA CORREOS /12/ /12/ /12/2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE DEL ECUADOR CDE EP EP-GQUIL-PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CERTIFICADA PARA LA SCVS CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE LAS OFICGYE,UIO,LOJA SUSCRITO EL SEUN FACT DEL SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 ROBALINO YANEZ OLGA LUCIA-GUAYAQUIL- PAGO COMPAÑIAS, VALORES Y DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SEGUROS QUITO DEL 12 AL 16 DE 2016 POR PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CONTRIBUCIONES ANTICIPADAS Y AJUSTES CORRESPONDIENTES SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS EMITIDA EL 22 DE 2016 CP SOCIEDAD OBREROS DE LOJA /12/ /12/ /12/2016 SOCIEDAD OBREROS DE LOJA-LOJA-SERVICIO DE ALQUILER DE UN PARQUEADERO PARA LOS DOS VEHICULOS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, CP 838 SEGUN FACTURA No EMITIDA EL 13 DE DE 2016, DE ACUERDO A DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA 2,

11 Página: 11 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded CORPORACION NACIONAL DE /12/ /12/ /12/2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT -GYE-PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO CELULAR DE USO DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS ABGVÍCTOR ANCHUNCIA PLACES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016FACTURA N DEL Total por Grupo: 10, Total General: 10, Otras retenciones aplicables el 2% / Ded GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA /11/ /12/ /12/2016 GARCIA OLVERA ENRIQUETA MARIA-GUAYAQUIL- PAGO POR SERVICIO DE 500 EMPASTES DE DOCUMENTOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, NOTA DE PEDIDO 027, CP 807, FACTURA DE FECHA , SOLANO BAYANCELA /11/ /12/ /12/2016 SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER LOJA- RODRIGO ALEXANDER PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CP 115, FACTURA No DE , CONTRATO No SUSCRITO EL ,

12 Página: 12 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded TECNOLOGIA AVANZADA DEL /11/ /12/ /12/2016 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C ECUADOR TECNOAV C LTDA LTDA-GQUIL-SIE-SC PAGO DEL MANTENIMIENTO MENSUAL PREDICTIVO DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS SUSCRITO EL PERIODO 2 DE OCT AL 1 DE NOV 2016 FACT EMITIDA EL CP TECNOLOGIA AVANZADA DEL /11/ /12/ /12/2016 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C ECUADOR TECNOAV C LTDA LTDA-GYE-SIE-SC PAGO POR MANTENMENSUAL PREDICTIVO DEL PERIODO AL DEL CONTRATO PARA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA,FACT DEL CEDEÑO CHANO NELLY /12/ /12/ /12/2016 CEDEÑO CHANO NELLY ALEJANDRINA-GUAYAQUIL- ALEJANDRINA PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SURTIDORES DE AGUA DE DE LA SCVS, SUSCRITO , PERIODO A , TERCER MANTENIMIENTO, FACTURA EMITIDA EL , CP 677, TELCONET SA /12/ /12/ /12/2016 TELCONET SAGUAYAQUIL-SIE-SCVS PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DE DATOS E INTERNET) PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS SUSCRITO EL ,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AL ,CP 366,FACTURA No DEL TECNOLOGIA AVANZADA DEL /12/ /12/ /12/2016 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV - ECUADOR TECNOAV C LTDA GYE-SIE-SC PAGO MANTENPREVENTIVO DEL 28-ABR AL 27-OCT-2016 DEL CONTRATO PARA LA ADQUISDE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DATA CENTER PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CIAS,SUSCRITO EL ,FACT DEL DIRECTV ECUADOR C LTDA /12/ /12/ /12/2016 DIRECTV ECUADOR C LTDA-GUAYAQUIL-PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE PARA EL DESPACHO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DE 2016, CP 820, FACTURA No DEL , ,

13 Página: 13 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded SALCEDO QUEVEDO WASHINGTON STALIN /12/ /12/ /12/2016 SALCEDO QUEVEDO WASHINGTON STALIN- MACHALA- Pago por el Servicio de recarga de 12 extintores de Polvo Quimico (PQS) y 7 extintores de Gas Carbonico CO2) de las oficinas de la Intendencia Regional de Machala Según factura No del GUTIERREZ ROJAS LUIS /12/ /12/ /12/2016 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE-LOJA-SERVICIO ENRIQUE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A CONTRATO No SUSCRITO EL , CP 297, FACTURAS No DE GUTIERREZ ROJAS LUIS /12/ /12/ /12/2016 GUTIERREZ ROJAS LUIS ENRIQUE-LOJA-SERVICIO ENRIQUE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, DE ACUERDO A CONTRATO No SUSCRITO EL , CP 297, FACTURAS No DE ROBLES GAMBOA GONZALO /12/ /12/ /12/2016 ROBLES GAMBOA GONZALO ENRIQUE-GUAYAQUIL- ENRIQUE PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA, DESBROCE, FUMIGACION Y DESALOJO DE MATERIAL EN TERRENOS URB LA FUENTE Y AV FRANCISCO DE ORELLANA DE SCVS, SUS , PERIODO AL , FACTURA EMITIDA CP PINO SALVADOR VICTOR /12/ /12/ /12/2016 PINO SALVADOR VICTOR EUGENIO CLEMENTE- EUGENIO CLEMENTE GUAYAQUIL-PAGO DEL CONTRATO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LA 2DAVISITA SEGUN CRONOGRAMA ESTABLECIDO,CP- 613,SEGUN FACT DEL SERVICIOS INTEGRALES DEL /12/ /12/ /12/2016 SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV ECUADOR CONFISERV CIA CIA LTDA-LOJA-PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL LTDA 3ER SERVICIO DEL CONTRATO DE FUMIGACION E IDENTIFICACION DE PLAGAS EN EL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, CP 324, DE ACUERDO A CONTRATO No FACT

14 Página: 14 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded SURGE INGENIERIA CIA LTDA /12/ /12/ /12/2016 SURGE INGENIERIA CIA LTDA- GQUIL CANCELACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SOPORTE TECNICO EN SITIO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO DE OFICINA MATRIZ SUSC FAC DEL ACTA ENTREGA RECCION DEFIN DEL TABARA ENCARNACION JUAN /12/ /12/ /12/2016 TABARA ENCARNACION JUAN CARLOS-LOJA- CARLOS MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 77,33 METROS DE CORTINAS ZEBRA DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA, CP 707 SEGUN FACTURA No EMITIDA EL 12 DE DE 2016, Y DEMAS DOCUMENTACION DE SOPORTE ADJUNTA PRINELECING CIA LTDA /12/ /12/ /12/2016 PRINELECING CIA LTDA-LOJA-CUARTO PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO, CP 198 CONTRATO No DEL SEGUN FACTURA No DEL MAXICLEANING SA /12/ /12/ /12/2016 MAXICLEANING SA-GUAYAQUIL-PAGO POR ACONDICIONAMIENTO E HIGIENIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN LAS QUE FUNCIONAN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA No DEL RADIO COMUNICACIONES DE /12/ /12/ /12/2016 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES LOS ANDES RACOMDES SA RACOMDES SA-GQUIL-CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION TRONCALIZADA Y MANTENPREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA RADIOS PORTATILES DE SCVS,SUSCRITO ,ACTA ENTREGA DEF ,PERIODO AL ,FACT DEL EDICIONES LEGALES EDLE SA /12/ /12/ /12/2016 EDICIONES LEGALES EDLE SA-GUAYAQUIL-PAGO POR RENOVACION DE LA SUSCRIPCION POR ACTUALIZACIÓN DE LOS DOS TOMOS DE LA OBRA "REGIMEN DE LEY DE COMPAÑIAS" SEGUN FACTURA EMITIDA EL CP ,

15 Página: 15 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded TECNOLOGIA AVANZADA DEL /12/ /12/ /12/2016 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C ECUADOR TECNOAV C LTDA LTDA-GQUIL-SIE-SC PAGO DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO MENSUAL DEL CONTRATO ADQUISICION DE SERVIDORES DE BASE DE DATOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACION DE LA SCVS, SUSC PERIODO AL FACT DEL CUEVA CEVALLOS EDWIN /12/ /12/ /12/2016 CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO-GQUIL-SIE-SC- BAYARDO PAGO DE MATENIMIENTO PREDICTIVO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES DE LA SCVS, SUSCRITO , PERIODO NOVIEMBRE 2016, CP 267, FACTURA FECHA CUEVA CEVALLOS EDWIN /12/ /12/ /12/2016 CUEVA CEVALLOS EDWIN BAYARDO-GQUIL-SIE-SC- BAYARDO PAGO DE MATENIMIENTO PREDICTIVO DEL CONTRATO DE ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES DE LA SCVS, SUSCRITO , PERIODO OCTUBRE 2016, CP 267, FACTURA FECHA TECNOLOGIA AVANZADA DEL /12/ /12/ /12/2016 TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C ECUADOR TECNOAV C LTDA LTDA-GQUIL-SIE-SC PAGO DEL MANTENIMIENTO PREDICTIVO MENSUAL DEL CONTRATO DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA DATACENTER PRINCIPAL Y CONTINGENCIA DE LA SCVS, SUSC PERIODO AL FACT DEL GALLEGOS GALLEGOS MILTON /12/ /12/ /12/2016 GALLEGOS GALLEGOS MILTON EDUARDO- EDUARDO GUAYAQUIL-STIMO PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LAVADA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA SCVS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AL , CP 478,FACT DEL SOLANO BAYANCELA /12/ /12/ /12/2016 SOLANO BAYANCELA RODRIGO ALEXANDER LOJA- RODRIGO ALEXANDER PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PLANTAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE CP 115, DE ACUERDO A CONTRATO No Y FACTURA No DE 14 DE DE

16 Página: 16 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded INVESTIGACION VIGILANCIA E /12/ /12/ /12/2016 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN INSTRUCCION INVIN CIA LTDA CIA LTDA-GUAYAQUIL-SIE PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA SCVS A NIVEL NACIONAL SUSCRITO , PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, CP 325 FACT EMITIDA EL ESPINOSA TORRES JUAN /12/ /12/ /12/2016 ESPINOSA TORRES JUAN FERNANDO-LOJA-PAGO FERNANDO DEL SERVICIO DE LAVADO INTEGRO DE LOS DOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA INTENDENCIA REGIONAL DE COMPAÑIAS-LOJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO No SUSCRITO EL , CP 285, FACTURA No DE SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GUAYAQUIL-PAGO DEL CONTRATO PRA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE, PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016, FACTURAS ,648,655,656,654 Y 665 EMITIDAS EL CP SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GUAYAQUIL-PAGO DEL CONTRATO PRA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE, PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016, FACTURAS ,648,655,656,654 Y 665 EMITIDAS EL CP SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GUAYAQUIL-PAGO DEL CONTRATO PRA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE, PERIODO 22 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE 2016, FACTURAS ,648,655,656,654 Y 665 EMITIDAS EL CP UNIKARED SA /12/ /12/ /12/2016 UNIKARED SA-GUAYAQUIL- PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PARTES PARA EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO UBICADOS EN GUAYAQUIL Y QUITO, CP 806, FACTURA No DEL , ,

17 Página: 17 de 58 RETENCIONES IR-SRI 344 Otras retenciones aplicables el 2% / Ded COELTEC CONSTRUCCIONES /12/ /12/ /12/2016 COELTEC CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y ELECTRICAS Y TECNOLOGICAS SA TECNOLOGICAS SA-GQUIL-CANCELACION DEL CONTRATO PARA CONSULTORÍA ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN Y CABLEADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SCVS Y LA SB, SUSCRITO EL , SEGUN ACTA ENTREGA RECCION DEL FACT DEL CP SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GQUIL-MCBS PAGO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE SUSCRITO EL ,CORRESPONDIENTE AL 2DOPAGO DEL PERIODO 22-OCT AL 21-NOV- 2016,FACT649,650,652,663,660,661 DEL SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GQUIL-MCBS PAGO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE SUSCRITO EL ,CORRESPONDIENTE AL 2DOPAGO DEL PERIODO 22-OCT AL 21-NOV- 2016,FACT649,650,652,663,660,661 DEL SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GQUIL-MCBS PAGO DE CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE SUSCRITO EL ,CORRESPONDIENTE AL 2DOPAGO DEL PERIODO 22-OCT AL 21-NOV- 2016,FACT649,650,652,663,660,661 DEL SUNTA S A /12/ /12/ /12/2016 SUNTA S A-GQUIL-MCBS PAGO DEL CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS CON O SIN GARANTIA DEL FABRICANTE SUSCRITO PERIODO DEL AL FACTURA Y 662 EMITIDAS EL CP , , , Total por Grupo: 200, ,01344 Total General: 200, ,01344

18 Página: 18 de 58 RETENCIONES IR-SRI 304B Pagos a notarios y registradores de la propiedad y mercantil por sus actividades ejercidas como tale / Ded MOYA FLORES HUMBERTO /12/ /12/ /12/2016 MOYA FLORES HUMBERTO ALEJANDRO- ALEJANDRO GUAYAQUIL-PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES PARA CONSTANCIA DE REMATE DENTRO DEL PROCESO DE ENAJENACION DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CANTON GUAYAQUIL, EN LA CIUDADELA PRIVADA LA FUENTE FACTURA DEL CP Total por Grupo: Total General: D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /11/ /12/ /12/2016 ROBALINO YANEZ OLGA LUCIA-GQUIL-PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO DEL DE NOVIEMBRE 2016 MOTIVO REVISIÓN DURACIÓN Y CONCILIACIÓN DE CONTRIBUCIONES ANTICIPADAS DE COMPAÑÍAS SOCIETARIAS Y OTROS LIQUIDACION DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /11/ /12/ /12/2016 MARTINEZ LANDIVAR ANDRES ROBERTO- COMPAÑIAS, VALORES Y GUAYAQUIL- PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO SEGUROS DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE OCTUBRE DE 2016 MOTIVO REUNION DE TRABAJO EN EL PALACIO DE CARONDELET LIQUIDACION DE COMPRAS DEL CP

19 Página: 19 de 58 RETENCIONES IR-SRI 332D Pagos en el pais por transporte de pasajeros o transporte internacional de carga a companias nacion / Ded SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS /11/ /12/ /12/2016 MARTINEZ LANDIVAR ANDRES ROBERTO- GUAYAQUIL- PAGO JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE PARA CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 MOTIVO REUNION DE TRABAJO EN EL PALACIO DE CARONDELET LIQUIDACION DE COMPRAS DEL CP SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 PALMA MUNOZ ANDRES MIGUEL (DIRECTOR COMPAÑIAS, VALORES Y REGIONAL DE SEGUROS(E))-GQUIL-PAGO SEGUROS JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016 PARA CUMPLIR CON DIFERENTES FUNCIONES COMO DIRECTOR REGIONAL DE SEGUROS INTENDENCIA QUITO LIQUID DE CP SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 PALMA MUNOZ ANDRES MIGUEL (DIRECTOR COMPAÑIAS, VALORES Y REGIONAL DE SEGUROS(E))-GQUIL-PAGO SEGUROS JUSTIFICADO POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 8 AL 10 DE NOVIEMBRE 2016 PARA CUMPLIR CON DIFERENTES FUNCIONES COMO DIRECTOR REGIONAL DE SEGUROS INTENDENCIA QUITO LIQUID DE CP SUPERINTENDENCIA DE /12/ /12/ /12/2016 ROBALINO YANEZ OLGA LUCIA-GUAYAQUIL- PAGO COMPAÑIAS, VALORES Y DE REEMBOLSO DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SEGUROS QUITO DEL 12 AL 16 DE 2016 POR PROCESO DE CONCILIACIÓN DE CONTRIBUCIONES ANTICIPADAS Y AJUSTES CORRESPONDIENTES SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS EMITIDA EL 22 DE 2016 CP Total por Grupo: Total General:

20 Página: 20 de 58 RETENCIONES IR-SRI 320 Por arrendamiento bienes inmuebles / Ded CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO /12/ /12/ /12/2016 CUEVA RODRIGUEZ ROMULO LEONCIO-MACHALA- Contrato suscrito el , por servicio de arrendamiento para el parqueadero de los vehículos de la Intendencia de Regional de Machala, corresp al periodo del al del 2016 Según facturas No del 01 de Diciembre del Total por Grupo: Total General: Seguros y reaseguros (primas y cesiones) / Ded HISPANA DE SEGUROS SA /03/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL- PAGO DE RAZA ASEGURADA DE SINIESTRO , POR VIDRIO ROTO EN ÁREA DE DESPACHO,AREA DE SUBDIRECCION DE AUTORIZACION Y REGISTRO DE MERCADO DE VALORES Y AREA DE RECCION DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO HISPANA DE SEGUROS SA /08/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL-PAGO DE RASA A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS POR SINIESTRO , POR VIDRIOS ROTOS EN ÁREA DE HALL DE INGRESO Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROCURADURÍA (PISO 8) INTENDENCIA QUITO, FACTURA EMITIDA EL POLIZA # 8646 CP HISPANA DE SEGUROS SA /01/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL-PAGO POR RESTITUCION AUTOMATICA DE SUMA ASEGURADA (RASA) DE SINIESTRO , POR VIDRIO ROTO EN ÁREA DE CAU (PLANTA BAJA) DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO, CP 887,FACT DEL

21 Página: 21 de 58 RETENCIONES IR-SRI 322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) / Ded HISPANA DE SEGUROS SA /01/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL-PAGO POR RESTITUCIÓN DE SUMA ASEGURADA DE SINIESTRO ,POR VIDRIOS ROTOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (PISO 1) Y ÁREA DE DIRECCIÓN REGIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS (PISO 8),DE LA INTREGUIO, FACT DEL HISPANA DE SEGUROS SA /08/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL-PAGO DE RASA A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS POR SINIESTRO POR VIDRIOS ROTOS EN ÁREAS DE ARCHIVO, BODEGA Y COMEDOR (PLANTA BAJA Y PISO 2) DE LA INTENDENCIA QUITO, FACTURA EMITIDA EL POLIZA # 8646CP HISPANA DE SEGUROS SA /08/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GYE- PAGO DE RAZA ASEGURADA A FAVOR DE HISPANA DE SEGURO POR SINIESTRO POR VIDRIO ROTO EN ÁREA DE SECRETARIA DE LA DRAF ( PISO 2) DE LA INTENDENCIA DE QUITO FACTURA N DEL POLIZA N HISPANA DE SEGUROS SA /11/ /12/ /12/2016 HISPANA DE SEGUROS SA-GUAYAQUIL-PAGO DE RASA A FAVOR DE HISPANA DE SEGUROS POR SINIESTRO No , EN LA INTENDENCIA DE PORTOVIEJO POR EL TERREMOTO DEL , FACTURA EMITIDA EL PÓLIZA # CP Total por Grupo: Total General:

22 Página: 22 de 58 RETENCIONES IR-SRI 307 Servicios predomina la mano de obra / Ded PEREZ ROLDAN ANA MARIA /11/ /12/ /12/2016 PEREZ ROLDAN ANA MARIA-CUENCA-PAGO DEL SERVICIO DE ENCUADERNACION DE LA DOCUMENTACION GENERADA POR LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EN LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA- CP 720- FACTURA NO DE FECHA PACHECO PORTILLA PABLO /12/ /12/ /12/2016 PACHECO PORTILLA PABLO PAOLO-MACHALA- PAOLO Contrato suscrito el por Servicio de lavado (Exterior y Limpieza del Interior) para los vehículos (Camioneta D-MAX, placas OEI-1045 y Gran Vitara placas OEA-0418), corresp al mes de Noviembre del 2016, Según factura No 945 del PACHECO PORTILLA PABLO /12/ /12/ /12/2016 PACHECO PORTILLA PABLO PAOLO-MACHALA- PAOLO Contrato SCVSIRMUJ suscrito el , por Servicio de Mantenimiento Preventivo (Cambio de aceite y mano de obra, para el vehículo Chevrolet Gran Vitara de Placas OEA 0418, corresp al mant de los Km Según factura No 946 de MERA CEDEÑO EDISON /12/ /12/ /12/2016 MERA CEDENO EDISON HOLGUER-PORTOVIEJO- HOLGUER SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO CP 774 SEGUN FACTURA No DEL 5 DE DEL MERA CEDEÑO EDISON /12/ /12/ /12/2016 MERA CEDENO EDISON HOLGUER-PORTOVIEJO- HOLGUER SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO DE JARDIN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO CP 793 SEGUN FACTURA No DEL 5 DE DEL PALACIOS MURILLO EDGAR FABIAN /12/ /12/ /12/2016 PALACIOS MURILLO EDGAR FABIAN-PORTOVIEJO- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DETECTOR DE METALES DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTOVIEJO, CP 784 SEGUN FACTURA No DEL 6 DE DEL MERA MURILLO JULIO CESAR /12/ /12/ /12/2016 MERA MURILLO JULIO CESAR -PORTOVIEJO- SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS Y TAPICES DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGIONAL DE PORTOVIEJO CP 773 SEGUN FACTURA No DEL 5 DE DEL ,