ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

Transcripción

1 MUNICIPIO: JILOTEPEC, 031 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL PASIVO 82,751, ,382, PASIVO CIRCULANTE 24,033, ,286, Cuentas por pagar a Corto Plazo 24,033, ,286, Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 1,496, , SERVICIOS PRSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO , TREJO IBARRA F. JUAN ANTONIO 8, SUELDOS NUMERARIOS 42, SUELDOS SUPERNUMERARIOS 309, SUELDOS 78, SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA 104, SUELDOS PROTECCION CIVIL 5, DIETAS 35, ALCANTARA HERNANDEZ HECTOR MANUEL 14, ESPINOZA GARCIA JESUS 21, HERNANDEZ RODRIGUEZ ARTURO 1, PEREZ FLORES BENJAMIN CRUZ SANCHEZ JUAN JOSE 11, NAVA CHAVEZ LORENA GUADALUPE 1, CASTAÑEDA NAVAS ENRIQUE 8, NOLASCO LARA MARTINA 1, LUGO COLIN TOBIAS 2, SANCHEZ AGUILAR VICTOR 1, CADENA GONZALEZ RAUL 1, ROBLES NOGUEZ JORGE 1, BARRETO PALACIOS MARIA 1, SALAZAR APOLINAR JULIO CESAR 2, Hoja 1 de 13

2 Hoja 2 de 13 ROSTRO REYES ISIDRO MAYORAL GARCIA MAURICIO CRESPO GALICIA CESAR ISRAEL ALVAREZ SANCHEZ GERARDO MONTIEL GUEVARA ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ GUILLERMO SALAZAR SPOLINAR JULIO CESAR ALMARAZ BENITEZ FERNANDO PEREZ DEL LLANO SAID HERIBERTO BECERRIL VILLAVICENCIO HECTOR BLAS HERNANDEZ FORTINO MANUEL HERNANDEZ REBECA SERVICIOS PRSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO , SUPERNUMERARIOS SUPERNUMERARIOS 104, MARIA HERLINDA GUILLERMINA SOLIS ANAYA JOSE ROBERTO ARCE ARCE ALFONSO ROSTRO AGUILAR PLACIDO ARCE MIRANDA JUAREZ SUAREZ MOISES OLVERA CHIMAL MIGUEL ANGEL JESICA ROSAS SANCHEZ GARCIA CASTILLO CIRILO AMADOR CABALLERO ANAYA RICARDO ALEJANDRO VAZQUEZ ESPINOZA PEDRO PEÑA MENDOZA MARÍA FERNANDA BARRETO PALACIOS MARIA SANTIAGO TOLENTINO BENEDICTO 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,496.71

3 5, JOAQUIN MARCELO ATENOGENES 1, JOSE MANUEL DE JESUS CASTRO 1, RUBIO CADENA ENRIQUE 3, PROTECCION CIVIL 10, ALCANTARA MIRANDA MARY CARMEN PINEDA CRUZ RAUL 10, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO , SUPERNUMERARIOS 10, HUITRON TELLEZ MARIA YESENIA 2, ORDONEZ BALBUENA VICTOR MANUEL 8, , ALCANTARA FLORENTINO SOCORRO 5, JUAREZ MOCTEZUMA FRANCISCO 1, MIRANDA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES 2, SEGURIDAD CIUDADNA GRANADOS PEREZ JUVENTINO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO , NUMERARIOS 358, NUMERARIOS 358, SUPERNUMERARIOS 23, SUPERNUMERARIOS 23, , MENDOZA MARTÍNEZ ERIK RAFAEL 4, , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO , , NUMERARIOS 9, NUMERARIOS 9, SUPERNUMERARIOS 45, , Hoja 3 de 13

4 SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL Proveedores por pagar a Corto Plazo PROVEEDORES 2009 PROVEEDORES 2010 SUPERNUMERARIOS Hoja 4 de 13 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SEGURIDAD CIUDADANA PROTECCION CIVIL JOEL ANGEL OSSET ORTEGA MARCOS OMAÑA RODRIGUEZ ANEL MATURANO NAVARRO J. SANTOS JOSE MARCELO MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C.V. CARLOS ISRAEL GARCIA MENDOZA BENJAMIN CUEVAS CRUZ PROVEEDORA DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. R&M CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. JOSE CARLOS ORDOÑEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ARTURO PEREZ GONZALEZ DEVIN, S.A. DE C.V. REFUGIO PEREZ PAZ SELENE CASAS ISLAS JOSE CARLOS ORDOÑEZ HERNANDEZ ALEJANDRO ARTURO PEREZ GONZALEZ ARTURO ALMARAZ MARTINEZ JOSE CONCEPCION CASTRO ANCELMO SALDO INICIAL 45, , , , , , , SALDO FINAL 16,282, ,103, , , , , , , , , ,00 214, , ,45 12, , , , , ,96 3, , , , , Proveedores por pagar a Corto Plazo 16,282, ,103,599.02

5 FRANCISCO JAVIER MONDRAGON HERNANDEZ AMELIA GUADALUPE PAREDES LUGO 88, JUAN MALDONADO ALCANTARA TRANSPORTADORA VIAJES RECREATIVOS S.A DE C.V. 3,10 TRASPORTADORA TURISTICA MUNDO MAGICO S.A. DE C.V. 12,00 JUAN PEDRO SALCEDO GONZALEZ 17,98 COMPANIA, COMERCIAL DE JILOTEPEC, S.A. 5, ELIER SEPTIEN HERNANDEZ 16, RAUL ALCANTARA NOGUEZ 8, MAYOREO GM DEL CENTRO S.A. DE C.V. 7, MANUEL RANGEL BALLEZA JESUS ARTURO SANCHEZ SILVA 1, CARLOS ISRAEL GARCIA MENDOZA 4, JOSE ANTONIO CORNELIO RAMON 10, INGENIERIA EN TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS ITSIE S.A. DE C.V. 20, FELIPE FACIO MALDONADO 8,12 MA. DEL SOCORRO GUADALUPE NOGUEZ HERNANDEZ 38, MAYRA OSORNIO REYES 2, MIGUEL ANGEL RUIZ HERNANDEZ 14, OFELIA MARGARITA BARRALES POLO 10 VERONICA MONROY SANTILLAN 10, JUAN LUIS CASTILLO VEGA RAYMUNDO GONZALEZ MARTINEZ 17, ALEJANDRO MERCADO GODOY 6,96 PROVEEDORES ALMACEN 30, MIKLI KRYNN, S.A. DE C.V. 23,20 MISAEL SANCHEZ CRUZ 7, PROVEEDORES ,175, ,75 Hoja 5 de 13

6 SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC, S.A. DE C.V. 49,75 49,75 GIMTRAC S.A. DE C.V. 97, JOSE RAUL GARCIA MALDONADO 13, TEC AUTO MAR TECNOLOGIA Y AUTOPARTES MARIO, S.A. DE C.V. 4,00 GUSTAVO CALDERON TORRES 23, IGNACIO PONTON GARRIDO 6,95 ELPIDIO GARCIA HUITRON 1, ADELA CID FRANCO 100, MANUEL RANGEL BALLEZA 2, ARTURO ZUÑIGA CHAVEZ 17, JOSE MIRANDA BARRIOS 3, PRADO EDITORES S.A. DE C.V. 247, VIRGINIA MOTA BAUTISTA DOMINGO SANCHEZ ESTRADA 41, GENOVEVA RIVERA ZUÑIGA 8,70 MARIA ANTONIA CONTRERAS GONZALEZ 18, LUIS AGUILAR MARTINEZ 4,06 EQUIPARTES AGRICOLAS, S.A. DE C.V. 36, AMINTA ESPINOSA SANTOS 5, JUAN MALDONADO ALCANTARA 3, JORGE HERNAN MEJIA RAMIREZ 6, PROYECTOS INTEGRALES TIF, S.A. DE C.V. 12, RODRIGO CONTRERAS BERNABE 21,46 JUAN CARPIO NEPAMUCENO FAUSTINO NAVARRETE ALDANA 18, ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO S.A. DE C.V. 4, SERVICIOS A PREVISION GETSEMANI S.DE R.L. DE C.V. 2,09 Hoja 6 de 13

7 Hoja 7 de 13 FERRETERIA MODELO MEXICO, S.A. DE C.V. SERVICIOS CABALLERO, S.A. DE C.V. JOSE ALFREDO MARTINEZ YAÑEZ EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V. MARIO RAMIREZ ALVARADO COMPAÑIA COMERCIALIZADORA DE JILOTEPEC, SA. DE CV. REFUGIO PLATA SANABRIA MARIBEL CALLEJAS GARCIA MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES, S.A. DE C.V. MA. ANGELICA LOVERA GARCIA CONCRETOS ASFALTICOS PIRAMIDE, S.A. DE C.V. PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES HIDALGO, S.A. DE C.V. GASRAPID, S.A. DE C.V. ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR HU&SA ENTERPRISES S.A. DE C.V. MISAEL SANCHEZ CRUZ COMERCIAL GALVAN, S.A. DE C.V. TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. RAUL ARCINIEGA MALDONADO PRADO EDITORES S.A. DE C.V. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ EMILIANO ARCE NEPAMUCENO ARTURO GARCIA DELGADO RAUL EDUARDO GARCIA VIQUEZ JUAN CRUZ FLORES JESUS FELIPE REYES GOMEZ 5, ,36 6,38 3,48 2,00 20, ,48 12,38 5, , , PROVEEDORES ,344, , , , , , , , , ,33 297, ,82 4, , ,96 13,92 6,96 58,00 619,594.70

8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 42, EDUARDO MIRANDA MARTINEZ 5, RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 10, ADELA CID FRANCO 13, JOSE RAUL GARCIA MALDONADO 2, MODESTO ARCINIEGA HERNANDEZ 63 IGNACIO PONTON GARRIDO 3, MONTSERRAT MARTINEZ SANCHEZ 1, PEDRO GERARDO GALVAN SANCHEZ SOLUTINTEC, S.A. DE C.V. 15,08 JONAS RODRIGUEZ OCHOA 3, JOSE CONCEPCION CASTRO ANCELMO 9, VIRGINIA MOTA BAUTISTA 25, ARACELI CRUZ MARTINEZ 12, HELADIO CONTRERAS GALINDO 81,20 PROVEEDORES , ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR 254, PROVEEDORES ,589, ,502, DAVID ROSAS ORTEGA 1,829, JUAN CARLOS MARTINEZ SANCHEZ 43, , RAUL ARCINIEGA MALDONADO 418, , ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR 240, LAMANSO SA DE CV 271, , LUIS MARTINEZ CARRICHE 1,008, CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V. 578,84 578,84 ISRAEL ARELLANO CUEVAS 147,32 147,32 LUZ VIRGINIA ALCANTARA MARTINEZ 6, , GRACIEL SANCHEZ GONZALEZ 44, , PROVEEDORES ,207, ,931, Hoja 8 de 13

9 CIBERGAS SA DE CV , GASRAPID SA DE CV 121, , COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 458, GAS IMPERIAL, S.A. DE C.V. 12, , GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO 33, COMERCIAL MR DE QUERETARO SA DE CV 22, SANCHEZ CRUZ MISAEL 7, EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA 102,48 132, JOSE ANTONIO SANCHEZ JUAREZ 5, GERSON GAEL ARCINIEGA SANCHEZ 3, GUSTAVO CRUZ PEREZ 15, ,90 HIGINIO VILCHIZ ACOSTA 30, , JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR 3, JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL 35, , JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA 34, , MARTINA GREGORIO CRUZ 5, FLORENTINO FRANCO FABELA 5, , ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS 11,60 5,80 JOEL ANGEL OSSET ORTEGA 12, , MARGARITA HERNANDEZ ZUÑIGA 5, , SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV 110, MATERIALES LA CRUZ DE JILOTEPEC S.A. DE C.V. 3,362, , HU&SA ENTERPRISES S.A. DE C.V. 1, , ADELINA HERNANDEZ BARRERA 20,80 DISTRIBUIDORA FREHER SA DE CV 62, , JOSE GUADALUPE MARISCAL LOPEZ 98, , JOSE GUSTAVO MARTINEZ ARREOLA 8, , MA. DE LOS ANGELES ARCINIEGA ANDRADE 60, RAUL ARCINIEGA MALDONADO 145, , Hoja 9 de 13

10 EDUARDO ESTANISLAO HERNANDEZ MUÑOZ 6, , FRANCISCA REYES VENTURA 63,22 63,22 RAMON MONTIEL CRUZ 165, ALVARO REYES MALDONADO 4, , CATALINA ALCANTARA AGUILAR 14, , S.N.T.P.S.C.R.M. SECCION ,78 EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V. 30, , GILBERTO PICHARDO MARTINEZ 28, JESSICA GOMEZ HERRERA 5,80 OFISET SA DE CV 586, FIDEL MIRANDA MIRANDA 57, CARLOS ALBERTO ARCINIEGA GARRIDO 2, EDUARDO MIRANDA MARTINEZ 103, JILOTEPEC MOTORS, S.A. DE C.V. 1, ,40 JUAN CARLOS MENDOZA ALVAREZ 2, PRODUCCIONES CORPORATIVAS AGUILERA S DE RL DE CV 17,40 CONSTRUCTURA HESARMA, S.A. DE C.V. 1,231, ADELA CID FRANCO 111, , CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA S.A. DE C.V. 1,451, FRANCISCO JAVIER MENDOZA MARTINEZ 4, , ALFONSO ROMERO LOPEZ 78,00 78,00 ROSALVA ESPINOZA LEYMONT 8, ,32 CARLOS MALDONADO VILCHIZ 54, JOSE ARMANDO PEREZ GIRON AR-T7, S.A DE C.V. 21, , MARTINIANO MIRANDA MIRANDA 15,66 MARIA ISABEL HERNANDEZ LOZANO 18,56 SOFIA INGENIERIA SA DE CV 6,050, Hoja 10 de 13

11 Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR RETENCIONES DE I.S.R. CUOTAS SINDICALES PENSION ALIMENTICIA Hoja 11 de 13 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR MASTERS VITA SA DE CV MARIO LOPEZ COMPEAN JUAN RODRIGO RUIZ BECERRIL MARTINA GREGORIO CRUZ SARA GALVAN MARTINEZ JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCINIEGA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GLEZREY S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA REYMEM, S.A DE C.V GRUPO CONSTRUCTOR H.A., S.A. DE C.V. RETENCIONES DE ISR 10 % RETENCIONES DE HONORARIOS (ISR) 10% RETENCIONES DE ARRENDAMIENTO (ISR) CUOTAS SINDICALES FOND. RESIST. ELVIRA ARCE DE JESUS MARCELA MARTINEZ GARCIA FRANCISCA TREJO MOLINA CLAUDIA PATRICIA PRADO FIERRO CARLA HERNANDEZ CORTEZ SALDO INICIAL 5,575, ,000,00 3,676, , , , , , , , , , , , , SALDO FINAL 696, ,22 7, , ,25 120,64 10,627, ,000,00 3,676, , ,052, ,006, IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 518, ,006, ,575, , ,627, ,006, , , , , ,

12 INSTITUCION O PAIS ACREEDOR SALDO INICIAL SALDO FINAL DIANA PATRICIA MALO TOLENTINO JAQUELINE COLIN MIRALRIO 1, ERIKA REYES HERNANDEZ ANITA HERNANDEZ MENDOZA ( ) FABIOLA NARVAEZ MENDOZA 1, % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA , % DE I.C.I.C. 8, % DE C.M.I.C. 23, % POR SUPERVISION , % DE S.F.P 8, FINAGAM 72, FINAGAM 72, Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 160, ,393, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,79 JOSE RAUL GARCIA MALDONADO 7,79 ACREEDORES DIVERSOS 152, ,393, ACREEDORES DIVERSOS , CARITINA MARTINEZ SIMON 2, ASOCIACION POR AMOR Y AMISTAD UN RAYITO DE LUZ, I.A.P. 40,00 ACREEDORES DIVERSOS , ,393, CESAR ARMANDO MARQUEZ AVILA 39,75 39,75 GALVAN MARTINEZ JORGE ROBERTO 70, ENRIQUE ALCANTARA SANTIAGO 1,200,00 GENERO BENJAMIN PINAL VALDES 153, PASIVO NO CIRCULANTE 58,718, ,096, Deuda Pública a Largo Plazo 58,718, ,096, Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo 58,718, ,096, Hoja 12 de 13

13 BANOBRAS SNC 46,021, ,917, FIDEICOMISO FEFOM 46,021, ,917, ANTICIPOS DEL GEM A CUENTA DE PARTICIPACIONES 12,696, ,178, ANTICIPO DE PARTICIPACIONES ,696, ,178, C. FELIPE VEGA BECERRIL PRESIDENTE MUNICIPAL C. PEDRO ARTEMIO NOGUES BUITRON SECRETARIO C. ISAAC NAVA LUGO TESORERO Hoja 13 de 13