Iruña, 20 de abril de 2016 Equipo de ENERGIA GARA

Transcripción

1 ANÁLISIS VIABILIDAD COMERCIALIZACIÓN ELÉCTRICA Y POSIBILIDADES Iruña, 20 de abril de 2016 Equipo de ENERGIA GARA Documentación Formación generada por Energia Gara Nafarroa bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

2 Índice i. Sector Eléctrico ii. iii. Situación de Partida Hipótesis Análisis Resultados

3 Sector Eléctrico

4 Sector Eléctrico Generadores Intercambios Internacionales GENERADORES Ofertas de Generación TRANSPORTE Operador del Sistema Ofertas aceptadas Mercado Eléctrico Datos Liquidación Distribuidoras COMERCIALIZADORAS Ofertas de Adquisición Clientes finales Flujos de Información Flujos de Energía Generación Liberalizada Transporte Regulado Distribución Regulado Comercialización Liberalizada

5 Sector Eléctrico - Comercialización MERCADO ELÉCTRICO Compra de energía. ACTIVIDADES COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUIDORAS Recibir lecturas consumidores. Cambios condiciones contratación (altas, bajas, cambios tarifa, potencia.) Pago conceptos regulados gestionados por estas CONSUMIDORES Suministro y facturación Servicios adicionales ADMINISTRACIÓN (Central, Municipal) Pago Impuestos Datos Estadísticos OTROS (CNMC, REE ) Estadísticas Pagos conceptos regulados

6 Sector Eléctrico - Comercialización ASPECTOS ECONÓMICOS COMERCIALIZACIÓN GASTOS Compra de energía. Peajes por el uso de la red de distribución. Costes desviaciones energía prevista consumida. Decalaje temporal. Pagos por capacidad y Operador del Sistema (OS). Costes de Operación: financiación y avales, sistemas Informáticos, local, infraestructuras, suministros, personal INGRESOS Tarifa de venta de energía. Tarifa de potencia Contratada.

7 Índice i. Sector Eléctrico ii. iii. Situación de Partida Hipótesis Análisis Resultados

8 Situación de partida Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL TOTAL 2.0 A ,2% 2.0 DHA ,0% 2.1 A ,2% 2.1 DHA ,4% 3.0 A ,8% 3.1 A ,6% 6.1A ,9% TOTAL kwh 100% Consumo energía según tarifas alumbrado público

9 Situación de partida Tarifa P1 P2 P3 TOTAL TOTAL 2.0 A kwh 0,5% 2.0 DHA kwh 2,8% 2.1 A kwh 1,4% 2.1 DHA kwh 0,2% 3.0 A kwh 71,1% 3.1 A kwh 23,9% TOTAL kwh kwh kwh kwh 100% Consumo energía según tarifas edificios

10 Situación de partida Tarifa P1 P2 P3 P4 P5 P6 2.0 A 0, DHA 0, , A 0, DHA 0, , A 0, , , A 0, , , A 0, , , , , , Tarifas Diciembre 2015 ( /kwh) ALUMBRADO EDIFICIOS ENERGÍA

11 Situación de partida RECURSOS FÍSICOS MATERIALES - INVERSIONES Etapa 1 ALUMBRADO Etapa 2 TOTAL GARANTÍAS TOTALES COSTES CONSTITUCIÓN COMISIÓN ANUAL Garantías, avales y su financiación Importe Año 1 ( ) Importe Año 2 ( ) GARANTÍAS (Importe constitución) HORAS ALTAS SUMINISTROS CONSTITUCIÓN Actividad realizada por servicios jurídicos propios SOFTWARE MOBILIARIO, ORDENADORES, TOTAL INVERSIÓN Inversiones

12 Situación de partida GASTOS DE GESTIÓN GASTOS GESTIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 MATERIAL OFICINA ASESORIA PROGRAMA INFORMÁTICO PUBLICIDAD (DÍPTICOS, PANCARTAS Y SIMILARES) PÁGINA WEB ALQUILERES OTROS GASTOS (ADSL, AGUA, ELECTRICIDAD, ETC.) IMPREVISTOS PERSONAS NIVEL A SEG SOCIAL 30% TOTAL GASTOS DE GESTIÓN

13 Situación de partida GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Agente de Mercado eléctrico 2 /MWh Actividad de Comercialización 2 /MWh Compra de Energía

14 Índice i. Sector Eléctrico ii. iii. Situación de Partida Hipótesis Análisis Resultados

15 Resultados COSTES DE OPERACIÓN Consumidor Promedio Derecho PVPC /MWh Sin Derecho PVPC /MWh PYME (3.0, 3.1) /MWh Márgenes brutos comercializadoras libres. Datos oficiales Fuente: CNMC Gestión compra energía. 2 /MWh. Actividad Comercialización. 2 /MWh Gastos de Gestión. Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Gestión Compra Energía Actividad Comercial Gastos de Gestión TOTAL COSTES DE OPERACIÓN 11,4 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh Costes de Operación ( /año)

16 Resultados MÉTODO II. COSTES DE OPERACIÓN Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Inversiones Gastos Amortizaciones Costes de Operación COSTES DE OPERACIÓN 11,4 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh 8,9 /MWh Costes e inversiones actividad comercialización Inversiones y amortizaciones. Riesgos a asumir en la actividad con el ME Garantía. Variaciones, dinero disponible Definición precios energía y coste de adquisición mercado

17 Resultados CONDICIONES ACTIVIDAD El servicio de comercialización puede ser viable teniendo en cuenta únicamente los suministros energéticos propios del ayuntamiento. Los costes asignados al primer año son elevados para una actividad como esta; con ello se tienen en cuenta posibles desvíos en el comienzo de actividad, curva de aprendizaje Dar el paso a otro suministros, será más sencillo si existe personal que conoce la actividad, se ha asentado la CM y han optimizado los costes de algunos servicios y tareas descritos. Poder realizar la actividad con unos resultados económicos positivos, requiere de una gran eficiencia en los puestos de trabajo y Costes de Operación en general. Comenzar con los suministros municipales permite el desarrollo progresivo de las estructuras y herramientas de gestión. Puede que el ritmo sea menor pero si será más seguro. La gestión de compra de energía se presenta como un elemento crucial para la viabilidad de la actividad, por lo que se recomienda sea realizada por una entidad especializada.

18 Resultados ELEMENTOS CONDICIONANTES DEL RIESGO ECONÓMICO El Mercado Eléctrico es muy volátil. La legislación que lo regula también es muy variable. Previsión de Compra Garantías.

19 Resultados RESULTADOS ECONÓMICOS Adecuada tarifa ajustada a perfiles de consumo Sin tener en cuenta otros beneficios económicos: o Beneficio Comercial o Posibles ajustes en Costes de Operación o Empleo público Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Situación A Situación B Ahorro Respecto Tarifas Actuales

20 El fin esta en los medios, como el árbol en la semilla Gandhi GRACIAS / ESKER MILA Documentación Formación generada por Energia Gara Nafarroa bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.