PROPUESTA CABILDO INSULAR DE EL HIERRO CAP. DENOMINACIÓN 2017 A. OPERACIONES NO FINANCIERAS I IMPUESTOS DIRECTOS: ,68

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1 PROPUESTA PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO GENERAL 2017 Y PLANTILLA DE PERSONAL 2017 DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO Y ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO 1.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General para el Ejercicio Económico del 2017, integrado por el Presupuesto de la propia Entidad, el Presupuesto del Organismo Autónomo Consejo Insular de Aguas de El Hierro, del Organismo Autónomo de Servicios Sociales de El Hierro y los Estados de Previsión de Ingresos y Gastos de las Sociedades Mercahierro S.A.U. y Empresa Insular de Servicios El Meridiano S.A.U., cuyos resúmenes por capítulos, son los siguientes: CABILDO INSULAR DE EL HIERRO CAP. DENOMINACIÓN 2017 A. OPERACIONES NO FINANCIERAS A.1. OPERACIONES CORRIENTES I IMPUESTOS DIRECTOS: ,68 II IMPUESTOS INDIRECTOS: ,53 III TASAS Y OTROS INGRESOS: ,00 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES: ,93 V INGRESOS PATRIMONIALES: ,00 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ,83 B. OPERACIONES FINANCIERAS VIII ACTIVOS FINANCIEROS: ,00 IX PASIVOS FINANCIEROS: 0,00 TOTAL: ,139,97 CAP. DENOMINACIÓN 2017 A.1. OPERACIONES CORRIENTES A. OPERACIONES NO FINANCIERAS I GASTOS DE PERSONAL ,95 II ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ,34 1 / 11

2 III INTERESES Y COMISIONES ,21 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,11 V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 A.2. OPERACIONES DE CAPITAL. VI INVERSIONES REALES ,82 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 B. OPERACIONES FINANCIERAS VIII ACTIVOS FINANCIEROS: ,00 IX PASIVOS FINANCIEROS: ,54 TOTAL: ,97 ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO ESTADO DE INGRESOS: 2017 OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES: Capítulo IV. Transferencias corrientes: ,10 OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo VIII. Activos Financieros: 7.500,00 TOTAL: ,10 ESTADO DE GASTOS: 2017 OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES: Capítulo I. Gastos de Personal: ,57 Capítulo II. Gastos en Bienes y Servicios Corrientes: ,09 Capítulo V. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos 4.000,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL: Capítulo VI. Inversiones Reales: ,44 OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo VIII. Activos Financieros: ,00 TOTAL: ,10 2 / 11

3 ORGANISMO AUTÓNOMO DE SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO ESTADO DE INGRESOS: 2017 OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES: Capítulo IV. Transferencias corrientes: ,26 OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo VIII. Activos Financieros: ,00 TOTAL: ,26 ESTADO DE GASTOS: 2017 OPERACIONES NO FINANCIERAS A) OPERACIONES CORRIENTES Capítulo I. Gastos de Personal: ,20 Capítulo II. Gastos en Bienes y Servicios Corrientes: ,74 Capítulo IV. Transferencias Corrientes: ,32 Capítulo V. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos: ,00 B) OPERACIONES DE CAPITAL Capítulo VI. Inversiones Reales: ,00 OPERACIONES FINANCIERAS Capítulo VIII. Activos Financieros: ,00 TOTAL: ,26 MERCAHIERRO S.A.U. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PREVISIÓN 2017 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ,79 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ,68 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 7.181,08 6. GASTOS DE PERSONAL ,75 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ,40 3 / 11

4 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ,75 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO , DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO 12.a. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD 13. OTROS RESULTADOS ,43 A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN , INGRESOS FINANCIEROS 1, GASTOS FINANCIEROS , VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 17. DIFERENCIA DE CAMBIO 18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO A.2.) RESULTADO FINANCIERO ,64 A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) , IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +20) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) ,44 EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS MERIDIANO S.A.U. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL PREVISIÓN 2017 A) OPERACIONES CONTINUADAS 1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS ,72 2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN 3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 4. APROVISIONAMIENTOS ,35 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 6. GASTOS DE PERSONAL ,07 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN ,39 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO ,60 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS ,62 4 / 11

5 10. EXCESOS DE PROVISIONES 11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO 12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIO 12.a. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD 13. OTROS RESULTADOS A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN , INGRESOS FINANCIEROS 15. GASTOS FINANCIEROS 16. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 17. DIFERENCIA DE CAMBIO 18. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 19. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO A.2.) RESULTADO FINANCIERO A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2) , IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 +20) B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 21. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS ,07 A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) ,07 PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2017 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CONSOLIDACIÓN 2017 CAPÍTULO I IMPUESTOS DIRECTOS ,68 CAPÍTULO II IMPUESTOS INDIRECTOS ,53 CAPÍTULO III TASAS Y OTROS INGRESOS ,90 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,93 CAPÍTULO V INGRESOS PATRIMONIALES ,57 CAPÍTULO VI ENAJENACIÓN INVERSIONES 0,00 CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,83 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,00 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00 TOTAL: ,44 5 / 11

6 CAPÍTULOS DENOMINACIÓN CONSOLIDACIÓN 2017 CAPÍTULO I GASTOS DE PERSONAL ,54 CAPÍTULO II GASTOS BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES ,73 CAPÍTULO III GASTOS FINANCIEROS ,42 CAPÍTULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 CAPÍTULO V FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ,00 CAPÍTULO VI INVERSIONES REALES ,26 CAPÍTULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,00 CAPÍTULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,00 CAPÍTULO IX PASIVOS FINANCIEROS ,54 TOTAL: , Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto comprensivas de cincuenta y cuatro artículos, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones finales y un ANEXO. 3.- Aprobar, conforme establece el art de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 126 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril, y demás disposiciones concordantes, la Plantilla de Personal que se relaciona en el Anexo I Cabildo Insular de El Hierro, Anexo II OASSHI y Anexo III Consejo Insular de Aguas. ANEXO I PLANTILLA DE PERSONAL DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PARA EL 2017 EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL Grupo: II 2 Titulado Grado Medio Grupo: III 1 Administrativo 6 / 11

7 2 Encargado 3 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos Grupo: IV 3 Auxiliar Deportivo Monitor 11 Capataz 1 Tractorista 10 Oficial 1ª 12 Conductor 1 Carpintero Grupo: V 2 Bedel 1 Vigilante Museo Artesanía 24 Peón 7 Oficial 2ª 29 Operario de Medio Ambiente EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO Habilitación Estatal 1 Secretario 1 Interventor 1 Tesorero Grupo: A1 Administración General: 7 Técnico Administración General 7 / 11

8 Administración Especial: 15 Técnico 1 Inspector de Patrimonio Grupo: A2 Administración General: 6 Técnico de Gestión Administración Especial: 14 Técnico Medio 1 Arquitecto Técnico Grupo: C1 Administración General: 11 Administrativo Administración Especial: 1 Delineante 2 Monitor 5 Agente Medio Ambiente Grupo: C2 Administración General: 54 Auxiliar EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: FUNCIONARIO EVENTUAL Grupo: A1 8 / 11

9 1 Asesor de Empleo, Desarrollo Económico y Política Insular 1 Asesor de Programas Asistenciales Grupo: C1 1 Secretario de la Presidencia Grupo: C2 1 Secretario Asesor Consejero 3 Asesor de Servicios Asistenciales EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO Grupo: A1 1 Director Insular de Área ANEXO II PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO PARA EL 2017 EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL Grupo: III 1 Coordinador Grupo: IV 9 / 11

10 9 Cocinero/a Grupo: V 42 Auxiliar Geriátrico 12 Asistencia a Domicilio EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 1 Gerente ANEXO III PLANTILLA DE PERSONAL DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO PARA EL 2017 EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL LABORAL Grupo: IV 1 Vigilante de Obras Grupo: III 1 Auxiliar Técnico Recursos Hidráulicos EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL FUNCIONARIO Grupo: C1 1 Administrativo 10 / 11

11 Grupo: A2 3 Técnico Medio EMPLEADOS/AS PÚBLICOS/AS: PERSONAL DIRECTIVO 1 Gerente 4.- Exponer al público por el plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en el Tablón de Edictos de la Corporación, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 5.- El Presupuesto y la Plantilla de Personal se considerarán definitivamente aprobados sí en el plazo de exposición pública señalado en el apartado anterior no se hubieran presentado reclamaciones. 6.- El Presupuesto General para el Ejercicio Económico 2017 resumido por capítulos y la Plantilla de Personal, definitivamente aprobados, habrán de publicarse nuevamente en el BOP y remitirse copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias. 7.- El Presupuesto general entrará en vigor una vez publicado en la forma prevista en el apartado anterior, de acuerdo con lo establecido en el art. 169 del RDleg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En Valverde de El Hierro, a 27 de enero de LA PRESIDENTA., Fdo. María Belén Allende Riera. 11 / 11