EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO DEVENGADO DEVENGAR 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 1402 Venta de productos y materiales 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 140202 Industriales 57.083.003,29-57.083.003,29 27.294.618,39 29.788.384,90 3 Ingresos de Financiamiento 12.401.031,00-12.401.031,00-12.401.031,00 37 Saldos disponibles 2.226.455,00-2.226.455,00-2.226.455,00 3701 Saldos en caja y bancos 2.226.455,00-2.226.455,00-2.226.455,00 370102 De fondos de autogestión 2.226.455,00-2.226.455,00-2.226.455,00 38 Cuentas pendientes por cobrar 10.174.576,00-10.174.576,00-10.174.576,00 3801 De cuentas pendientes por cobrar 10.174.576,00-10.174.576,00-10.174.576,00 380101 De cuentas por cobrar 10.174.576,00-10.174.576,00-10.174.576,00 TOTAL GENERAL 69.484.034,29-69.484.034,29 27.294.618,39 42.189.415,90 1
REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO COMPROMETER DEVENGAR 5 Gasto corriente 8.037.584,87 1.925.731,46 9.963.316,33 594.656,12 8.167.166,39 7.420.001,62 1.796.149,94 2.543.314,71 51 Gastos en personal 3.270.309,60 320.795,39 3.591.104,99-3.127.060,27 3.127.060,27 464.044,72 464.044,72 5101 Remuneraciones báscias 3.270.309,60 320.795,39 3.591.104,99-3.127.060,27 3.127.060,27 464.044,72 464.044,72 510106 Salarios unificados 3.270.309,60 320.795,39 3.591.104,99-3.127.060,27 3.127.060,27 464.044,72 464.044,72 53 Bienes y servicios de consumo 2.580.471,35 237.823,71 2.818.295,06 195.461,64 2.026.610,37 1.525.741,82 791.684,69 1.292.553,24 5301 Servicios báscos 525.331,70 74.188,06 599.519,76 1.360,80 499.664,66 347.106,21 99.855,10 252.413,55 530101 Agua potable 41.990,60 8.700,00 50.690,60 151,20 44.601,60 36.163,28 6.089,00 14.527,32 530104 Energía Eléctrica 29.299,20-29.299,20-5.964,38 5.964,38 23.334,82 23.334,82 530105 Telecomunicaciones 406.717,64 66.281,40 472.999,04 1.209,60 405.108,33 282.799,44 67.890,71 190.199,60 530106 Servicio de correo 47.324,26-793,34 46.530,92-43.990,35 22.179,11 2.540,57 24.351,81 5302 Servicios generales 412.482,06 25.927,18 438.409,24 3.083,06 364.983,56 323.412,63 73.425,68 114.996,61 530201 Transporte personal 14.440,51-2.140,00 12.300,51-4.614,95 4.614,95 7.685,56 7.685,56 530204 Edición, impresión, reproducción, publicaciones suscripciones 9.334,35-9.334,35 47,04 7.023,54 1.955,15 2.310,81 7.379,20 530208 Servicio de seguridad y vigilancia 324.800,00 31.000,00 355.800,00 2.050,42 332.966,49 297.804,59 22.833,51 57.995,41 530209 Servicios de aseo 12.723,20 240,00 12.963,20 985,60 10.297,40 10.297,40 2.665,80 2.665,80 530221 Servicios personales eventuales sin relación de dependencia 17.584,00-17.584,00-9.081,18 7.740,54 8.502,82 9.843,46 530226 Servicios médicos hospitalarios y complementarios 24.976,00-3.172,82 21.803,18 - - - 21.803,18 21.803,18 530230 Digitalización de información y datos públicos - - - - - - - - 530239 Membresías 8.624,00-8.624,00-1.000,00 1.000,00 7.624,00 7.624,00 5303 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 207.112,51-6.800,00 200.312,51 17.948,12 160.056,28 102.080,97 40.256,23 98.231,54 530301 Pasajes al interior 169.903,91-5.400,00 164.503,91 14.560,00 143.818,38 86.425,07 20.685,53 78.078,84 530303 Viáticos y subsistencias en el interior 29.204,00 2.500,00 31.704,00 3.388,12 12.163,90 12.163,90 19.540,10 19.540,10 530306 Viáticos por gastos de residencia 8.004,60-3.900,00 4.104,60-4.074,00 3.492,00 30,60 612,60 5304 Instalaciones, mantenimientos y reparaciones 380.667,32 82.930,58 463.597,90 84.787,04 119.275,72 100.756,86 344.322,18 362.841,04 530402 530403 530418 Edificios, locales, residencia, cableado estructurado, (instalación mantenimiento y reparaciones) Mobiiarios (instalación, matenimiento y reparaciones) Gastos en mantenimiento de áreas verdes y arreglo de vías alternas 323.667,20 86.257,58 409.924,78 84.787,04 93.864,48 81.932,38 316.060,30 327.992,40 45.439,03-3.327,00 42.112,03-15.872,84 11.186,08 26.239,19 30.925,95 11.561,09-11.561,09-9.538,40 7.638,40 2.022,69 3.922,69 5305 Arrendamientos de bienes 264.348,41 10.404,16 274.752,57 8.986,77 251.147,88 223.149,67 23.604,69 51.602,90 530502 Edificios, loclaes y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios ( Arrendamientos) EL TELEGRAFO EP 258.035,81 10.404,16 268.439,97 8.986,77 251.147,88 223.149,67 17.292,09 45.290,30 530504 Maquinaria y equipos (Arrendamiento) 6.312,60-6.312,60 - - - 6.312,60 6.312,60 5306 Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados 274.512,00 87.246,82 361.758,82 48.876,80 277.795,97 246.319,49 83.962,85 115.439,33 530601 Consultorías, asesorías e investigación especializada 215.376,00 85.234,00 300.610,00 48.876,80 218.370,88 189.705,60 82.239,12 110.904,40 530602 Servicios de auditoría 25.536,00-25.536,00-24.080,00 24.080,00 1.456,00 1.456,00 530603 Servicio de capacitación 33.600,00 2.012,82 35.612,82-35.345,09 32.533,89 267,73 3.078,93 5307 Gastos en informática 71.341,76 37.198,00 108.539,76 8.922,09 85.749,19 30.894,15 22.790,57 77.645,61 530701 Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas 39.872,00 37.198,00 77.070,00-70.125,20 21.319,20 6.944,80 55.750,80 informáticos 530704 Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos 31.469,76-31.469,76 8.922,09 15.623,99 9.574,95 15.845,77 21.894,81 5308 Bienes de uso y consumo corriente 358.435,59-62.071,09 296.364,50 470,32 235.238,25 119.322,98 61.126,25 177.041,52 530801 Alimentos y bebidas 3.225,60-3.225,60-1.214,07 1.214,07 2.011,53 2.011,53 Página 1
530802 Vestuario, lancería, prendas de protección y accesorios para uniformes militares y policiales y carpas APROBADO REFORMAS Y REASIGNACIONES EL TELEGRAFO EP CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO COMPROMETER DEVENGAR 97.048,00-62.021,09 35.026,91-9.621,73 7.178,59 25.405,18 27.848,32 530803 Combustibles y lubricantes 7.342,12-7.342,12-3.976,51 3.976,51 3.365,61 3.365,61 530804 Materiales de oficina 176.960,00-176.960,00 163,08 174.442,68 72.564,13 2.517,32 104.395,87 530805 Materiales de aseo 35.504,00-50,00 35.454,00 307,24 26.165,66 21.025,99 9.288,34 14.428,01 530807 Materiales de impresión, fotografía, reprodiucción y publicaciones 18.412,82-18.412,82-11.293,72 11.111,81 7.119,10 7.301,01 530808 Instrumental médico menor 6.295,12-6.295,12 - - - 6.295,12 6.295,12 530809 Medicinas y productos farmacéuticos 4.079,26-4.079,26-2.251,88 2.251,88 1.827,38 1.827,38 530810 Materiales e insumo para laboratorio y uso médico 9.568,67-9.568,67-6.272,00-3.296,67 9.568,67 5314 Bienes muebles no depreciables 86.240,00-11.200,00 75.040,00 21.026,64 32.698,86 32.698,86 42.341,14 42.341,14 531411 Partes y repuestos 86.240,00-11.200,00 75.040,00 21.026,64 32.698,86 32.698,86 42.341,14 42.341,14 56 Gastos Financieros 1.093.515,60 1.237.657,03 2.331.172,63-2.331.172,54 2.331.172,54 0,09 0,09 5602 Intereses y otros cargos de la deuda interna 1.093.515,60 1.237.657,03 2.331.172,63-2.331.172,54 2.331.172,54 0,09 0,09 560201 Sector público financiero 1.093.515,60 1.237.657,03 2.331.172,63-2.331.172,54 2.331.172,54 0,09 0,09 57 Otrs gastos corrientes 1.093.288,32 129.455,33 1.222.743,65 399.194,48 682.323,21 436.026,99 540.420,44 786.716,66 5701 Impuestos, tasas y contribuciones 297.449,53 151.413,10 448.862,63-393.613,19 393.613,19 55.249,44 55.249,44 570102 Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, impuestos y patentes 272.417,53 151.413,10 423.830,63-379.154,35 379.154,35 44.676,28 44.676,28 570199 Otros impuestos, tasas y contribuciones 25.032,00-25.032,00-14.458,84 14.458,84 10.573,16 10.573,16 5702 Seguros, costos financieros y otros gastos 787.102,79-21.957,77 765.145,02 399.194,48 285.216,66 38.920,44 479.928,36 726.224,58 570201 Seguros 631.858,75 6.200,00 638.058,75 398.755,44 239.296,22-398.762,53 638.058,75 570203 Comisiones bancarias 138.444,00-32.057,77 106.386,23 439,04 27.669,57 20.669,57 78.716,66 85.716,66 570206 Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos 16.800,04 3.900,00 20.700,04-18.250,87 18.250,87 2.449,17 2.449,17 5703 Dietas 8.736,00-8.736,00-3.493,36 3.493,36 5.242,64 5.242,64 570301 Dietas 8.736,00-8.736,00-3.493,36 3.493,36 5.242,64 5.242,64 6 Gastos de Producción 47.183.659,12-2.690.703,39 44.492.955,73 1.123.677,86 37.539.324,91 31.282.155,72 6.953.630,82 13.210.800,01 61 Gastos en personal para la producción 9.669.361,97-565.477,68 9.103.884,29-7.870.686,17 7.870.686,17 1.233.198,12 1.233.198,12 6101 Remuneraciones básicas 9.669.361,97-565.477,68 9.103.884,29-7.870.686,17 7.870.686,17 1.233.198,12 1.233.198,12 610106 Salarios unificados 9.505.914,56-402.032,25 9.103.882,31-7.870.686,17 7.870.686,17 1.233.196,14 1.233.196,14 610235 Remuneración variable por eficiencia 163.447,41-163.445,43 1,98 - - - 1,98 1,98 63 Bienes y servicios para la producción 37.514.297,15-2.125.225,71 35.389.071,44 1.123.677,86 29.668.638,74 23.411.469,55 5.720.432,70 11.977.601,89 6301 Servicios básicos 697.063,50-20.565,00 676.498,50-477.458,43 471.537,96 199.040,07 204.960,54 630104 Energía Eléctrica 545.863,50-13.565,00 532.298,50-387.881,71 387.881,71 144.416,79 144.416,79 630105 Telecomunicaciones 151.200,00-7.000,00 144.200,00-89.576,72 83.656,25 54.623,28 60.543,75 6302 Servicios generales 3.843.343,49 2.878.009,56 6.721.353,05 271.406,72 5.706.519,70 4.929.797,74 1.014.833,35 1.791.555,31 630201 Transporte personal 103.384,14 18.800,00 122.184,14 16.521,66 93.949,21 90.269,13 28.234,93 31.915,01 630202 Fletes y maniobras 1.450.058,17 128.574,34 1.578.632,51 4.958,33 1.492.726,05 1.173.698,71 85.906,46 404.933,80 630203 Almacenamiento, embalaje, envase y recarga de extintores 130.720,49 10.054,80 140.775,29-93.430,78 45.390,74 47.344,51 95.384,55 630204 Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales 134.400,00 2.337.320,48 2.471.720,48 25.236,94 2.344.812,05 2.281.270,53 126.908,43 190.449,95 630207 Digfusión, información y publicidad 136.640,00-39.200,00 97.440,00 4.528,28 9.875,22 8.352,02 87.564,78 89.087,98 630209 Servicio de aseo, vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección y limpieza de las instalaciones del sector público 52.523,23 13.000,00 65.523,23-61.562,20 25.368,74 3.961,03 40.154,49 Página 2
630218 630219 630222 Publicación y propaganda en medios de comunicación masiva Publicidad y propaganda usando otros medios Servicios y derechos de producción y progamación de radio y televisión APROBADO REFORMAS Y REASIGNACIONES CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO COMPROMETER DEVENGAR 291.200,00 479.578,84 770.778,84 166.815,04 387.728,33 348.528,33 383.050,51 422.250,51 506.240,00-82.709,42 423.530,58 42.308,41 267.310,42 200.687,72 156.220,16 222.842,86 112.000,00-106.400,00 5.600,00-2.900,80 414,40 2.699,20 5.185,60 630234 Comisiones por venta de productos, servicios postales y financieros. 180.766,12-92.944,48 87.821,64-46.098,24 46.098,24 41.723,40 41.723,40 630235 Servicio de alimentación 154.672,00-6.000,00 148.672,00 0,87 148.110,62 115.276,51 561,38 33.395,49 630241 Servicios de monitoreo de la información de televisión, radio, prensa, medios 88.986,24-88.986,24 3.172,10 79.079,84 62.786,56 9.906,40 26.199,68 online y otros 630299 Otros servicios 501.753,10 217.935,00 719.688,10 7.865,09 678.935,94 531.656,11 40.752,16 188.031,99 6303 Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias 167.552,00-57.000,00 110.552,00 26.594,09 35.708,84 35.708,84 74.843,16 74.843,16 630303 Viáticos y subsistencias en el interior 167.552,00-57.000,00 110.552,00 26.594,09 35.708,84 35.708,84 74.843,16 74.843,16 6304 630404 Instalaciones, mantenimientos y reparaciones Maquinaria y equipos (Instalación, mantenimeinto y reparaciones) 525.722,40 88.585,84 614.308,24 56.687,63 528.697,29 279.750,09 85.610,95 334.558,15 409.883,60 88.805,84 498.689,44 33.284,75 454.341,34 235.534,40 44.348,10 263.155,04 630405 Vehículos (instalación, mantenimiento y reparaciones) 115.838,80-220,00 115.618,80 23.402,88 74.355,95 44.215,69 41.262,85 71.403,11 6305 Arrendamientos de bienes 49.742,00-13.700,00 36.042,00-33.405,12 33.405,12 2.636,88 2.636,88 630504 Maquinarias y equipos (Arrendamientos) 49.742,00-13.700,00 36.042,00-33.405,12 33.405,12 2.636,88 2.636,88 6306 Contratación de estudios, investigaciones y servicios técnicos especializados 140.952,00-49.280,00 91.672,00 6.720,00 36.657,60 36.657,60 55.014,40 55.014,40 630601 Consultorías, asesorías e investigación especializada 89.600,00-49.280,00 40.320,00 6.720,00 25.793,60 25.793,60 14.526,40 14.526,40 630602 Servicios de auditoría 12.152,00-12.152,00 - - - 12.152,00 12.152,00 630605 Estudio y diseño de proyectos 39.200,00-39.200,00-10.864,00 10.864,00 28.336,00 28.336,00 6307 Gastos en informática 306.150,94-103.546,92 202.604,02 5.818,22 146.226,54 88.746,72 56.377,48 113.857,30 630702 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos 306.150,94-103.546,92 202.604,02 5.818,22 146.226,54 88.746,72 56.377,48 113.857,30 6308 Bienes de uso y consumo de producción 2.079.551,33-345.154,00 1.734.397,33 396.177,03 1.217.751,99 861.939,64 516.645,34 872.457,69 630801 Alimentos y bebidas 940,80-940,80-85,27 85,27 855,53 855,53 630803 Combustibles y lubricantes 15.915,97 1.800,00 17.715,97 53,50 14.638,79 14.638,79 3.077,18 3.077,18 630804 Materiales de oficina 336,00-336,00-218,19 218,19 117,81 117,81 630813 Repuestos y accesorios 2.062.358,56-346.954,00 1.715.404,56 396.123,53 1.202.809,74 846.997,39 512.594,82 868.407,17 6310 Adquisición de materias primas 29.704.219,49-4.502.575,19 25.201.644,30 360.274,17 21.486.213,23 16.673.925,84 3.715.431,07 8.527.718,46 631002 Químicos e industriales 28.489.948,46-4.187.575,50 24.302.372,96 352.101,76 20.624.581,80 16.066.800,42 3.677.791,16 8.235.572,54 631099 Otras materias primas 1.214.271,03-314.999,69 899.271,34 8.172,41 861.631,43 607.125,42 37.639,91 292.145,92 8 Gastos de capital 2.309.170,96-511.688,08 1.797.482,88 194.682,77 1.458.895,80 1.108.612,87 338.587,08 688.870,01 84 Bienes de larga duración 2.309.170,96-1.246.688,08 1.062.482,88 194.682,77 723.895,80 373.612,87 338.587,08 688.870,01 8401 Bienes muebles 2.239.317,92-1.197.090,95 1.042.226,97 194.682,77 707.000,04 356.717,11 335.226,93 685.509,86 840103 Mobiliario (bienes de larga duración) 78.136,80-56.561,69 21.575,11 - - - 21.575,11 21.575,11 840104 Maquinarias y equipos (Bienes de larga duración) 1.136.800,00-490.260,00 646.540,00 109.900,00 488.623,49 160.647,17 157.916,51 485.892,83 840105 Vehículos (Bienes de larga duración) - - - - - - - - 840106 Herramientas (Bienes de larga duración) 4.480,00-4.480,00-3.584,00 3.584,00 896,00 896,00 840107 Equipos, sistemas y paquetes informáticos 1.019.901,12-650.269,26 369.631,86 84.782,77 214.792,55 192.485,94 154.839,31 177.145,92 8402 Bienes inmuebles 69.853,04-49.597,13 20.255,91-16.895,76 16.895,76 3.360,15 3.360,15 840203 Bienes prefabricados 69.853,04-49.597,13 20.255,91-16.895,76 16.895,76 3.360,15 3.360,15 87 Inversiones Financieras - 735.000,00 735.000,00-735.000,00 735.000,00 - - 8703 Inversiones Títulos - Valores - 735.000,00 735.000,00-735.000,00 735.000,00 - - 870306 Participaciones de Capital - 735.000,00 735.000,00-735.000,00 735.000,00 - - Página 3
REFORMAS Y APROBADO REASIGNACIONES CODIFICADO CERTIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO COMPROMETER DEVENGAR 9 Aplicación de Financiamiento - 13.204.935,88 13.204.935,88-2.856.872,88 2.856.872,88 10.348.063,00 10.348.063,00 96 Amortización de deuda pública - 2.856.872,88 2.856.872,88-2.856.872,88 2.856.872,88 - - 9602 Amortización de deuda interna - 2.856.872,88 2.856.872,88-2.856.872,88 2.856.872,88 - - 960201 Al sector público financiero - 2.856.872,88 2.856.872,88-2.856.872,88 2.856.872,88 - - 97 Pasivo circulante - 10.348.063,00 10.348.063,00 - - - 10.348.063,00 10.348.063,00 9701 Deuda flotante - 10.348.063,00 10.348.063,00 - - - 10.348.063,00 10.348.063,00 970101 De cuentas por pagar - 10.348.063,00 10.348.063,00 - - - 10.348.063,00 10.348.063,00 TOTAL GENERAL 57.530.414,95 11.928.275,87 69.458.690,82 1.913.016,75 50.022.259,97 42.667.643,09 19.436.430,84 26.791.047,73 Página 4