I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 63,099,185.23 5,064,433.03 68,163,618.26 62,145,470.23 57,009,388.72 6,018,148.03 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 32,732,988.06 1,904,357.53 34,637,345.59 33,596,627.50 31,609,672.33 1,040,718.09 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 16,698,529.83 1,477,010.28 18,175,540.11 18,185,715.21 17,028,081.79 ( 10,175.10) a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 3,903,356.70 165,677.81 4,069,034.51 3,447,000.58 3,442,000.57 622,033.93 a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 5,645,672.13 405,054.14 6,050,726.27 5,622,279.01 4,878,315.07 428,447.26 a4) Seguridad Social 4,908,703.68 ( 172,866.38) 4,735,837.30 4,735,837.30 4,735,837.30 a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,576,725.72 29,481.68 1,606,207.40 1,605,795.40 1,525,437.60 412.00 a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 5,061,649.41 ( 129,631.61) 4,932,017.80 3,754,562.13 3,256,905.65 1,177,455.67 b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 757,126.85 ( 129,484.08) 627,642.77 617,445.08 318,610.36 10,197.69 b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 144,427.47 153,745.42 298,172.89 243,757.39 114,652.75 54,415.50 b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,751.61 25,896.82 32,648.43 32,648.43 12,853.66 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 3,258,258.37 165,292.24 3,423,550.61 2,665,516.77 2,665,516.77 758,033.84 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 242,040.86 ( 195,018.51) 47,022.35 47,022.35 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 653,044.25 ( 150,087.55) 502,956.70 148,148.06 145,248.06 354,808.64 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 14,250,266.21 ( 1,212,426.45) 13,037,839.76 12,372,468.28 10,118,729.94 665,371.48 c1) Servicios Básicos 8,505,190.92 81,993.57 8,587,184.49 8,398,003.57 6,725,856.08 189,180.92 c2) Servicios de Arrendamiento 210,907.39 ( 230.25) 210,677.14 189,089.49 157,018.36 21,587.65 c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 717,962.29 ( 294,523.24) 423,439.05 310,198.85 309,698.85 113,240.20 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 260,462.03 ( 40,692.97) 219,769.06 220,104.33 182,407.32 ( 335.27) c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 605,634.14 ( 25,850.93) 579,783.21 528,085.23 461,909.50 51,697.98 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 265,382.46 97,353.54 362,736.00 72,736.00 65,428.00 290,00 c7) Servicios de Traslado y Viáticos 296,254.95 ( 38,843.32) 257,411.63 257,411.63 211,651.63 c8) Servicios Oficiales 2,575,983.74 ( 361,246.59) 2,214,737.15 2,214,737.15 1,833,158.58 Hoja 1 de 6
c9) Otros Servicios Generales 812,488.29 ( 630,386.26) 182,102.03 182,102.03 171,601.62 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 6,324,095.57 ( 143,677.04) 6,180,418.53 6,180,418.53 6,166,498.53 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,50 2,50 2,50 2,50 d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones 5,891,918.94 123,489.59 6,015,408.53 6,015,408.53 6,015,408.53 d4) Ayudas Sociales 432,176.63 ( 269,666.63) 162,51 162,51 148,59 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 1,544,376.00 ( 418,461.37) 1,125,914.63 435,576.60 435,576.60 690,338.03 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 310,695.07 ( 127,038.44) 183,656.63 31,918.60 31,918.60 151,738.03 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte 361,80 361,80 361,80 e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 200,696.00 219,762.00 420,458.00 243,658.00 243,658.00 176,80 e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles 671,184.93 ( 511,184.93) 160,00 160,00 160,00 e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital Hoja 2 de 6
g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 3,185,809.98 4,612,706.16 7,798,516.14 5,354,251.38 5,422,005.67 2,444,264.76 i1) Amortización de la Deuda Pública 1,813,858.17 3,477,624.83 5,291,483.00 3,477,624.83 3,477,624.83 1,813,858.17 i2) Intereses de la Deuda Pública 186,141.83 45,586.77 231,728.60 45,586.77 45,586.77 186,141.83 i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,185,809.98 1,089,494.56 2,275,304.54 1,831,039.78 1,898,794.07 444,264.76 II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 298,593,083.86 ( 5,064,433.03) 293,528,650.83 41,653,687.19 48,966,136.29 251,874,963.64 A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 5,131,758.74 563,447.43 5,695,206.17 2,866,314.30 2,864,172.60 2,828,891.87 a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 4,793,104.04 488,847.43 5,281,951.47 2,520,530.91 2,518,689.21 2,761,420.56 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 83,765.75 83,765.75 63,873.39 63,873.39 19,892.36 a4) Seguridad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 254,888.95 74,60 329,488.95 281,91 281,61 47,578.95 a6) Previsiones a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) 711,819.53 10,561.44 722,380.97 552,546.97 552,546.97 169,834.00 Hoja 3 de 6
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 3,661.43 17,939.54 21,600.97 21,600.97 21,600.97 b2) Alimentos y Utensilios b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 80,00 80,00 80,00 b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 453,60 453,60 363,766.00 363,766.00 89,834.00 b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 151,102.28 16,077.72 167,18 167,18 167,18 b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 23,455.82 ( 23,455.82) b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 2,793,453.45 ( 173,925.04) 2,619,528.41 2,214,372.55 2,211,028.88 405,155.86 c1) Servicios Básicos 2,200,00 ( 603,810.75) 1,596,189.25 1,288,943.39 1,288,943.39 307,245.86 c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 301,557.29 ( 187,377.29) 114,18 114,18 114,18 c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 60,00 60,00 60,00 c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 106,182.06 462,147.71 568,329.77 530,419.77 527,076.10 37,91 c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Traslado y Viáticos c8) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales 125,714.10 155,115.29 280,829.39 280,829.39 280,829.39 D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) 19,040.99 492,466.77 511,507.76 511,507.76 511,507.76 d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones 19,040.99 116,626.77 135,667.76 135,667.76 135,667.76 d4) Ayudas Sociales 375,84 375,84 375,84 375,84 d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) Donativos Hoja 4 de 6
d9) Transferencias al Exterior E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) 1,930,789.67 ( 408,825.20) 1,521,964.47 1,521,964.47 1,505,891.23 e1) Mobiliario y Equipo de Administración 177,224.83 ( 17,939.66) 159,285.17 159,285.17 159,285.17 e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,000,00 64,492.30 1,064,492.30 1,064,492.30 1,048,419.06 e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4) Vehículos y Equipo de Transporte 638,997.94 ( 340,810.94) 298,187.00 298,187.00 298,187.00 e5) Equipo de Defensa y Seguridad 114,566.90 ( 114,566.90) e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) Bienes Inmuebles e9) Activos Intangibles F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) 287,206,221.47 ( 5,548,158.43) 281,658,063.04 33,265,264.74 40,419,535.22 248,392,798.30 f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 287,206,221.47 ( 5,548,158.43) 281,658,063.04 33,265,264.74 40,419,535.22 248,392,798.30 f2) Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores g4) Concesión de Préstamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) h1) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios Hoja 5 de 6
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) 721,716.40 901,453.63 78,283.61 i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Pública i3) Comisiones de la Deuda Pública i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 721,716.40 901,453.63 78,283.61 III. Total de Egresos (III=I+II) 361,692,269.09 361,692,269.09 103,799,157.42 105,975,525.01 257,893,111.67 C. VICTOR MANUEL BARCENA SANCHEZ MTRO.SERGIO HERNANDEZ MONROY PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO FECHA DE ELABORACION 21 / 01 / 2019 Hoja 6 de 6