ADMINISTRADORA DE RIESGO DE SALUD HUMANO (ARS HUMANO) 2517717 PAGO DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE JUNIO 2012 RD$60,095.60 AERO AMBULANCIA 1625 AERO AMBULANCIA 1924 AERO AMBULANCIA 2040 AERO AMBULANCIA 2177 AERO AMBULANCIA 2232 AERO AMBULANCIA 2231 ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS 229380 SERVICIO DE AMBULANCIA PARA TODO EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, LAS 24 HORAS TODOS LOS DIAS DEL AÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. AL MES DE MAYO 2012. AL MES DE JUNIO 2012. AL MES DE JULIO 2012. AL MES DE ABRIL 2012. AL MES DE MARZO 2012. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012. RD$8,312.15 RD$9,851,000.00 ASOCIACION LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS 448 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. 1 RD$5,400,224.06
ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 662 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012. RD$3,493,376.46 ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 665 Y 668 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. RD$6,736,986.27 BANRESERVAS 9756 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2012. RD$10,728,993.82 BANRESERVAS 9757 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2012. RD$10,911,151.53 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 45 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ENTIDAD AL CORTE DEL 16/07/2012. RD$485,470.70 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, C. POR A. 82 PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA DE LA ENTIDAD AL CORTE DEL 28/07/2012. RD$42,754.94 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4775 PAGO ALQUILER LOCAL 1C, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE RD$1,492,330.46 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4776 PAGO ALQUILER LOCAL 5B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE RD$502,728.82 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4777 PAGO ALQUILER LOCAL 6B, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE RD$632,379.26 CONSTRUCTORA CASTILLO LOPEZ & ASOCIADOS, S. A. 4778 PAGO ALQUILER LOCAL 6TO PISO EDIF. GAMPSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE RD$978,436.80 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) 6276 PAGO 10% DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE A JULIO 2012 2 RD$33,333.33
201202789015 SERVICIO ELECTRICO 01/04/2012-01/05/2012, DELEGACION DAJABON RD$495.87 201204557639 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-01/07/2012, DELEGACION SANTIAGO RODRIGUEZ RD$654.52 201204557465 SERVICIO ELECTRICO 04/06/2012-04/07/2012, DELEGACION LA VEGA RD$388.80 201204557450 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-01/07/2012, DELEGACION ESPAILLAT MOCA RD$340.65 201204557592 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-01/07/2012, DELEGACION DUARTE (SAN FRANCISCO DE MACORIS) RD$323.06 201204557580 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-01/07/2012, DELEGACION SALCEDO RD$473.27 201204755095 SERVICIO ELECTRICO 10/06/2012-11/07/2012, DELEGACION MONSEÑOR NOUEL RD$364.93 201204557471 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-01/07/2012, DELEGACION SANCHEZ RAMIREZ (COTUI) RD$637.34 201204557614 SERVICIO ELECTRICO 05/06/2012-05/07/2012, DELEGACION MARIA TRINIDAD SANCHEZ (NAGUA) RD$418.26 526556015436 SERVICIO ELECTRICO 08/06/2012-09/07/2012, LOCAL 5B, EDIFICIO RD$137,015.60 537892408217 SERVICIO ELECTRICO 08/06/2012-09/07/2012, LOCAL 1C, EDIFICIO 3 RD$55,441.08
547346205991 SERVICIO ELECTRICO 08/06/2012-09/07/2012, LOCAL 6B, EDIFICIO RD$91,934.61 580829302027 SERVICIO ELECTRICO 23/05/2012-22/06/2012, DELEGACION BARAHONA RD$137.66 581627201768 SERVICIO ELECTRICO 23/05/2012-22/06/2012, DELEGACION PEDERNALES RD$280.95 581815201784 SERVICIO ELECTRICO 06/06/2012-06/07/2012, DELEGACION NEYBA RD$352.59 581989201571 SERVICIO ELECTRICO 12/05/2012-12/06/2012, DELEGACION SAN JOSE DE OCOA RD$495.87 582743301318 SERVICIO ELECTRICO 03/06/2012-04/07/2012, DELEGACION SAN CRISTOBLA RD$513.78 582743401185 SERVICIO ELECTRICO 25/05/2012-25/06/2012, DELEGACION SAN JUAN DE LA MAGUANA RD$334.68 582743701571 SERVICIO ELECTRICO 01/06/2012-02/07/2012, DELEGACION ELIAS PIÑA RD$286.92 587640501097 SERVICIO ELECTRICO 09/05/2012-08/06/2012, EDIFICIO ADESS RD$13,249.17 587640501180 SERVICIO ELECTRICO 08/06/2012-09/07/2012, EDIFICIO ADESS RD$16,077.46 LA DOLCERIE DE NATALIA 100012097 PAGO POR CONCEPTO DE BRINDIS PARA LOS PADRES DE LA ENTIDAD EN EL DIA DE LOS PADRES. 4 RD$3,499.72
VALLAS DURAN, S. A. 19681 ADQUISICION DE UN ONE VISION PARA CRISTAL DELANTERO DE LA OFICINA METROPOLITANA. RD$17,632.00 BALANCE TOTAL POR PAGAR RD$51,740,810.99 5