Página 1 Gastos correspondientes a la semana 7 del 14 al 20 de Febrero de 2011 Combustible Fecha Concepto Departamento Importe Saldo En esta semana no se realizaron Cargas de Combustible Gastos cubiertos con el fondo de caja Fecha Concepto Departamento Importe Saldo 5,884.21 09-Feb Lavado de Manteles Administración 40.00 5,844.21 10-Feb Alimentos S. Ejecutiva 170.00 5,674.21 10-Feb Recarga Telefónica Rigoberto S. Ejecutiva 200.00 5,474.21 11-Feb Papel Mármol para Caratulas Administración 540.66 4,933.55 12-Feb Cuotas Asociación Civil Socialización 250.00 4,683.55 12-Feb Pasajes Socialización 25.00 4,658.55 14-Feb Mica Teléfono Presidencia 139.00 4,519.55 14-Feb Lavado de Auto Administración 45.00 4,474.55 14-Feb Estacionamiento Administración 10.00 4,464.55 14-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 4,454.55 14-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 4,444.55 14-Feb Lavado de Auto Administración 40.00 4,404.55 14-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 5.00 4,399.55
Página 2 15-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 110.00 4,289.55 15-Feb Lavado de Auto Administración 45.00 4,244.55 15-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 4,234.55 15-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 8.00 4,226.55 15-Feb Casetas S. Ejecutiva 24.00 4,202.55 15-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 4,192.55 15-Feb Estacionamiento Administración 12.00 4,180.55 15-Feb Estacionamiento Socialización 18.00 4,162.55 15-Feb Casetas Socialización 24.00 4,138.55 15-Feb Casetas Socialización 24.00 4,114.55 15-Feb Limpieza y Traslado de Escombro Administración 100.00 4,014.55 16-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 40.00 3,974.55 16-Feb Estacionamiento Socialización 15.00 3,959.55 16-Feb Estacionamiento Administración 10.00 3,949.55 16-Feb Material para Reparar 4 Baños Administración 117.00 3,832.55 16-Feb Reparación de 4 Baños Administración 310.00 3,522.55 16-Feb Estacionamiento Administración 13.00 3,509.55 16-Feb Pasajes Administración 11.00 3,498.55 17-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 3,488.55 17-Feb Engargolado CES 23.00 3,465.55 17-Feb Estacionamiento Socialización 5.00 3,460.55 17-Feb Galletas Administración 31.00 3,429.55 17-Feb Refrescos Administración 42.00 3,387.55 17-Feb Refrescos Administración 42.00 3,345.55 17-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 3,335.55 17-Feb Papel Carta y Oficio Administración 1,008.00 2,327.55 17-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 2,317.55 17-Feb Estacionamiento Administración 10.00 2,307.55 17-Feb Estacionamiento Administración 3.50 2,304.05
Página 3 17-Feb Estacionamiento S. Ejecutiva 10.00 2,294.05 17-Feb Carpeta para Archivo y Separadores Administración 75.50 2,218.55 17-Feb Carpeta para Archivo Administración 20.50 2,198.05 17-Feb Papel Crepe CES 9.00 2,189.05 17-Feb Carpeta Blanca Pleno del Consejo 52.00 2,137.05 17-Feb Servicio de Alimentos Administración 20.00 2,117.05 17-Feb Gasolina Pointer Administración 200.00 1,917.05 17-Feb Alimentos Administración 211.00 1,706.05 18-Feb Engargolado Socialización 22.00 1,684.05 18-Feb Estacionamiento Administración 10.00 1,674.05 18-Feb Galletas Administración 24.00 1,650.05 18-Feb Te, Refrescos, Agua Administración 47.00 1,603.05 18-Feb Alimentos Administración 236.00 1,367.05 18-Feb Engargolado Socialización 22.00 1,345.05 21-Feb Gasolina Peugeot 1370 Administración 200.00 1,145.05 21-Feb Gasolina Peugeot 8632 Administración 300.02 845.03 21-Feb Gasolina Meriva Administración 280.17 564.86 21-Feb Gasolina Pointer Administración 414.86 150.00 21-Feb Cinta para Puerta Presidencia 105.00 45.00 21-Feb Lavado de Auto Administración 45.00 0.00 Gastos cubiertos con cheques Fecha Concepto Nombre Importe 14-Feb Fondo de caja José Rosales Gutiérrez 5,940.16 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Cesar Santana Nava 5,560.12 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Luis Raúl Arenas Gómez 4,578.58 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Aida Reyna Hernández González 7,161.62 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Miguel ángel Miranda Salgado 5,364.24
Página 4 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Hugo Omar Aranda Nava 7,161.62 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero León Felipe Acosta Tovar 5,364.24 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Xóchitl Lorenzo Ocampo Cornelio 3,028.75 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Yuridia Rojas 3,028.75 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Anarlet Castrejón Marban 2,952.75 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Patricia Berenice Hernández Cruz 13,931.25 14-Feb Nómina 1ra quincena febrero Aline Guadalupe Sánchez Córtes 2,952.75 14-Feb Pensión alimenticia María Paulina Monsiváis 1,080.00 15-Feb Gasolina Mirna Zavala Zúñiga 1,601.01 15-Feb Gastos de representación Mirna Zavala Zúñiga 2,640.90 15-Feb Mantenimiento Dakota Ruperto Ruiz López 1,705.20 15-Feb Reparación Optra Ruperto Ruiz López 1,750.00 17-Feb Servicios Integrales de Comunicación Janet Nava (Revista Solo para abogados) 3,480.00 17-Feb Cambio de banda Grand Raid 1370 Ruperto Ruiz López 600.00 17-Feb Finiquito remodelación edificio Christian Alberto Esquivel Melgar 25,158.93 TOTAL 105,040.87 Gastos cubiertos por transferencias electrónicas Fecha Concepto Nombre Importe 14-Feb Pago de nómina 1ra quincena febrero IMIPE 183,426.42 Karen Patricia Flores 18-Feb Gastos médicos Carreño 1,000.00 18-Feb Gastos médicos Miriam Espinoza Vargas 1,000.00 Juan Gabriel Ortega 18-Feb Gastos médicos Esquivel 591.00 18-Feb Servicio de frenos Corolla José Rosales Gutiérrez 2,280.01 18-Feb Gastos generales administrativos José Rosales Gutiérrez 1,144.50
Página 5 18-Feb Bam Iusacell enero y febrero José Rosales Gutiérrez 1,260.00 18-Feb Carga de combustibles autos IMIPE José Rosales Gutiérrez 1,921.24 18-Feb Fondo de ahorro 1ra de febrero IMIPE 28,797.02 18-Feb Socialización Grupo grabado S.A. de C.V. 850.28 Cuotas Inst. de crédito 1ra quincena 18-Feb febrero ICTSGEM 35,353.50 TOTAL 257,623.97 TOTAL 362,664.84