PÓLIZA DE CHEQUES No (C00657) DEL 04/08/2014 No. Cheque (9486) CONCEPTO CH-9486, MARIA EUGENIA GAMEZ Página: 1 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS 0002 8270-0100-44102-1 Apoyo al Deporte(G.Corriente) 2,000.00 MARIA EUGENIA GAMEZ VILLALOBOS SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00658) DEL 09/08/2014 No. Cheque (9488) CONCEPTO CH-9488, MARIA DEL ROSARIO MONTES Página: 2 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,320.00 MARIA DEL ROSARIO MONTES CASTRO 0002 8270-0100-36101-1 Difusion(G.Corriente) 2,320.00 MARIA DEL ROSARIO MONTES CASTRO SUMAS IGUALES=> 2,320.00 2,320.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00659) DEL 09/08/2014 No. Cheque (9489) CONCEPTO CH-9489, ALONSO SINAL MURILLO Página: 3 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 2,500.00 ALONSO SINAL MURILLO 0002 8270-0200-12201-1 Personal Extraordinario(G.Corriente) 2,500.00 ALONSO SINAL MURILLO SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00660) DEL 11/08/2014 No. Cheque (9490) CONCEPTO CH-9490, RAUL BERRELLEZA Página: 4 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 3,000.00 RAUL BERRELLEZA HEREDIA 0002 8270-0100-44102-1 Apoyo al Deporte(G.Corriente) 3,000.00 RAUL BERRELLEZA HEREDIA SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00661) DEL 14/08/2014 No. Cheque (9491) CONCEPTO CH-9491, YOLANDA CONSUELO ALVARADO AGUIRRE Página: 5 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 14,000.00 YOLANDA CONSUELO ALVARADO AGUIRRE 0002 8270-0200-13202-1 Prima Vacacional(G.Corriente) 693.00 YOLANDA CONSUELO ALVARADO AGUIRRE 0003 8270-0200-13201-1 Aguinaldo(G.Corriente) 168.00 YOLANDA CONSUELO ALVARADO AGUIRRE 0004 8270-0200-15201-1 Indemnizaciones(G.Corriente) 13,139.00 YOLANDA CONSUELO ALVARADO AGUIRRE SUMAS IGUALES=> 14,000.00 14,000.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00662) DEL 25/08/2014 No. Cheque (9492) CONCEPTO CH-9492, ERNESTO ALONSO OSUNA Página: 6 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 3,500.00 ERNESTO ALONSO OSUNA SANCHEZ 0002 8270-0100-44102-1 Apoyo al Deporte(G.Corriente) 3,500.00 ERNESTO ALONSO OSUNA SANCHEZ SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00663) DEL 31/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-139,145,143,141,140,142,135,130,122Q Página: 7 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 24,796.51 BERTHA ALICIA SAIZ PLATA 0001 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 7,514.83 Pasivo Correspondiente P00561 0002 2112-0-21601 Articulos de Aseo y Limpia 13,815.60 Pasivo Correspondiente P00561 0003 2112-0-21101 Papeleria y Articulos de Escritorio 3,466.08 Pasivo Correspondiente P00561 0004 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 7,514.83 PRESUPUESTO PAGADO P00561 0005 8270-0200-21601-1 Articulos de Aseo y Limpia(G.Corriente) 13,815.60 PRESUPUESTO PAGADO P00561 0006 8270-0200-21101-1 Papeleria y Articulos de Escritorio(G.Corriente) 3,466.08 PRESUPUESTO PAGADO P00561 0007 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 7,514.83 PRESUPUESTO EJERCIDO P00561 0008 8260-0200-21601-1 Articulos de Aseo y Limpia(G.Corriente) 13,815.60 PRESUPUESTO EJERCIDO P00561 0009 8260-0200-21101-1 Papeleria y Articulos de Escritorio(G.Corriente) 3,466.08 PRESUPUESTO EJERCIDO P00561 SUMAS IGUALES=> 49,593.02 49,593.02
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00664) DEL 13/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-647,475,496,502 Página: 8 0000 2112-0-21102 Otros Gastos Admnistrativos 4,992.80 Pasivo Correspondiente P00562 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 4,992.80 MARIA ZAIDE HELU MEZA 0002 8270-0100-21102-1 Otros Gastos Admnistrativos(G.Corriente) 4,992.80 PRESUPUESTO PAGADO P00562 0003 8260-0100-21102-1 Otros Gastos Admnistrativos(G.Corriente) 4,992.80 PRESUPUESTO EJERCIDO P00562 SUMAS IGUALES=> 9,985.60 9,985.60
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00665) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-88,93 Página: 9 0000 2112-0-39901 Otros Gastos Administrativos 8,553.84 Pasivo Correspondiente P00563 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 8,553.84 JESUS EDUARDO MILLAN LOPEZ 0002 8270-0100-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 8,553.84 PRESUPUESTO PAGADO P00563 0003 8260-0100-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 8,553.84 PRESUPUESTO EJERCIDO P00563 SUMAS IGUALES=> 17,107.68 17,107.68
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00666) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-41 Página: 10 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 3,248.00 REYNALDO A CARLOS RUIZ 0001 2112-0-39901 Otros Gastos Administrativos 3,248.00 Pasivo Correspondiente P00564 0002 8270-0200-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 3,248.00 PRESUPUESTO PAGADO P00564 0003 8260-0200-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 3,248.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00564 SUMAS IGUALES=> 6,496.00 6,496.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00667) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-59 Página: 11 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 3,828.00 LUIS HUMBERTO ALONSO CORTES 0001 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 3,828.00 Pasivo Correspondiente P00565 0002 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 3,828.00 PRESUPUESTO PAGADO P00565 0003 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 3,828.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00565 SUMAS IGUALES=> 7,656.00 7,656.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00668) DEL 13/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO LUZ JUL-14 Página: 12 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 1,733.00 COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD 0001 2112-0-31101 Consumo de Energia Electrica 1,733.00 Pasivo Correspondiente P00566 0002 8270-0100-31101-1 Consumo de Energia Electrica(G.Corriente) 1,733.00 PRESUPUESTO PAGADO P00566 0003 8260-0100-31101-1 Consumo de Energia Electrica(G.Corriente) 1,733.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00566 SUMAS IGUALES=> 3,466.00 3,466.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00669) DEL 13/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO LUZ JUL-14 Página: 13 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 100,226.00 COMISION FEDERAL DE ELECTICIDAD 0001 2112-0-31101 Consumo de Energia Electrica 100,226.00 Pasivo Correspondiente P00567 0002 8270-0200-31101-1 Consumo de Energia Electrica(G.Corriente) 100,226.00 PRESUPUESTO PAGADO P00567 0003 8260-0200-31101-1 Consumo de Energia Electrica(G.Corriente) 100,226.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00567 SUMAS IGUALES=> 200,452.00 200,452.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00670) DEL 13/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-79 Página: 14 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 36,000.00 VICTOR MANUEL OSORIO GUTIERREZ 0001 2112-0-35201 Mantenimiento y Mejoras de Oficina 36,000.00 Pasivo Correspondiente P00568 0002 8270-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 36,000.00 PRESUPUESTO PAGADO P00568 0003 8260-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 36,000.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00568 SUMAS IGUALES=> 72,000.00 72,000.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00671) DEL 09/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-12904 Página: 15 0000 2112-0-39901 Otros Gastos Administrativos 1,789.17 Pasivo Correspondiente P00569 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 1,789.17 CAFE EL MARINO, S.A. DE C.V. 0002 8270-0100-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 1,789.17 PRESUPUESTO PAGADO P00569 0003 8260-0100-39901-1 Otros Gastos Administrativos(G.Corriente) 1,789.17 PRESUPUESTO EJERCIDO P00569 SUMAS IGUALES=> 3,578.34 3,578.34
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00672) DEL 09/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-4648,4206 Página: 16 0000 1131-1-15 PINTURAS THERMICAS DE NORTE, S.A. DE C.V. 1,394.71 PINTURAS TERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 17,383.23 PINTURAS TERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V. 0002 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 15,988.52 Pasivo Correspondiente P00570 0003 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 15,988.52 PRESUPUESTO PAGADO P00570 0004 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 15,988.52 PRESUPUESTO EJERCIDO P00570 SUMAS IGUALES=> 33,371.75 33,371.75
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00673) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-195,200,198,199 Página: 17 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 39,776.40 AGUSTINA DIAZ ZAMORANO 0001 2112-0-27301 Articulos Deportivos 39,776.40 Pasivo Correspondiente P00571 0002 8270-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 39,776.40 PRESUPUESTO PAGADO P00571 0003 8260-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 39,776.40 PRESUPUESTO EJERCIDO P00571 SUMAS IGUALES=> 79,552.80 79,552.80
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00674) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-207 Página: 18 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 1,740.00 ALFREDO VALENZUELA ORDUñO 0001 2112-0-35501 Reparacion de Equipo de Transporte 1,740.00 Pasivo Correspondiente P00572 0002 8270-0100-35501-1 Reparacion de Equipo de Transporte(G.Corriente) 1,740.00 PRESUPUESTO PAGADO P00572 0003 8260-0100-35501-1 Reparacion de Equipo de Transporte(G.Corriente) 1,740.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00572 SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00675) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-77 Página: 19 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 18,560.00 VICTOR MANUEL OSORIO GUTIERREZ 0001 2112-0-35201 Mantenimiento y Mejoras de Oficina 18,560.00 Pasivo Correspondiente P00573 0002 8270-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 18,560.00 PRESUPUESTO PAGADO P00573 0003 8260-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 18,560.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00573 SUMAS IGUALES=> 37,120.00 37,120.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00676) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-177 Página: 20 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 4,872.00 HERMELINDA VEGA HEREDIA 0001 2112-0-27301 Articulos Deportivos 4,872.00 Pasivo Correspondiente P00574 0002 8270-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 4,872.00 PRESUPUESTO PAGADO P00574 0003 8260-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 4,872.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00574 SUMAS IGUALES=> 9,744.00 9,744.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00677) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-71 Página: 21 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 13,641.60 EDUARDO KOERDELL ARREARAN 0001 2112-0-24601 Mantenimiento de Alumbrado publico 13,641.60 Pasivo Correspondiente P00575 0002 8270-0200-24601-1 Mantenimiento de Alumbrado publico(g.corriente) 13,641.60 PRESUPUESTO PAGADO P00575 0003 8260-0200-24601-1 Mantenimiento de Alumbrado publico(g.corriente) 13,641.60 PRESUPUESTO EJERCIDO P00575 SUMAS IGUALES=> 27,283.20 27,283.20
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00678) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-29,24,25 Página: 22 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 4,640.00 ALFONSO PAUL CAREAGA HAYS 0001 2112-0-21102 Otros Gastos Admnistrativos 4,640.00 Pasivo Correspondiente P00576 0002 8270-0100-21102-1 Otros Gastos Admnistrativos(G.Corriente) 4,640.00 PRESUPUESTO PAGADO P00576 0003 8260-0100-21102-1 Otros Gastos Admnistrativos(G.Corriente) 4,640.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00576 SUMAS IGUALES=> 9,280.00 9,280.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00679) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-150482 Página: 23 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 1,505.03 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS, S.A. DE C.V. 0001 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 1,505.03 Pasivo Correspondiente P00577 0002 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 1,505.03 PRESUPUESTO PAGADO P00577 0003 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 1,505.03 PRESUPUESTO EJERCIDO P00577 SUMAS IGUALES=> 3,010.06 3,010.06
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00680) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-1028,973 Página: 24 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 24,000.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS,S.A. C.V. 0001 2112-0-26101 Combustibles y Lubricantes 12,000.00 Pasivo Correspondiente P00579 0002 2112-0-26101 Combustibles y Lubricantes 12,000.00 Pasivo Correspondiente P00578 0003 8270-0100-26101-1 Combustibles y Lubricantes(G.Corriente) 12,000.00 PRESUPUESTO PAGADO P00579 0004 8260-0100-26101-1 Combustibles y Lubricantes(G.Corriente) 12,000.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00579 0005 8270-0200-26101-1 Combustibles y Lubricantes(G.Corriente) 12,000.00 PRESUPUESTO PAGADO P00578 0006 8260-0200-26101-1 Combustibles y Lubricantes(G.Corriente) 12,000.00 PRESUPUESTO EJERCIDO P00578 SUMAS IGUALES=> 48,000.00 48,000.00
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00681) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-1551,1476 Página: 25 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 3,568.56 CESAR ESCOBAR DAGIEU 0001 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 3,568.56 Pasivo Correspondiente P00580 0002 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 3,568.56 PRESUPUESTO PAGADO P00580 0003 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 3,568.56 PRESUPUESTO EJERCIDO P00580 SUMAS IGUALES=> 7,137.12 7,137.12
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00682) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-20346,20388,20336 Página: 26 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 15,771.59 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NSTE., S.A. C.V. 0001 2112-0-35201 Mantenimiento y Mejoras de Oficina 15,771.59 Pasivo Correspondiente P00581 0002 8270-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 15,771.59 PRESUPUESTO PAGADO P00581 0003 8260-0200-35201-1 Mantenimiento y Mejoras de Oficina(G.Corriente) 15,771.59 PRESUPUESTO EJERCIDO P00581 SUMAS IGUALES=> 31,543.18 31,543.18
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00683) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-387,388 Página: 27 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 57,554.06 SERGIO ALBERTO LOPEZ LUGO 0001 2112-0-27301 Articulos Deportivos 57,554.06 Pasivo Correspondiente P00582 0002 8270-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 57,554.06 PRESUPUESTO PAGADO P00582 0003 8260-0100-27301-1 Articulos Deportivos(G.Corriente) 57,554.06 PRESUPUESTO EJERCIDO P00582 SUMAS IGUALES=> 115,108.12 115,108.12
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00684) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO F-7330,7954 Página: 28 0000 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 963.68 FERRETERIA MALOVA, S.A. DE C.V. 0001 2112-0-29101 Herramientas y Utensilios Menores 963.68 Pasivo Correspondiente P00583 0002 8270-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 963.68 PRESUPUESTO PAGADO P00583 0003 8260-0200-29101-1 Herramientas y Utensilios Menores(G.Corriente) 963.68 PRESUPUESTO EJERCIDO P00583 SUMAS IGUALES=> 1,927.36 1,927.36
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00685) DEL 11/08/2014 No. Cheque (Tr.S/N) CONCEPTO PAGO IMSS JUL-14 Página: 29 0000 2117-1-1-2 I.M.S.S. 10,359.72 IMSS 0001 1112-1-1 BANORTE CTA. 0580049354 53,500.15 IMSS 0002 2111-0-14101 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. 43,140.43 Pasivo Correspondiente P00584 0003 8270-0100-14101-1 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.(g.corriente) 43,140.43 PRESUPUESTO PAGADO P00584 0004 8260-0100-14101-1 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.(g.corriente) 43,140.43 PRESUPUESTO EJERCIDO P00584 SUMAS IGUALES=> 96,640.58 96,640.58