BANORTE DICIEMBRE 2011

FOLIO BENEFICIARIO MONTO CONCEPTO BANORTE DICIEMBRE 2011 BANCO/CUENTA BANCARIA FECHA DE EXPEDICION FUNCIONARIO QUE AUTORIZA 28428 C A N C E LA D O 0.00 01/12/2011 28429 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 10,000.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/CDE Y CME HUASTECA 01/12/2011 28430 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 1,310.00 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 01/12/2011 28431 LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES 771.60 VIÁTICOS TRASLADO DEL CONSEJERO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSÍ. 01/12/2011 28432 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 5,000.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ZONA MEDIA Y HUASTECA 01/12/2011 28433 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 15,000.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ZONA MEDIA Y HUASTECA 01/12/2011 28434 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 6,270.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ZONA MEDIA Y HUASTECA 01/12/2011

28435 LIC. PEDRO MORALES SIFUENTES 1,125.00 REPOSICIÓN DE GASTOS. REUNIÓN DE TRABAJO CONSEJERO PROPIETARIO 01/12/2011 28436 ALFONSO MARTINEZ QUINTANA 9,557.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ZONA MEDIA Y HUASTECA 01/12/2011 28437 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMÁN 2,634.51 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PRESIDENCIA 02/12/2011 28438 PAPELERIA FOYO, S. de R.L. de C.V. 9,162.50 PAGO FACTURA NO. M6452, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA. 02/12/2011 28439 YOLANDA CALIXTO 22,028.77 PAGO REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. 02/12/2011 28440 CEEPAC-CABLECOM 1,302.99 PAGO DE RENTA SERVICIO BÁSICO DE INTERNET IMBPS-IP ESTÁTICA. 05/12/2011 28441 COMISIÓN FEDERAL DE ELCTRICIDAD 7,528.00 PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. OFICINAS SIERRA LEONA NO.555 05/12/2011 28442 JOAQUÍN OTERO LEAL 20,070.78 PAGO RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. (BODEGA) 05/12/2011

28443 MARTÍN SUÁREZ DEL REAL LÓPEZ 5,243.70 SERVICIOS PERSONALES PAGO BONO VACACIONAL 05/12/2011 28444 ANGELINA TERESA GONZÁLEZ MALIBRAN 4,680.20 SERVICIOS PERSONALES PAGO BONO VACACIONAL 05/12/2011 28445 JAIR DE JESÚS GARCÍA SUÁREZ 6,907.52 SERVICIOS PERSONALES PAGO BONO VACACIONAL 05/12/2011 28446 JOSÉ ANTONIA ZAPATA ROMO 3,500.00 GASTOS POR COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISITIR AL II FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA LOS DÍAS 6,7 Y 8 DEL PRESENTE AÑO. 05/12/2011 28447 HOTEL CATEDRAL, S.A. DE C.V. 1,770.00 GASTOS POR COMPROBAR, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISITIR AL II FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA LOS DÍAS 6,7 Y 8 DEL PRESENTE AÑO. 28448 DENISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 465.00 VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ASISITIR AL II FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA LOS DÍAS 6,7 Y 8 DEL PRESENTE AÑO. 05/12/2011 28449 C A N C E LA D O 06/12/2011 28450 INTERAPAS 8,169.00 PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 06/12/2011

28451 REBECA ISAURA FLORES 577.00 VIÁTICOS DE TRASLADO DEL CONSEJERO PROPIETARIO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSÍ. 06/12/2011 28452 YOLANDA CALIXTO 7,500.78 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA. (ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS) 07/12/2011 28453 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMÁN 2,693.00 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA. (PRESIDENCIA) 07/12/2011 28454 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 12,000.00 SERVICIOS PERSONALES. 08/12/2011 28455 CEEPAC 18,000.00 SERVICIOS PERSONALES. 08/12/2011 28456 CRISTINA OCEJO 2,204.00 LIQUIDACION ARRENDAMIENTO SALON EVENTO NAVIDEÑO PERSONAL DEL CEEPAC 08/12/2011 28457 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. 887.00 PAGO TELEFONÍA CELULAR 28458 KARLA NOHEMÍ MALDONADO GUZMÁN 2,337.85 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PRESIDENCIA

28459 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 2,265.00 PAGO FACTURAS No. A-028210 Y 028840. GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 28460 JASBAC S. de R.L. de C.V. 8,120.00 PAGO FACTURA No. 0240. SERVICIO PROFESIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC 28461 C A N C E LA D O 28462 ANTONIO HERMOSILLO MARTÍNEZ 40,000.00 RETIRO DEL FIDEICOMISO 28463 YOLANDA CALIXTO 18,525.61 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. 28464 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 10,000.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ CME Y CDE ZONA ALTIPLANO Y CENTRO 28465 MIGUEL SANTILLAN CAMPOS 10,218.00 REUNION ORGANIZACIÓN ELECTORAL, CURSO INDUCCION PROCESO ELECTORAL 2011-2012/ CME Y CDE ZONA ALTIPLANO Y CENTRO 28466 CEEPAC 11,048.01 PAGO COMPUTADORA DELL Y BACKPACK 15 VERTICAL WENGER

28467 SERVICIOS GASTRONÓMICOS MATIENZO, S. de R.L.de C.V. 5,742.00 ANTICIPO REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE CON LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 28468 SERVICIOS GASTRONÓMICOS MATIENZO, S. de R.L.de C.V. 5,742.00 LIQUIDACION REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE CON LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA Y EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 28469 REBECA ISAURA FLORES 360.00 VIÁTICOS TRASLADO CONSEJERA PROPIETARIA A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSÍ. 28470 PEDRO MORALES SIFUENTES 1,024.80 VIÁTICOS DE TRASLADO DEL CONSEJEROM PROPIETARIO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSÍ. 28471 ARTURO MARTÍNEZ 2,100.00 PAGO NOMINA 1a QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2011. 12/12/2011 28472 LAURA MENDIOZA CASTRO 3,150.00 PAGO NOMINA 1a QUINCEN DE DICIEMBRE DE 2011. 12/12/2011 28473 RADIOMOVIL DIPSA, S.A.DE C.V. 5,964.00 PAGO TELEFONÍA CELULAR. 12/12/2011 28474 MARÍA DEL CARMEN MÉNDEZ ZAMORA 4,071.53 PAGO RENTA DEL EDIFICIO DE LA OFNA DE ENLACE ZONA HUASTECA MES DE DICIEMBRE 12/12/2011

28475 LAURA MENDIOZA CASTRO 1,170.70 REPOSICION DE GASTOS OEZH 12/12/2011 28476 C A N C E LA D O 12/12/2011 28477 DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 2,399.00 REPOSICIÓN DE GASTOS. 12/12/2011 28478 VERÓNICA BRAVO ESPINOZA 3,000.00 SUMINISTROS EVENTO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CEEPAC 12/12/2011 28479 PATRICIA MÁRQUEZ PÉREZ 5,000.00 ANTICIPO DE BANQUETE PARA FESTEJO DEL PERSONAL DEL CEEPAC 12/12/2011 28480 SERGIO COSTA AGUILAR 1,700.00 COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DEL PERSONAL DEL CEEPAC 12/12/2011 28481 DENISE ADRIANA PORRAS GUERRERO 2,000.00 REUNIÓN DE TRABAJO DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS, EL CONSEJERO PRESIDENTE, EL SECRETARIO DE ACTAS Y EL SECRETARIO EJECUTIVO CON LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESA "PODERNET" PARA LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS PRELIMINARES 12/12/2011

28482 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 2,300.00 VIÁTICOS A CIUDAD VALLES, TRASLADO DE LA CONSEJERA PROPIETARIA REBECA ISAURA FLORES, PARA ASISTIR A LA SESIÓN ORDINARIA 28483 DAMIÁN PÉREZ VELÁZQUEZ 1,056.75 SERVICIOS PERSONALES, BONO VACACIONAL 28484 TELMEX 16,997.83 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO. 28485 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. de C.V. 6,287.86 PAGO SERVICIIOS DIGITALES DE INTERNET DEDICADO. 28486 JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ 1,255.35 SERVICIOS PERSONALES, BONO VACACIONAL 28487 GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 2,228.92 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 28488 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1,773.09 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 28489 MARÍA DEL SOCORRO LAURA ZAPATA 1,099.83 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE

28490 SECRETARÍA DE FINANZAS 24,379.00 PAGO 2% SOBRE NÓMINA 28491 I.M.S.S. 115,291.62 PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 28492 EDENRED MÉXICO, S.A. de C.V. 18,958.67 PAGO VALES DE DESPENSA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 28493 EDENRED MÉXICO, S.A. de C.V. 22,326.20 PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 28494 KARLA NOHEMÍ MALDONADO GUZMÁN 1,000.00 REPOSICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN DEL PERSONAL DEL CEEPAC. 28495 I.M.S.S. OFICINA ENLACE ZONA HUASTECA 1,340.59 PAGO CUOTAS IMSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011. OFICINA ENLACE ZONA HUASTECA. 28496 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 1,776.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES 15/12/20011 28497 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 28,339.37 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

28498 CEEPAC 1,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES 28499 CEEPAC 30,194.60 PAGO SERVICIOS PERSONALES 28500 C A N C E LA D O 28501 C A N C E LA D O 28502 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,325.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28503 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,212.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28504 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28505 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE

28506 JOSÉ ANTONIO ZAPATA ROMO 2,158.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28507 JOSÉ ANTONIO ZAPATA ROMO 2,045.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28508 ARTURO MARTÍNEZ - OFICINA DE ENLACE 8,400.00 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL OFICINA ENLACE ZONA HUASTECA 28509 LAURA MENDIOZA CASTRO- OFICINA DE ENLACE 8,951.17 PAGO DE GRATIFICACIÓN ANUAL OFICINA ENLACE ZONA HUASTECA 28510 LAURA MENDIOZA CASTRO- OFICINA DE ENLACE 3,648.83 PAGO SERVICIOS PERSONALES 28511 GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 7,718.20 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL 28512 MARÍA DEL SOCORRO LAURA ZAPATA 4,400.00 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL 28513 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 7,093.10 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL

28514 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1,001.80 PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DEL BONO VACIONAL 28515 RAYMUNDO ROCHA LOZANO 3,500.00 SINTESIS INFORMATIVA 28516 JOSÉ ALFREDO JUACHE GÓMEZ 8,516.82 PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACIÓN ANUAL 28517 CEEPAC 5,000.00 PAGO BECA DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28518 DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 1,722.20 REPOSICIÓN DE GASTOS 28519 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMÁN 2,829.65 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA PRESIDENCIA 28520 GABRIELA CAMARENA BRIONES 3,151.12 PAGO PROPORCIONAL DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE GRATIFICACIÓN ANUAL. 28521 JOSÉ ANTONIO ZAPATA ROMO 3,151.12 PAGO PROPORCIONAL DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE GRATIFICACIÓN ANUAL.

28522 REBECA ISAURA FLORES 3,151.12 PAGO PROPORCIONAL DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE GRATIFICACIÓN ANUAL. 28523 C A N C E LA D O 28524 COSME ROBLEDO GÓMEZ 3,151.12 PAGO PROPORCIONAL DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE GRATIFICACIÓN ANUAL. 28525 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 3,151.12 PAGO PROPORCIONAL DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DE GRATIFICACIÓN ANUAL. 28526 C A N C E LA D O 28527 C A N C E LA D O 0.00 28528 C A N C E LA D O 0.00 28529 SHARP SAN LUIS, S.A. de C.V. 3,166.88 PAGO DE FACTURA NO. 3348 Y 3349 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

28530 DESARROLLO REGIONAL DE MÉXICO, S.A. de C.V. 7,250.00 PAGO FACTURA No. 318, DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 28531 C A N C E LA D O 0.00 28532 GUILLERMO CARRILLO MÁRQUEZ 1,136.80 PAGO FIANZA DEL 10% No.2718 DE FECHA 13 DIC DE 2010. 28533 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 11,715.00 PAGO DE FACTURAS NO. A-029419, 29675, 29980, 30058, A 030798 Y 030853. GASTOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 28534 JASBAC S. de R.L. de C.V. 11,715.00 PAGO FACTURAS NO. 252 Y 261 SERVICIO PROFECIONAL DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL CEEPAC 28535 EMSAVALLES PUBLICIDAD S. de R.L.de C.V. 8,120.00 PAGO DE FACTURA NO. A140 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS. 28536 MA. ABRAHAM MORENO RODRÍGUEZ 9,860.00 PAGO DE FACTURA NO. 099 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS 28537 LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA 406.00 PAGO FACTURA No.A514 RENTA DE EQUIPO ORGANIZACIÓN ELECTORAL

28538 COSME ROBLEDO GÓMEZ 9,317.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28539 COSME ROBLEDO GÓMEZ 9,090.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28540 YOLANDA CALIXTO 28,504.13 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. 28541 REBECA ISAURA FLORES 9,317.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28542 PATRICIO RUBIO ORTÍZ 9,317.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28543 PEDRO MORALES SIFUENTES 9,317.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS 28544 MARÍA CONCEPCIÓN LEÓN 9,317.00 PAGO DIETA CONSEJEROS. 28545 REBECA ISAURA FLORES 9,090.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS.

28546 PATRICIO RUBIO ORTÍZ 9,090.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28547 PEDRO MORALES SIFUENTES 9,090.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS. 28548 MARÍA CONCEPCIÓN LEÓN 9,090.00 PAGO DIETA CONSEJEROS. 28549 C A N C E LA D O 0.00 28550 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,212.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28551 JOSÉ ANTONIO ZAPATA ROMO 2,158.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28552 JOSÉ ANTONIO ZAPATA ROMO 2,045.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28553 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,658.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE

28554 PASCUAL FRANCISCO J. DE LA CERDA BOCARDO 4,545.00 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 28555 REBECA ISAURA FLORES 470.00 VIATICOS TRASLADO DE LA CONSEJERA PROPIETARIA A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSI 19/12/2011 28556 TRASIAC TARJETAS Y SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, S.A. de C.V. 3,146.49 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 19/12/2011 28557 GRUPO COMERCIAL L.G., S.A. DE C.V. 812.00 MANTENIMIENTO VOZ Y DATOS, INFORMÁTICA 19/12/2011 28558 C A N C E LA D O 19/12/2011 28559 YOLANDA CALIXTO 4,508.07 REPOSICIÓN FONDO DE DE CAJA CHICA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 19/12/2011 28560 FRANCISCO JAVIER NIETO ARENAS 4,408.00 SERVICIOS MUSICALES PARA EL FESTEJO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CEEPAC 19/12/2011 28561 CEEPAC 1,591.94 REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 28498 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 19/12/2011

28562 CEEPAC 30,914.60 REPOSICIÓN DEL CHEQUE NO. 28499 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 19/12/2011 28563 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 13,776.07 PAGO SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 19/12/2011 28564 CEEPAC 19,591.94 PAGO SERVICIOS PERSONALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011. 19/12/2011 28565 PATRICIA MÁRQUEZ PÉREZ 16,905.00 PAGO LIQUIDACION DEL FESTEJO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CEEPAC 20/12/2011 28566 MARÍA CONCEPCIÓN DE LEÓN 4,550.71 PAGO DIETA CONSEJEROS PROPORCIONAL DEL DÍA 17 AL 30 DE NOVIEMBRE 20/12/2011 28567 MARÍA CONCEPCIÓN DE LEÓN 4,242.00 PAGO DIETA CONSEJEROS PROPORCIONAL DEL DÍA 17 AL 30 DE NOVIEMBRE 20/12/2011 28568 MARÍA CONCEPCIÓN DE LEÓN 1,286.50 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 20/12/2001 28569 PATRICIO RUBIO ORTÍZ 5,961.46 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011.

28570 PEDRO MORALES SIFUENTES 6,770.82 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28571 GABRIELA CAMARENA BRIONES 2,810.34 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28572 COSME ROBLEDO GÓMEZ 3,619.71 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28573 ALFONSO NORMANDÍA BARRIOS 3,173.64 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28574 MIGUEL ANGEL MAYA ROMERO 3,983.00 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28575 ROSA JIMENA GÓMEZ JIMENO 3,983.00 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28576 FLOR DE MARÍA SALAZAR MENDOZA 3,983.00 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28577 ROSA FLORENCIA AGUILAR MENDOZA 2,656.54 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011.

28578 JOSÉ DE JESÚS SIERRA ACUÑA 1,029.20 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28579 VICTOR MANUEL PALOMARES TEJEDA 1,029.20 GRATIFICACIÓN ANUAL PROPORCIONAL PERIODO 2011. 28580 ARTURO MARTÍNEZ - OFICINA DE ENLACE 2,100.00 PAGO NOMINA 2a QUINCEN DE DICIEMBRE 28581 LAURA MENDIOZA CASTRO- OFICINA DE ENLACE 3,150.00 PAGO NOMINA 2a QUINCEN DE DICIEMBRE 28582 LAURA MENDIOZA CASTRO- OFICINA DE ENLACE 1,494.60 REPOSICION DE GASTOS OEZH 28583 INSTITUTO PARA DESARROLLO TÉCNICO 20,000.00 COMPRA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 28584 I.M.S.S. OFICINA ENLACE 3,589.47 PAGO CUOTA SAR E INFONAVIT MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y 6 TO. SEMESTRE DE APORTACIONES AL IMSS. OFICINA DE ENLACE HUASTECA. 28585 VICTOR GUILLERMO TORRES CABEL 11,263.63 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OEZH

28586 ISMAEL FLORES GÓMEZ 6,578.00 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE OEZH 28587 PEDRO MORALES SIFUENTES 1,394.00 VIÁTICOS DE TRASLADO DEL CONSEJERO PROPIETARIO A OFICINAS DEL CEEPAC EN SAN LUIS POTOSÍ. 22/12/2011 28588 NETWORK INFORMATION CENTER MÉXICO S.C. 1,288.04 PAGO REGISTRO DE DOMINIO, DIRECCIÓN DE SISTEMAS 22/12/2011 28589 EDENRED MÉXICO, S.A. de C.V. 19,177.37 PAGO VALES DE DESPENSA,2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011 28590 EDENRED MÉXICO, S.A. de C.V. 23,468.39 PAGO VALES AYUDA DE TRANSPORTE 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011 28591 COMPAÑÍA HOTELERA CALETTO, S.A. de C.V. 4,541.50 CONVIVENCIA NAVIDEÑA DEL LENO DEL CEEPAC 22/12/2011 28592 GWENDOLIN ANGÉLICA MENDOZA SALGADO 2,228.92 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011 28593 FÁTIMA SIOMARA MATAMOROS ÁVILA 1,773.09 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011 28594 MARÍA DEL SOCORRO LAURA ZAPATA 1,099.83 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011

28595 MARÍA NAYELI CISNEROS 2,600.00 PAGO PENSION ALIMENTICIA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 22/12/2011 28596 GABRIELA CAMARENA BRIONES 1,325.50 PAGO DIETA A CONSEJEROS SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 22/12/2011 28597 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 2,300.00 VIÁTICOS A CIUDAD VALLES TRASLADO DE LA CONSEJERA PROPIETARIA REBECA ISAURA FLORES, CON MOTIVO DE SU ASISTENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA 22/12/2011 28598 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMÁN 2,647.37 REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA DE PRESIDENCIA 22/12/2011 28599 DAVID ENRIQUE MENCHACA ZÚÑIGA 1,583.00 REPOSICION DE GASTOS 23/12/2011 28600 CEEPAC- SERVICIO SOCIAL 4,000.00 PAGO BECA DE SERVICIO SOCIAL CORRESPONDIENTE A LA 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 23/12/2011 28601 C A N C E LA D O 0.00 23/12/2011 28602 C A N C E LA D O 0.00 23/12/2011

28603 JOSÉ MARTÍN VÁZQUEZ VÁZQUEZ 2,989.00 REUNIÓN DEL FESTEJO DE NAVIDAD DE LOS CONSEJEROS CIUDADANOS Y EL CONSEJERO PRESIDENTE DE ESTE ORGANISMO ELECTORAL 23/12/2011 28604 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 34,982.82 FIDEICOMISO 030086-7 1a QUINCENA DE DICIEMBRE 23/12/2011 28605 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 34,982.82 FIDEICOMISO 030086-7 2a QUINCENA DE DICIEMBRE 23/12/2011 28606 YOLANDA CALIXTO 31,837.87 REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS. 23/12/2011 28607 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 3,500.00 VIÁTICOS A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE DE 2011. 23/12/2011 28608 FRANCISCO GARCIA CARRILLO 2,200.00 AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 28609 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 884.95 AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 28610 SALVADOR RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1,947.80 AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES

28611 ALICIA GARCIA REYNA 1,368.32 AYUDA GASTOS MEDICOS MAYORES 28612 OMAR HERNANDEZ CONTRERAS 1,016.66 PAGO SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 28613 C A N C E LA D O 0.00 28614 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, SA DE CV 8,024.59 SERVICIO TELEFONIA CELULAR 28615 PAPELERIA FOYO, S. de R.L. de C.V. 9,208.60 PAGO FACT. No.7305 MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA. 28616 C A N C E LA D O 0.00 28617 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 2,500.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO POR COMPROBAR 28618 JUAN LUIS CARREÓN RAMÍREZ 557.09 COMPLEMENTO VIATICOS A LA CD. DE MEXICO POR COMPROBAR

28619 C A N C E LA D O 0.00 28620 KARLA NOHEMI MALDONADO GUZMÁN 1,427.00 REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENCIA 28621 HOTELES REAL PLAZA, S.A. DE C.V. 10,184.00 PAGO FACTURAS Nos.A031392,A031612,A031817,A031856 GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS 28622 C A N C E LA D O 0.00 28623 YOLANDA CALIXTO 4,924.29 REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ADMINISTRACION Y FINANZAS 28624 MTRO. JOSE MARTIN VAZQUEZ VAZQUEZ 880.00 REPOSICION DE GASTOS 28625 SECRETARIA DE FINANZAS 24,225.00 PAGO 2% SOBRE NÓMINA MES DE DICIEMBRE 28626 LIC. HECTOR AVILES FERNANDEZ 353,859.63 RETIRO DEL FIDEICOMISO

28627 IMSS 792,610.93 PAGO IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y 6o. BIMESTRE DE LAS APORTACIONES AL INFONAVIT 2011 28628 CFE 8,163.00 PAGO CONSUMO DE ENERGIA OFICINAS DE SIERRA LEONA No555 28629 DECOP DE SAN LUIS, SA DE CV 3,248.00 PAGO RENTA DE EQUIPO FACTURAS Nos.FS06536 Y FS06511 28630 INTERAPAS 6,173.00 PAGO SERVICIO DE AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 28631 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 4,824.00 PAGO TELEFONIA CELULAR 28632 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV 1,896.00 PAGO TELEFONIA CELULAR 28633 MARIA DEL SOCORRO LUNA ZAPATA 704.50 PENSION ALIMENTICIA BONO VACACIONAL