RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE

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1 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL OCTUBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 10, Banorte PP Y APES Cuenta ,463, Banorte Inversión Cuenta ,000, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,999, ,331, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Participaciones de Gobiernos del Estado 4,874, DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 409, Infonavit Verónica Bravo Espinosa 27, Deudores Diversos Juan Luis Carreon Ramirez 11, Venado 7, , Gastos por Comprobar Juan Jesus Rocha Martinez 3, Juan Luis Carreon Ramirez 32, DanielGalvan Rios 5, Miguel Santillan Campos Juan Carlos Rizzoli Ruiz Zelandia Borquez Estrada Gerardo Enriquez Capetillo 1, Ricardo Vazquez Ortiz 3, Jorge Octavio Juarez Morin 5, Ismael Flores Gamez 4, Centro de Estudios Juridicos Carbonell. S.C Grupo Hotelero Maria Dolores 5,000.00

2 Hotel Valles, SA de CV 5, Hotelera Maria Dolores 9, Operadora Turistica Argitur 2, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V Oficina de Enlace Zona Huateca 3, Sanjuana Jaramillo Jante Juan Jesus Rocha Martinez 1, Juan Luis Carreon Ramirez 2, Alicia Garcia Reyna Ricardo Vazquez Ortiz Lizbeth Lara Tovar 3, Dennise Adriaa Porras Guerrero 3, Jose Luis Juarez Duran Arquimides Hernandes Esteban 3, Sanjuana Jaramillo Jante 6, Edgardo Uriel Morales Ramirez 3, Jose Alejandro Gonzalez Hernandez 3, Isaura Carrillo Martinez 3, , Total cuenta deudores diversos 568, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Almacen de Materiales y Suministros 15, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Copias Fotostaticas DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES Deposito de bodega 25, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Seguros Inbursa, S.A. 1, La Latinoamericana Seguros 21, , Subsidio al empleo 2014 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (39.26) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Servicios Personales 280, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

3 Editora Mival, SA de CV 12, Cias. Periodisticas del Sol del Centro 9, Lasergrafic, Sa de CV 19, Sistemas Digitales de Seguridad 1, Jasbac S de RL de CV 7, Arturo Hector Medellin Mendoza 2, Cesar Osvaldo Barba 1, Mosr Grupo Constructor 4, Jose de Jesus Medina Vega 11, Infomonitor, SA de CV 11, Edenred Mexico, SA de CV Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 71, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 4,655, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retencion I.S.P.T 199, Retenciones DE I.S.R. arendamientos 2, Retenciones DE I.S.R. profesionistas 5, Retenciones DE I.V.A. arrendamientos 2, Retenciones DE I.V.A. profesionistas 2, Cuotas al IMSS empleados 33, Creditos infonavit 95, Fondo de ahorro 63, % Construccion (EDIFICIO SEDE) 2, % Inspeccion de obras 72, % Sobre nominas 34, , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP Y APES por aplicar 80,338.07

4 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,433, Banorte Inversión Cuenta ,002, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,999, ,352, DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 420, Infonavit Verónica Bravo Espinosa 27, Anticipos Partido Accion Nacional 325, Deudores Diversos Juan Luis Carreon Ramirez 11, Venado 7, , Gastos por Comprobar Juan Jesus Rocha Martinez 5, Juan Luis Carreon Ramirez 21, DanielGalvan Rios 5, Juan Carlos Rizzoli Ruiz Angel Eduardo Tristan Marin Zelandia Borquez Estrada Gerardo Enriquez Capetillo 2, Ricardo Vazquez Ortiz 22, Ruth Ramirez Torres 3, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V. 3, Francisco Alberto Martinez Delgado Centro de Estudios Juridicos Carbonell. S.C Juan Jesus Rocha Martinez 1, Oficina de Enlace Zona Huateca 6, Juan Luis Carreon Ramirez 2, Alicia Garcia Reyna Sanjuana Jaramillo Jante Ricardo Vazquez Ortiz Lizbeth Lara Tovar 3, Dennise Adriaa Porras Guerrero 3, Jose Luis Juarez Duran Arquimides Hernandes Esteban 3, Juan Carlos Rizzoli Ruiz Sanjuana Jaramillo Jante 6, Edgardo Uriel Morales Ramirez 3, Jose Alejandro Gonzalez Hernandez 3, Isaura Carrillo Martinez 3, ,921.16

5 Total cuenta deudores diversos 895, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Almacen de Materiales y Suministros 15, DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES Deposito de bodega 25, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Seguros Inbursa, S.A. 3, La Latinoamericana Seguros 32, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Subsidio al empleo 2014 (229.20) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Sueldos base 6, Prima Vacacional 13, Gratificacion de fin de año 33, Cuotas al IMSS 118, Fondo de Ahorro Prestaciones contractuales mensuales 15, Estimulos 24, Retenciones de nomina 29, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Hoteles Real Plaza, SA de CV Lasergrafic, Sa de CV 19, Asesoria Potosina a la Publicidad 11, Arturo Hector Medellin Mendoza 9, Maquiservicio y Refaccionaria automotriz, S.A. de C.V. 7, Grupo LG, S.A. de C.V. 1, Maria del Consuelo Araiza 3, Jose de Jesus Medina Vega 23, Infomonitor, SA de CV 11, Edenred Mexico, SA de CV Beca Impresores, S.A. de C.V. 4, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 71, Cercatex, SA de CV 2, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 7,771,486.72

6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retencion I.S.P.T 299, Retenciones DE I.S.R. arendamientos 2, Retenciones DE I.S.R. profesionistas 4, Retenciones DE I.V.A. arrendamientos 3, Retenciones DE I.V.A. profesionistas 2, Retenciones DE I.S.R. asimilados 14, Otras retenciones (FLETES) Cuotas al IMSS empleados 33, Creditos infonavit 49, Fondo de ahorro 1, % Construccion (EDIFICIO SEDE) 2, % Inspeccion de obras 72, % Sobre nominas 37, , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP Y APES por aplicar 80,338.07

7 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL AGOSTO RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,309, Banorte Inversión Cuenta ,535, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,999, ,727, DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 458, Infonavit Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, , Anticipos Partido Accion Nacional 325, Deudores Diversos Juan Luis Carreon Ramirez 11, Venado 7, , Gastos por Comprobar Juan Jesus Rocha Martinez 5, Juan Luis Carreon Ramirez 16, DanielGalvan Rios 5, Miguel Santillan Campos Dennise Adriaa Porras Guerrero Juan Carlos Rizzoli Ruiz 5, Jose Martin Vazquez Vazquez 10, Maria Guadalupe Ramirez Torres 1, Angel Eduardo Tristan Marin 5, Zelandia Borquez Estrada Claudia Marcela Ledezma Gonzalez Salvador Rodriguez Rodriguez 24, Gerardo Enriquez Capetillo La Loma Centro Deportivo 4, Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 62, Ricardo Vazquez Ortiz 22, Ruth Ramirez Torres 2, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V. 8, Jorge Octavio Juarez Morin Jose Luis Silva Espinosa Manuel Gerardo Zulaica Mendoza 6,558.09

8 Francisco Alberto Martinez Delgado Academia Mexicana de Logica, A.C. (96.00) Marcela del Portillo (80.00) Gloria Hernandez Garcia 1, Karlo Valentin Rodriguez 1, Oficina de Enlace Zona Huateca 9, Juan Jesus Rocha Martinez 1, Alicia Garcia Reyna Sanjuana Jaramillo Jante Anticipo de Dietas (250.00) Lizbeth Lara Tovar 3, Dennise Adriaa Porras Guerrero 3, Arquimides Hernandes Esteban 3, Juan Carlos Rizzoli Ruiz Sanjuana Jaramillo Jante 6, Edgardo Uriel Morales Ramirez 3, Jose Alejandro Gonzalez Hernandez 3, Isaura Carrillo Martinez 3, , Total cuenta deudores diversos 1,063, ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina (2,544.24) Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia 6, Material impreso e informacion digital 4, Material de limpieza 2, Prendas de seguridad y proteccion personal 3, Material Electrico y Electronico Prendas de seguridad y proteccion personal (510.90) Herramientas menores 1, , DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES Deposito de bodega 25, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Seguros Inbursa, S.A. 5, La Latinoamericana Seguros 43, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Subsidio al empleo 2014 (419.14) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Dietas (43,865.95) Sueldos base 14,098.59

9 Honorarios por servicios profesionales Prima Vacacional 13, Gratificacion de fin de año 33, Cuotas al IMSS 121, Cuotas para la Vivienda 166, Seguro gastos medicos mayores 4, Fondo de Ahorro 1, Prestaciones contractuales mensuales 15, Estimulos 23, Retenciones de nomina 31, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Hoteles Real Plaza, SA de CV 1, Lasergrafic, Sa de CV 19, Asesoria Potosina a la Publicidad 23, David Flores Gonzalez 3, Maria del Consuelo Araiza 3, Ma. Abraham Moreno Rodriguez 3, Jose de Jesus Medina Vega 11, Infomonitor, SA de CV 11, Especialistas Aereos de San Luis Potosi, SA de CV Edenred Mexico, SA de CV Arturo Hector Medellin Mendoza 7, Cercatex, SA de CV 4, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 305, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retencion I.S.P.T 212, Retenciones DE I.S.R. arendamientos 2, Retenciones DE I.S.R. profesionistas 6, Retenciones DE I.V.A. arrendamientos 2, Retenciones DE I.V.A. profesionistas 4, Retenciones DE I.S.R. asimilados 25, Otras retenciones (FLETES) 9.12 Cuotas al IMSS empleados 35, Creditos infonavit 95, Fondo de ahorro 6, % Inspeccion de obras 72, % Construccion (EDIFICIO SEDE) 2, % Sobre nominas 35, , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP Y APES por aplicar 80,338.07

10 CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL JULIO RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,425, Banorte Inversión Cuenta ,824, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,999, ,451, DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 508, Infonavit Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, , Deudores Diversos Ricardo Vázquez Ortiz 10, Juan Luis Carreon Ramirez 11, Venado 7, , Gastos por Comprobar Juan Jesus Rocha Martinez 6, Juan Luis Carreon Ramirez 7, DanielGalvan Rios 5, Miguel Santillan Campos Sanjuana Jaramillo Jante 3, Gerardo Enriquez Capetillo Comunicaciones Nextel de México, s.a. de c.v. 6, Zelandia Borquez Estrada Ricardo Vazquez Ortiz 22, Ruth Ramirez Torres 1, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V. 9, Jorge Octavio Juarez Morin Jose Luis Silva Espinosa Manuel Gerardo Zulaica Mendoza 4, Jose Martin Vazquez Vazquez 10, Ma. Guadalupe Ramirez Torres 1, Academia Mexicana de Logica, A.C Marcela del Portillo (80.00) Maria Laura Segura Ynurrigarro 7, Rafael Torrescano Del Val Gloria Hernandez Garcia 1, Alicia Garcia Reyna Karlo Valentin Rodriguez 1,451.00

11 RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL Oficina de Enlace Zona Huateca 11, , Total cuenta deudores diversos 676, INGRESOS POR RECUPERAR Jose Guadalupe Gonzalez Cobarruvias Pedro Carlos Sanchez Silva ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina 16, Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia 1, Material impreso e informacion digital 4, Material de limpieza 12, Prendas de seguridad y proteccion personal 3, Herramientas, refacciones y accesorios menores (510.90) Herramientas menores , DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES Deposito de bodega 25, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Seguros Inbursa, S.A. 2, La Latinoamericana Seguros 54, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Subsidio al empleo SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Dietas (28,118.01) Sueldos base 11, Prima Vacacional 13, Gratificacion de fin de año 33, Cuotas al IMSS 120, Seguro gastos medicos mayores 5, Fondo de Ahorro 1, Prestaciones contractuales mensuales 16, Estimulos 23, Retenciones de nomina 41,792.65

12 RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL 241, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Alfer del Centro, S.A. de C.V. 7, Lasergrafik,.S.A. de.c.v. 49, Papeleria Foyo, S. DE R.L. de C.V 66, Sistemas Digitales de Seguridad Privada, S.A. de C.V. 1, Edenred México, S.A. de.c.v Cesar Osvaldo Barba Guerrero 87, Aromaticos y Quimicos del Centro, S.A. de C.V. 1, Distribuidora Industrial JIT, S.A.de C.V. 23, Distribuidora Industrial del Soul Centro, S.A. de C.V. 1, Salvador Rodriguez Izaguirre 23, , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 224, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retencion I.S.P.T 212, Retenciones DE I.S.R. arendamientos 2, Retenciones DE I.S.R. profesionistas 3, Retenciones DE I.V.A. arrendamientos 2, Retenciones DE I.V.A. profesionistas 1, Retenciones DE I.S.R. asimilados 20, Otras retenciones (FLETES) 6.12 Cuotas al IMSS empleados 34, Creditos infonavit 46, Fondo de ahorro 1, % Inspeccion de obras 72, % Construccion (EDIFICIO SEDE) 2, % Sobre nominas 35, , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP Y APES por aplicar 80,338.07

13 CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL JUNIO RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,400, Banorte Inversión Cuenta ,411, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta , Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,999, ,197, DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 501, Infonavit Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, , Deudores Diversos Ricardo Vázquez Ortiz 10, Juan Luis Carreon Ramirez 11, Venado 7, , Gastos por Comprobar Juan Jesus Rocha Martinez 2, Juan Luis Carreon Ramirez 27, DanielGalvan Rios 4, Miguel Santillan Campos Denisse Adriana Porras Guerrero (21.96) Sanjuana Jaramillo Jante 3, Gerardo Enriquez Capetillo Comunicaciones Nextel de México, s.a. de c.v. 6, Angel Eduardo Tristan Marin (624.76) Zelandia Borquez Estrada Ricardo Vazquez Ortiz 25, Hector Pineda Pineda 2, Ruth Ramirez Torres 4, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V. 12, Jorge Octavio Juarez Morin Francisco Garcia Carrillo (171.13) Jose Luis Silva Espinosa Jose Martin Vazquez Vazquez 10, Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V. 3, Viviana Margarita Hernandez Carrera Academia Mexicana de Logica, A.C Marcela del Portillo (80.00) Maria Laura Segura Ynurrigarro 7, Alicia Garcia Reyna Inmobiliaria Hotelera de Queretaro, S.A. de.c.v (133.36) Karlo Valentin Rodriguez 1, Oficina de Enlace Zona Huateca 13, , Total cuenta deudores diversos 691, INGRESOS POR RECUPERAR Jose Guadalupe Gonzalez Cobarruvias Pedro Carlos Sanchez Silva 17.00

14 RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Materiales, Utiles y Equipos menores de oficina 16, Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologia 1, Material impreso e informacion digital 4, Material de limpieza 12, Prendas de seguridad y proteccion personal 3, Herramientas, refacciones y accesorios menores (510.90) Herramientas menores , DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES Deposito de bodega 25, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Seguros Inbursa, S.A. 5, La Latinoamericana Seguros 65, , OTROS ACTIVOS DIFERIDOS Subsidio al empleo SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Dietas (1,491.08) Sueldos base (6,324.58) Honorarios por servicios profesionales 2.97 Prima Vacacional 13, Gratificacion de fin de año 33, Cuotas al IMSS 111, Cuotas para la vivienda 126, Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro 157, Seguro gastos medicos mayores (7,499.55) Fondo de Ahorro 1, Prestaciones contractuales mensuales 16, Estimulos 23, Retenciones de nomina 44, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Lasergrafik,.S.A. de.c.v. 49, Papeleria Foyo, S. DE R.L. de C.V 66, , Grafik Tangamanga, S.A. de.c.v. 2, , Ma. Del Cosnuelo Araiza Lozano 13, , Grupo Comercial LG, S.A. de C.V. 7, Jose de Jesus Medina Vega 11, , Infomonitor, S.A. de C.V. 11, , Sumicom Telemarketing, S.A. de.c.v (1,295.00) Edenred México, S.A. de.c.v ,

15 RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL Editorial Vuelta, S.A. de C.V Comunicación e Informacion, S.A. de S.V SEITON Copiadoras del Bajio, S.A. de C.V. 45, , Distribuidora Firestone, S.A. de C.V. (14,335.20) Cesar Osvaldo Barba Guerrero 87, , Algase, S.A. de C.V. (10.70) Arturo Hector Medellin Mendoza 9, Luis Antonio Mosqueda Randolph 5, , Salvador Rodriguez Izaguirre 23, , TOCOFA, S.A. de C.V. 62, , Sharp San Luis, S.A. de C.V. 69, , Mariana Siller Ramirez , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 283, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retencion I.S.P.T 299, Retenciones DE I.S.R. arendamientos 2, Retenciones DE I.S.R. profesionistas 4, Retenciones DE I.V.A. arrendamientos 2, Retenciones DE I.V.A. profesionistas 1, Retenciones DE I.S.R. asimilados 27, Otras retenciones (FLETES) 5.12 Cuotas al IMSS empleados 29, Creditos infonavit 88, Fondo de ahorro 1, % Inspeccion de obras 72, % Construccion (EDIFICIO SEDE) 2, Pensiones alimenticias por pagar 1, % Sobre nominas 45, , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP Y APES por aplicar 80,338.07

16 CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MAYO 2014

17 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR Dietas (1,491.21) Sueldos base 89, Honorarios por servicios profesionales 3, Prima Vacacional 15, Gratificacion de fin de año 33, Cuotas al IMSS 114, Cuotas para la vivienda (124.49) Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro Seguro gastos medicas mayores (33,528.72) Fondo de Ahorro Prestaciones contractuales mensuales 18, Estimules 23, Retenciones de nomina 67, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLA20 Editora Mival,S.A. de C.V. Lasergrafik,.S.A. de.c.v. Grafik Tangamanga,S.A. de.c.v. Microcentro de San Luis,S.A. de C.V. Cia. Periodistica del Sol de San Luis,.S.A. de C.V. Edenred México,S.A. de.c.v. Nexos,Sociedad y Literatura,S.A. de C.V. Proyectos Alternativos de Comunicación,S.A. de C.V. Consorc io Interamericano de Comunicación,S.A. de C.V. EditorialVuelta,S.A. de C.V. Comunicación e lnformacion,s.a. de S.V. Seguros inbursa,s.a. SEITON Copiadoras del Bajio,S.A. de C.V. Algase,S.A. de C.V. Arturo Hector Medellin Mendoza Salvador Rodriguez lzaguirre TOCOFA,S.A. de C.V. Maquiservicio y Refaccionaria Automotriz,S.A. de C.V. 3, , , , , , (2'1,951.26) 45, (10.70) 7, , , , , TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLA20 Asignaciones presupuestarias a organismos autonomos 156, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA20 Retencion LS.P.T Retenciones DE LS.R. arendamientos Retenciones DE LS.R. profesionistas Retenciones DE LV.A arrendamientos Retenciones DE LV.A profesionistas Retenciones DE LS.R. asimilados Otras retenciones (FLETES) Cuotas al IMSS empleados Creditos infonavit Fondo de ahorro 5% lnspeccion de obras 2% Construcc ion (EDIFICIO SEDE) 2% Sobre nominas 202, , , , , , (0.48) 32, , , , , , , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO Sanciones PP y APES por aplicar 79,858.07

18 CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ABRIL 2014

19 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Editora Mival,SA de CV Alejandro Sesma Diaz Lasergrafik,.SA de.c.v. Grafik Tangamanga,SA de.cv Futuro en su oficina,sa de.cv Ma.Abraham Moreno Rodriguez Jasbac,S.DE RL de CV Ramon Abdias Vega Escalante Dalton Automotores,S.de RL.de CV Telefonso de Mexioc,SAB de CV Osear Gabr el Casados Orduño Joaquin Otero Leal Home depot Mexioc,S.de RLde CV Edenred México,SA de.cv La Latinoamericana Seguros,SA Nexos,Sociedad y Literatura,SA de CV Proyectos Alternativos de Comunicación,SA de CV Nuevo Horizonte Editores,.S.A de CV Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A.de C.V. EditorialVuelta,SA de CV Comunicación e lnformacion, S.A. de S.V. Seguros inbursa, S.A 3, , , , (1,079.69) 5, , , (0.01) , (999.00) , , (21,951.26) 163, TRANSFEREN CIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos 122, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO Retenciones DE LS.P.T. Retenciones DE LS.R. arendamientos Retenciones DE LS.R profesionistas Retenciones DE LV.A. arrenda mientos Retenciones DE LV.A. profesionistas Retenciones DE LS.R asimilados Otras retenciones (FLETES) Cuotas al IMSS empleados Creditos infonavit Fondo de ahorro 5% lnspeccion de obras 2% Construccion (EDIFICIO SEDE) 2% Sobre nominas 204, , , , , , , , , , , , , INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO Sanciones PP Y APES por aplicar 79,858.07

20 CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES MARZO 2014 Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta ,450, Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,626, ,178, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta , Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,010, ,238, PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Participaciones de Gobiernos del Estado 14, DEUDORES DIVERSOS Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 422, Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, Ricardo Vázquez Ortiz 10, Anticipo partidos politicos y APES 100, Juan Luis Carreon Ramirez 11, Juan Jesus Rocha Martinez Alicia Garcia Reyna Jose Luis Juarez Duran Judith Eva Arellano Vazquez Venado 7, , GASTOS POR RECUPERAR Juan Luis Carreon Ramirez 9, Zelandia Borquez Estrada 1, DanielGalvan Rios 1, Denisse Adriana Porras Guerrero 3, Miguel Santillan Campos 6, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V. 3, Edgardo Uriel Morales 3, Sanjuana Jaramillo Jante 3, Gerardo Enriquez Capetillo Ismael Flores Gamez 8, Angel Eduardo Tristan Marin 3, Arquimides Hernandez Esteban 3, Francisco Garcia Carrillo 1, Jose Luis Silva Espinosa 1, Universidad Autonoma de San Luis Luis Gerardo Lomeli Rodriguez 4, Juan Manuel Ramirez Garcia 1, Juan Jesus Rocha Martinez 1, Edenred Mexico, S.A. de C.V RELACIÓN ANALÍTICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS e INVERSIONES Jose Martin Vazquez Vazquez 3, Lizbeth Lara Tovar 3, Alejandro Gonzalez Hernandez 1,500.00

21 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco 62, Isaura Carrillo Martinez 3, Miguel Angel Hernandez Mosqueda 4, Grupo SOADDI, S. de R.L. de C.V. 3, Karlo Valentin Rodriguez 1, Oficina de Enlace Zona Huateca 3, , DEPÓSITOS EN GARANTÍA Deposito de Bodega 25, IMPUESTOS POR RECUPERAR Subsidio al Empleo SEGUROS Y FIANZAS Seguros La Latino 2, CUENTAS POR PAGAR Alejandro Sesma Diaz 22, Desarrollo Regional de Medios, SA de CV 3, Grafi K Tangamanga, S.A. 2, Grupo Comercial LG, S.A. de C.V Infomonitor, S.A. de C.V. 34, Oscar Gabriel Casados Orduñoz 5, PROYCOM, S.A. de C.V. 3, Cia. Periodistica del Sol de San Luis 2, Proveedores 74, Fondo de Ahorro 59, Sueldos por pagar 201, Gerardo Enriquez Capetillo Dennise Adriana Porras Guerrero Miguel Santillan Campos Angel Eduardo Trristan Marin Zelandia Borquez Estrada Ricardo Vazquez Ortiz Francisco Garcia Carrillo Sanciones PP y APES por aplicar 79, Acreedores Diversos 343, , IMPUESTOS POR PAGAR Retenciones ISR 5, Retención de IVA 5, Retenciones I.S.P.T. 210, Créditos Infonavit 46, I.M.S.S. 149, Otras retenciones 5.44 Impuesto 2% nomina 33, ISR retenciones asimilados 22, % inspeccion obras 72, % Construcción Edificio Sede 2, , CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES FEBRERO 2014 Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta , Fondo Fijo Caja Chica 16, Banorte PP Y APES Cuenta ,307,225.50

22 2,317, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta , Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,010, ,253, PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Participaciones de Gobiernos del Estado 682, DEUDORES DIVERSOS Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 260, Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, Ricardo Vázquez Ortiz 10, Anticipos a Dietas 19, Juan Luis Carreon Ramirez 11, Damian Perez Velazquez 6.37 Angel Eduardo Tristan Mrin Hector Avilez Fernandez 2, Venado 7, , GASTOS POR RECUPERAR Juan Luis Carreon Ramirez 10, Miguel Santillan Campos 1, Radiomovil Dipsa,.S.A. de C.V Jose Luis Silva Espinosa 1, Juan Jesus Rocha Martinez 1, Edenred Mexico, S.A. de C.V Jose Martin Vazquez Vazquez 5, Rebeca Isaura Flores Hernandez 2, Grupo SOADDI, S. de R.L. de C.V. 3, Karlo Valentin Rodriguez 1, Salvador Hernandez Mosqueda 8, Cecilia Eugenia Meade Mendizabal 1, OEZH 3, , DEPÓSITOS EN GARANTÍA Deposito de Bodega 25, IMPUESTOS POR RECUPERAR Subsidio al Empleo SEGUROS Y FIANZAS Seguros Inbursa, S.A. 2, Plan Seguros, SA de CV Seguros La Latino 9, , CUENTAS POR PAGAR Proveedores Hoteles Real Plaza, SA de CV 1, Alejandro Sesma Diaz 13, Desarrollo Regional de Medios, SA de CV 4, Roberto Gallegos Oviedo 8, Autoediciones del Ptosi, S.A. de C.V. 6, Jasbac S de RL de CV 7, Grupo Comercial LG, S.A. de C.V Infomonitor, S.A. de C.V. 34, Oscar Gabriel Casados Orduñoz 5, PROYCOM, S.A. de C.V. 3, Industrias Graficas del Tanmgamanga, S.A. de C.V. 54, Acreedores Diversos Fondo de Ahorro - 3, Pension Alimenticia Sueldos por pagar 189, Dennise Adriana Porras Guerrero 9.00

23 Miguel Santillan Campos 1.16

24 Zelandia Borquez Estrada 1, Ricardo Vazquez Ortiz Sanciones PP y APES por aplicar 79, , IMPUESTOS POR PAGAR Retenciones ISR 9, Retención de IVA 8, Retenciones I.S.P.T. 202, Créditos Infonavit 94, Infonavit 121, I.M.S.S. 123, Otras retenciones 5.44 SAR 147, Impuesto 2% nomina 33, ISR retenciones asimilados 16, % inspeccion obras 72, % Construcción Edificio Sede 2, , CEEPAC 2014 RELACION ANALITICA DE CUENTAS BALANCE GENERAL CAJA, BANCOS, FONDOS E INVERSIONES ENERO 2014 Caja y bancos Bancomer Cuenta , Banorte Cuenta ,386, Fondo Fijo Caja Chica 14, Banorte PP Y APES Cuenta , ,213, Fondos Fondo de Fortalecimiento Cultura Civica Cuenta , Fondo Pasivo Laboral Cuenta , Fondo Fortalecimiento P.P. y APES Cuenta , Fondo Recuperación Bienes Inventariables Cuenta , Fondo Fortalecimiento de la Cultura Civica Art. 82 Cuenta ,010, ,255, PARTICIPACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO Participaciones de Gobiernos del Estado 134, DEUDORES DIVERSOS Deudores por Prestamo Personal del CEEPAC 90, Verónica Bravo Espinosa 27, Yolanda Calixto Hernández 6, Ricardo Vázquez Ortiz 10, Anticipos a Dietas 19, Juan Luis Carreon Ramirez 11, Damian Perez Velazquez Claudia Marcela Ledesma Gonzalez Gabriela Camarena Briones Venado 7, Martha Gallegos Ojeda , Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V 3, , Deposito de Bodega 25, IMPUESTOS POR RECUPERAR Subsidio al Empleo Seguros La Latino 9, , CUENTAS POR PAGAR Proveedores Hoteles Real Plaza, SA de CV 1, Desarrollo Regional de Medios, SA de CV 4,500.00

25 Lasergrafic, SA de CV 36,261.60

26 Maria Del Consuelo Araiza Davila 6, Sistemas Digitales de Seguridad Privada, SA de CV 1, Jasbac S de RL de CV 6, Enrique Ayala Martinez 3, Infomonitor, S.A. de C.V. 34, Grupo Soaddi, S. de R.L. de C.V. 163, Oscar Gabriel Casados Orduño 5, Instituto Potosino de Investigación Cientifica y Técnologica 88, Adriana Ocaña de Peña 9, Acreedores Diversos Fondo de Ahorro 33, Sueldos por pagar 197, Dennise Adriana Porras Guerrero 9.00 Sanciones PP y APES por aplicar 79, , IMPUESTOS POR PAGAR Retenciones ISR 2, Retención de IVA 2, Retenciones I.S.P.T. 234, Créditos Infonavit 53, I.M.S.S. 136, Otras retenciones 2.24 Impuesto 2% nomina 40, Retenciones Asimilados a Salario 19, % Inspección de Obra 72, % Construcción Edificio Sede 2, ,602.48