ANEXO 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN

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1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 4 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN N O V I E M B R E

2 BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 5, Bancos 5,530, SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 5,535, CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios y Empleados 1, Subsidio al Empleo 3, I.V.A. Acreditable 0.00 Depositos en Garantía 4, SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE 10, F I J O Bienes del IMPLAN 1,939, SUMA EL ACTIVO F I J O 1,939, TOTAL ACTIVO 7,485, PASIVO A CORTO PLAZO: Acreedores Diversos Retencion a Favor de Terceros 202, IVA por pagar SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 203, TOTAL PASIVO 203, PATRIMONIO IMPLAN Patrimonio IMPLAN 1,323, Resultado de Ejercicios Anteriores 916, Resultado del Ejercicio -228, Resultado del Periodo 5,269, TOTAL PATRIMONIO 7,281, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 7,485,

3 INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Más: I n g r e s o s : MENSUAL % ACUMULADO % Aportación Mensual Municipal 2,783, ,075, Venta de Productos , Convenios Aportacion Federal Ramo 20 15, , Rendimientos Cuentas Convenios Federales Otros Ingresos 57, , ,856, ,292, Menos: E g r e s o s Remuneraciones 1,314, ,036, Servicios Generales 467, ,103, Materiales y Suministros 101, , Bienes Muebles e Inmuebles , Convenios Aportacion Federal 56, , ,940, ,022, Resultado : Superávit o (Déficit) al 30 de noviembre de , ,269, LIC. JESUS ALVAREZ GUTIERREZ DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN 56

4 INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO NOVIEMBRE DE 2011 RELACION DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO APORTACIÓN MUNICIPIO 2,783, ,075, GASTO CORRIENTE SUBTOTAL 2,783, ,075, VENTA DE PRODUCTOS CARTOGRAFIA MUNICIPAL IMPRESA SERVICIOS DE ASESORIA CARTOGRAFIA PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 2020 CON VISION , CD PROGRAMA DE DESARROLLO ESTRATEGICO DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 2020 CON VISION , MAPAS DE LA CD DE AGUASCALIENTES , CUADERNILLO DE INFORMACION (CITA) SUBTOTAL , CONVENIOS APORTACION FEDERAL PROGRAMA HABITAT , PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 15, , SUBTOTAL 15, , RENDIMIENTOS CUENTAS CONVENIOS FEDERALES PROGRAMA HABITAT PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SUBTOTAL OTROS INGRESOS INGRESOS AÑOS ANTERIORES , AYUDA HABITACION 25, , DIFERENCIAS ESTIMULO FISCAL DECRETO ISPT 32, , SUBTOTAL 57, , TOTAL 2,856, ,292,

5 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO NOVIEMBRE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO REMUNERACIONES SUELDO BASE 366, ,654, COMPENSACIÓN BASE 262, ,974, GRATIFICACIONES 269, ,013, PRIMA VACACIONAL 10, , VACACIONES , AYUDA DE TRANSPORTE 7, , AYUDA DE RENTA 7, , SAR 6, , INDEMNIZACIONES , APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 80, , CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 43, , APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 8, , FONDO DE VIVIENDA 4, , AYUDA HABITACION 209, ,483, APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 7, , QUINQUENIOS 1, , RETROACTIVO , FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS 1, , AGUINALDO , IMPUESTO SOBRE NÒMINAS 13, , DESPENSA 11, , RIESGO LABORAL ,849, ISPT DECRETO , SUBTOTAL 1,314, ,036, SERVICIOS GENERALES TELÉFONO 12, , ASEO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y REP. DE OFICINAS , MANTENIMIENTO Y REP. DE MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA 1, , MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DIVERSO , MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS 4, , PENSION Y ESTACIONAMIENTOS PLACAS Y TENENCIAS , SEGUROS Y FIANZAS , INSCRIPCIONES, CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENCIAS , VIATICOS 111, , ATENCION A TERCEROS 7, , COPIAS FOTOSTATICAS 1, , PROMOCION Y DIFUSION , IMPUESTOS 10, , COMISIONES BANCARIAS 3, , CORREOS Y MENSAJERÍA , HONORARIOS 54, , ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 174, , GASTOS SERVICIOS MUNICIPIO , ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 84, , SERVICIOS BASICOS DIVERSOS , CUOTAS Y SUSCRIPCIONES , SUBTOTAL 467, ,103, MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA 11, , ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA , VESTUARIO Y UNIFORMES , MEDICINA Y ARTICULOS DE BOTIQUIN ALIMENTOS 7, , MATERIAL DE IMPRENTA , MATERIAL FOTOGRAFICO , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15, , NEUMATICOS Y CAMARAS , REFACCIONES PARA VEHICULOS , MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y ACABADOS , MATERIALES DIVERSOS , REFACCIONES PARA EQ. DE OFICINA PERIODICOS Y REVISTAS , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO 67, , REFACCIONES PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN SUBTOTAL 101, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA , EQUIPO DE COMUNICACIÓN , EQUIPO DIVERSO , EQUIPO DE COMPUTO , SUBTOTAL , PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS TALLERES DE PARTICIPACION CIUDADANA HONORARIOS 56, , SUBTOTAL 56, , TOTAL $ 1,940, $ 19,022,

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CON BASE A EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Ingresos no financieros : 24,292, Aportación Mensual Municipal 23,075, Venta de Productos 5, Convenios Aportacion Federal Ramo , Rendimientos Cuentas Convenios Federales Otros Ingresos 718, Menos: Egresos no financieros 18,831, Remuneraciones 15,036, Servicios Generales 3,103, Materiales y Suministros 595, Convenios Aportacion Federal 96, Igual: Balance Primario 5,460, Menos: Bienes Muebles e Inmuebles 191, Mas (Menos): Aumento o Disminución en las Cuentas de Balance 194, Igual: Aumento de Efectivo 5,463, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 72, Igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo 5,535,

7 CONCILIACION CUENTA PUBLICA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial + Superávit del periodo 5,341, SALDO INICIAL ENERO DEL 2011 SALDO FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 CONCILIACION CUENTA PUBLICA SUMA TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2011 ( + ) Depósitos en Garantía , , ( + ) Funcionarios y Empleados , , ( + ) Impuestos Acreditables ( + ) Bienes IMPLAN 1,748, ,939, , ( + ) Subsidio al Empleo , , , ( - ) Retención a Favor de Terceros , , ( - ) IVA por pagar ( - ) Acreedores Diversos , ( - ) Patrimonio IMPLAN 1,132, ,323, , , Menos: Cuentas de Balance 194, Saldo según libros de IMPLAN al 30 de noviembre de ,535,