MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2
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- Juana Río Poblete
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1 SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 2 INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA S E P T I E M B R E
2 ACTIVO DISPONIBLE: Fondo Fijo 10, Banco e Inversiones en Valores 5,197, SUMA DEL ACTIVO DISPONIBLE 5,207, CIRCULANTE: Cuentas por cobrar: Anticipo a proveedores 18, Deudores diversos 85, Subsidio al empleo 21, Documentos por cobrar SUMA DEL ACTIVO CIRCULANTE 125, FIJO: Bienes Muebles e Inmuebles: BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Maquinaria y equipo Equipo de Transporte Mobiliario y Equipo de Oficina 14, Equipo de Computo 59, Equipo de Comunicación Equipo de Transporte (Turitrén) Equipo Diverso 24, Materiales y suministros SUMA DEL ACTIVO FIJO 98, TOTAL ACTIVO 5,430, PASIVO A CORTO PLAZO: Retenciones a Favor de Terceros 180, Acreedores Diversos 12, Proveedores 6, SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 198, TOTAL PASIVO 198, PATRIMONIO Patrimonio Resultado de Ejercicios Anteriores 965, Resultado del Ejercicio 4,265, TOTAL PATRIMONIO 5,231, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5,430, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
3 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Mas: Ingresos: Ingresos Municipales 971, ,198, Ingresos Federales 5,151, Ingresos Propios 34, , ,005, ,384, Menos: Egresos: Servicios Personales 846, ,383, Servicios Generales 2,151, ,767, Materiales y Suministros 456, , Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 8, , ,461, ,118, Resultado : Superávit ó (Déficit) al 30 de septiembre de ,455, ,265, Dra. Evangelina Terán Fuentes Directora General del IMAC
4 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial + Superávit del Periódo 5,299, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE 2011 PUBLICA DE 2011 (+) Anticipo a proveedores 18, , (+) Deudores diversos , , (+) Subsidio al empleo 12, , , (+) Documentos por cobrar (+) Bienes muebles e inmuebles 98, , , () Retenciones a Favor de Tercero 78, , , Acreedores Diversos 5, , , Proveedores 6, , , (+) Patrimonio 962, , , , Menos: Cuentas de Balance 92, Saldo Según Libros al 30 de septiembre de ,207,061.75
5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Ingresos no financieros: 15,384, Ingresos Municipales 10,198, Ingresos Federales 5,151, Ingresos Propios 34, Mas: Apoyos y participaciones Menos: Egresos no Financieros 11,118, Servicios Personales 7,383, Servicios Generales 2,767, Materiales y Suministros 945, Bienes Muebles e Inmuebles Donativos 22, Igual: Balance Primario 4,265, Menos: Aumento o Disminución en Cuentas de Balance 92, igual: Aumento de Efectivo 4,173, Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 1,033, igual: Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periódo 5,207,061.75
6 REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO SEPTIEMBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO SERVICIOS PERSONALES Compensaciones base 194, ,578, Pensión 1, , Prima Vacacional 15, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 41, , Ayuda transporte 12, , Ayuda renta 12, , Retroactivo 51, Sueldo base 343, ,037, Impuesto sobre nómina 9, , Ayuda habitación 97, , I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 90, , Ajuste al neto Premio puntualidad 1, Premio de antigüedad 28, Subtotal 846, ,383, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 24, , Paquetería y mensajería 1, Fotostáticas 6, Viáticos , Placas y tenencias 2, Mantto y rep de eq de cómputo 1, Mantto y rep de equip y mob diverso 35, Teléfono 1, , Seguros y fianzas 11, Arrendamientos diversos 29, otros servicios diversos 162, , Atención a visitantes 13, Comisiones bancarias , Serv. personales para eventos 1,853, ,195, Mantenimiento y Reparación de Edificios 8, , Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 94, , Bolsas y artículos desechables 1, Dif. en decimales 1.30 Actualizacion y Recargos 1, Pasajes 11, Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 2,151, ,767, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 112, , Alimentos 6, , Material y equipo de oficina Combustibles y lubricantes 11, , Papelería y artículos de oficina 156, , Material de tlapalería y ferretería 26, , Pinturas y esmaltes 58, , Material de cómputo 4, , Libros, revistas y periódicos 4, Otros materiales y suministros diversos 74, , Vestuario 5, , Subtotal 456, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de transporte Subtotal DONATIVOS Donativo social 8, , Subtotal 8, , TOTAL 3,461, ,118,962.02
7 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Periódo: Septiembre de PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 846, ,383, SERVICIOS GENERALES 2,151, ,767, MATERIALES Y SUMINISTROS 456, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 8, , TOTAL 3,461, ,118, ,209, ,090, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldo personal transitorio Compensaciones base 194, ,578, Pensiones 1, , Prima Vacacional 15, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 13, , Indemnizaciones 6, Cuotas patronales IMSS 41, , Ayuda transporte 12, , Ayuda renta 12, , Retroactivo 51, Sueldo base 343, ,037, Impuesto sobre nómina 9, , Ayuda habitación 97, , I.X.E. Y R.L. 72, Quinquenio 14, , Cuotas ISSSSPEA 90, , Ajuste al Neto Premio puntualidad 1, Premio de Antigüedad 28, Subtotal 846, ,383, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 24, , Paquetería y mensajería 1, Fotostáticas 6, Viáticos , Placas y tenencias 2, Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 1, , Seguros y finazas 11, Arrendamientos diversos 29, Otros sevicios diversos 162, , Atención a visitantes 13, Comisiones bancarias , Serv. Personales para eventos 1,853, ,195, Mantenimiento y Reparación de Edificios 8, , Artículos de limpieza Renta de Mobiliario y utilería 94, , Bolsas y artículos desechables 1, Actualizaciones y recargos 1, Pasajes 11, Dif. En decimales 1.30 Renta de Autobuses 2, Renta de Oficinas 3, , Subtotal 2,151, ,767, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 112, , Alimentos 6, , Material y equipo de oficina Combustible y lubricantes 11, , Papelería y artículos de oficina 156, , Material de tlapalería y ferretería 26, , Pinturas y esmaltes 58, , Material de cómputo 4, , Libros, revistas y periódicos 3, otros materiales y suministros diversos 74, , Vestuario 5, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES Subtotal 456, , Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 8, , Subtotal 8, , TOTAL 3,461, ,118,962.02
8 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: ADMINISTRACIÓN Periódo: Septiembre de PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 425, ,647, SERVICIOS GENERALES 2,151, ,767, MATERIALES Y SUMINISTROS 456, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS 8, , TOTAL 3,040, ,383, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Sueldo personal transitorio Compensaciones base 134, ,043, Horas extras Gratificación anual Prima Vacacional 7, , Vacaciones Ayuda despensa canasta básica 4, , Ahorro Estímulos y porcentajes Servicios médicos SAR Indemnizaciones 6, Defunciones Cuotas patronales IMSS 16, , Ayuda transporte 3, , Fonde de Vivienda Municipio Ayuda renta 3, , Guardería prima dominical Retroactivo 17, Crédito al salario Sueldo base 153, ,287, Impuesto sustitutivo CAS (ISCAS) Impuesto sobre nómina 4, , Ayuda habitación 58, , I.X.E. Y R.L. 60, Bonos personal eventual feria Finiquito por enfermedad y riesgo l Quinquenio 1, , Cuotas ISSSSPEA 36, , Ajuste al Neto Premio de puntualidad 1, Premio de Antigüedad 2, Subtotal 425, ,647, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos 24, , Paquetería y mensajería 1, Fotostáticas 6, Viáticos , Honorarios Placas y tenencias 2, Mantto y rep eq de Cómputo 1, Mantto de equipo y mobiliario diverso 35, Télefono 1, , intereses bancarios Seguros y finazas 11, Arrendamientos diversos 29, Otros sevicios diversos 162, , Atención a visitantes 13, Comisiones bancarias , Serv. Personales para eventos 1,853, ,195, Mantenimiento y reparación de edificio 8, , Artículos de Limpieza Renta de Mobiliario y Utilería 94, , Bolsas y Artículos Desechables 1, Actualizacion y recargos 1, Diferencia en Decimales 1.30 Pasajes 11, Renta de autobuses 2, renta de Oficina 3, , Subtotal 2,151, ,767, MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta 112, , Alimentos 6, , Material y equipo de oficina Combustible y lubricantes 11, , Papelería y artículos de oficina 156, , Material de tlapalería y ferretería 26, , Pinturas y esmaltes 58, , Material de cómputo 4, , Libros, revistas y periódicos 3, otros materiales y suministros diversos 74, , Vestuario 5, , Subtotal 456, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social 8, , Subtotal 8, , TOTAL 3,040, ,383,330.44
9 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL Periódo: Septiembre de PRESUPUESTO % CONCEPTO PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 420, ,735, SERVICIOS GENERALES MATERIALES Y SUMINISTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DONATIVOS TOTAL 420, ,735, SERVICIOS PERSONALES OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Compensaciones base 60, , Pensiones 1, , Prima Vacacional Vacaciones 7, , Ayuda despensa canasta básica Indemnizaciones 8, , Cuotas patronales IMSS 25, , Ayuda transporte 8, , Ayuda renta 8, , Retroactivo 33, Sueldo base 189, ,749, Impuesto sobre nómina 4, , Ayuda habitación 39, , I.X.E. Y R.L. 11, Quinquenio 13, , Cuotas ISSSSPEA 54, , Premio de Antigüedad 26, Subtotal 420, ,735, SERVICIOS GENERALES Mantto y Reparación de vehículos Paquetería y mensajería Fotostáticas Viáticos Honorarios Placas y tenencias Mantto y rep eq de Cómputo Mantto de equipo y mobiliario diverso intereses bancarios Seguros y finazas Arrendamientos diversos Otros sevicios diversos Atención a visitantes Comisiones bancarias Serv. Personales para eventos Dif. En decimales Subtotal MATERIALES Y SUMINISTROS Material de imprenta Alimentos Material y equipo de oficina Combustible y lubricantes Papelería y artículos de oficina Material de tlapalería y ferretería Pinturas y esmaltes Material de cómputo Artículos de limpieza Libros, revistas y periódicos otros materiales y suministros diversos Vestuario Subtotal BIENES MUEBLES E INMUEBLES Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo Equipo de Fotografía Subtotal DONATIVOS Donativo social Subtotal TOTAL 420, ,735,631.58
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 A C T I V O DISPONIBLE Efectivo 0.00 Bancos 289,149.46 Inversiones 3,449,811.18 SUMA EL ACTIVO DISPONIBLE 3,738,960.64 CIRCULANTE Cuentas por Cobrar: Funcionarios
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