VARIACION CONCEPTO
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- Ángel Henríquez Rojas
- hace 7 años
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Transcripción
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4 Caja 326, , , Depositos en Instituciones Financieras 32,160, ,511, ,649, TOTAL 32,486, ,831, ,655, CORRIENTE Administración de Liquidez en Titulos de Deuda 82,576, ,463, ,112, NO CORRIENTE Administración de Liquidez en Titulos Participativos 308, , Patrimoniales en Entidades no controladas 12, , Subtotal 320, , TOTAL 82,897, ,784, ,112,
5 CORRIENTE Prestación de Servicios 7,700, ,064, ,363, Transferencias por Cobrar 27,362, ,283, ,079, Avances y Anticipos Entregados 3,936, ,262, , Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribucio 3,151, ,989, , Depósitos Entregados en Garantia 94, , Otros Deudores 11,964, ,685, ,279, Provisión para Deudores (Cr) -1,397, ,053, , Subtotal 52,813, ,325, ,487, NO CORRIENTE Otros Deudores: 38,526, ,274, ,747, Subtotal 38,526, ,274, ,747, TOTAL 91,340, ,600, ,740, VARIACION Miles de$ % Miles de$ % Miles de$ % Mercancias en Existencia-Impresos y Publicaciones 470, , , TOTAL 470, , ,
6 CORRIENTE: Bienes y Servicios Pagados por Anticipado Seguros 455, , , Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones 1,499, ,465, , Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 357, , , Reserva Financiera Actuarial 29,266, ,929, ,662, TOTAL 31,579, ,263, ,684, VARIACION NO CORRIENTE Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 73, , , Reserva Financiera Actuarial 237,590, ,443, ,853, Cargos Diferidos 9,066, ,302, , Derechos en Fideicomiso 540, , , Bienes de Arte y Cultura 8,956, ,391, , Intangibles 3,718, ,520, , SUBTOTAL 259,946, ,951, ,004, Amortización Acumulada de Intangibles (Cr) -3,031, ,623, , Total Amortización Acumulada -3,031, ,623, , TOTAL 256,914, ,328, ,413,
7 Terrenos 12,124, ,124, Construcciones en Curso 13,520, ,743, ,777, Propiedad Planta y Equipo en Transito 2,185, , ,539, Edificaciones 51,818, ,779, ,038, Plantas Ductos y Tuneles 690, , ,195.2 NA Redes Lineas y Cables 1,006, ,006, Maquinaria y Equipo 8,311, ,539, , Equipo Médico y Científico 30,875, ,040, ,834, Muebles Enseres y Equipo de Oficina 13,441, ,586, , Equipos de Comunicación y Computación 21,340, ,388, , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 540, , , Propiedades de inversión 540, , SUBTOTAL 156,396, ,602, ,793, Depreciación Acumulada -49,531, ,085, ,446, Total Depreciación Acumulada -49,531, ,085, ,446, TOTAL 106,864, ,517, ,347, Bienes Historicos y Culturales 2,365, ,365, TOTAL 2,365, ,365,
8 CORRIENTE: 21,522, ,333, , Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 707, , , Acreedores 14,425, ,409, ,016, Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre 1,074, ,350, , Avances y Anticipos Recibidos 508, , Recursos Recibidos en Administración 4,798, ,211, , Depositos Recibidos en Garantia 3, , Creditos Judiciales 4, , ,313.3 NA NO CORRIENTE: 260, ,054, ,793, Acreedores 260, ,054, ,793, TOTAL 21,782, ,387, ,604, Miles de $ % Miles de $ % Miles % CORRIENTE: 10,066, ,205, , Salarios y Prestaciones Sociales 7,820, ,877, , Cuotas Partes de Pensiones 2,246, ,327, , NO CORRIENTE: 16,118, ,846, , Salarios y Prestaciones Sociales 16,118, ,846, , TOTAL 26,185, ,051, ,133,
9 CORRIENTE 32,169, ,989, ,819, Provisión para Contingencias 4,632, ,662, , Provisión para Pensiones 20,703, ,758, ,944, Provisión para Bonos Pensionales 6,834, ,568, ,734, NO CORRIENTE 289,450, ,025, , Provisión para Pensiones 166,716, ,394, ,321, Provisión para Bonos Pensionales 122,733, ,630, ,897, TOTAL 321,619, ,015, ,395, VARIACION CORRIENTE 55, , , ,327.6 Otros Recaudos a Favor de Terceros 51, ,800.0 NA Ingresos Recibidos por Anticipado 3, , TOTAL 55, , , , VARIACION Derechos Contingentes Litigios 4,451, ,885, ,434, Otros Derechos Contingentes 10,416, ,054, ,637, Deudoras de Control Responsabilidades (en Proceso Internas) 253, , , TOTAL 15,121, ,166, ,045,
10 VARIACION Responsabilidades Contingentes Litigios o Demandas 15,306, ,020, ,286, Otras Responsabilidades Contingentes 19, ,488, ,468,872.2 NA Total 15,325, ,508, ,182, Acreedoras de Control Bienes Recibidos de Terceros 2,150, ,150, Otras Acreedoras de Control 14,445, ,906, ,539, Total 16,596, ,057, ,539, TOTAL 31,922, ,566, ,356,
11 Educación Formal Superior Formacion Profesional Inscripciones Pregrado 1,803, ,159, , Matrícula Pregrado 17,612, ,577, , Derechos Salud 624, , , Derechos Académicos 3,611, ,705, , Habilitaciones 171, , , Cursos de Vacaciones 157, , , Cursos de Nivelación 1,153, ,264, , Subtotal 25,136, ,677, , Educación Formal Superior Postgrado Inscripciones Posgrado 210, , , Matrícula Posgrado 2,233, ,041, , Derechos de Salud 61, , , Derechos Académicos 7,582, ,544, ,038, Subtotal 10,087, ,921, ,166, Educación no Formal - Formación Extensiva. Seminarios y otros 86, , , Cursos de Capacitación 4,284, ,921, , Diplomados 853, ,608, , Subtotal 5,225, ,675, , Servicios Conexos a la Educación Producto Comedores 370, , , Derechos de Grado 1,355, ,551, , Certificados 634, , , Bonos Sides NA Estudios de Transferencias 3, , , Registro Diploma 31, , , Servicio Médico 612, , , Pruebas de Laboratorio 2,748, ,485, ,262, Producto Fuente de Soda 517, , , Utilidad Fondo Rotatorio 41, , , Subtotal 6,316, ,833, ,482, TOTAL 46,765, ,106, ,658, Devoluciones, Rebajas y Descuentos Matrículas Pregrado -1,985, ,744, , Matrículas Postgrado -2,837, ,023, ,813, Educación no Formal -1, ,704.4 NA Cursos de Vacaciones -1, ,911.9 NA Derechos de Grado -5, , , Subtotal -4,831, ,779, ,052, TOTAL 41,933, ,327, ,605,
12 FINANCIEROS Intereses y Rendimientos de Deudores 13, , , Rendimientos encargos fiduciarios pensiones bono tipo B 14,366, ,371, ,004, Rendimientos encargos fiduciarios pensiones 147, , , Otros Ingresos Financieros 2,744, ,939, ,194, Total 17,272, ,789, ,516, OTROS INGRESOS ORDINARIOS Venta de Pliegos 80, , , Cuotas partes de pensiones 5,012, ,804, ,208, Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo 16, , , ,500.0 Publicaciones 1,832, ,747, , Servicios 32,573, ,425, ,148, Arrendamientos 1,190, ,004, , Donaciones 303, , , Estampilla Prouis 17,583, ,894, ,689, Total 58,592, ,217, ,375, EXTRAORDINARIOS Sobrantes ,394.0 Recuperaciones 536, , , Venta de Material de Reciclaje e Inservible 12, , , Indemnizaciones 157, , , Incapacidades 447, , Otros Ingresos Extraordinarios 197, , , Aportes o Subsidios a Proyectos 5,837, ,779, ,058, Total 7,189, ,085, ,103, AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES 2,018, ,272, , Total 2,018, ,272, , TOTAL 85,073, ,364, ,708, Sueldos 21,606, ,513, , Prima Tecnica 264, , , Horas Extras y Festivos 132, , , Gastos de Representación 14,194, ,585, , Remuneración Servicios Técnicos 652, , , Honorarios 12,496, ,172, ,324, Prima de Vacaciones 2,691, ,446, , Prima de Navidad 4,523, ,512, ,010, Prima Antiguedad 2,934, ,970, , Vacaciones 3,188, ,355, ,833, Bonificaciones 1,257, , , Auxilio de Transporte 252, , , Cesantías 5,683, ,752, ,069, Intereses/Cesantías 398, , , Capacitación, Bienestar Social y Estimulos 1,922, ,833, , Dotación y Suministros a Trabajadores 70, , , Gastos Deportivos y de Recreación , , Viáticos 1,717, ,437, , Gastos de Viaje , , Bonificaciones por Servicios Prestados 910, ,004, , Prima de Servicios 4,530, ,991, , Subsidio de Alimentación 244, , , Horas Cátedra 10,579, ,147, ,431, Otros Sueldos o Salarios , , TOTAL 90,251, ,378, ,873,
13 Incapacidades 22, , , Subsidio Familiar 75, , Amortización Cálculo Actuarial pensiones Actuales 28,029, ,500, ,528, Amort.Liqui. Prov. Cuotas Partes.Bonos Pensionales. 249, ,144, ,894, Auxilio Educativo 5, , Auxilio y Servicios Funerarios Personal Activo 2, , , TOTAL 28,384, ,739, ,645, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud 4,848, ,675, , Aportes Sindicales 156, , , Cotizaciones a Riesgos Profesionales 270, , , Cotizaciones a Fondos Pensionales 6,206, ,942, , Aporte Favuis 51, , , TOTAL 11,533, ,043, , Aportes al ICBF 1,848, ,751, , TOTAL 1,848, ,751, ,
14 Estudios y Proyectos 4,186, , ,065, ,364.0 Honorarios y Comisiones 9,271, ,991, , Servicios 4,739, ,188, , Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 81, , , Vigilancia y Seguridad 1,932, ,936, , Materiales y Suministros 971, ,064, , Papeleria y Utiles de Escritorio 629, , , Mantenimiento 3,446, ,304, , Reparaciones 709, , , Servicios Públicos 3,671, ,453, , Arrendamientos 2,074, ,696, , Viáticos y Gastos de Viaje 3,472, ,609, , Publicidad y Propaganda 36, , , Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliacione 1,626, ,090, , Fotocopias 26, , , Comunicaciones y Transporte 1,160, ,852, , Seguros Generales 935, , , Materiales de Educación 593, , , Eventos Culturales - Academicos 1,525, ,206, , Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 7, , Contratos de Administración Combustibles y Lubricantes 95, , , Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavande 9, , , Elementos de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavan 245, , , Gastos Legales 72, , , Intangibles 1, ,800.0 NA Otros Gastos Generales 2, , , Elementos de consumo 3,959, ,678, , Auxiliares Estudiantiles 1,983, ,718, , Becas postgrado 1,901, ,025, , Prácticas docentes y salidas de campo 859, , , Gastos de importación , , Subsidio Sostenimiento Estudiantes Seccionales 181, , , TOTAL 50,410, ,638, ,771, Predial Unificado 75, , , Valorización , , Sanciones 76.0 Tasas 6, , ,751.0 NA Impuestos sobre Vehículos Automotores 5, , , Impuesto de Registro , , Gravamen a los Movimientos Financieros 481, , , Contribuciones para el Icfes ,599, ,599, Otros Impuestos y Contribuciones 185, , , TOTAL 754, ,450, ,695,
15 PROVISIONES Provisiones para Deudores-Prestación de Servicios 376, , , Provision para Contingencias 1,619, ,843, , Total 1,995, ,089, , DEPRECIACIONES Edificaciones 1,038, , , Redes, Líneas y Cables 40, , , Maquinaria y Equipo 490, , , Equipo Médico y Científico 2,181, ,877, , Muebles Enseres y Equipo de Oficina 789, , , Equipo de Comunicación y Computación 2,359, ,401, , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 38, , , Plantas, Ductos y Tuneles 29, ,638.2 NA Total 6,968, ,444, , AMORTIZACIONES Software 565, , , Total 565, , , TOTAL 9,529, ,084, , INTERESES Otros Intereses 260, , , ,762.7 Total 260, , , ,762.7 COMISIONES Comisiones sobre Depositos en Administración 29, , , Otras Comisiones 48, , , Total 78, , , OTROS GASTOS ORDINARIOS Perdida en Retiro de Activos 267, , , Sentencias 23, , , Otros Gastos Ordinarios 1, ,649.0 NA Total 292, , , EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios 30, , , Total 30, , , AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración 131, , , Otros Gastos 2,758, ,609, ,851, Total 2,889, ,976, ,086, TOTAL 3,552, ,899, ,347,
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21 VALOR % VALOR % Abs. % Activo Total 731, , , Corriente 199, , , No Corriente 531, , , Pasivo Total 369, , , Corriente 63, , , No Corriente 305, , , Patrimonio 361, , , Total Pasivo + Patrimonio 731, , ,
22 Estru uctura Balance General , ,0 2, , , , , , , , ,3 Millones de $ , , , ,0 2,009 0,0 Activo Total Pasivo Total Patrimonio &D J & ' ( ) &?& ) 8 <& 8 )+& / - '+ * +*&/,' &+) - ' & / ' *' '/) - '+ + ' ' ' ( &/+ ( :I &/ - &&D& ' *'& +&1 5&/,' ' ' ( * & ( - '*/,' 9I # &1 1 & M # ( */,' 1 & M # ( */,' /+ ( +& +& ' L TOTAL ACTIVO Crecimiento en $ Crecimiento en % Activo Corriente Crecimiento en $ Crecimiento en % Activo no Corriente Crecimiento en $ Crecimiento en % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
23 Evolución del Activo Total ,3 Millones de $ , , , , PASIVO 387, , , , ,643.4 Crecimiento en $ , , ,815.3 Crecimiento en % Pasivo Corriente 37, , , , ,813.7 Crecimiento en $ 26, , ,718.9 Crecimiento en % Pasivo no Corriente 350, , , , ,829.7 Crecimiento en $ -27, , ,096.4 Crecimiento en %
24 Evolución Pasivo Total , ,1 Millones de $ , , , PATRIMONIO 137, , , , ,981.9 Crecimiento en $ 29, , , ,614.0 Crecimiento en % Millones de $ , , , , ,
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27 COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL Millones de $ INGRESOS Crecimiento en $ Crecimiento en % COSTOS Y GASTOS Crecimiento en $ Crecimiento en % RESULTADO DEL EJERCICIO Crecimiento en $ Crecimiento en % 157, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
28 EVOLUCIÓN DEL RESULTADO ,8 Millones de $ , , , ,
29 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE Millones de $ SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2009: 310,367.9 VARIACIONES PATRIMONIALES EN EL AÑO 2010: 51,614.0 SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010: 361,981.9 DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES VALOR % VALOR % Abs. % INCREMENTOS: 361, , , Capital Fiscal 171, , , Superavit por Donaciones 12, , Resultado del Ejercicios 51, , , Superavit por Valorizaciones 126, , DISMINUCIONES: RAZONES FINANCIERAS Razón Corriente 2,48 1,76 2,23 2,34 3,13 Endeudamiento Total 73,8% 70,0% 56,7% 54,8% 50,5% Endeudamiento a Corto Plazo 7,1% 12,0% 9,6% 9,8% 8,7% Endeudamiento a Largo Plazo 66,7% 58,0% 47,1% 45,0% 41,8% Solidez 0,26 0,30 0,43 0,45 0,49 Relación Activo Fijo/Activo Total 0,12 0,13 0,13 0,13 0,15 Relación Otros Activos/Activo Total 0,70 0,67 0,65 0,63 0,58 Productividad de Activos 0,30 0,34 0,33 0,31 0,34 Productividad del Patrimonio 1,15 1,13 0,76 0,68 0,68 Productividad de las Transferencias 0,48 0,46 0,39 0,45 0,38 Aplicación de Ingresos Totales 0,81 0,85 0,68 0,88 0,79
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A JUNIO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
1 ACTIVOS 174.440.034 51.011.148 53.950.885 171.500.297 69.608.562 101.891.735 11 EFECTIVO 49.367.720 32.670.626 40.317.149 41.721.197 41.721.197-1105 CAJA - 2.840-2.840 2.840-110502 Caja menor - 2.840-2.840
Más detallesMOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL NO SALDO FINAL CONTABLE NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO CORRIENTE CREDITO
100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34
Más detallesMovimiento Débito. Código Nombre Saldo inicial. Movimiento Crédito Saldo Final Valor corriente Valor no corriente
Crédito Saldo Final Valor corriente Valor no corriente 100000 ACTIVO 4.840.382.387 38.482.580.291 38.571.193.952 4.751.768.726 1.010.161.322 3.741.607.404 110000 EFECTIVO 41.886.860 5.248.654.644 5.234.136.280
Más detallesUniversidad del Pacifico CODIGO FECHA DE CORTE 31/12/2014 Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 2014 Cifras en Miles de Pesos
DEPARTAMENTO Valle del Cauca MUNICIPIO Buenaventura ENTIDAD Universidad del Pacifico CODIGO 826076000 FECHA DE CORTE 31/12/2014 Periodo de movimiento 1 de Octubre a 31 de Diciembre 2014 Cifras en Miles
Más detallesDEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA MUNICIPIO: BOGOTA ENTIDAD: INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS SINCHI CÓDIGO: 827991000 FECHA DE CORTE: 30-jun-17 PERIODO MOVIMIENTO (1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO)
Más detallesCUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 0,00 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 0,00 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) -27.308.200.000,00 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) -23.920.900.000,00
Más detallesBALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
Más detallesAl 31 de agosto de Activos. Nota
1-7 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLÍN S.A. Estados de Situación Financiera Nota Al 31 de agosto de 2017 2016 Activos (En miles de pesos) Efectivo y equivalentes de efectivo 5 22697,578 / 16680669 Inversiones
Más detallesBIENES MUEBLES EN BODEGA 0 0 1,457,608,597 1,457,608, EDIFICACIONES 48,890,924, ,531, ,531,121 48,890,924,491 0
BALANCE DE PRUEBA Hora de consulta : 7:27:05 AM Año contable : 2010 Mes contable : Octubre Consultar Cuentas Descripción Saldos en cierre Septiembre de 2010 Movimientos de Octubre de 2010 Saldos en Octubre
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58 1. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS CONTABLES La Universidad Industrial de Santander continúa fortaleciendo su patrimonio institucional, mostrando un resultado positivo en sus operaciones y una situación financiera
Más detallesANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014
ANEXO PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2014 PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 254.821.115.089 RECURSOS PROPIOS 34.518.741.669 VENTAS DE SERVICIOS EDUCATIVOS 11.286.876.786 INSCRIPCIONES: 492.847.457 INSCRIPCIONES DE
Más detalles10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION ADMON CENTRAL NACIONAL 01-03 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO
Más detallesSALDO FINAL NO INICIAL CREDITO DEBITO
SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO 1 ACTIVOS 171.039.891 107.763.117 109.698.822 169.104.186 132.986.964 36.117.222 1.1 EFECTIVO 5.736.702 84.805.549 87.118.774 3.423.477 3.423.477-1.1.10 DEPÓSITOS
Más detallesINVERSIONES LAYNE S.A
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES LAYNE S.A.S BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO 2.016 2.015 1105 Caja 7.221.900 8.907.000 1110 Bancos Cuenta Corriente 19.863.861 108.713.103 1120 Bancos
Más detalles121647000 - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA ENTES AUTONOMOS A MARZO DE 2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS En Miles de Pesos
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