COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO COBAEM

Transcripción

1 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO COBAEM

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

3 C O B A E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 12 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

5 C O B A E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 282, , , , , ,524.2 Sueldo Base 153, , , , , ,184.4 Gratificación Burócrata 20, , , , ,215.2 Gratificación Docente Gratificación Especial 3, , ,198.9 Compensación por Servicio Social Prima por Años de Servicio Burócratas 1, , , , Estudios Superiores Burócratas 1, , Prima Vacacional 9, , , , ,690.7 Aguinaldo 20, , , , Aguinaldo de Eventuales Viáticos Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos Prima Dominical Labores Docentes 3, , , , Seguros y Fianzas 1, Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 5, , , Cuotas de Servicio de Salud 7, , , , ,236.5 Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 9, , , , ,551.3 Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 3, , , ,296.0 Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 1, , , Riesgo de Trabajo 2, , , Cuotas para Fondo de Retiro 1, , Prima de Antigüedad 2, , ,148.6 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 3, , , , ,062.0 Becas Institucionales 1, , ,065.2 Despensa 7, , , , Seguro de Separación Individualizado 2, , , ,561.7 Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 3, , ,

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Elaboración de Tesis 1, , ,151.3 Días Económicos 5, , ,076.5 Día del Maestro y del Servidor Público 1, , Bono de Productividad Organización Escolar Gratificación por Convenio 1, , , , ,860.6 Prima por Jubilación Seguro de Vida Estudios de Postgrado Otros Gastos Derivados de Convenio 6, , , ,509.2 Gratificación por Productividad 1, , , Gratificación para Gastos de Transporte MATERIALES Y SUMINISTROS 15, , , , , ,662.6 Materiales y Útiles de Oficina 2, , , , , Material y Enseres de Limpieza 1, , , ,751.3 Material Didáctico 1, , , , , Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 1, , , Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 1, , , ,805.6 Material para Identificación y Registro Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas Utensilios para el Servicio de Alimentación Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Enseres de Oficina , , , Materiales de Construcción 1, , , , Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción Materiales Complementarios Material Eléctrico y Electrónico Material de Señalización Árboles y Plantas de Ornato Sustancias Químicas Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios y Suministros Médicos

7 C O B A E M CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vesturario, Uniformes y Blancos Prendas de Protección Personal Artículos Deportivos Material de Seguridad Pública Artículos para la Extinción de Incendios Mercancías y Alimentos para su Distribución a la Población en caso de Desastres Naturales Otros Enseres SERVICIOS GENERALES 24, , , , , ,115.0 Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional y Celular 1, , , , , Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 2, , , , , Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos 1, , , Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Arrendamiento de Vehículos , ,055.1 Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos Servicios Informáticos , , ,317.6 Estudios e Investigaciones Capacitación , , , , Inscripciones y Arbitrajes Fletes y Maniobras Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas Otros Impuestos y Derechos Servicios de Vigilancia 7, , , , ,720.8 Otros Servicios Comerciales Subcontratación de Servicios con Terceros Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios Instalaciones Menores Especializadas Reparación y Mantenimiento de Redes de Drenaje Gastos de Publicidad y Propaganda Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Espectáculos Cívicos y Culturales Exposiciones y Ferias 1, , ,634.4 Congresos y Convenciones , Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Cuotas y Suscripciones Servicios de Foto, Cine y Grabación Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos Difusión e Información de Mensajes y Actividades Gubernamentales Gastos de Publicidad en Materia Comercial Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 1, , , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12, , , , ,076.4 Muebles y Enseres 4, , ,195.6 Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina 1, Instrumental de Música Equipo Educacional y Recreativo Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión Equipo de Foto, Cine y Grabación , Equipo Médico y de Laboratorio Bienes Informáticos 4, , , ,045.5 Herramientas, Máquina Herramienta y Equipo Maquinaria y Equipo Diverso 1, , , ,196.3 Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo, Acuático y Lacustre OBRAS PÚBLICAS 10, , , ,477.7 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 10, , , ,

9 C O B A E M CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN DEUDA PÚBLICA 78, , , ,932.8 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 63, , , ,990.6 Por Ejercicios Anteriores 15, , , ,942.2 S U B T O T A L 346, , , , , , GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 12, , ,076.9 T O T A L 358, , , , , ,234.6 ========== ========== ========== ========== ========== ========== 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Anticipo a Contratistas 1,815.9 Mercancias en Transito 16,936.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 5,782.7 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebels 1,300.8 Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebels 8,653.7 Pagos Anticipados Cuentas por Pagar 53,518.9 Resultado del Ejercicio 95,105.7 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 183, APLICACIONES DE EFECTIVO Deudores Diversos 43,942.8 Bienes Muebles 30,931.2 Bienes Inmuebles 11,979.0 Construcciones en Proceso 38,489.3 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar Documentos por Pagar a Corto Plazo 45.2 Superavit por Revaluación 5,999.1 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 131, AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO 51,569.3 ============== COMENTARIOS El aumento en el efectivo por 51 millones miles de pesos, es principalmente por las cuentas por pagar y resultado del ejercicio. 10

11 C O B A E M ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos 146, , ,909.0 Inversiones en Instituciones Financieras 7, , ,660.3 Deudores Diversos 99, , ,942.8 Anticipo a Contratistas 1, ,702.5 (1,815.9) Mercancias en Transito 4, ,647.3 (16,936.2) TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 260, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar a Corto Plazo 130, , ,518.9 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 1, ,508.1 (312.6) Depósitos en Garantía 45.2 (45.2) TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 131, , , AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 128, , ,598.9 ================ ================ ================== COMENTARIOS El aumento en el capital de trabajo por 23 millones miles de pesos con respecto al ejercicio anterior se debió principalmente al incremento de los compromisos que se tienen con diversos proveedores para el equipamiento de los Centros EMSAD y Planteles. 11

12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN Saldo al 31 de Diciembre de , , , , ,705.7 Traspaso del Resultado del Ejercicio ,583.6 (54,583.6) Registro de la Depreciación Revaluada (5,999.1) (5,999.1) Resultado del Ejercicio , ,105.7 Saldo al 31 de Diciembre de , , , , ,812.3 =============== ============== =============== =============== ============= COMENTARIOS El aumento por 89 millones miles de pesos en el Patrimonio total del Organismo con relación al ejercicio anterior se debió principalmente al resultado del ejercicio. 12