H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA
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- Eduardo Medina Córdoba
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1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A C T I V O SEPTIEMBRE % DICIEMBRE % P A S I V O SEPTIEMBRE % DICIEMBRE % CIRCULANTE CORTO PLAZO Efectivo % % Proveedores por pagar a corto plazo 309, % 805, % Bancos 49,000, % 15,353, % Retenciones y Contribuciones 2,488, % 23, % Inversiones en valores % % Otras Cuentas por Pagar a corto plazo 0.00% 0.00% Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,229, % 17, % Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones a corto plazo 20,315, % % Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 0.00% % 0.00% SUB-TOTAL 70,545, % 15,370, % SUMA 2,797, % 828, % FIJO BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164, % 48,164, % PATRIMONIO Edificios 26,549, % 26,549, % Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 36,178, % 3,791, % 0.00% Resultado de ejercicios anteriores 132,962, % 111,246, % BIENES MUEBLES Resultado del Ejercicio % 16,658, % Mobiliario y Equipo de Administracion 26,733, % 22,140, % Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 86,396, % 0.00% Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034, % 2,034, % Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6, % 6, % SUMA 219,358, % 127,905, % Equipo de Transporte 10,346, % 9,708, % Equipo de Defensa y Seguridad 772, % 772, % INTANGILBES Software 761, % 196, % Licencias 64, % % SUB-TOTAL 151,611, % 113,362, % Reevaluacion de Activo fijo 0.00% 0.00% Depreciacion Acumulada 0.00% 0.00% SUMA DE ACTIVO FIJO 151,611, % 113,362, % SUMA TOTAL DEL ACTIVO 222,156, % 128,733, % SUMA TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 222,156, % 128,733, % CUENTAS DE ORDEN Bienes en Comodato de Gobierno 388, , Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director de Administración y Finanzas Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
2 ESTADO DE ACTIVIDADES CONCEPTO M E N S U A L A C U M U L A D O INGRESOS 29,826, % 320,221, % INGRESOS DE GESTION 108, % 1,033, % Otros Prductos que Generan Ingresos 108, ,015, Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias Internas 29,717, % 319,187, % Administrados por Gobierno del Estado 6,109, ,077, Subsidios y Subvenciones Gasto Corriente Congreso del Estado 21,700, ,175, Remanente de Ejercicio Anterior 1,906, ,349, Supervision de Obra ASE ,584, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27,951, % 233,824, % Servicios Personales 17,435, % 148,648, % Materiales y Suministros 1,292, % 12,053, % Servicios Generales 9,223, % 73,123, % AHORRO / DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 1,874, % 86,396, % Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
3 ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO CONCEPTO PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2012 PATRIMONIO GENERADO EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO PATRIMONIO SEPTIEMBRE 2013 Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 127,905, Variacion en el Patrimonio de Ejerccicios Anteriores 5,057, Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejericico 132,962, Variacion del Patrimonio Neto del Ejericicio Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 86,396, SUMA DE CAPITAL CONTABLE 5,057, ,396, ,358, Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
4 ANALISIS COMPARATIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA C O N C E P T O IMPORTE CAMBIOS DICIEMBRE SEPTIEMBRE AUMENTO DISMINUCION CIRCULANTE Efectivo Bancos 15,353, ,000, ,646, Inversiones en valores Deudores diversos por cobrar a corto plazo 17, ,229, ,212, Anticipo a proveedores por adquisiciones de bienes y prestaciones a corto plazo ,315, ,315, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo SUB-TOTAL 15,370, ,545, ,174, FIJO BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164, ,164, Edificios 26,549, ,549, Construcciones en proceso 3,791, ,178, ,387, BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administracion 22,140, ,733, ,593, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034, ,034, Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6, , Equipo de Transporte 9,708, ,346, , Equipo de Defensa y Seguridad 772, , INTANGILBES Software 196, , , Licencias , , SUB-TOTAL 113,362, ,611, ,248, Reevaluacion de Activo fijo Depreciacion Acumulada SUMA DE ACTIVO FIJO 113,362, ,611, ,248, SUMA TOTAL DEL ACTIVO 128,733, ,156, ,422, CORTO PLAZO Proveedores por pagar a corto plazo 805, , , Retenciones y Contribuciones 23, ,488, ,465, Otras Cuentas por Pagar a corto plazo SUMA 828, ,797, ,465, , PATRIMONIO Resultado de ejercicios anteriores 111,246, ,962, ,715, Resultado del Ejercicio 16,658, ,658, Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 86,396, ,396, SUMA 127,905, ,358, ,111, ,658, SUMA TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO 128,733, ,156, ,577, ,154,481.86
5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ORIGEN Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas Administrados por Gobierno del Estado 55,077, Subsidios y Subvenciones Gasto Corriente Congreso del Estado 248,175, Remanente de Ejercicio Anterior 13,349, Supervision de Obra ASE 2,584, ,187, Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Retencion de Impuestos 2,465, Otros Ingresos 1,033, Variacion en Resultado de Ejercicios Anteriores 5,057, TOTAL 327,743, APLICACIÓN Gastos de Funcionamiento 233,824, Servicios Personales 148,648, Materiales y Suministros 12,053, Servicios Generales 73,123, Flujo de Efectivo de Actividades de Inversion 38,248, Bienes Muebles e Inmuebles 5,231, Construcciones en Proceso 32,387, Intangibles 629, Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 22,024, Incremento en Deudores Diversos Corto Plazo 1,212, Incremento en Anticipo a Proveedores 20,315, Disminucion de Saldo a Proveedores 496, Incremento Neto en el Efectivo 33,646, Efectivo al Inicio del Periodo 15,353, Efectivo al Final del Periodo 49,000, TOTAL 327,743, DIFERENCIA 0.00 Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
6 ANALISIS DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SALDO SALDO A SUBSIDIOS Y CONCEPTO DICIEMBRE DONACIONES TRASFERENCIAS BAJAS SEPTIEMBRE SUBVENCIONES BIENES INMUEBLES Terrenos 48,164, ,164, Edificios 26,549, ,549, Construcciones en proceso en bienes de dominio publico 3,791, ,387, ,178, BIENES MUEBLES Mobiliario y Equipo de Administracion 22,140, ,593, ,733, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,034, ,034, Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 6, , Equipo de Transporte 9,708, , ,346, Equipo de Defensa y Seguridad 772, , INTANGILBES Software 196, , , Licencias , , SUB-TOTAL 113,362, ,248, ,611, Reevaluacion de Activo fijo Depreciacion Acumulada TOTAL DE ACTIVO FIJO 113,362, ,248, ,611,105.95
7 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES CONCEPTO LEY DE INGRESOS Y AUTORIZADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO SUBSIDIO POR RECAUDAR AVANCE DE RECAUDACION Trasferencias, Subsidios y Otras Ayudas ,116, ,701, ,701, ,838, ,862, Administrados por Gobierno del Estado 129,806, ,806, ,806, ,077, ,728, Gasto Corriente Congreso del Estado 255,309, ,309, ,309, ,175, ,133, Supervicion de Obra ASE 2,584, ,584, ,584, Trasferencias, Subsidios y Otras Ayudas ,349, ,349, ,349, Remanente de Ejercicio Anterior 13,349, ,349, ,349, Ingresos Derivados de Financiamientos ,033, T O T A L 385,116, ,050, ,050, ,221, ,862, Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director Administrativo Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
8 ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES (REDUCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 233,853, ,722, ,840, ,882, ,913, ,648, ,648, ,445, ,968, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,634, ,639, , ,493, ,388, ,053, ,905, ,905, ,105, SERVICIOS GENERALES 71,791, ,879, ,932, ,812, ,804, ,123, ,972, ,559, ,007, BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 11,565, ,473, , ,875, ,289, ,860, ,860, ,860, ,586, TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 334,844, ,714, ,349, ,063, ,395, ,685, ,387, ,771, ,668, BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886, TOTAL GENERAL 384,844, ,714, ,349, ,063, ,508, ,873, ,574, ,958, ,555,028.47
9 ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES (REDUCCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER T O T A L GENERAL 384,844, ,714, ,349, ,063, ,508, ,873, ,574, ,958, ,555, SERVICIOS PERSONALES 233,853, ,722, ,840, ,882, ,913, ,648, ,648, ,445, ,968, Renumerciones del Personal de carácter Permanente 30,905, ,179, , ,639, ,965, ,965, ,965, ,965, , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 57,635, ,519, ,291, ,228, ,232, ,128, ,128, ,128, ,995, Remuneraciones Adicionales y Especiales 56,351, ,457, ,058, ,516, ,011, ,011, ,011, ,011, ,505, Seguridad Social 9,320, ,062, ,009, ,072, ,279, ,274, ,274, ,071, ,793, Otras Prestaciones Sociales y Economicas 54,799, ,419, , ,803, ,463, ,315, ,315, ,315, ,340, Previsiones 6,122, ,592, ,134, ,458, ,458, Pago de Estimulos a Servidores Publicos 18,716, ,490, , ,163, ,960, ,953, ,953, ,953, ,202, MATERIALES Y SUMINISTROS 17,634, ,639, , ,493, ,388, ,053, ,905, ,905, ,105, Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 7,907, ,527, , ,190, ,327, ,023, ,876, ,876, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 8,577, ,536, , ,423, ,183, ,151, ,151, ,151, , ,150, , , , , , , , , Servicios Basico Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios Servicios Financeros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 71,791, ,879, ,932, ,812, ,804, ,123, ,972, ,559, ,007, ,865, ,268, ,201, ,067, ,294, ,241, ,199, ,199, , ,021, ,813, , ,586, ,968, ,968, ,968, ,968, , ,688, ,493, , ,596, ,075, ,611, ,611, ,198, ,520, ,192, ,180, , ,123, , , , , , ,439, ,722, ,209, ,932, ,063, ,929, ,906, ,906, , ,349, ,740, , ,369, ,276, ,276, ,203, ,203, , ,607, ,565, , ,067, ,812, ,781, ,770, ,770, , ,846, ,510, , ,464, ,446, ,446, ,446, ,446, , , , , , , , , , ,936.62
10 ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO CONSOLIDADO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES (REDUCCCIONES) MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES 11,565, ,473, , ,875, ,289, ,860, ,860, ,860, ,586, Mobiliario y Equipo de Administracion 4,973, ,881, , ,257, ,626, ,593, ,593, ,593, , Equipo de Transporte 3,900, ,900, ,900, ,033, , , , ,867, Intangibles 2,691, ,691, , ,718, , , , , ,088, BIENES INMUEBLES 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886, Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886, Lic. Carlos Ernesto Tapia Parral Director de Administración y Finanzas Lic. Javier Romero Rodríguez Secretario General Lic. Rosa Elena Millan Bueno Presidente de la Junta de Coordinacion Politica
11 ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO CONGRESO RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 177,096, ,208, ,936, ,271, ,397, ,140, ,140, ,937, ,874, MATERIALES Y SUMINISTROS 14,469, ,196, , ,881, ,107, ,910, ,762, ,762, , SERVICIOS GENERALES 53,876, ,986, ,199, ,185, ,353, ,689, ,538, ,125, ,832, BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 9,594, ,503, , ,905, ,815, ,386, ,386, ,386, ,089, TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 255,038, ,894, ,349, ,243, ,673, ,126, ,828, ,212, ,570, BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA TOTAL GENERAL 255,038, ,894, ,349, ,243, ,673, ,126, ,828, ,212, ,570,032.85
12 ESTADO DEL EJERCIDO DEL POR CAPITULO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER SERVICIOS PERSONALES 56,756, ,513, , ,610, ,515, ,507, ,507, ,507, ,094, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,165, ,442, , ,612, ,281, ,143, ,143, ,143, , SERVICIOS GENERALES 17,914, ,893, , ,626, ,451, ,433, ,433, ,433, ,175, BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 1,970, ,970, ,970, ,474, ,474, ,474, ,474, , TOTAL RECURSOS DE OPERACIÓN 79,806, ,820, ,820, ,722, ,558, ,558, ,558, ,098, BIENES INMUEBLES-OBRA PUBLICA 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886, TOTAL GENERAL 129,806, ,820, ,820, ,835, ,746, ,746, ,746, ,984,995.62
13 ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER T O T A L GENERAL 129,806, ,820, ,820, ,835, ,746, ,746, ,746, ,984, SERVICIOS PERSONALES 56,756, ,513, , ,610, ,515, ,507, ,507, ,507, ,094, Renumerciones del Personal de carácter Permanente 14,806, ,105, , ,933, ,259, ,259, ,259, ,259, , Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 9,214, ,539, , ,501, ,768, ,768, ,768, ,768, ,732, Remuneraciones Adicionales y Especiales 14,973, ,863, , ,854, ,095, ,095, ,095, ,095, ,758, Seguridad Social 920, , ,689, ,379, ,323, ,323, ,323, ,323, , Otras Prestaciones Sociales y Economicas 2,471, ,084, , ,225, ,174, ,174, ,174, ,174, ,050, Previsiones 4,951, ,713, ,527, ,185, ,185, Pago de Estimulos a Servidores Publicos 9,419, ,517, , ,530, ,892, ,885, ,885, ,885, ,637, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,165, ,442, , ,612, ,281, ,143, ,143, ,143, , Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 1,965, ,620, , ,702, ,442, ,304, ,304, ,304, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 700, , , , , , , , , , , , , , , , , SERVICIOS GENERALES Servicios Basico Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios Servicios Financeros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicio de Traslado y Viaticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales 17,914, ,893, , ,626, ,451, ,433, ,433, ,433, ,175, ,375, ,125, , ,015, , , , , , ,864, ,177, ,177, ,573, ,573, ,573, ,573, , ,806, ,568, , ,592, ,837, ,837, ,837, ,837, , , , , , , , , , , ,079, , , , , , , , , , , , , , ,128, ,559, , ,467, ,284, ,269, ,269, ,269, , , , , , , , , , , , , , , , , ,936.62
14 ESTADO DEL EJERCIDO DEL ANALITICO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO ASE RUBRO DEL GASTO ANUAL AUTORIZADO AUTORIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE APROBADO AMPLIACIONES MODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES BIENES MUEBLES 1,970, ,970, ,970, ,474, ,474, ,474, ,474, , Mobiliario y Equipo de Administracion 1,970, ,970, , ,944, ,447, ,447, ,447, ,447, , Equipo de Transporte Intangibles , , , , , , BIENES INMUEBLES 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886, Obra Publica en Bienes de Dominio Publico 50,000, ,000, ,000, ,113, ,187, ,187, ,187, ,886,966.55
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