SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2015 En US Dólares

Transcripción

1 ACTIVOS ,24 CORRIENTE , Disponibilidades , Cajas Recaudadoras , Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU , Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones-TE , Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales , Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda en Curso Legal 354, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación -437, Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 5.239, Bancos Comerciales Cuentas Especiales , Títulos Fiscales por Entregar , Notas de Crédito por Efectivizar , Otros Documentos por Efectivizar , Depósitos a plazo Moneda de Curso Legal , Anticipos de Fondos , Anticipos a Servidores Públicos , Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura , Anticipos a Proveedores de Bienes y Servicios , Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos , Anticipos Impuesto a la Renta (CR Tributario) EE.PP , Apertura de Cartas de Crédito , Garantías Entregadas , Regulación de Cuentas de Disponibilidades , Fondos de Reposición , Fondos a Rendir Cuentas , Egresos Realizados por Recuperar (Pagos Efectuados al SRI) , Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular , Cartas de Crédito de Años Anteriores por Regular , Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular , Descuentos para Compensaciones 1.309, Bonos Entregados en Dación de Pago , Recursos por Préstamo del Exterior , Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos , Operaciones de Micro Crédito , Certificados de Tesorería-Cts , Por Recuperación de Fondos , Recaudación de Fondos No Rendidos , Deudores por Conciliación Bancaria 0, Anticipos de Fondos por Pagos al SRI ,95

2 11290 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social , Cuentas por Cobrar , Cuentas por Cobrar Impuestos , Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones , Cuentas por Cobrar Ventas de Bienes y Servicios , Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes , Cuentas por Cobrar Otros Ingresos , Cuentas por Cobrar por Recuperación de Inversiones 0, Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión , IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 201, Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado , Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores , Cuentas por Cobrar de Años Anteriores , Cuentas por Cobrar del Año Anterior , Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nómina-SPRYN , Inversiones Temporales , Depósitos a Plazos Moneda de Curso Legal , Inversiones en Títulos , Inversiones en Valores , Existencias para la Producción , Existencias en Materia Prima , Existencias en Productos Semiterminados 9.835, Existencias en Productos Terminados , Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción , Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión , Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión , Inversiones en Distribución y Comercialización , Existencias de Productos Terminados para la Venta , Existencias de Inmobiliarios para la Venta y Distribución ,66 LARGO PLAZO , Inversiones Permanentes en Títulos y Valores , Inversiones en Títulos y Valores , Inversiones en Préstamos y Anticipos , Concesión de Préstamos y Anticipos ,72

3 124 Deudores Financieros , IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios , IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 1.882, Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores , Recursos por Préstamo del Exterior Años Anteriores 0, Cuentas por Cobrar Año Actual , Anticipos de Fondos de Años Anteriores , Cuentas por Cobrar de Años Anteriores , Cuentas por Cobrar del Año Anterior , Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados , Cuentas por Cobrar a Instituciones en Liquidación 0, Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN , Anticipos de Fondos de Años Anteriores , Cuentas por Cobrar Años Anteriores , Inversiones en Préstamos y Anticipos Recibidos en Dación de Pago , Concesión de Préstamos y Anticipos , Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados , Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago , Inversiones en Valores ,34 FIJO , Bienes de Administración , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes Biológicos , (-)Depreciación Acumulada , Bienes de Producción , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes Biológicos , (-) Depreciación Acumulada , Bienes de Proyectos , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes Biológicos , (-) Depreciación Acumulada ,38

4 145 Bienes en Programas , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes Biológicos , (-)Depreciación Acumulada , INMOBILIAR-Bienes Inmuebles , INMOBILIAR-Bienes Inmuebles , INMOBILIAR-Depreciación Acumulada , Bienes de Administración Recibidas , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles ,27 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS , Inversiones en Obras en Procesos , Remuneraciones Básicas , Remuneraciones Complementarias , Remuneraciones Compensatorias , Subsidios 460, Remuneraciones Temporales , Aportes Patronales a la Seguridad Social , Indemnizaciones , Servicios Básicos , Servicios Generales , Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias , Instalación, Mantenimiento y Reparaciones , Arrendamiento de Bienes , Contratación de Estudios e Investigaciones , Gastos en Informática , Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión , Impuestos, Tasas y Contribuciones , Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes de Expropiaciones , Bienes Biológicos , Bienes Muebles no Depreciables , Bienes Biológicos no Depreciables , Obras de Infraestructura , Obras para Generación de Energía , Obras en Línea, Redes de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones ,22

5 15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras , Transferencias para Inversiones al Sector Público , Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno , Depreciación Bienes de Inversión , Acumulación de Costos en Inversión Obras en Proceso , (-) Aplicación a Gastos de Gestión , (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión , Inversiones en Programas en Ejecución , Remuneraciones Básicas , Remuneraciones Complementarias , Remuneraciones Compensatorias , Remuneraciones Temporales , Aportes Patronales a la Seguridad Social , Indemnizaciones , Servicios Básicos , Servicios Generales , Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias , Instalación, Mantenimiento y Reparaciones , Arrendamientos de Bienes , Contratación de Estudios e Investigaciones , Gastos en Informática , Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión , Impuestos, Tasas y Contribuciones , Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos , Bienes Muebles , Bienes Inmuebles , Bienes de Expropiaciones , Bienes Biológicos , Bienes Muebles no Depreciables , Bienes Biológicos no Depreciables , Transferencias para Inversión al Sector Público , Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno , Depreciación Bienes de Inversión , Acumulación de Costos en Inversiones en Programas de Ejecución , (-) Aplicación a Gastos de Gestión , (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión ,77 OTROS , Inversiones Diferidas , Prepagos por Servicios Generales 1.507, Prepagos por Arrendamientos de Bienes ,72

6 12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 940, Cargos Diferidos por Gastos en Informática , Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 553, Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 966, Cargos Diferidos por Estudios e investigaciones para Inversión , Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Corrientes , Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Inversión , Intangibles , (-) Amortización Acumulada , Inversiones no Recuperables , Activos Temporales no Recuperables , Préstamos no Recuperables 9.792, Deudores Financieros no Recuperables , (-) Provisiones para Incobrables , Existencia para Consumo Corriente , Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente , Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública , Inversiones en Productos en Proceso , Depreciación Bienes de Producción 5.080, Costos Acumulados de Productos en Proceso , Costos Acumulados de Productos Terminados 258,83 PASIVOS ,72 CORRIENTE , Depósitos y Fondos de Terceros , Depósitos de Intermediación , Fondos de Terceros , Anticipos por Bienes y Servicios , Obligaciones de Otros Entes Públicos , Garantías Recibidas , Regulación de Cuentas de Disponibilidades 193, Créditos Provisionales por Reintegros 76, Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros , Descuentos y Retenciones Generados en Gastos-Administración Pública Central , Certificados de Tesorería - Cts , Fondos a Otorgarse-Administración Pública Central , Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 437, Acreedores por Conciliación Bancaria ,38

7 21281 Depósitos y Fondos para el SRI , Cuentas por Pagar , Cuentas por Pagar Gastos de Personal , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo , Cuentas por Pagar Gastos Financieros , Cuentas por Pagar Otros Gastos , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes , Cuentas por Pagar Gastos de Personal para Inversión , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión , Cuentas por Pagar Obras Públicas , Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión , Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado , Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior , Cuentas por Pagar Años Anteriores , Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración , Cuentas por Pagar del Año Anterior , Cuentas por Pagar Inversiones Financieras , Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital , Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública , Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores ,03 LARGO PLAZO , Títulos y Valores Permanentes , Títulos en Circulación , (-) Descuentos en Títulos y Valores , Empréstitos , Créditos Internos , Créditos Externos , Deudores Financieros , Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes , Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital , Acreedores por Garantías y Fianzas , IVA Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1.209, Cuentas por Pagar - Año Actual , Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior , Cuentas por Pagar Años Anteriores , Cuentas por Pagar del Año Anterior ,32

8 22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores por Prescripción , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores , Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda , Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores , Cuentas por Pagar Años Anteriores ,95 OTROS , Créditos Diferidos , Rentas de Arrendamiento de Bienes , Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo , Provisiones a la Seguridad Social ,00 PATRIMONIO ,52 PATRIMONIO ACUMULADO , Patrimonio Público , Patrimonio Gobierno Central , Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas , Patrimonio Entidades de Seguridad Social , Patrimonio de Entidades Financieras Públicas 360, Corrección Monetaria del Patrimonio , (-) Regularización del Patrimonio , (-) Donaciones Entregadas en Existencias , (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles , Donaciones Recibidas en Existencias , Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles , Reservas , Reservas Técnicas , Otras Reservas , Resultados de Ejercicios , Resultados Ejercicios Anteriores , Resultado del Ejercicio Vigente , Resultado de Traslados de Entidades en el Período , (-) Disminución Patrimonial , (-) Disminución de Disponibilidades , (-) Disminución de Activos Financieros , (-) Disminución de Existencias , (-) Disminución de Bienes de Larga Duración ,12

9 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE ,53 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,24 CUENTAS DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras , Mercancía Recibida para la Venta a Comisión , Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 7.450, Papeles Fiduciarios Emitidos , Especies Valoradas Emitidas , Garantías en Valores, Bienes y Documentos , Bienes Recibidos en Custodia , Bienes Recibidos en Comodato , Juicios en Curso , Bienes no Depreciables , Otros Activos Contingentes , Títulos de Crédito Emitidos , Boletas por Contravenciones de Transito Emitidas , Cuentas de Orden Acreedoras , Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta a Comisión , Responsabilidad por Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 4.650, Emisión de Papeles fiduciarios , Emisión de Especies Valoradas , Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos , Responsabilidad por Bienes Recibidos en Custodia , Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato , Responsabilidad por Juicios en Curso , Responsabilidad por Bienes no Depreciables , Responsabilidad por Otros Activos Contingentes , Emisión de Títulos de Crédito , Emisión de Boletas por Contravenciones de Tránsito ,00 FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Sistema Global de Consolidación (Sigef) - En el PGE se incluye las cuentas virtuales 990 Recursos Preasignados; 991 Cuentas de Financiamiento; 992 Ingresos y Transferencias y 994 Transferencias PGE. Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental