COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MZO. DEL 2014 C.P.

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1 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MZO. DEL 2014 C.P. 01 MZO2014 MZO2013 MZO ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 27,061, ,169, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 331,449, Efectivo 445, , Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 9,582, Bancos/Tesorería 19,608, ,928, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 126,148, Bancos/Dependencias y Otros Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 7,006, ,827, Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Fondos con Afectación Específica Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Administración 128,938, Otros Efectivos y Equivalentes Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 66,780, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 807,257, ,053, Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,980, Inversiones Financieras de Corto Plazo Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por ,408, ,627, Pagar a Corto Plazo Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 6,493, ,669, Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,980, Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo 7,819, Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 37,537, ,756, Provisiones a Corto Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,235, ,705, Provisión para Contingencias a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Otras Provisiones a Corto Plazo Prestación de Servicios a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Otros Pasivos a Corto Plazo Intangibles a Corto Plazo Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,235, ,705, Ingresos por Clasificar Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Otros Pasivos Circulantes Plazo Inventarios Total de Pasivos Circulantes 333,430, Inventario de Mercancías para Venta PASIVO NO CIRCULANTE Almacenes 8,623, ,223, Cuentas por Pagar a Largo Plazo Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 8,623, ,223, Proveedores por Pagar a Largo Plazo 1

2 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MZO. DEL 2014 C.P. 01 MZO2014 MZO2013 MZO Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Estimaciones para cuentas incobrables por Documentos por Pagar a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 180,726, Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo Otros Activos Circulantes Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Valores en Garantía Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 180,726, Total Activos Circulantes 845,178, ,152, Provisiones a Largo Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo ACTIVO NO CIRCULANTE Provisión para Pensiones a Largo Plazo Inversiones Financieras a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Total de Pasivos no Circulantes 180,726, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Total de Pasivo Construcciones en Proceso 1,642,912, ,486,873, ,157, Terrenos 67,928, ,598, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Edificios no Habitacionales 21,600, ,600, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 689,483, Infraestructura 959,208, ,596, Aportaciones 689,483, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 594,174, ,077, Donaciones de Capital Construcciones en Proceso en Bienes Propios Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Otros Bienes Inmuebles 3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 1,364,827, Bienes Muebles 77,856, ,588, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 49,978, Mobiliario y Equipo de Administración 21,451, ,037, Resultados de Ejercicios Anteriores 1,314,848, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 495, , ,372, ,037, Revalúos 6,091, ,561, Revalúo de Bienes Inmuebles 2

3 COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MZO. DEL 2014 C.P. 01 MZO2014 MZO2013 MZO Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 47,445, ,482, Revalúo de Bienes Muebles Otros Bienes Muebles Revalúo de Bienes Intangibles Otros Revalúos Activos Intangibles Software Reservas Licencias Reservas de Patrimonio Otros Activos Intangibles Reservas por Contingencias Activos Diferidos 2,520, ,448, Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Derechos Sobre Bienes en Régimen de Cambios en Políticas Contables Arrendamiento Financiero Otros Activos Diferidos 2,520, ,448, Cambios por Errores Contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Otros Activos no Circulantes 3.3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Bienes en Arrendamiento Financiero Resultado por Posición Monetaria Bienes en Comodato Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total de Activos no Circulantes Total Activos 1,723,288, ,566,910, Total Hacienda Pública/Patrimonio 2,054,310, ,568,467, ,276,062, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 2,568,467, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.1 Ley de ingresos 8.2 Presupuesto de egresos Ley de Ingresos Estimada 202,794, Presupuesto de Egresos Aprobado 244,408, Ley de Ingresos por Ejecutar 39,393, Presupuesto de Egresos por Ejercer 78,093, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Ley de Ingresos Devengada 44,168, Presupuesto de Egresos Comprometido 5,015, Ley de Ingresos Recaudada 119,233, Presupuesto de Egresos Devengado 49,512, Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado 111,787, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 3

4 MZO ,819, ,788, ,690, ,941, ,398, ,472, ,472, ,292,

5 MZO ,951, ,951, ,951, ,243, ,483, ,483, ,335, ,297, ,037,

6 MZO2013 1,670,818, ,276,062,