COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE REYNOSA TAM ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2013 C.P.

Transcripción

1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 36,512, ,169, ,656, Efectivo 372, , , Bancos/Tesorería 23,311, ,928, ,616, Bancos/Dependencias y Otros Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 12,828, ,827, ,998, Fondos con Afectación Específica Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Otros Efectivos y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 512,482, ,053, ,570, Inversiones Financieras de Corto Plazo Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 496,035, ,627, ,592, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 4,617, ,669, ,051, Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 11,829, ,756, ,926, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 2,235, ,705, ,470, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 2,235, ,705, ,470, Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo Inventarios Inventario de Mercancías para Venta Almacenes 10,710, ,223, Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 10,710, ,223, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a - - 1

2 1.1.9 Otros Activos Circulantes Valores en Garantía - - Total Activos Circulantes 561,940, ,152, ,211, ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo Inversiones a Largo Plazo Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Participaciones y Aportaciones de Capital Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en 1,380,377, ,486,873, ,495, Terrenos 67,598, ,598, Edificios no Habitacionales 21,600, ,600, Infraestructura 868,916, ,596, ,680, Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 422,261, ,077, ,815, Construcciones en Proceso en Bienes Propios Otros Bienes Inmuebles Bienes Muebles 74,406, ,588, ,181, Mobiliario y Equipo de Administración 19,789, ,037, ,248, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 249, , , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,863, ,037, , Equipo de Transporte 8,029, ,561, ,468, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 44,475, ,482, ,006, Otros Bienes Muebles Activos Intangibles Software Licencias Otros Activos Intangibles Activos Diferidos 4,496, ,448, , Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Otros Activos Diferidos 4,496, ,448, ,

3 1.2.9 Otros Activos no Circulantes Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato - - Total de Activos no Circulantes Total Activos PASIVO PASIVO CIRCULANTE 1,459,281, ,566,910, ,628, ,021,221, ,276,062, ,840, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 361,403, ,819, ,415, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 2,055, ,788, ,732, Proveedores por Pagar a Corto Plazo 97,498, ,690, ,192, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 218,462, ,941, ,520, Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 43,387, ,398, ,011, Documentos por Pagar a Corto Plazo 9,470, ,472, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 9,470, ,472, Provisiones a Corto Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo Provisión para Contingencias a Corto Plazo Otras Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar - - 3

4 Otros Pasivos Circulantes - - Total de Pasivos Circulantes 370,874, ,292, ,417, PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo Proveedores por Pagar a Largo Plazo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 112,753, ,951, Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 112,753, ,951, Provisiones a Largo Plazo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo Provisión para Pensiones a Largo Plazo Provisión para Contingencias a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo - - Total de Pasivos no Circulantes Total de Pasivo 112,753, ,951, ,628, ,243, ,615, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 689,483, ,483, Aportaciones 689,483, ,483, Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio - - 4

5 3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 848,110, ,335, ,224, Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 33,588, ,297, ,708, Resultados de Ejercicios Anteriores 814,521, ,037, ,515, Revalúos Revalúo de Bienes Inmuebles Revalúo de Bienes Muebles Revalúo de Bienes Intangibles Otros Revalúos Reservas Reservas de Patrimonio Reservas por Contingencias Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios - - Total Hacienda Pública/Patrimonio Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 1,537,593, ,670,818, ,224, ,021,221, ,276,062, ,840, CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8.2 Presupuesto de egresos Ley de ingresos Presupuesto de Egresos Aprobado 151,584, Ley de Ingresos Estimada 203,490, Presupuesto de Egresos por Ejercer - 1,957,

6 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 23,758, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada Presupuesto de Egresos Comprometido 7,341, Ley de Ingresos Devengada 42,159, Presupuesto de Egresos Devengado 39,262, Ley de Ingresos Recaudada 137,572, Presupuesto de Egresos Ejercido - 200, Presupuesto de Egresos Pagado 107,138, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 6