ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SAN FELIPE DEL PROGRESO 0030 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Transcripción

1 CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica 1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 1119 Otros Efectivos y Equivalentes 1121 Inversiones Financieras de Corto 1122 Cuentas por Cobrar a Corto 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto 1124 Ingresos por Recuperar a Corto 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto 1126 Préstamos Otorgados a Corto 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P 1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P 1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto 1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto 1141 Inventario de Mercancías para Venta 1142 Inventario de Mercancías Terminadas 1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración 1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 1145 Bienes en Tránsito 1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ 1162 Estimación por Deterioro de Inventarios 1191 Valores en Garantía 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) 1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 1211 Inversiones a Largo 1212 Títulos y Valores a Largo 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1214 Participaciones y Aportaciones de Capital 1221 Documentos por Cobrar a Largo 1222 Deudores diversos a Largo 1223 Ingresos por recuperar a Largo 1224 Préstamos Otorgados a Largo 1229 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo 1231 Terrenos ANTERIOR ACTUAL VARIACION ,329, ,315, ,014, ,465, ,465, ,717, , ,734, ,194, ,358, ,836, ,707, ,656, ,050, ,758, ,758, CTA NOMBRE DE LA CUENTA 2000 PASIVO 2100 PASIVO CIRCULANTE ANTERIOR ACTUAL VARIACION 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Proveedores por Pagar a Corto 3,975, ,263, , Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 37,471, , ,454, Corto 2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a 0.00 Corto 2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la 0.00 Deuda Pública por Pagar a CortoP 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a 2,181, ,624, ,442, Corto 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar 0.00 a Corto 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto 16,206, ,206, Documentos Comerciales por Pagar a Corto Documentos con Contratistas por Obras 0.00 Públicas por Pagar a Corto 2129 Otros Documentos por pagar a Corto Porción a Corto de la Deuda Pública 0.00 Interna 2132 Porción a Corto de la Deuda Pública 0.00 Externa 2133 Porción a Corto de Arrendamiento 0.00 Financiero 2141 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 0.00 a Corto 2142 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 0.00 a Corto 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Otros Pasivos Diferidos a Corto Fondos en Garantía a Corto Fondos en Administración a Corto Fondos Contingentes a Corto Fondos de Fideicomisos, Mandatos y 0.00 Contratos Análogos a Corto 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 0.00 Administración a Corto 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Provisión para Demandas y Juicios a Corto Provisión para Contingencias a Corto Otras Provisiones a Corto Ingresos por Clasificar Recaudación por Participar Otros Pasivos Circulantes 0.00 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 59,835, ,112, ,723, PASIVO NO CIRCULANTE FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 Hoja: 1 de 6

2 1232 Viviendas Edificios no Habitacionales 3,942, ,942, Infraestructura Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 369,692, ,284, ,407, Construcciones en Proceso en Bienes Própios Otros Bienes Inmuebles Mobiliario y Equipo de Administración 4,882, ,145, ,263, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo , , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 5, , , Vehiculos y Equipo de Transporte 28,913, ,342, ,429, Equipo de Defensa y Seguridad 912, ,757, , Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 10,097, ,764, ,666, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 287, , Activos Biológicos Otros Bienes Muebles 3,076, ,076, Software Patentes, Marcas y Derechos Concesiones y Franquicias Licencias Otros Activos Intangibles Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles -89, , , Depreciación Acumulada de Infraestructura Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -25,074, ,568, , Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Amortización Acumulada de Activos Intangibles Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero Gastos Pagados por Adelantado a Largo Anticipos a Largo Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado Otros Activos Diferidos Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por CobrarLP Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Bienes en Concesión Bienes en Arrendamiento Financiero Bienes en Comodato 0.00 TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 399,405, ,662, ,743, TOTAL ACTIVO 527,113, ,319, ,793, Proveedores por Pagar a Largo Contratistas por Obras Públicas por Pagar a 0.00 Largo 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Documentos con Contratistas por Obras 0.00 Públicas por Pagar a Largo 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna 0.00 a Largo 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 0.00 a Largo 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por 0.00 Pagar a Largo 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por 0.00 Pagar a Largo 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Créditos Diferidos a Largo Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Otros Pasivos Diferidos a Largo Fondos en Garantía a Largo Fondos en Administración a Largo Fondos Contingentes a Largo Fondos de Fideicomisos, Mandatos y 0.00 Contratos Análogos a Largo 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o 0.00 Administración a Largo 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Provisión para Demandas y Juicios a Largo Provisión por Pensiones a Largo Provisión para Contingencias a Largo Otras Provisiones a Largo 0.00 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 0.00 TOTAL PASIVO 59,835, ,112, ,723, FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 Hoja: 2 de 6

3 3100 PATRIMONIO 3100 HACIENDA CONTRIBUID Aportaciones 13,320, ,320, Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0.00 TOTAL HACIENDA 13,320, ,320, CONTRIBUIDO 3200 HACIENDA GENERADO 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 206,371, ,093, ,278, Resultados de Ejercicios Anteriores 247,585, ,793, ,791, Revalúo de Bienes Inmuebles Revalúo de Bienes Muebles Revalúo de Bienes Intangibles Otros Revalúos Reservas de Patrimonio Reservas Territoriales Reservas por Contingencias Cambios en Políticas Contables Cambios por Errores Contables 0.00 TOTAL HACIENDA 453,956, ,886, ,070, GENERADO 3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 3311 Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no monetarios 0.00 TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 467,277, ,207, ,070, TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO 527,113, ,319, ,793, FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 Hoja: 3 de 6

4 CTA NOMBRE DE LA CUENTA CUENTAS DE ORDEN 7611 Bienes Bajo Contrato en Concesión 7612 Contrato de Concesión por Bienes 7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato 7614 Contrato de Comodato por Bienes 7701 Avales Otorgados 7702 Obligaciones Contingentes 7703 Fondos en Desincorporación (En Efectivo) 7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo) 7705 Almacén 7706 Artículos Disponibles por el Almacén 7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 7710 Activo en Arrendamiento Financiero 7711 Arrendamiento Financiero de Activos 7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificación 7713 Aportaciones para Electrificación Cobradas 7714 Aportaciones para Electrificación por Cobrar 7715 Fondos de Desincorporación (En Especie) 7716 Desincorporación de Fondos (En Especie) 7717 Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Conti 7718 Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fidecoimo 7719 Programa Nacional de Recursos Federales 7720 Recursos Federales Programables 7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar 7722 Regularización de Donación de Bienes Recibidos 7723 Derechos Actuariales de Servidores Públicos 7724 Reservas Actuariales 7725 Rezagos por Cobro de Agua 7726 Responsabilidad por Cobros de Agua 7727 Fondos de Prioridades Estatales y Municipales 7728 RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES 7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 7731 FIANZAS CONTRATADAS 7732 CONTRATACION DE FIANZAS 7733 PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA 7734 TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES 7735 REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS 7736 RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS 7737 MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO 7738 COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES 7739 FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA 7740 APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO 7741 RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV 7742 INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIV 7743 INVENTARIO A PRECIO DE VENTA 7744 PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA 7745 DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA ANTERIOR ACTUAL 4,100, ,100, ,469, ,469, ,469, ,469, FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 Hoja: 4 de 6

5 7746 PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES 7747 BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES 7748 PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES 7749 CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS 7750 POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS 7751 MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION 7752 CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS 7753 INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION 7754 ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS 7755 ACUERDOS DE DISPOSICION 7756 ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR 7757 RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su 8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones 8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Ga 8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública 8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Inta 8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras P 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S 8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones 8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros G 8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública 8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 8231 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Fun 8232 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias 8233 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones 8234 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Com 8235 Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públic 8236 Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue 8237 Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Fin 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione 8243 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportacion 8244 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otr 8245 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública 8246 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles 8247 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S 8253 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones 547,455, ,455, ,407, ,277, ,048, ,733, ,822, ,822, ,801, ,801, , , ,235, ,235, ,296, ,296, ,890, ,147, ,460, ,543, ,586, ,586, ,906, ,224, , ,405, , , ,663, ,592, ,713, ,142, , , FECHA DE ELABORACION: 27/02/2017 Hoja: 5 de 6

6 8254 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros G 8255 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública 37,650, Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e In 8, Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 8261 Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento 8262 Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Sub 8263 Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones 8264 Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gas 8265 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública 8266 Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 8267 Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 134,243, ,828, Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subs 25,191, ,249, Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones 8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gasto 1,886, ,886, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública 205,827, ,417, Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan 5,524, ,702, Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pro TOTAL CUENTAS DE ORDEN 2,200,959, ,192,759, PRESIDENTE MUNICI