NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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- Roberto Sosa Luna
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1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Efectivo y Equivalentes Efectivo 1,714, ,254, Bancos 352,005, ,434, Inversiones Temporales (Menores a tres meses) 257,779, ,478, Total 611,500, ,166, Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir Cuentas por cobrar a Corto Plazo 541, ,805, Deudores Diversos por Cobrar 22,861, ,135, Ingresos por recuperar a Corto Plazo 22,173, ,055, Total 45,577, ,996, Derechos a Recibir Bienes o Servicos Anticipo a Contratistas por Obras públicas a Corto Plazo 6,430, Total 6,430, Inversiones Financieras a Largo Plazo Fondo de capital CR , , Fondo de capital CR , , Fondo de capital CR 08 6, , Fondo de Capital Bancomer 3,906, Fondo de Interes CR , , Fondo de Interes CR 06 99, , Fondo de Interes CR Total 4,519, , Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo Depósitos en Garantía 142, , Total 142, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción Terrenos 1,116,866, ,116,866, Viviendas 3,293, ,293, Edificios no Habitacionales 1,682,326, ,682,326, Infraestructura 360,430, ,090, Construcción en Proceso en bienes de dominio público 624,310, ,250, Construcciones en Proceso en bienes propios 7,615, Total 3,794,842, ,998,827, Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 622,004, ,297, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,481, ,342, Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 201, ,704.41
2 Vehículos y Equipo de transporte 506,254, ,322, Equipo de Defensa y Seguridad 40,126, ,456, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 285,258, ,738, Activos Biológicos 355, , Total 1,462,681, ,377,519, Activos Intangibles Activos Intangibles 1,176, , Total 1,176, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo Servicios Personales por pagar a corto plazo 548, Proveedores por pagar a corto plazo 12,398, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 787, Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo 99, Retenciones y Contribuciones 17,674, ,284, Devoluciones de la Ley de in 518, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,626, ,096, Total 34,654, ,646, Porción a Corto Plazo de la Deuda Banobras CR05 Pasos a Desnivel - 37,614, Banamex CR06 Línea Verde 52,797, ,397, Banorte CR08 PIMOH 24,444, ,666, Banobras ,409, Banobras ,118, Bancomer 26,666, Total 149,437, ,679, Otros Pasivos a Corto Plazo Ingresos por Clasificar 1,403, , Otros Pasivos Circulantes 4,573, Total 5,976, , Deuda Pública a Largo Plazo Banobras CR05 Pasos a Desnivel - 143,985, Banamex CR06 Línea Verde 21,998, ,196, Banorte CR08 PIMOH 37,777, ,222, Banobras ,690, Banobras ,704, Bancomer 38,009, Total 212,181, ,403,494.41
3 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS DE GESTIÓN: IMPUESTOS 277,193, ,767, Impuestos sobre los Ingresos 5,804, ,115, Impuestos sobre el Patrimonio 171,064, ,425, Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 73,045, ,171, Accesorios 10,734, ,054, Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados en los Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o pago 16,544, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 690, , DERECHOS 296,544, ,762, Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio 109,884, ,607, Público Derechos por Prestación de Servicios 183,633, ,103, Accresorios 3,026, ,051, PRODUCTOS 28,502, ,419, Productos de tipo Corriente 24,389, ,241, Productos de Capital 4,112, ,177, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 10,633, ,416, Aprovechamientos de tipo corriente 10,633, ,416, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDOS Y OTRAS AYUDAS 1,039,466, ,079,406, Participaciones 679,432, ,554, Aportaciones 307,732, ,476, Convenios 51,455, ,375, Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 845, Total Ingresos de Gestión 1,653,029, ,656,834, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 998,928, ,104, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 172,500, ,691, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 10,270, ,911, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinaria - 137, Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,181,700, ,035,845, A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 10% o más 2015 % Sobre Gasto Servicios Personales 673,029, % Materiales y Suministros 125,667, % Servicios Generales 200,232, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 172,500, % Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 10,270, % Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,181,700, %
4 Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública / Patrimonio Resultados de Ejercicios: (Ahorro/Desahorro) 471,329, ,362,995 Resultado de Ejercicios Anteriores 958,362, ,801,684 Resultado de Ejercicios Anteriores (Aplicaciones) (1,486,748) (21,756,162) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 4,096,414,911 3,881,369,389 Total 5,524,620,831 5,054,777,906
5 Notas al Estado de Flujos de Efectivo Efectivo 1,714, ,824 1,045,797 Bancos/Tesoreria 352,005, ,280,488 2,725,325 Bancos/Dependencias y otros 0 0 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 257,779,651 10,390, ,388,870 Total 611,500, ,340, ,159,992 Terrenos 1,116,866,683 1,116,866,683 0 Viviendas 3,293,804 3,293,804 0 Edificios no Habitacionales 1,682,326,067 1,682,326,067 0 Infraestructura 360,430, ,430,533 0 Construcciones en Proceso en bienes de dominio público 624,310, ,988, ,321,135 Construcciones en Proceso en bienes propios 7,615,198 7,444, ,109 3,794,842,409 3,602,350, ,492,244 Mobiliario y Equipo de Administracion 622,004, ,176,309 1,828,588 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 8,481,312 8,077, ,423 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 201, ,506 4,820 Equipo de Transporte 506,254, ,843,712 4,410,970 Equipo de Defensa y Seguridad 40,126,023 39,456, ,552 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 285,258, ,945,168 1,313,549 Activos Biológicos 355, , ,462,681,957 1,454,051,054 8,630,903 Software 46,524 46,524 0 Licencia 1,129,543 1,129, ,176,067 1,176,067 0
6 , 001 AL 31 DE JULIO DE 2015 (en pesos) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Julio del 2015 Total de Ingresos (Presupuestarios) 1,932,936,413 Más Ingresos contables no presupuestarios 0 Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Disminución del exceso de provisiones 0 Otros Ingresos y beneficios varios 0 Otros Ingresos contables no presupuestarios 0 Menos ingresos presupuestarios no contables 279,906,560 Productos de capital 0 Aprovechamientos capital 0 Ingresos derivados de financiamiento 0 Otros Ingresos presupuestarios no contables 279,906,560 Total de Ingresos Contable 1,653,029,853
7 , 001 AL 31 DE JULIO DE 2015 (en pesos) Nota 1: Con relacion a la presentación del Estado de Actividades, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio del 2015, asi como del Estado de Situación Financiera, al 30 de Junio del 2015, no son estrictamente comparables con los mismos estados financieros emitidos por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014 asi como al 30 de Junio del 2014 respectivamente. Lo anterior derivado de cambios en criterios contables generado de la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos emitidos y acuerdos emitidos por el CONAC. Así como el cambio del sistema contable. Nota 2: En el caso de los Bienes Muebles, se tendrá que controlar conforme al artículo 24 de la Ley General de Contablilidad Gubernamental que establece que "los registros contables de bienes muebles a que se refiere el artículo anterior se realizarán en cuentas específicas del activo" En el caso de Obras en proceso, se tendrá que controlar conforme al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece que "deberán registrarse invariablemente en cuenta contable específica del activo, la cual reflejará su grado de avance en forma objetiva y comprobable. Nota 3: Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondientes del 01 de Enero al 31 de Julio del 2015 Total de Egresos (Presupuestarios) 1,461,054,112 Menos Egresos presupuestarios no contables 279,353,931 Mobiliario y equipo de administración 8,630,903 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 Vehiculos y equipo de transporte 0 Equipo de defensa y seguridad 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas 0 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos Intangibles 0 Obra pública en bienes propios 192,492,244 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones espe 0 Amortización de la deuda pública 78,230,784 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores /ADEFAS) 0 Más gastos contables no pressupuestales 0 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables no Presupuestales 0 Total de Gasto Contable 1,181,700,181
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Efectivo y Equivalentes Efectivo 1,719,825.42 1,136,500.00 Bancos 352,609,342.01 247,370,430.64 Inversiones Temporales (Menores a tres meses) 226,200,829.94 468,507,754.19
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