TRIBUNAL UNITARIO DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,428, Cuentas Por Pagar a Corto Plazo 689, Bancos 1,428, Servicios personales por pagar a corto plazo 335, Inversiones temporales - Proveedores por pagar a corto plazo 84, Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 102, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,480, Otras cuentas por pagar a corto plazo 166, Cuentas por cobrar a corto plazo 1,479, Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1, Total Pasivo Circulante 689, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,955, Anticipo a proveedores de bienes y servicios 1,955, Total Pasivo 689, Total de Activo Circulante 4,864, Activo No Circulante PATRIMONIO Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 56, Patrimonio Contribuido 6,959, Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Aportaciones largo plazo 56, ,668, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,583, Donaciones de capital 1,291, Terrenos 2,583, Patrimonio Generado 4,231, Bienes Muebles 4,354, Resultado del ejercicio -1,069, Mobiliario y equipo de administracion 2,251, Resultado de ejercicios anteriores 5,301, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 476, Equipo de transporte 1,253, Total Patrimonio 11,191, Maquinaria, otros equipos y herramientas 373, Activos Intangibles 21, Software 10, Licencias 11, Total Activo No Circulante 7,016, Total del Activo 11,880, Total Pasivo y Patrimonio 11,880, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES M. en A. J. GUADALUPE HERNÁNDEZ RUIZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

2 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (CIFRAS EN PESOS) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión 191, Productos de Tipo Corriente Enajenacion de bienes muebles Automoviles y equipo terrestre 191, Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 18,231, Participaciones y Aportaciones Servicios personales 17,266, Materiales y suministros 540, Servicios generales 195, Bienes muebles e inmuebles 229, Inversión pública - Otros Ingresos y Beneficios 20, Ingresos Financieros 20, Total de Ingresos y otros Beneficios 18,443, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento 19,513, Servicios Personales 16,138, Materiales y Suministros 542, Servicios Generales 2,306, Bienes Muebles e Inmuebles 526, Total de Gastos y Otras Pérdidas 19,513, RESULTADO DEL PERIODO - 1,069, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOELESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (Cifras en pesos M.N.) Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 18,443, Productos de Tipo Corriente Enajenacion de Bienes Muebles Automoviles y Equipo Terrestre 191, Participaciones y Aportaciones Servicios Personales 17,266, Materiales y Suministros 540, Servicios Generales 195, Bienes Muebles e Inmuebles 229, Inversión Pública - Ingresos Financieros Ingresos Ganados de Valores 20, Aplicación 18,986, Servicios Personales 16,138, Materiales y Suministros 542, Servicios Generales 2,306, Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación - 542, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversión Aplicación 526, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso Bienes Muebles 526, Otros Origenes de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 526, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 767, Endeudamiento Neto Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento 767, Servicios de la Deuda Interno Externo Otros Origenes de Financiamiento Aplicación - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 767, Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo - 301, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,730, Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio 1,428, LIC. ANA VIRINIA PÉREZ GÜEMEZ Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOELESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

4 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION PARTICIPACIONES Servicios Personales 6,556, ,556, ,436, ,119, ,436, Materiales y Suministros 132, , , , , Servicios Generales Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública SUBTOTAL 6,688, ,688, ,479, ,209, ,479, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Intereses Ganados en Valores 12, , , SUBTOTAL 12, , , TOTAL 6,701, ,701, ,479, ,222, ,479, LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ

5 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 CAPITULO NOMBRE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL UTILIDAD EN INVERSIÓN AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER DEVENGADO PAGADO VARIACION 511 Servicios Personales 6,556, ,556, ,343, ,343, , Materiales y Suministros 132, , , , , Servicios Generales , , , Bienes Muebles e Inmuebles Inversión Pública TOTAL 6,688, ,688, ,129, ,129, , LIC. ANA VIRINIA PEREZ GÜEMES Y OCAMPO JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HERNANDEZ