Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,077,693,942 2,519,157,907 Cuentas por pagar a Corto Plazo 225,597, ,129,274 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 38,236,951 42,536,252 Otros Pasivos a Corto Plazo 2,898, ,058,552 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 26,301,724 24,310,511 Total de Pasivos Circulantes 228,496, ,194,870 Almacenes 71,794, ,369,196 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,355,177, ,021,781 Total de Pasivos No Circulantes 1,355,177, ,021,781 Total de Activos Circulantes 1,214,027,610 2,689,373,866 Total del Pasivo 1,583,673,483 1,335,216,651 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,993,803,021 1,249,623,164 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones 13,164,821 1,438,022 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,842,861,389 1,800,224,853 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 1,373,797,527 2,410,612,166 Resultado de Ejercicios Anteriores 2,913,832,661 3,088,067,610 Bienes Muebles 2,217,122,043 2,265,934,864 Activos Intangibles 328,898, ,553,113 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,712,244,172-1,457,375,411 Total de Activos No Circulantes 4,670,440,882 4,145,960,583 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,300,795,009 5,500,117,798 Total Del Activo 5,884,468,492 6,835,334,449 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,884,468,492 6,835,334,449

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 88,509, ,836,073 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participación y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,463,451,044 14,664,191,207 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 31,652,899 31,815,981 Total de Ingresos y Otros Beneficios 10,583,613,551 15,297,643,244 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 4,259,516,251 5,471,771,202 Materiales y Suministros 173,974, ,014,467 Servicios Generales 1,544,254,172 1,913,373,522 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 219,002, ,285,205 Ayudas Sociales 2,773,694,347 3,930,653,308 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos 11,500,000 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 144,028, ,203,727 Otros gastos 95,345,477 34,229,647 Total de Gastos y Otras Pérdidas 9,209,816,024 12,887,031,078 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,373,797,527 2,410,612,166 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 1,438,022 1,438,022 Aportaciones 1,438,022 1,438,022 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 3,088,067,610 2,410,612,166 5,498,679,776 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,410,612,166 2,410,612,166 Resultados de Ejercicios Anteriores 3,088,067,610 3,088,067,610 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Agosto ,438,022 3,088,067,610 2,410,612,166 5,500,117,798 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Agosto ,726,799 11,726,799 Aportaciones 11,726,799 11,726,799 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -174,234,949 1,373,797,527 1,199,562,578 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,373,797,527 1,373,797,527 Resultados de Ejercicios Anteriores -174,234, ,234,949 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Agosto ,164,821 2,913,832,661 1,373,797,527 4,300,795,009

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y 2015 ACTIVO 1,781,019, ,153,094 Activo Circulante 1,477,337,469 1,991,213 Efectivo y Equivalentes 1,441,463,965 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 4,299,301 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 1,991,213 Almacenes 31,574,203 Origen Aplicación Activo No Circulante 303,681, ,161,881 Inversiones Financieras a Largo Plazo 744,179,857 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 42,636,536 Bienes Muebles 48,812,821 Activos Intangibles 41,345,488 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 254,868,761 PASIVO 438,623, ,166,994 Pasivo Circulante 23,468, ,166,994 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 23,468,591 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 Otros Pasivos a Corto Plazo 190,159,950 Pasivo No Circulante 415,155,235 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 415,155,235 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 11,726,799 1,211,049,588 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 11,726,799 0 Aportaciones 11,726,799 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,211,049,588 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 1,036,814,639 Resultado de Ejercicios Anteriores 174,234,949

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 16,242,007 8,221,087 Aprovechamientos de Tipo Corriente 28,799,983 Participaciones y Aportaciones 72,267, ,614,986 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 7,807,678,828 12,383,290,587 Ingresos Financieros 31,652,899 31,815,981 Otros Origenes de Operación 2,655,772,216 2,280,900,620 TOTAL 10,583,613,551 15,297,643,244 Aplicación Servicios Personales 4,259,516,251 5,471,771,202 Materiales y Suministros 173,974, ,014,467 Servicios Generales 1,544,254,172 1,913,373,522 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 219,002, ,285,205 Ayudas Sociales 2,773,694,347 3,930,653,308 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos 11,500,000 Otros Gastos Varios 95,345,477 34,229,647 TOTAL 9,065,787,464 12,329,827,351 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,517,826,087 2,967,815,893 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 74,528,857 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 74,528,857 Otros Orígenes de Inversión Aplicación 706,013, ,862,185 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 31,308,482 41,681,375 Bienes Muebles 69,339,426 Otras Aplicaciones de Inversión 674,704, ,841,384 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -631,484, ,862,185 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 50,673,061 Endeudamiento Neto Interno 50,673,061 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 987,215, ,984,560 Servicios de la Deuda Interno 66,298,551 Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 987,215, ,686,009 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -936,542, ,984,560 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -50,200,461 1,518,969,148 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,127,894,403 1,000,188,759 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,077,693,942 2,519,157,907 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 5,497,886, ,303,449, ,916,867,883 5,884,468, ,582, Activo Circulante 1,314,901, ,635,300, ,736,174,251 1,214,027, ,873, Efectivo y Equivalentes 1,127,894, ,054,880, ,105,080,820 1,077,693,942 50,200, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 90,550, ,407, ,721,161 38,236,951 52,313, Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,107,374 45,829,375 52,635,025 26,301,724 6,805, Almacenes 63,348, ,183, ,737,245 71,794,993 8,446, ACTIVO No Circulante 4,182,985,245 2,668,149,269 2,180,693,632 4,670,440, ,455, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,319,098, ,781, ,077,138 1,993,803, ,704, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,811,552, ,249, ,941,198 1,842,861,389 31,308, Bienes Muebles 2,293,083, ,753, ,715,308 2,217,122,043 75,961, Bienes Intangibles 327,465,824 49,989,918 48,557, ,898,601 1,432, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 1,568,215, ,374, ,402,847 1,712,244, ,028,560

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 2,095,337,158 1,583,673,483 Total Deuda y Otros Pasivos 2,095,337,158 1,583,673,483