Activo Circulante Pasivo Circulante

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes 1,189,054, ,364,364 Cuentas por pagar a Corto Plazo 192,043, ,182,072 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,639,857 46,149,971 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 37,029,914 26,295,408 Otros Pasivos a Corto Plazo 42,873,254 15,781,428 Total de Pasivos Circulantes 234,917, ,963,500 Almacenes 88,089,451 72,687,101 Pasivo No Circulante Pasivos Diferidos a Largo Plazo 1,243,987,223 1,360,383,162 Total de Pasivos No Circulantes 1,243,987,223 1,360,383,162 Total de Activos Circulantes 1,395,813,380 1,113,496,844 Total del Pasivo 1,478,904,225 1,564,346,662 Activo No Circulante HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 924,257,504 1,990,773,934 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Aportaciones -1,044,775,376 14,404,022 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,872,389,553 1,839,494,357 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 879,026,231 1,312,083,120 Resultado de Ejercicios Anteriores 4,528,272,657 2,913,832,661 Bienes Muebles 2,222,127,628 2,248,216,961 Activos Intangibles 350,243, ,895,900 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,923,404,089-1,716,211,531 Total de Activos No Circulantes 4,445,614,357 4,691,169,621 Total Hacienda Pública/Patrimonio 4,362,523,512 4,240,319,803 Total Del Activo 5,841,427,737 5,804,666,465 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 5,841,427,737 5,804,666,465

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente 49,233,606 77,635,152 Aprovechamientos de Tipo Corriente 73,741 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 8,491,813,768 9,443,466,985 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 35,849,237 17,861,093 Total de Ingresos y Otros Beneficios 8,576,970,352 9,538,963,230 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 3,649,552,265 3,846,276,382 Materiales y Suministros 144,511, ,776,995 Servicios Generales 1,225,725,528 1,356,780,325 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 80,907, ,815,635 Ayudas Sociales 2,404,918,558 2,438,530,076 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones 129,517, ,995,919 Otros gastos 62,811,637 63,704,778 Total de Gastos y Otras Pérdidas 7,697,944,121 8,226,880,110 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 879,026,231 1,312,083,120 Vo.Bo.

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado Cambio de Valor Total Contribuido de Ejercicios Anteriores del Ejercicio Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 14,404,022 14,404,022 Aportaciones 14,404,022 14,404,022 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2,913,832,661 1,312,083,120 4,225,915,781 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,312,083,120 1,312,083,120 Resultados de Ejercicios Anteriores 2,913,832,661 2,913,832,661 Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio al 31 de Julio ,404,022 2,913,832,661 1,312,083,120 4,240,319,803 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Julio ,059,179,398-1,059,179,398 Aportaciones -1,059,179,398-1,059,179,398 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,614,439, ,026,231 2,493,466,227 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 879,026, ,026,231 Resultados de Ejercicios Anteriores 1,614,439,996 1,614,439,996 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Julio ,044,775,376 4,528,272, ,026,231 4,362,523,512

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y 2016 Origen Aplicación ACTIVO 1,299,798,321 1,336,559,593 Activo Circulante 0 282,316,536 Efectivo y Equivalentes 220,689,794 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 35,489,886 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 10,734,506 Almacenes 15,402,350 Activo No Circulante 1,299,798,321 1,054,243,057 Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,066,516,430 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,032,895,196 Bienes Muebles 26,089,333 Activos Intangibles 21,347,861 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 207,192,558 PASIVO 30,953, ,395,939 Pasivo Circulante 30,953,502 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3,861,676 Otros Pasivos a Corto Plazo 27,091,826 Pasivo No Circulante 0 116,395,939 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 116,395,939 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 1,614,439,996 1,492,236,287 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 0 1,059,179,398 Aportaciones 1,059,179,398 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,614,439, ,056,889 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 433,056,889 Resultado de Ejercicios Anteriores 1,614,439,996

5 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Productos de Tipo Corriente 17,487,214 13,881,139 Aprobechamientos de Tipo Corriente 73,741 Participaciones y Aportaciones 31,746,392 63,754,013 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,123,938,986 7,117,166,296 Ingresos Financieros 35,849,237 17,861,093 Otros Origenes de Operación 2,367,874,782 2,326,300,689 TOTAL 8,576,970,352 9,538,963,230 Aplicación Servicios Personales 3,649,552,265 3,846,276,382 Materiales y Suministros 144,511, ,776,995 Servicios Generales 1,225,725,528 1,356,780,325 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 80,907, ,815,635 Ayudas Sociales 2,404,918,558 2,438,530,076 Otros Gastos Varios 62,811,637 63,704,778 TOTAL 7,568,426,583 8,078,884,191 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,008,543,769 1,460,079,039 Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión Origen 1,106,989,813 43,436,640 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 64,505,965 43,436,640 Otros Orígenes de Inversión 1,042,483,848 Aplicación 29,334, ,616,935 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 29,334,759 27,941,450 Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 671,675,485 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 1,077,655, ,180,295 Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento Origen 0 41,874,249 Endeudamiento Neto Interno 41,874,249 Externo Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación 1,658,755,656 1,005,303,032 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,658,755,656 1,005,303,032 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -1,658,755, ,428,783 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 427,443, ,530,039 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 761,610,991 1,127,894,403 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,189,054, ,364,364 Vo BO

6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Concepto Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variación del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 6,609,417, ,936,834, ,704,824,218 5,841,427, ,989, Activo Circulante 956,630, ,764,214, ,325,031,428 1,395,813, ,183, Efectivo y Equivalentes 761,610, ,289,621, ,862,178,520 1,189,054, ,443, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 81,080, ,195, ,636,007 81,639, , Derechos a recibir Bienes o Servicios 30,096,752 46,418,712 39,485,550 37,029,914 6,933, Almacenes 83,842, ,978, ,731,351 88,089,451 4,247, ACTIVO No Circulante 5,652,786,949 4,172,620,198 5,379,792,790 4,445,614,357-1,207,172, Inversiones Financieras Largo Plazo 1,966,741, ,486,696 1,177,970, ,257,504-1,042,483, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,843,054,794 2,806,364,955 2,777,030,196 2,872,389,553 29,334, Bienes Muebles 2,291,064, ,185, ,122,266 2,222,127,628-68,936, Bienes Intangibles 345,813,033 40,371,068 35,940, ,243,761 4,430, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -1,793,886, ,211, ,729,444-1,923,404, ,517,538

7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Denominación de las Deudas Moneda de Institución o País Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional México 1,963,822,587 1,478,904,225 Total Deuda y Otros Pasivos 1,963,822,587 1,478,904,225