CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014 y 2013 (en miles de pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio de 2014 y 2013 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 80,667 $ 28, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 279,691 $ 177, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 803, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 22,665 12, Provisiones a Corto Plazo 8,254 13, Inventarios 214, , Almacenes 58,465 52,132 Total de Pasivos Circulantes 287, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) ( 1,667) 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE Total de Activos Circulantes 1,177, , Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,460 6, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 486, ,017 Total de Pasivo No Circulante 6,460 6,404 TOTAL DEL PASIVO 294, , Bienes Muebles 720, ,281 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 699,018) ( 640,240) 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Activos Diferidos Aportaciones 98,226 93, Donaciones de Capital 41,133 41,202 Total de Activos no Circulantes 508, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 121,501 55, Resultados de Ejercicios Anteriores 693, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 436, ,773 Total Hacienda Pública/ 1,391,479 1,201,447 TOTAL DEL ACTIVO $ 1,685,884 $ 1,399,706 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,685,884 $ 1,399,706

2 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN $ 636,527 $ 699, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 636, , OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 24,008 25, Ingresos Financieros 11,879 9, Incrementos por Variación de Inventarios 2,177 2, Otros Ingresos y Beneficios Varios 9,951 12,985 Total de Ingresos 660, ,639 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 210, , Servicios Personales 151, , Materiales y Suministros 19,917 23, Servicios Generales 39,950 41, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 37,107 40, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 31,094 29, Disminución por Variación de Inventarios 2,154 4, Otros Gastos 3,859 6, COSTO DE VENTAS 291, , Costo de Producción 285, , Costo de Comercialización 5,096 - Total de Gastos y Otras Pérdidas 539, ,715 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 121,501 $ 55,924

3 Estado de Resultados Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y (-) Ingresos Propios Netos $ 636,527 $ 699,132 Costo de Ventas 433, ,359 (=) Utilidad Bruta 203, ,773 (-) GASTOS DE OPERACIÓN 98,191 81,649 Gastos de Venta 9,614 5,805 Gastos de Administración 88,577 75,844 UTILIDAD DE OPERACIÓN 104,819 41,124 Resultado Integral de Financiamiento 16,682 14,800 Ingresos y Gastos Virtuales (+) Otros Ingresos o Productos Virtuales 17,971 15,904 (-) Otros Gastos Virtuales 1,289 1,104 (=) UTILIDAD O PÉRDIDA NETA $ 121,501 $ 55,924

4 Estado de Variaciones en el Del 1o de Enero al 30 de Junio de de 2014 Contribuido Generado de Ejercicios Anteriores Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Neto al Final del Ejercicio 2012 $ 130,484 $ 920,296 $ 81,492 $ - $ 1,132,272 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores - 81,492 ( 81,492) - - Neto Inicial Ajustado del Ejercicio ,484 1,001, ,132,272 Donaciones de Capital Recibidas 7, ,806 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) , ,150 Exceso o insuficiencia en la actualización del ,680 8,680 al Final del Ejercicio ,289 1,001, ,150 8,680 1,268,907 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior - 120,150 ( 120,150) - - Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior (n- 1) 138,289 1,121,938-8,680 1,268,907 Donaciones de Capital Recibidas 1, ,071 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) , ,501 Exceso o insuficiencia en la actualización del al Final del Ejercicio $ 139,360 $ 1,121,938 $ 121,501 $ 8,680 $ 1,391,479

5 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen $ 748,749 $ 761,157 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras 708, ,474 Otros Ingresos y Beneficios 39,793 80,683 Aplicación 576, ,681 Servicios Personales 125, ,533 Materiales y Suministros 364, ,040 Servicios Generales 86, ,108 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 171, ,476 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Aplicación 51,999 15,573 Bienes Inmuebles y Muebles 51,999 15,573 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión ( 51,999) ( 15,573) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 119, ,903

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2014 y 2013 BASE Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 80,667 $ 28,579 52, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 803, , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 22,665 12,031 10, Inventarios 214, ,742 42, Almacenes 58,465 52,132 6, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) ( 1,667) ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 486, ,017 70, Bienes Muebles 720, ,281 11, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 699,018) ( 640,240) 58, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 279, , , Provisiones a Corto Plazo 8,254 13,960 5, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,460 6, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 98,226 93,855 4, Donaciones de Capital 41,133 41, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 121,501 55,924 65, Resultados de Ejercicios Anteriores 693, , , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / 436, ,773 3

7 1 ACTIVO CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2014 Cargos del Abonos del Flujo del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 951,357 $ 10,076,609 $ 9,850,475 $ 1,177,491 $ 226, Efectivo y Equivalentes 2,984 2,409,007 2,331,324 80,667 77, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 728,921 2,392,457 2,318, ,291 74, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 27,214 21,257 25,806 22,665 ( 4,549) Inventarios 137,880 5,216,361 5,140, ,070 76, Almacenes 56,026 37,524 35,084 58,465 2, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,667) 3 3 ( 1,667) ACTIVO NO CIRCULANTE $ 490,098 $ 97,738 $ 79,214 $ 508,393 $ 18, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 445,154 80,611 39, ,088 40, Bienes Muebles 712,284 17,015 8, ,847 8, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 667,815) ,086 ( 699,018) ( 30,973) Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,441,456 $ 10,174,347 $ 9,929,688 $ 1,685,884 $ 244,658

8 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 30 de Junio de 2014 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 172,329 $ 294,406 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 172,329 $ 294,406