Diciembre Diciembre 2015 $128,486, $130,214, ,014,983, , ,842,835, ,050,

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalente Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o servicios Inventarios Almacenes Estimación por pérdida o deterioros de activos circulantes Otros activos circulantes TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos Intangibles Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes Activos Diferidos Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes Otros activos no circulantes TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo Títulos y valores a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo Provisiones a largo plazo TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores EXCESO O INSUFICNCIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activo no monetarios TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Diciembre 2016 $130,214, ,842,835, ,050, ,006,101, ,240,531, ,091,324, ,402,416, ,264, ,868, ,699,666, ,705,768, ,657, ,136,139, ,344,796, ,344,796, ,585,570, ,585,570, ,400, ,399, ,358, ,643, ,360,971, ,705,768, SALDO INICIAL Diciembre 2015 $128,486, ,014,983, , ,143,709, ,138,381, ,886,739, ,238,889, ,921, ,458, ,276,474, ,420,183, ,380, ,066,340, ,321,721, ,321,721, ,585,570, ,585,570, ,891, ,248, ,643, ,098,462, ,420,183, CARGOS Estado de Actividades del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de gestión Impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de tipo corriente Aprovechamientos de tipo corriente Ingresos por ventas de bienes y servicios Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros ingresos y beneficios Ingresos financieros Incremento por variación de inventarios Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolecencia Disminución del exceso de provisiones Otros ingresos y beneficios varios TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Servicios Personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público Subsidio y subvenciones Ayudas sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Transferencias de seguridad social Donativos Transferencias al exterior PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Aportaciones Convenios OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Otros gastos TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) ABONOS SALDO FINAL Diciembre ,016, ,016, ,046,074, ,007,484, ,445, ,016,629, ,735, ,486, ,248, ,370,826, ,796,085, ,329,624, ,324, ,136, ,799, ,021, ,110, ,668, ,541, ,541, ,111,427, ,399, Diciembre 2015 $355,202, ,202, ,847, ,950,636, ,418, ,105, ,312, ,423,105, ,765,226, ,240,271, ,092, ,862, ,676, ,712, ,753, ,210, ,458, ,458, FLUJO DEL PERIODO 1,966,360, ,744, Estado Analítico del Activo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalente Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o servicios Inventarios Almacenes Estimación por pérdida o deterioro de activos Otros activos circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos intangibles Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada Activos Diferidos Estimación por perdida o deterioro de activos no circulante Otros Activos no Circulantes $6,420,183, ,143,709, ,486, ,014,983, , ,276,474, ,138,381, ,886,739, ,238,889, ,921, ,458, $24,086,123, ,919,362, ,862,911, ,944,865, ,586, ,166,761, ,625, ,122, ,862, ,398, ,751, $23,800,539, ,056,970, ,861,182, ,117,012, ,775, ,568, ,476, ,538, ,335, , ,162, $6,705,768, ,006,101, ,214, ,842,835, ,050, ,699,666, ,240,531, ,091,324, ,402,416, ,264, ,868, $285,584, ,608, ,728, ,147, ,810, ,192, ,149, ,584, ,526, ,342, ,410,678.26

2 Estado Estado de Cambios de Situación en la Situación Financiera Financieradel 1 1 de de Enero al de Diciembre Junio del del 2016 Estado de Flujos de Efectivo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y equivalente Derechos a recibir efectivo o equivalentes Derechos a recibir bienes o servicios Inventarios Almacenes Estimación por pérdida o deterioros de activos circulantes Otros activos circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones financieras a largo plazo Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso Bienes muebles Activos Intangibles Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes Activos Diferidos Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes Otros activos no circulantes PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a corto plazo Documentos por pagar a corto plazo Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo Títulos y valores a corto plazo Pasivos diferidos a corto plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo Provisiones a corto plazo Otros pasivos a corto plazo PASIVO NO CIRCULANTE Cuentas por pagar a largo plazo Documentos por pagar a largo plazo Deuda pública a largo plazo Pasivos diferidos a largo plazo Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo Provisiones a largo plazo HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones Donaciones de capital Actualización de la hacienda pública/patrimonio HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores EXCESO O INSUFICNCIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Resultado por posición monetaria Resultado por tenencia de activo no monetarios Origen $224,558, ,147, ,147, ,410, ,410, ,798, ,798, ,798, ,509, ,509, ,399, ,109, Aplicación $510,142, ,538, ,728, ,810, ,603, ,149, ,584, ,526, ,342, ,723, ,723, ,723, Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y aportaciones de seguridad social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de tipo corriente Aprovechamientos de tipo corriente Ingresos por ventas de bienes y servicios Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias al resto del sector público Subsidio y subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y jubilaciones Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos Transferencias a la seguridad social Donativos Transferencias al exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Operación Flujos de Efectivo de Actividades de Inversión Origen Otros Orígenes de Inversión Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras aplicaciones de Inversión Depreciaciones, deterioro y amortización acumulada de bienes Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Inversión Flujos de Efectivo de Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Otros Orígenes de Financiamiento Aplicación Otras Aplicaciones de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo de Actividades de Financiamiento Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 1 de Enero de 2016 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 31 de Diciembre de 2016 Diciembre 2016 $2,370,826, ,016, ,445, ,016,629, ,735, ,111,427, ,329,624, ,324, ,136, ,021, ,110, ,668, ,541, ,399, ,410, ,410, ,453, ,584, ,526, ,342, ,043, ,055, ,055, ,683, ,683, ,372, ,728, ,486, ,214, Diciembre 2015 $2,423,105, ,202, ,847, ,950,636, ,418, ,943,691, ,240,271, ,092, ,862, ,712, ,753, ,413, ,157, ,157, ,582, ,027, ,589, ,965, ,425, ,500, ,500, ,190, ,190, ,689, ,912, ,398, ,486, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 DEUDA PUBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Titulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total de Deuda y Otros Pasivos Saldo Inicial del Periodo 1,321,721, ,321,721, Saldo Final del Periodo 1,344,796, ,344,796,479.86

3 Estado de Situación Financiera del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultado del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) Resultado de ejercicios anteriores Revalúos Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Diciembre 2015 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de ejercicios anteriores Revalúos Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Diciembre 2016 Hacienda Pública / Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/ Ajustes por TOTAL Patrimonio Contribuido Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado Cambios de Valor del Ejercicio $4,186,411, ,186,411, ,186,411, $399,159, ,159, $4,585,570, ,050, ,744, ,662, ,643, ,050, $912,050, ,650, ,345, ,695, ,650, $4,186,411, ,186,411, ,050, ,744, ,662, ,643, ,098,462, $399,159, ,159, ,650, ,345, ,695, $5,360,971, C.P.C. Luis Enrique Rodríguez Castañeda Auditor Externo Reg A.G.A.F.F. Ced. Prof. No Certificación I.M.C.P. No. 385 L.C. Gabriela Mejía Valencia Coordinadora de la División de Administración y Finanzas L.C. María Cristina Romero Ortega Directora de Recursos Financieros L.C. Alejandra Verónica Soto Méndez Jefe del Departamento de Contabilidad Mtra. Laura Elena Islas Márquez Contralora General Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Información de la Coordinación de Administración y Finanzas. La Contraloría General apoya al proceso de Transparencia y Rendición de Cuentas mediante el envío de la información a la Dirección de Comunicación Social para su insercción

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