Información Consolidada del Sector Paraestatal y Fideicomisos

Transcripción

1 Información Consolidada del Sector Paraestatal y Fideicomisos Cuenta Pública Entidad Federativa de Tamaulipas 2014

2 Ente Público: Cuenta Pública 2014 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Pasivo Circulante 1,468,012,551 1,222,736,240 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,615,259,209 1,186,013,769 3,842,624,568 3,606,188,688 Documentos por Pagar a Corto Plazo 98,962,768 50,899, ,402,369 56,674,388 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 24,446,268 24,446, , ,369 Títulos y Valores a Corto Plazo 236,879, ,018,033 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 80,944, ,421,517-23,061,069-1,228,365 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 10,187,331 10,907, , ,451 Provisiones a Corto Plazo 1,181,117 1,043,565 Otros Pasivos a Corto Plazo 16,708,600 21,287,815 5,661,434,165 5,171,209,803 Total de Pasivos Circulantes 1,847,689,318 1,419,019,652 Pasivo No Circulante 98,000 98,000 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 14,193,733 5,474,297,765 5,055,127,179 Documentos por Pagar a Largo Plazo 84,594,580 95,767,421 5,507,052,446 5,437,294,218 Deuda Pública a Largo Plazo 347,095, ,464,516 2,613,643,134 2,072,886,000 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 75,449,857 80,549,576 19,646,123 17,221,282 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 5,797,439,074 5,009,953, ,383, ,353,553 Provisiones a Largo Plazo 16,541 16,541 24,490,514 12,769, ,263,616-1,798 Total de Pasivos No Circulantes 6,304,596,013 5,427,945,626 7,285 7,285 TOTAL DEL PASIVO 8,152,285,331 6,846,965,278 12,870,588,468 12,493,047,780 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 18,532,022,633 17,664,257,584 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 6,066,682,490 8,067,222,978 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,209,360,769 7,175,389, ,183, ,695, ,137, ,137,890 4,313,054,812 2,750,069, ,840,515-75,907,250 4,281,981,152 2,774,363, ,460, ,609,429 7,077,820 7,591, ,624,061-66,587,709 10,379,737,302 10,817,292,305 18,532,022,633 17,664,257,583

3 Cuenta Pública 2014 Estado de Actividades Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 Ente Público: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,570,223,946 1,477,681,953 Gastos de Funcionamiento 9,554,640,690 8,729,496,898 Servicios Personales 6,460,212,947 5,940,027, ,460, ,777,320 Materiales y Suministros 1,444,035,332 1,378,777,732 Servicios Generales 1,650,392,411 1,410,691, ,535, ,143,930 5,50 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,570,552,740 1,520,850,549 9,694,875 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 9,743, ,802, ,064,406 Transferencias al Resto del Sector Público 5,626,412 62,937,742 9,725,024 22,696,298 Subsidios y Subvenciones 18,006,109 11,016,982 Ayudas Sociales 658,353, ,918,318 9,655,787,009 8,522,132,619 Pensiones y Jubilaciones 883,949, ,239,937 5,630,114,529 4,844,164,342 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 4,025,672,480 3,677,968,277 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 4,617,387 2,994, ,269, ,559,693 Transferencias al Exterior 73,162,748 83,919, ,215,014 Participaciones y 28,860,069 31,960,351 Participaciones 52,106, ,854,739 Convenios 28,860,069 31,960,351 Total de Ingresos y Otros Beneficios 11,351,279,960 10,263,374,266 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 17,925,398 15,460,006 Intereses de la Deuda Pública 17,925,398 15,454,572 Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública 0 5,434 Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 374,367,691 41,513, ,512,489 20,203, ,720,521 41,855,201 27,031,044 Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable 773, ,887 0 Total de Gastos y Otras Pérdidas 11,547,120,474 10,339,281,516 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -195,840,514-75,907,251

4 Cuenta Pública 2014 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2014 (pesos) Ente Público: Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de -119,624, ,624,061 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 8,067,222, ,067,222,978 7,175,389, ,175,389, ,695, ,695, ,137,89 407,137,890 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 2,785,225,286-75,907, ,339,000 2,816,657,036-75,907,25-75,907,250 2,774,363, ,774,363,404 3,270, ,339, ,609,429 7,591, ,591,453 Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,067,222,978 2,785,225,286-75,907, ,339,000 10,883,880,014 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio -2,000,540, ,000,540,488-1,966,028, ,966,028,974-34,511, ,511,514 0 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,735,955, ,840, ,540,114, ,840, ,840,515 1,507,617, ,507,617, ,850, ,850, , ,633 Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,066,682,490 4,401,556, ,840, ,339,000 10,379,737,302

5 Ente Público: Cuenta Pública 2014 Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO 736,507,259 1,604,272,308 PASIVO 1,384,563,190 79,243,137 Activo Circulante 70,215, ,440,173 Pasivo Circulante 477,446,509 48,776,844 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 245,276,311 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 429,245, ,435,881 Documentos por Pagar a Corto Plazo 48,063, ,727,981 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 227,356 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 48,138,203 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 43,477,494 21,832,704 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 720,135 17,548 0 Provisiones a Corto Plazo 137,552 0 Otros Pasivos a Corto Plazo 0 4,579, ,291,448 1,043,832,135 Pasivo No Circulante 907,116,680 30,466, ,170,586 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 14,193, ,758,229 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 11,172, ,757,134 Deuda Pública a Largo Plazo 119,631, ,424,841 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 5,099, ,029,63 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 787,485, ,721,345 Provisiones a Largo Plazo 174,261,818 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 1,736,468,735 2,174,023,738 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 2,000,540,489 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 1,966,028, ,511,516 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 1,736,468, ,483,250 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Rectificaciones de 0 119,933,264 1,507,617, ,850, , ,036,352 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

6 Cuenta Pública 2014 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013 Ente Público: Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 11,365,416,970 10,209,790,487 Origen 1,367,125, ,779,340 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 376,264,825 32,318, ,460, ,777,320 Bienes Muebles 78,447,908 2,777,107 Otros Orígenes de Invresión 912,412, ,684, ,535, ,241,996 5,70 Aplicación 1,098,208, ,544,225 9,694,875 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 426,785, ,827, ,802, ,554,176 Bienes Muebles 604,232, ,842,740 9,655,424 22,696,299 Otras Aplicaciones de Inversión 67,190,648 39,873,584 5,714,757,235 4,898,031,063 3,955,686,831 3,615,988,308 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 268,917, ,235, ,818, ,501,325 Aplicación 11,539,918,111 10,283,643,014 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 6,460,212,948 5,925,341,468 Materiales y Suministros 1,445,025,824 1,376,315,544 Origen 2,092,139,507 1,809,230,134 Servicios Generales 1,649,254,970 1,403,273,609 Endeudamiento Neto 150,000, ,025,856 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 8,111,489 11,871,290 Interno 150,000, ,824,263 Transferencias al resto del Sector Público 5,455,238 62,937,742 Externo 0 128,201,593 Subsidios y Subvenciones 17,485,849 11,016,982 Otros Origenes de Financiamiento 1,942,139,507 1,517,204,277 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social 651,008, ,790, ,949, ,239,937 Aplicación 1,941,279,262 1,334,897,817 Servicios de la Deuda 36,857, ,611,392 Donativos 4,541,814 2,965,872 Interno 36,857, ,612,631 Transferencias al Exterior Externo 0 126,998,761 Participaciones Convenios Otros Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Financiamiento 1,904,422, ,286,425 29,376,221 24,040, ,495,418 33,849,507 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 150,860, ,332,317 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -174,501,141-73,852,528 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 245,276, ,714,904 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 1,222,736, ,021,336 1,468,012,552 1,222,736,240