INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO DE 01 de Enero al 30 de Abril 2014 (Pesos)

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1 DE 01 de Enero al 30 de Abril 2014 Al 30 de Abril 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Ingresos de Gestión Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados 19,603, ,019,761 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 6,249,875 Subsidios y Subvenciones 197,231, ,440,359 Ayudas Sociales 2,500 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros 11,325,238 48,396,304 Otros Ingresos financieros 3,431,518 8,723,833 Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 3,400 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 26,656 Utilidades por Participación Patrimonial 20,520 8,727,265 Otros Ingresos y Benefios Varios Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 181,409, ,935,623 Materiales y Suministros 10,295,022 29,747,065 Servicios Generales 37,286, ,908,244 Ayudas Sociales 1,736,621 11,654,372 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios 647 Otros Gastos Varios Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración 3,349,785 5,325,461 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 311, ,940 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 982, ,701 Equipo de Transporte 3,366,080 6,568,748 Maquinaria y Equipo Agropecuario 13,434 1,226,447 Activos Biológicos Bienes Inmuebles 120,489 Activos Intangibles 2,490,219 Inversión Pública 567,360 Transferencias Recibidas Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -8,711,205-16,851,243 Transferencias Otorgadas 8,711,205 17,486,376 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -7,794, ,558, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Contribuciones de capital Venta de activos fijos Aport. Fideicomisos y Partes Sociales Decremento Hacienda Pública/Patrimonio Otros Construcciones en Proceso (obra Pública) 0 0 Decremento Hacienda Pública/Patrimonio 17,525 1,390,401 Otros 0 Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión -17, ,390, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Página 1

2 DE 01 de Enero al 30 de Abril 2014 Al 30 de Abril 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Incremento de otros Pasivos 16,382,663 28,108,461 Disminución de Activos Financieros Incremento de Activos Financieros 6,978, ,280,455 Servicios de la Deuda Disminución de Otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento 9,403,990 (127,171,994) Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 1,591, , Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio 9,612,145 9,615,742 Efectivo y Equivalente al final del ejercicio $ 11,203,848 9,612,145 Estos datos son previos a cierre de mes. Estos datos son de Fondo Genérico Página 2

3 DE 01 de Enero al 31 de Mayo 2014 Al 31 de Mayo 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Ingresos de Gestión Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados 28,784, ,019,761 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 36,125 6,249,875 Subsidios y Subvenciones 216,142, ,440,359 Ayudas Sociales 2,500 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros 14,070,404 48,396,304 Otros Ingresos financieros 3,140,403 8,723,833 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 3,400 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 128,634 Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes Resultado por Posición Monetaria Utilidades por Participación Patrimonial 40,520 8,727,265 Otros Ingresos y Benefios Varios Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 257,162, ,935,623 Materiales y Suministros 12,971,135 29,747,065 Servicios Generales 47,513, ,908,244 Ayudas Sociales 4,528,683 11,654,372 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios -10 Otros Gastos Varios Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración 3,456,453 5,325,461 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 314, ,940 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,185, ,701 Equipo de Transporte 6,937,156 6,568,748 Maquinaria y Equipo Agropecuario 31,232 1,226,447 Activos Biológicos Bienes Inmuebles 120,489 Activos Intangibles 2,490,219 Inversión Pública 621,447 Transferencias Recibidas Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -12,667,663-16,851,243 Transferencias Otorgadas 12,667,663 17,486,376 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -72,494, ,559, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Contribuciones de capital Venta de activos fijos Aport. Fideicomisos y Partes Sociales Decremento Hacienda Pública/Patrimonio Otros Construcciones en Proceso (obra Pública) 0 0 Decremento Hacienda Pública/Patrimonio 17,525 1,390,401 Otros 0 Página 3

4 DE 01 de Enero al 31 de Mayo 2014 Al 31 de Mayo 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión -17, ,390, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Incremento de otros Pasivos 20,951,588 28,108,461 Disminución de Activos Financieros 54,232,431 Incremento de Activos Financieros 155,280,455 Servicios de la Deuda Disminución de Otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento 75,184,020 (127,171,994) Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 2,671, , Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio 9,612,145 9,615,742 Efectivo y Equivalente al final del ejercicio $ 12,283,721 9,612,792 Estos datos son previos a cierre de mes. Estos datos son de Fondo Genérico Página 4

5 DE 01 de Enero al 30 de Junio 2014 Al 30 de Junio 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Ingresos de Gestión Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados 36,671, ,019,761 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios 35,166 6,249,875 Subsidios y Subvenciones 254,447, ,440,359 Ayudas Sociales 6,530 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros 14,127,395 48,396,304 Otros Ingresos financieros 3,407,856 8,723,833 Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 3,400 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 133,573 Diferencia por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes Resultado por Posición Monetaria Utilidades por Participación Patrimonial 64,520 8,727,265 Otros Ingresos y Benefios Varios Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 300,654, ,935,623 Materiales y Suministros 16,568,714 29,747,065 Servicios Generales 56,960, ,908,244 Ayudas Sociales 4,978,847 11,654,372 Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Donativos OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios -10 Otros Gastos Varios Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración 4,017,934 5,325,461 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 314, ,940 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,214, ,701 Equipo de Transporte 6,937,156 6,568,748 Maquinaria y Equipo Agropecuario 57,502 1,226,447 Activos Biológicos Bienes Inmuebles 120,489 Activos Intangibles 126,882 2,490,219 Inversión Pública 635,122 Transferencias Recibidas Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles -12,936,272-16,851,243 Transferencias Otorgadas 12,936,272 17,486,376 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -83,689, ,559, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Contribuciones de capital Venta de activos fijos Aport. Fideicomisos y Partes Sociales Decremento Hacienda Pública/Patrimonio Otros Construcciones en Proceso (obra Pública) 0 0 Decremento Hacienda Pública/Patrimonio 17,525 1,390,401 Otros 0 Página 5

6 DE 01 de Enero al 30 de Junio 2014 Al 30 de Junio 2014 Al 31 de Diciembre 2013 Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión -17, ,390, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Endeudamiento Neto Incremento de otros Pasivos 12,644,935 28,108,461 Disminución de Activos Financieros 71,827,812 Incremento de Activos Financieros 155,280,455 Servicios de la Deuda Disminución de Otros Pasivos Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento 84,472,747 (127,171,994) Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 765, , Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio 9,612,145 9,615,742 Efectivo y Equivalente al final del ejercicio $ 10,377,844 9,612,792 Estos datos son previos a cierre de mes. Estos datos son de Fondo Genérico Página 6

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