INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Transcripción

1 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE 2011 PASIVO CIRCULANTE 2011 Efectivo y Equivalente Cuentas por pagar a Corto Plazo Bancos / Tesorería -230,619,454 Servicios Personales por Pagar 335,481,584 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,603,969,177 Proveedores por Pagar 87,922 Transferencias Otorgadas 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente Retenciones y Contribuciones 66,243,410 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 183,246,133 Devoluciones de la Ley de Ingresos -16,636 Otras Cuentas por Pagar 703,927 Derechos a Recibir Bienes o Servicios Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 1,392,990 Otros Pasivos a Corto Plazo Almacén Ingresos por Clasificar 23,289,892 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 5,872,346 Total de Activos Circulantes 1,563,861,192 Total de Pasivos Circulantes 425,790,098 ACTIVO NO CIRCULANTE Inversiones Financieras a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 702,894,374 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 3,859,866,689 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro Edificios no Habitacionales 481,576,209 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,246,232,627 Construcciones en Proceso en Bienes Propios 85,190,722 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 1,576,879,057 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,523,196 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 1,081,083 Equipo de Transporte 498,528,167 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas 315,024,240 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157,576 Activos Intangibles Software 168,173,598 Total de Activos no Circulantes 3,968,028,222 Total Hacienda Pública / Patrimonio 5,106,099,316 TOTAL DE ACTIVOS TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,531,889,414 5,531,889,414

2 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Productos de Tipo Corriente Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 4,729,296 no Sujetos a Régimen de Dominio Público Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros -74,873,599 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7,480,566,225 Transferencias al Resto del Sector Público 23,123,265 Otros Ingresos y Beneficios Intereses Generados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 44,739,970 TOTAL DE INGRESOS 7,487,552,030 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 3,010,142,777 Materiales y Suministros 71,725,002 Servicios Generales 662,164,242 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público (411 a 414) 4,139,919 Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro 2,439,705,536 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno 51,610,884 Donativos Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 1,031,500 Transferencias a Organismos Internacionales 100,116 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Disminución de Inventarios Otros Gastos Gastos de Ejercicios Anteriores -578,060 Otros Gastos Varios 1,277,486 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,241,319,403 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 1,246,232,627

3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBREDE 2011 ( Pesos ) 2011 Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen Productos de Tipo Corriente 4,729,296 Aprovechamientos de Tipo Corriente Indemnizaciones 9,266,872 Reintegros -74,873,599 Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 7,480,566,225 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 23,123,265 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros 44,739,970 Aplicaciones Servicios Personales 3,010,142,777 Materiales y Suministros 71,725,002 Servicios Generales 662,164,242 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 4,139,919 Ayudas Sociales 2,439,705,536 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 51,610,884 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 1,031,500 Transferencias a Organismos Internacionales 100,116 Gastos de Ejercicios Anteriores -578,060 Otros Gastos Varios 1,277,486 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,246,232,627 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN Disminucion (aumento) en Cuentas por Cobrar -166,274,371 Disminucion (aumento) en Inventarios 1,797,570 Decremento (Incremento) de Cuentas por Pagar 247,196,725 Recursos Generados en la Operación 82,719,924 INVERSION Adquisicion de Activo Fijo 3,038,234 Fideicomisos -191,389,395 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes 0 Diminucion en el Activo -188,351,161 Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,140,601,391 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 232,748,333 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,373,349,723

4 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo (SI-SF) 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 258,783, ,953,952, ,648,874,138 1,563,861,192-1,305,078, Efectivo y Equivalentes 232,748, ,465,310, ,324,709,310 1,373,349,723-1,140,601, Bancos Tesoreria -481,007,569 77,098,578,868 76,848,190, ,619, ,388, Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) 713,755,902 54,366,731,832 53,476,518,557 1,603,969, ,213, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,802, ,111, ,668, ,246, ,443, Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo 15,802, ,111, ,668, ,246, ,443, Derechos a recibir Bienes o Servicios 2,562, ,169,337 1,392,990 1,169, Anticipo a aproveedores por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios Corto Plazo 2,562, ,169,337 1,392,990 1,169, Almacenes 7,669,916 7,529,801 9,327,371 5,872,346 1,797, Almacen de Materiales y Suministros de Consumo 7,669,916 7,529,801 9,327,371 5,872,346 1,797, ACTIVO NO CIRCULANTE 3,779,677,061 89,308,282 69,130,719 3,968,028, ,351, Inversiones Financieras Largo Plazo 511,504, ,056,129 57,666, ,894, ,389, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 511,504, ,056,129 57,666, ,894, ,389, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 566,307, , ,766, , Edificios no Habitacionales 481,576, ,576, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 84,731, ,400 85,190, , Bienes Muebles 2,701,864, ,207,248 11,463,984 2,530,193, ,671, Mobiliario y Equipo de Administracion 1,688,339, ,080, ,305 1,576,879, ,460, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 138,527, , ,523,196 4, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,081,083 1,081, Equipo de Transporte 509,198, ,056 11,041, ,528,167 10,670, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 364,560,272-49,497,911 38, ,024,240 49,536, Coleccions, Obras de Arte y Objetos Valiosos 157, , Activos Intangibles 0 168,173, ,173, ,173, Saoftware 0 168,173, ,173, ,173, Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 1261 Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles 1262 Depreciacion Acumulada de Infraestructura 1263 Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 1265 Depreciacion Acumulada de Activos Intangibles TOTAL ACTIVO 4,038,460, ,211,434, ,718,004,857 5,531,889,414-1,493,429,352

5 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTEIEMBRE DEL 2011 ( Pesos ) Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2010 Patrimonio 3,744,634,718 3,744,634,718 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Actualizaciones de la Hacienda Pública /Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública /*Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/ Perdida por Revaluos Reservas Resularado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 19,403,568 19,403,568 Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 116,059, ,059,211 Decrementos al Patrimonio -20,230,808-20,230,808 Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,744,634, ,231,971 3,859,866,689 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2011 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Variacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Ganancia/Perdida por Revaluos Reservas Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 1,246,232,627 1,246,232,627 Otras variaciones del Patrimonio Neto Incrementos al Patrimonio 0 0 Decrementos al Patrimonio 0 0 resultado de ejercicios anteriores 0 0 Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,744,634,718 1,246,232,627 5,106,099,316