CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014 (en miles de pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2015 y 2014 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 2,846 $ 10, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 225,992 $ 305, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,016, , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,445 19, Provisiones a Corto Plazo 11,642 15, Inventarios 155, , Almacenes 55,366 60,461 Total de Pasivos Circulantes 237, , Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 2,824) ( 1,667) 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE Total de Activos Circulantes 1,261,790 1,256, Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,869 6, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 535, ,232 Total de Pasivo No Circulante 6,869 6,460 TOTAL DEL PASIVO 244, , Bienes Muebles 755, ,163 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 12.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 771,625) ( 715,112) 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Activos Diferidos Aportaciones 98,946 98, Donaciones de Capital 46,634 41,133 Total de Activos no Circulantes 519, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 119, , Resultados de Ejercicios Anteriores 834, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la 436, ,776 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 1,536,888 1,439,938 TOTAL DEL ACTIVO $ 1,781,391 $ 1,766,940 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,781,391 $ 1,766,940

2 Estado de Actividades Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN $ 1,099,384 $ 1,102, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,099,384 1,102, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 62,436 43, Ingresos Financieros 15,555 16, Incrementos por Variación de Inventarios 5,255 2, Otros Ingresos y Beneficios Varios 41,625 24,727 Total de Ingresos 1,161,820 1,146,637 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 964, , Servicios Personales 227, , Materiales y Suministros 663, , Servicios Generales 73,479 67, OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 77,569 57,822 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones 51,803 47, Disminución por Variación de Inventarios 5,831 2, Otros Gastos 19,935 8,079 Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,041, ,771 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 119,980 $ 169,866 $ $

3 Estado de Variaciones en el Patrimonio Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2015 Patrimonio Contribuido Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Patrimonio al Final del Ejercicio 2013 $ 138,290 $ 1,001,788 $ 120,150 $ 8,680 $ 1,268,907 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 120,150 ( 120,150) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio ,290 1,121,938 8, ,268,907 Donaciones de Capital Recibidas 6,780 6,780 Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) 140, ,709 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio Patrimonio al Final del Ejercicio ,070 1,121, ,709 8,680 1,416,397 Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior 140,709 ( 140,709) Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio anterior (n1) 145,070 1,262,647 8,680 1,416,396 Donaciones de Capital Recibidas Resultado del Ejercicio: Ahorro/(Desahorro) 119, ,980 Exceso o insuficiencia en la actualización del Patrimonio Patrimonio al Final del Ejercicio $ 145,580 $ 1,262,647 $ 119,980 $ 8,680 $ 1,536,888

4 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen $ 1,295,010 $ 1,208,043 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financi 1,176, ,620 Otros Ingresos y Beneficios 118, ,423 Aplicación 1,137,094 1,111,476 Servicios Personales 189, ,648 Materiales y Suministros 790, ,887 Servicios Generales 156, ,941 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 157,916 96,567 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Aplicación 50,317 70,874 Bienes Inmuebles y Muebles 50,317 70,874 Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión ( 50,317) ( 70,874) Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo $ 107,599 25,693

5 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2015 y Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 2,846 10,285 7, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,016, , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 34,445 19,628 14, Inventarios 155, , , Almacenes 55,366 60,461 5, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 2,824) ( 1,667) 1, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 535, ,232 40, Bienes Muebles 755, ,163 24, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 771,625) ( 715,112) 56, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 225, ,089 79, Provisiones a Corto Plazo 11,642 15,453 3, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,869 6, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 98,946 98, Donaciones de Capital 46,634 41,133 5, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 119, ,866 49, Resultados de Ejercicios Anteriores 834, , , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 436, , , ,321

6 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de ACTIVO Cargos del Abonos del Flujo del Saldo Inicial Saldo Final Periodo Periodo Periodo =(1+23) 5=(41) 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 1,139,813 $ 20,442,543 $ 20,320,566 1,261,790 $ 121, Efectivo y Equivalentes 83,639 2,994,013 3,074,806 2,846 ( 80,793) Efectivo Bancos/Tesorería 83,639 2,993,748 3,074,782 2,605 ( 81,034) Fondos con Afectación Específica Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 895,663 3,747,328 3,626,262 1,016, , Inversiones Financieras a Corto Plazo 540,359 1,568,881 1,380, , , Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 241,421 1,729,643 1,881,662 89,401 ( 152,020) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1,009 99,252 99, ( 710) Impuesto al Valor Agregado Acreditable 112, , , ,276 85, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 9,185 49,695 24,436 34,445 25, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto P 2,276 9,330 8,549 3, Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 6,216 33,445 12,201 27,460 21, Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 693 6,920 3,686 3,927 3, Inventarios 96,639 13,588,240 13,529, ,228 58, Inventarios de Mercancías Terminadas 8,832 2,360,580 2,362,075 7,337 ( 1,495) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración 42,972 9,813,272 9,772,549 83,695 40, Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 44,835 1,414,388 1,395,026 64,196 19, Almacenes 56,228 60,392 61,254 55,366 ( 862) Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 56,228 60,392 61,254 55,366 ( 862) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 1,541) 2,874 4,157 ( 2,824) ( 1,283) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Estimación por Deterioro de Inventarios ( 1,541) 2,566 3,850 ( 2,824) ( 1,283) 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE $ 547,259 $ 92,869 $ 120, ,601 $ 27, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 520,516 64,877 49, ,615 15, Terrenos 14,011 14, Edificios no Habitacionales 481,850 49,777 17, ,845 31, Construcciones en Proceso en Bienes Propios 24,654 15,099 31,995 7,759 ( 16,895) Bienes Muebles 751,041 18,548 14, ,135 4, Mobiliario y Equipo de Administración 33, ,157 30,274 ( 2,940) Equipo de Transporte 3,558 3, Equipo de Defensa y Seguridad 31,646 1, , Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 668,129 16,911 11, ,906 5, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 14, , Activos Biológicos Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 724,773) 9,444 56,295 ( 771,625) ( 46,852) Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles ( 237,554) 4,489 16,902 ( 249,967) ( 12,413) Depreciación Acumulada de Bienes Muebles ( 486,958) 4,955 39,378 ( 521,382) ( 34,424) Deterioro Acumulado de Activos Biológicos ( 22) ( 22) Amortizacion Acumulada de Gastos de Instalación ( 239) 15 ( 254) ( 15) Activos Diferidos Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo Otros Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,687,073 $ 20,535,412 $ 20,441,094 1,781,391 $ 94,318

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2015 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 270,675 $ 244,503 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 270,675 $ 244,503