CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015 (en miles de pesos)

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María del Pilar Miranda Márquez
hace 6 años
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1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2016 y 2015 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 50,063 $ 2, Derechos a recibir Efectivo o equivalentes 968,412 1,016, Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 309,049 $ 225, Derechos a recibir Bienes o Servicios 71,178 34, Provisiones a Corto Plazo 17,642 11, Inventarios 269, ,228 Total de Pasivos Circulantes 326, , Almacenes 54,616 55, PASIVO NO CIRCULANTE Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes - (2,824) Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,503 6,869 Total de Pasivo No Circulante 7,503 6,869 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1,414,257 1,261,790 TOTAL DE PASIVOS 334, ,503 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 97,877 98, Donaciones de Capital 46,953 46, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 614, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Bienes Muebles 781, , Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 108, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles (836,978) (771,625) Resultados de Ejercicios Anteriores 949, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización Activos Diferidos Exceso o Insuficiencia en la Actualización 436, ,776 Total de Activos no Circulantes 559, ,601 Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,639,727 1,536,888 TOTAL DE ACTIVOS $ 1,973,922 $ 1,781,391 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 1,973,922 $ 1,781,391

2 Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (miles de pesos) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 Ingresos de la Gestión: $ 1,540,889 $ 1,099, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4.3 Otros Ingresos y Beneficios $ 62,350 $ 62, Ingresos Financieros 17,860 15, Incremento por Variación de Inventarios 5,779 5, Otros Ingresos y Beneficios Varios 38,711 41,625 Total de Ingresos $ 1,603,239 $ 1,161,820 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 Gastos de Funcionamiento 1,423, , Servicios Personales 285, , Materiales y Suministros 1,040, , Servicios Generales 98,232 73, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 71,261 77, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y Provisiones 49,889 51, Disminución de Inventarios 9,468 5, Otros Gastos 11,904 19,935 Total de Gastos y Otras perdidas 1,495,036 1,041,840 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO 108, ,980

3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Hacienda Pública/Patri monio Contribuido Hacienda Pública/Patrim onio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patri monio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio ,412 0 $ 144,412 Aportaciones 97, ,778 Donaciones de Capital 46, ,634 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio , , ,776 $ 1,386,694 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 115, ,366 Resultados de Ejercicios Anteriores 834, ,552 Revalúos - 436, ,776 Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 $ 144,412 $ 834,552 $ 115,366 $ 436,776 $ 1,531, $ ,366-7,163 - $ 108, , , , , $ 144,831 $ 949,918 $ 108,203 $ 436,776 $ 1,639,727

4 CASA DE MONEDA DE MEXICO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 Enero 2016 al 30 de Septiembre de 2016 CONCEPTO Año Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos $ 1,485,983 $ 1,176,502 en Establecimientos del Gobierno Otros Ingresos y Beneficios 313, ,508 Aplicación Servicios Personales 234, ,550 Materiales y Suministros 1,252, ,765 Servicios Generales 171, ,778 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación $ 141,457 $ 157,916 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera Aplicación Activos Fijos 86,408 50,317 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera $ 86,408 $ 50,317 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento/(Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 55,049 $ 107,599

5 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 50,063 2,846-47, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 968,412 1,016,729 48, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 71,178 34,445-36, Inventarios 269, , , Almacenes 54,616 55, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - ( 2,824) - 2, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 614, ,615-78, Bienes Muebles 781, ,135-26, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 836,978) ( 771,625) 65, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 309, ,992 83, Provisiones a Corto Plazo 17,642 11,642 6, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 7,503 6, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 97,877 98,946-1, Donaciones de Capital 46,953 46, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 108, ,980-11, Resultados de Ejercicios Anteriores 949, , , Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 436, ,

6 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 1,192,645 $ 32,239,412 $ 32,017,801 1,414,257 $ 221, Efectivo y Equivalentes 3,810 4,805,453 4,759,200 50,063 46, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 928,395 4,735,570 4,695, ,412 40, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 48,289 70,013 47,124 71,178 22, Inventarios 161,644 22,557,731 22,449, , , Almacenes 53,331 67,821 66,536 54,616 1, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ( 2,824) 2, , ACTIVO NO CIRCULANTE $ 536,593 $ 85,438 $ 62, ,665 $ 23, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 549,252 68,597 3, ,603 65, Bienes Muebles 775,764 15,031 9, ,565 5, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 788,898) 1,810 49,889 ( 836,978) ( 48,079) Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 1,729,239 $ 32,324,850 $ 32,080,166 1,973,922 $ 244,683

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2016 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 198,132 $ 334,195 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 198,132 $ 334,195

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