Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y 2014 (Pesos) 0 0 Subsidios y Subvenciones. Ayudas Sociales.

Transcripción

1 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 32,796,014 16,749,625 Gastos de Funcionamiento 147,504, ,762,530 Servicios Personales 137,305, ,249,252 Materiales y Suministros 805,855 56,568,700 Servicios Generales 9,393, ,944,577 32,570,709 7,571,074 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 419, ,305 8,794,149 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 384,402 Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 0 419, ,965, ,279,263 Pensiones y Jubilaciones 0 5,331,073 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 213,965, ,948,190 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 985,090 3,185,111 Transferencias al Exterior 985,090 3,185,111 Participaciones Aportaciones Convenios 247,746, ,213,999 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 18,651, ,651, ,504, ,833, ,241,684 16,619,431

2 Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes a Recibir Efectivo o Equivalentes a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo Año CONCEPTO Año PASIVO Pasivo Circulante 230,145, ,038,922 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 62,473, ,755,219 27,976,206 6,458,856 Documentos por Pagar a Corto Plazo 10,686,062 1,177,026 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto 3,000 3,000 Plazo 84,305 91,305 Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 46, ,892, ,766,109 Total de Pasivos Circulantes 62,522, ,758,219 Pasivo No Circulante 434, ,454 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 596,039, ,502,155 Deuda Pública a Largo Plazo 299,012, ,090,423 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 176,818, ,474,853 Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes Total del Pasivo 62,522, ,758, ,668, ,552,179 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 987,560, ,318,288 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 807,600, ,361,060 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 807,600, ,361, ,437,120 18,199, ,241,684 16,619,431 17,195,436 34,818, ,037, ,560, ,560, ,318,288

3 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 y Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de mejoras Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 247,746, ,213,999 Origen 49,239,505 52,290,509 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 34,066,560 8,554,522 Bienes Muebles 952,375 36,613,111 Otros Orígenes de Inversión 14,220,570 7,122,876 32,570,709 7,571,074 Aplicación 15,460,204 39,835, ,305 8,794,149 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 15,537,767 11,552, ,402 Bienes Muebles 77,563 38,806,507 Otras Aplicaciones de Inversión 0 10,522, ,331,073 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 33,779,301 12,454, ,965, ,948, ,090 3,185,111 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 147,504, ,181, ,305, ,249,252 Origen 80,235,367 20,566, ,855 56,568,700 Endeudamiento Neto 9,393, ,944,577 Interno Externo Otros Orígenes de Financiamiento 80,235,367 20,566,240 Aplicación 32,679,051 10,907, ,144 Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento 32,679,051 10,907,284 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 112,914,418 9,658,956 Participaciones Aportaciones Convenios Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 21,106,567 24,145,844 Otras Aplicaciones de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejericio 209,038, ,893, ,241,684 2,032,325 Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejericio 230,145, ,038,922

4 Estado Analítico de Ingresos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 Ente Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Rubro de Ingresos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 1 ) 69,523, , ,464, ,555, ,555, ,967, ,523, , ,464, ,555, ,555, ,967, ,819, ,158, ,977, , , ,502, ,819, ,819, , , ,502, ,158, ,158, ,372, ,372, ,736, ,736, ,736, ,179, ,976, ,156, ,248, ,248, ,931, Total 808,522, ,448, ,970, ,765, ,856, Ingresos excedentes¹ Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 1 ) Ingresos del Gobierno 808,522, ,448, ,970, ,765, ,856, ,665, Productos 69,523, , ,464, ,555, ,555, ,967, Corriente 69,523, , ,464, ,555, ,555, ,967, Capital Aprovechamientos 2,819, ,158, ,977, , , ,502, Corriente 2,819, ,819, , , ,502, Capital Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de 69,158, ,158, Participaciones Ingresos y causadas Aportaciones en ejercicios fiscales anteriores 14,372, ,372, ,736, ,736, ,736, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 736,179, ,976, ,156, ,248, ,248, ,931, Ingresos de Organismos y Empresas Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Ingresos derivados derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 808,522, ,448, ,970, ,765, ,856, Ingresos excedentes¹ NOTA: El ingreso devengado se determina de forma manual considerando el arroja el sistema SAP mediante la transacción ZBWIE más el pagado, en virtud de que dicho sistema no lo refleja como lo pide el CONAC ¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero C.P. Adrian Margarita Orozco Jiménez Directora de Administración y Finanzas del SABES

5 Ente Público: SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO Egresos Aprobado Ampliaciones/ Subejercicio Modificado Comprometido Devengado Ejercido Pagado (Reducciones) = (1 + 2 ) = ( 3 4 ) Servicios Personales 630,094, ,094, ,416, ,305, ,305, ,305, ,677, Remuneraciones al personal de carácter permanente 407,518, , ,243, ,948, ,948, ,948, ,948, ,294, Remuneraciones al personal de carácter transitorio 150, , , , , , , Remuneraciones adicionales y especiales 58,301, , ,576, , , , , ,486, Seguridad Social 102,389, ,389, ,431, ,875, ,875, ,875, ,958, Otras prestaciones sociales y económicas 61,734, ,734, ,917, ,373, ,373, ,373, ,816, Materiales y Suministros 60,882, , ,830, ,509, , , , ,320, Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 46,042, , ,989, ,190, , , , ,798, Alimentos y utensilios 6,033, , ,144, , , , , ,355, Materias primas y materiales de producción y comercialización Materiales y artículos de construcción y de reparación 670, , , , , , , Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 191, , , , Combustibles, lubricantes y aditivos 4,154, , ,264, , , , , ,264, Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 779, , , , , , , , Materiales y suministros para seguridad Herramientas, refacciones y accesorios menores Servicios Generales 3,009, , ,023, , , , , ,974, ,724, ,755, ,480, ,176, ,393, ,393, ,388, ,303, Servicios básicos 6,244, , ,388, ,416, ,117, ,117, ,117, ,971, Servicios de arrendamiento 11,318, ,227, ,546, ,824, ,633, ,633, ,633, ,721, Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 13,915, , ,845, ,626, , , , ,218, Servicios financieros, bancarios y comerciales 2,803, , ,793, , , , , ,112, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 12,265, ,654, ,920, ,908, , , , ,011, Servicios de comunicación social y publicidad 2,110, ,110, ,110, Servicios de traslado y viáticos 5,238, , ,956, , , , , ,394, Servicios oficiales 961, , , , , , , , Otros servicios generales 22,866, ,096, ,962, ,146, ,357, ,357, ,357, ,816, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 318, , , , , Ayudas sociales 318, , , , , Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,565, ,727, ,293, ,158, ,077, ,077, ,077, ,134, Mobiliario y equipo de administración 5,587, ,352, ,940, , , , , ,774, Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,267, , ,567, , , , , ,527, Equipo e instrumental médico y de laboratorio 93, , , Vehículos y equipo de transporte 952, , , , , , Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas 616, , , , Invesión Pública 39,396, ,396, ,931, , , , ,465, Obra pública en bienes propios 39,396, ,396, ,931, , , , ,465, Inversiones Financieras y Otras Previsiones 31,936, ,600, ,536, ,536, Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 31,936, ,600, ,536, ,536, Total del Gasto 808,522, ,448, ,970, ,287, ,400, ,400, ,394, ,682, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y ) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015 Directora de Administración y Finanzas del SABES