AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA PASIVO

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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Bancosrr esorería Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 130, Total de ACTIVO CIRCULANTE 130, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 2.440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, Vehículos y Equipo de Transporte 2,540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) ,00 129, , , , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Total Hacienda Publica/Patrimonio 652, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,553, Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 651, TOTAL DE ACTIVOS 782, Tolal Pasivo y Hacienda Publica/Palrim< 782, Página 1 de 2

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE ENERO DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL TOTAL CP. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 2 de 2

3 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ESTADO DE ACTIVIDADES A ENERO DE 2014 DEL MES I ACUMULADO I INGRESOS DE GESTiÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Total de Ingresos GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Depreciación de Bienes Mue.bles 22, , INVERSiÓN PÚBLICA Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 22, , , , CP ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINAlOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE ENERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF), (1+2-3) (1-4) 3000 HACIENDA PÚBLlCA/ PATRIMONIO 735, , , , , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 735, , , , , GENERADO 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -237, , , , Resultados de Ejercicios Anteriores 493, , , , , EJERCICIO , , EJ ERCICIO ,723, ,723, EJERCICIO , , EJERCICIO , , , , Revalúos 479,52 479,52 479,52 479,520,00 479,52 479,52 c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 28/02/ :21:22p.m. Página 1 de 1

5 ,f lujos e Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Gestión AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2014 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7.97 Aplicación Gestión $7.97 $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $7.97 IFlujos de Efectivo de~ las Actividades de Inversión Origen Inversión Aplicación Inversión $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión $ $ IFlujos de Efectivo de las Actividades definanciamiento Origen Financiamiento INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Aplicación Financiamiento INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS D1SMINUCION DE OTROS PASIVOS 130,00 $130,00 130, , $231, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$101, isminución eta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo ivalentes Efectivo al Inicio del Ejercicio1 al ectivo al Final del Ejercicio1 $-101, $102, $ C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1

6 AUDITaRlA SUPERIOR DEl ESTADO DE SINALOA ESTADO ANALlTICO DE DEUDA PUBLICA A ENERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial (SI) 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final (SF) 4(1+2-3) Flujo del Periodo(SI-SF) (1-4) 2000 PASIVO 40, ,45 130,00 129, , PASIVO CIRCULANTE 40, ,45 130,00 129, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo 40, ,45 130,00 129, , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 40, , , Retenciones de impuestos por Pagar a CP 40, , ,45 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ ~~D JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 28/02/ :33:51p.m. Página 1 de 1

7 AUDITaRlA SUPERIOR DEl ESTADO DE SINALOA ESTADO ANALlTlCO DEL ACTIVO DE ENERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) lactivo 776, , , , , ACTIVO CIRCULANTE 102, , , , , Efectivo y Equivalentes 102, , , Bancos(Tesorería 102, , , Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 130, , , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 130, , , ACTIVO NO CIRCULANTE 673, , , , Bienes Muebles 5,205, ,205, Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehículos y Equipo de Transporte 2,540, ,540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , ,531, , ,553, , ,531, , ,553, , c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 28/02/ :32:S6p.m. Página 1 de 1

8 ESTADO ANALlTICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOSIClASIFICACION ECONOMICA A DE ENERO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar Avance " CLASIF. ECONOMICA TOTAL.. C.P. IVII\RC'ID IAINIr' C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Bajo protesta d 'eo",e" 7 mo, q"e lo, E,"'o, F''''''em, y '"' 00'"', '00 '",o".'emeole oo"eo"" y '00 'e'poo,".iiid,' 'el em"o' 28/02/2014 Página 1 de 1

9 I AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 Estado Analitico de Ingresos Presupuestales _. A ENERO DE 2014 Impuestos Fuente del Ingreso Ley de Ingresos estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 11 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 111 Contribuciones de mejoras IV V VI VII VIII IX Derechos Productos Aprovech amientos Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otr as Ayudas TOTALES FUENTES DE INGRESOS o.oe 0,00% ESTADO ANAlITiCO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCiÓN Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Otros Impuestos 'm,",,,", "' ":~"'''" '",,.,,,,"'"" " " '" '""...,,, """,,"" ejercicios fiscales a eriores pendientes de liquidación o pago Impuestos sobre la p aducción, el consu o y las transac1 0nes SUBTOTAL TRIBUTARIOS 1\ TOTALES TRIBUT~ RWS"" ~ O T BUTARIO~ "" I. ~') "7 ce", )... c. P. LETlCIA GAXIOLA PA~ a :~ GON~LEZ A&- ~ AUDITOR SUPER I DEL ESTADO DIR e(ora DE ADMINISTRACI:7 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINAN~S Pagina 1 de 1

10 AUDlTORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL MES DE ENERO DE 2014 E)erddo del Presupuesto Clasificador Administrativo Ramo-Oependencla-Proyecto Nombre Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones, (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para comprometer Devengado ::Omprometldo ono devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) = (3-4) 6 7" (4-6) 8 =(3-6) (6-10) TOTAL.. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 1 de 1

11 AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA BALANZA DE COMPROBACION A ENERO DE 2014 Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Cuenta Nombre Debe Haber Debe Haber Debe Haber 1112 BancosfTesoreria 102, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 130, , Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehiculos y Equipo de Transporte 2,540, ,540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 4,531, , ,553, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 40, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 130,00 130, Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) -237, , Resultados de Ejercicios Anteriores 493, , , , Revalúo de Bienes Muebles 479,52 479, Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Depreciación de Bienes Muebles 22, , ,307, , ,358,535,26 5,358,535_26 5,307,884,15 16, ~ CP. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 d

12 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes BancoslTesoreria Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 290, Total de ACTIVO CIRCULANTE 291, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 2.440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, Vehículos y Equipo de Transporte Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PlIBLlCAlPATRIMONIO CONTRIBUIDC HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) , , , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Total Hacienda Publica/Patrimonio 630, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,575, Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 629, TOTAL DE ACTIVOS 921, Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrim( 921, Página 1 de 2

13 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 28 DE FEBRERO DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS TOTAL TOTAL C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 2 de 2

14 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ESTADO DE ACTIVIDADES A FEBRERO DE 2014 DEL MES ACUMULADO INGRESOS DE GESTiÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Total de Ingresos 7.97 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Depreciación de Bienes Muebles 22, , INVERSiÓN PÚBLICA Total de Gastos y Otras Pérdidas AhorrolDesahorro Neto del Ejercicio 22, , , , C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

15 AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE FEBRERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) 3000 HACIENDA PÚBLlCA/ PATRIMONIO 652, , , , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO 652, , , , GENERADO 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) -22, , , , Resultados de Ejercicios Anteriores 195, , EJERCICIO , , EJERCICIO ,723, ,723, EJERCICIO , , EJERCICIO , , Revalúos 479,52 479, valúo de Bienes Muebles 479,52 479,52 terrestr 479,52 479,52 c.p. LETlClA GAXIOLA PAREDES ON Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 03/03/ :1S :41p.m. Página 1 de 1

16 A~~lT9KtI~~y~~ IR1~Jd~~, ~J~QgJtL~AS1MJr9I\N2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014 IFlujos de Efectivo de las Activi(fa(fes de Gestión Origen Gestion Aplicación Gestion $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $ IFlujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Inversion $ Aplicación Inversion $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion $ IFlujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Financiamiento $ INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Aplicación Financiamiento 160, , $161, INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 161, , $161, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$46.40 Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo E ctivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1 E ectivo y Eq ivalentes I Efectivo al Final del Ejercicio1 $ $ $ C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES DIREd~Y FINANZA ~ CP. ALBA-ReSA\lERDUZCO ~ GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1

17 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINAlOA ESTADO ANALlTICO DEL ACTIVO DE FEBRERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) 1 ACTIVO 782, , , , , ACTIVO CIRCULANTE 130, , , , , Efectivo y Equivalentes BancosfTesorería Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 130, , , , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 130, , , , ACTIVO NO CIRCULANTE 651, , , , Bienes Muebles 5,205, ,205, Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehiculos y Equipo de Transporte 2,540, ,540, aquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , ,553, , ,575, , ,553, , ,575, , c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES ~~LE2 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 03/03/ :17:27p.m. Página 1 de 1

18 AUDITaRlA SUPERIOR DEl ESTADO DE SINALOA AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CUlIACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DE DEUDA PUBLICA A FEBRERO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del (SI) Periodo 1 2 Abonos del Saldo Final Flujo del Periodo (SF) Periodo(SI-SF) 3 4(1+2-3) (1-4) 2000 PASIVO 129, ,60 290, , PASIVO CIRCULANTE 129, ,60 290, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo 129, ,60 290, , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Retenciones de impuestos por Pagar a CP ,00 160,60 290,60 160,60 130,00 160,60 290,60 160,60 c.p. LETIClA GAXIOLA PAREDES c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ NZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 03/03/ :17:49p.m. Página 1 de 1

19 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA A DE FEBRERO DE 2014 CLASIF. ECONOMICA Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar Avance " TOTAL.. C.P. C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ DIR~ií'''oRA DEAOMíÑÍSTÑ Y FINANZAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 03/03/2014 Página 1 de 1

20 I Impuestos AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Estado Analitico de Ingresos Presupuestales A FEBRERO DE 2014 Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Estimación 11 Cuotas y Aportaciones de seguridad social 111 Contribuciones de mejoras IV V VI VII VIII IX Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por ventas de bienes y servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas TOTALES FUENTES DE INGRESOS 0.0l) - 0,00% ESTADO ANALlTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCiÓN 1I TRIBUTARIOS Estimación Anual Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Impuestos sobre los ingresos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones Impuestos al comercio exterior Impuestos sobre Nóminas y Asimilables Impuestos Ecológicos Accesorios Otros Impuestos ~~~ Impuestos no comprendido en las fraccio;l s de la ley d k gresos causadas en ejercicios fiscales anteriores p ndientes de liq 1 ación o pago SUBTOTAl TRIBUTARIOS \ TOTALES TRIBUTARIOS,\Nf'\. T~IE U ~ RIOS \ " " " ~,:~J b~0'7 ' / I.. c.p. MA c.p. leticla GAXIOLA PAREDES ~ ONZALEZ AUDITO~UPERI01ESTADO / J</L 0'"""'"""M"'''''''?,..L,~ '''' JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1

21 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CUlIACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA Al MES DE FEBRERO DE 2014 Ejercido del Presupuesto Clasificador Administrativo Ramo-Dependencia-Proyecto Nombre Presupuesto de Egresos Aprobado AmpliacionesJ (Reducciones) Presupuesto!comprometido Vigente Presupuesto Disponible para comprometer Devengado ~mprometido ono devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) =(3-4) 6 7 = (4-6) 8 (3-6) = (6-10) TOTAL.. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 1 de 1

22 AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA BALANZA DE COMPROBACION A FEBRERO DE 2014 Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Cuenta Nombre Debe Haber Debe Haber Debe Haber 1112 BancosfTesoreria Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 130, , , Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehiculos y Equipo de Transporte 2, , Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores 3232 Revalúo de Bienes Muebles 4311 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros. 4,553, ,00 195, , , ,575, ,60 290,60 195, Depreciación de Bienes Muebles 22, , , ,358, , ,541, ,541, ,358, , C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES \ ACION y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS / Página 1 d

23 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes BancosIT esorería Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 466, Total de ACTIVO CIRCULANTE 466, ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, MObiliario y Equipo Educacional y Recreativo Vehlculos y Equipo de Transporte 2.540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Total de PASIVO CIRCULANTE PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL PASIVO HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) , , , ,52-66, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Total Hacienda Publica/Patrimonio 608, Depreciación Acumulada de Bienes Muebles -4,597, Total de ACTIVO NO CIRCULANTE 607, TOTAL DE ACTIVOS 1,074, Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrim( 1,074, Página 1 de 2

24 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MARZO DE 2014 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 8110 Ley de Ingresos Estimada 6,706, Ley de Ingresos por Ejecutar 6,706, Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,706, Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706, TOTAL TOTAL 13,413, ,413, C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 2 de 2

25 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA ASE N2 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS ESTADO DE ACTIVIDADES A MARZO DE 2014 DEL MES I ACUMULADO I INGRESOS DE GESTiÓN PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Total de Ingresos 7.97 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Depreciación de Bienes Muebles 22, , INVERSiÓN PÚBLICA Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio 22, , , , C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

26 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINAlOA ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DE MARZO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) 3 HACIENDA PÚBLICA! PATRIMONIO 674, , HACIENDA PÚBLICA!PATRIMONIO GENERADO 674, , Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) -44, , , , Resultados de Ejercicios Anteriores 195, , ,52 479,52 479,52 c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 07/04/ :57:38a.m. Página 1 de 1

27 A~21T~~}~~ld~~ lfn~~~~, ~J~QgJitFOAS1MJr9hN2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2014 IFlujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Gestion Aplicación Gestion $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación $ IFlujos He Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Inversion $ Aplicación Inversion $ Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion $ le ujos (le Efectivo (le las Actividades de Financiamiento Origen Financiamiento $ INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo Aplicación Financiamiento 175,16 175, $175,16 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 175, , $175, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$ Ine emento/di unieión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ Ef tivo y Equ alentes al fectivo al Inicio del Ejercicio1 $ Efe tivo y Equ alentes al ctivo al Final del Ejercicio1 $ X CRUZ C.P. LETICIA GAXIOLA PAREDES CIONY ~~;;-~ C.P. ALBA ROSA"VERDDico GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 de 1

28 ESTADO ANAlITICO DEL ACTIVO DE MARZO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) 1 ACTIVO 921, , , ,074, , ACTIVO CIRCULANTE 291, , , , Efectivo y Equivalentes BancosfTesorería Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 290, , , , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 290, , , , ACTIVO NO CIRCULANTE 629, , , , Bienes Muebles 5,205, ,205, Mobiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehículos y Equipo de Transporte 2,540, ,540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , De reciación, Deterioro y Amortización 4,575, , ,597, , da de Bienes 4,575, , ,597, , c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS 07/04/ :00:45a.m. Página 1 de 1

29 ESTADO ANALlTICO DE DEUDA PUBLICA A MARZO DE 2014 CUENTA CONTABLE Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Periodo Periodo (SF) Periodo(SI-SF) (1+2-3) (1-4) 2 PASIVO 290, ,16 465, ,16 21 PASIVO CIRCULANTE 290, ,16 465, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo 290, ,16 465, , ,60 175,16 465,76 175,16 c.p. LETICIA GAXIOLA PAREDES c.p. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ INANZAS JEFE DEL ÓEPARTAMENTO DE FINANZAS 07/04/ :01:40a.m. Página 1 de 1

30 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CULlACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CLASIFICACION ECONOMICA A DE MARZO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar Avance " CLASIF. ECONOMICA TOTAL.. c. s que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor 07/04/2014 Página 1 de 1

31 CLASIF. RUBRO INGRESO AUDITaRlA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA ESTADO ANALITICO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS/CRI A DE MARZO DE 2014 Ley de Ingresos Estimada Modificado Devengado Recaudado Por Recaudar 3000 Contribuciones de mejoras 6,706, ,706, ,706, Avance "... TOTAL.. 6,706, ,706, ,706, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor Página 1 de 1

32 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE. CULlACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO AL MES DE MARZO DE 2014 ijenjdodel~upuerto Ramo Depandencia Capitulo del Gasto - Concepto Nombre Presupuesto de Egresos Aprobado Ampllaclonesl (Reducciones) Presupuesto COmprometido Vigente Presupuesto Disponible para comprometer Devengado Fomprometido ono devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) =(3-4) 6 7 =(4-6) 8 =(3-6) = (6-10) PROFlS 6,706, ,706, ,706, ,706, SERVICIOS PERSONALES 4,733,81 4,733,81 4,733,81 4,733, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE , ,81 CARÁCTER TRANSITORIO AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 6,706, ,706, ,706, ,706, MATERIALES Y SUMINISTROS 239,00 239,00 239,00 239, MATERIALES ALIMENTOS Y UTEN SI LIOS COMBUSTIBLES. LUBRICANTES YADITIVOS SERVICIOS GENERALES 1,119, ,119, ,119, ,119, SERVICIOS PROFESIONALES. CIENTrFICOS TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS. BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACiÓN. REPARACiÓN , MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 613, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACi ÓN VEHrCULOSy EQUIPO DE TRAN SPO RTE Página 1 de 2

33 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE. CULIACAN. SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DE GASTO AL MES DE MARZO DE 2014 E)erdclo del Presupuesto Ramo Dependencia Capitulo del Gasto - Concepto Nombre Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaclonesl (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para comprometer Devengado ::Omprometldo ono devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar (Deuda) = (3-4) 6 7=(4-6) 8 =(3-6) = (6-10) TOTAL.. 6,706, ,706, ,706, ,706, Página 2 de 2

34 AVENIDA ALVARO OBREGON NO NORTE, CUUACAN, SINALOA. ASE N2 ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO y CONCEPTO DE AL MES DE MARZO DE 2014 PROFIS 6,706, ,706, ,706, ,706, GASTOS 6,706, ,706, ,706, ,706, GASTOS CORRIENTES 6,077, ,077, ,077, ,077, Gastos de consumo de lo. entes del blemo Gener.l/ Gastos de Explotad n de las entidades empresariales 6,017, ,071, ,011, ,077, SERVICIOS PERSONALES 4,733,81 4,733,81 4,733,81 4,733, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 4.733,81 4,733,81 4,733,81 4,733, Remurteradones 4,733,81 4,733,810,00 4,733,81 4,733, MATERIALES Y SUMINISTROS 224,00 224,00 224,00 224, MATERIALES 199,00 199,00 199, H2 Compra: de bienes y servicios 1,343, ,343, ,343, ,343, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES YADITIVOS 25,000,00 25,00 25,00 25,000, SERVICIOS GENERALES 1,119, ,119, ,119, ,119, SER\lICIOS PROFESIONALES, CIENTíFICOS, TÉCNICOS V OTROS SER\lICIOS 621, , , SER\lICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 153,00 153, , SERVICIOS DE INSTALACiÓN. REPARACiÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACiÓN 74,30 74,30 74,30 74, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 271,00 271,00 271,00 271, GASTOS DE CAPITAL 628, ,8$ , , Activos Fijos Formad n bruta d. capital filo 613, , , , Maquinaria y Equipo 613, , , ,859.00

35 ESTADO ANALlTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, CLASIFICADOR ECONOMICO, CAPITULO y CONCEPTO DE AL MES DE MARZO DE 2014 E)erdclo del Presupuesto Ramo Clasificador Economlco Capitulo del Gasto Concepto Nombre Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliacionesl (Reducciones) Presupuesto Vigente Fomprometldo Presupuesto Disponible para comprometer Devengado Fomprometido ono devengado Presupuesto sin devengar Ejercido Pagado CUentas por Pagar (Deuda) = (3-4) 6 7 =(4-6) 8 =(3-6) = (6-10) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 613, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACiÓN 113, , , , VEHfcULOS y EQUIPO DE TRANSPORTE 500,00 500,00 500,00 500, Incremento de existencias 15,00 15,00 15,00 15, MATERIALES Y SUMINISTROS 15,00 15,00 15,00 15, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 15,00 15,00 15,00 15, Trabajos en curso 15,00 15,00 15,00 15,00 6,706, ,706, ,706, TOTAL.. 6,706, página 2 de 2

36 BALANZA DE COMPROBACION DE ENERO A MARZO DE 2014 Saldo Anterior Movimientos Saldo Actual Cuenta Nombre Debe Haber Debe Haber Debe Haber 1112 BancosfTesorería 102, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 467, , MObiliario y Equipo de Administración 2,440, ,440, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 202, , Vehículos y Equipo de Transporte 2,540, ,540, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 21, , Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 4,531, , , Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 40, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 465,76 465, Resultados del Ejercicio (Ahorro! Desahorro) -237, , Resultados de Ejercicios Anteriores 493, , , , Revalúo de Bienes Muebles 479, , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros Depreciación de Bienes Muebles 66, , Ley de Ingresos Estimada 6,706, ,706, Ley de Ingresos por Ejecutar 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 6,706, ,706, ,706, ,706, Presupuesto de Egresos por Ejercer 6,706, ,706, ,307, ,811, ,151, ,307, ,811, ,151, C.P. ALBA ROSA VERDUZCO GONZALEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Página 1 d