Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 18,161,015 10,164,943

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Arturo Peña Domínguez
hace 8 años
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1 SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2015 Y 2014 ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Cuentas por pagar a Corto Plazo 236,221, ,633,088 Efectivo o equivalente 1,282,798, ,527,827 Documentos por Pagar a Corto Plazo 7,044 7,044 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 18,161,015 10,164,943 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 33,667,324 40,538,128 Otros Pasivos a Corto Plazo 9,083,381 21,286,351 Almacenes 59,056,829 50,619,016 Total de Pasivos Circulantes 245,311, ,926,483 PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 998,582,711 Total de Pasivos No Circulantes 998,582,711 Total de Activos Circulantes 1,393,684, ,849,914 Total del Pasivo 1,243,894, ,926,483 ACTIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO Inversiones Financieras a Largo Plazo 1,326,061, ,157,247 Patrimonio 3,384,390,777 4,893,270,951 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,760,010,192 1,638,900,216 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Depreciacion de Bienes Inmuebles 492,142,693 Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio 236,498 3,269,757 Bienes Muebles 2,217,161,654 2,052,358,822 Depreciacion de Bienes Muebles 480,082,114 Hacienda Pública / Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,581,583, ,144,415 Resultado de Ejercicios Anteriores 262,936, ,613,656 Activos Intangibles 266,919, ,192,237 Amortizacion de Activos Intangibles 44,916,780 Total de Activos no Circulantes 4,553,011,608 4,581,608,522 Total Hacienda Pública / Patrimonio 4,702,801,316 4,919,531,953 TOTAL DE ACTIVOS 5,946,695,611 5,087,458,436 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 5,946,695,611 5,087,458,436

Recibir Bienes o Servicios 33,667,324 40,538,128 Otros Pasivos a Corto Plazo 9,083,381 21,286,351 Almacenes 59,056,829 50,619,016 Total de Pasivos Circulantes 245,311,584 167,926,483 PASIVO NO

2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015 y 2014 ORIGEN APLICACIÓN ACTIVO 1,024,012,391 1,883,249,566 Activo Circulante 6,870, ,704,893 Efectivo o equivalente 878,271,008 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente 7,996,072 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 6,870,804 Almacenes 8,437,813 Activo No Circulante 1,017,141, ,544,673 Inversiones Financieras a Largo Plazo 631,904,567 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 121,109,976 Depreciacion de Bienes Inmuebles 492,142,693 Bienes Muebles 164,802,832 Depreciacion de Bienes Muebles 480,082,114 Activos Intangibles 70,727,298 Amortizacion de Activos Intangibles 44,916,780 PASIVO 1,088,170,782 12,202,970 Pasivo Circulante 89,588,071 12,202,970 Cuentas por pagar a Corto Plazo 89,588,071 Documentos por Pagar a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 12,202,970 Pasivo No Circulante 998,582,711 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 998,582,711 Hacienda Publica/Patrimonio 1,374,472,114 1,426,557,597 Patrimonio 1,508,880,174 Hacienda Pública /Patrimonio Contribuido 3,033,259 0 Incrementos al Patrimonio Decrementos al patrimonio 3,033,259 Hacienda Pública / Patrimonio Generado 1,371,438,855 82,322,577 Resultados del Ejercicio Ahorro / Desahorro 1,371,438,855 Resultado de Ejercicios Anteriores 82,322,577

Inversiones Financieras a Largo Plazo 631,904,567 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 121,109,976 Depreciacion de Bienes Inmuebles 492,142,693 Bienes Muebles 164,802,832

3 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015 Y 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestion Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias, Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 2,774,855, ,649,321 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros TOTAL DE INGRESOS 2,774,855, ,649,321 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 417,377, ,922,392 Materiales y Suministros 13,876,386 5,677,832 Servicios Generales 35,961,942 13,906,562 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 45,226, ,875 Ayudas Sociales 563,858, ,827,245 Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias Al exterior Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias Otros Gastos 116,971,595 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,193,272, ,504,906 AHORRO / DESAHORRO DEL EJERCICIO 1,581,583, ,144,415

Ingresos Financieros TOTAL DE INGRESOS 2,774,855,789 872,649,321 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 417,377,589 312,922,392 Materiales y Suministros 13,876,386

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015 Y Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Recuperaciones por baja siniestralidad Participaciones y Aportaciones Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,341,629, ,115,303 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 433,225, ,534,018 Convenios Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros TOTAL 2,774,855, ,649,321 Aplicaciones Servicios Personales 417,377, ,922,392 Materiales y Suministros 13,876,386 5,677,832 Servicios Generales 35,961,942 13,906,562 Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 45,226, ,875 Ayudas Sociales 563,858, ,827,245 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Organismos Internacionales Gastos de Ejercicios Anteriores Otros Gastos Varios 116,971,595 TOTAL 1,193,272, ,504,906 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,581,583, ,144,415 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE FINANCIAMIENTO Disminución (aumento) en Cuentas por Cobrar 6,716,337 4,851,186 Disminución (aumento) en Inventarios 251,423 1,101,252 (Decremento) Incremento de Cuentas por Pagar 486,123, ,205,127 Recursos Generados en la Operación 493,090, ,955,061 INVERSIÓN Adquisicion de Activo Fijo 1,399,351 1,203,856 Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes 116,969,903 0 Fideicomisos 658,280,034 4,614,308 Disminución en el Activo 542,709,482 3,410,452 Decrementos al Patrimonio OTROS Incrementos al Patrimonio Decrementos al Patrimonio 236,498 3,269,757 Resultados de Ejercicios Anteriores 262,936, ,613, ,172, ,883,413 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 282,610, ,283,608 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 1,000,188, ,811,436 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 1,282,798, ,527,827

Subsidios y Otras Ayudas 433,225,973 330,534,018 Convenios Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros TOTAL 2,774,855,789 872,649,321 Aplicaciones Servicios Personales 417,377,589 312,922,392

5 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Variacion del Periodo Periodo Periodo 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1,104,106,167 90,159,822,331 89,870,244,495 1,393,684, ,577, Efectivo y Equivalentes 1,000,188,759 90,135,653,687 89,853,043,611 1,282,798, ,610, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597,096 17,176,236 10,612,317 18,161,015 6,563, Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906 1,092, ,337 33,667, , Almacenes 58,805,406 5,899,653 5,648,230 59,056, , ACTIVO NO CIRCULANTE 4,010,302, ,392, ,683,481 4,553,011, ,709, Inversiones Financieras Largo Plazo 667,781, ,000, ,966 1,326,061, ,280, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1,758,543,478 1,466, ,760,010,192 1,466, Bienes Muebles 2,217,229,017 85,535,563 85,602,926 2,217,161,654 67, Bienes Intangibles 266,919,534 23,108,364 23,108, ,919, Depreciación Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 900,171,684 15,282, ,252,225 1,017,141, ,969,903 TOTAL ACTIVO 5,114,408,292 90,944,215,294 90,111,927,976 5,946,695, ,287,318

89,853,043,611 1,282,798,835 282,610,076 112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,597,096 17,176,236 10,612,317 18,161,015 6,563,919 113 Derechos a recibir Bienes o Servicios 33,514,906

6 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015 Denominacion de las Deudas Moneda de Intitución o Pais Saldo Inicial del Saldo Final del Contratación Acreedor Periodo Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y valores Arrendamientos Financieros Deuda Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Moneda Nacional Mexico 1,730,017,515 1,243,894,295 Total Deuda y Otros Pasivos 1,730,017,515 1,243,894,295

Exterior Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y

7 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014 Hacienda Pública/ Hacienda PÚblica/ Hacienda Pública/ Ajustes por Concepto Patrimonio Patrimonio Generado Patrimonio Generado del Cambio de Valor TOTAL Contribuido de Ejercicios Anteriores Ejercicio Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio ,384,390,777 3,384,390,777 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Enero , ,498 Aportaciones 236, ,498 Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio 1,318,647,037 1,318,647,037 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 1,581,583,270 1,581,583,270 Resultado de Ejercicios Anteriores 262,936, ,936,233 Revaluos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio Enero ,498 4,703,037,814 4,702,801,316

3,384,390,777 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Enero 2015 236,498 236,498 Aportaciones 236,498 236,498 Donaciones de Capital Actualizacion de la Hacienda

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