CASA DE MONEDA DE MÉXICO Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016 (en miles de pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre de 2017 y 2016 Año Año ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes $ 8,916 $ 50, Derechos a recibir Efectivo o equivalentes 853, , Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 241,011 $ 309, Derechos a recibir Bienes o Servicios 35,136 71, Provisiones a Corto Plazo 31,736 17, Inventarios 440, ,988 Total de Pasivos Circulantes 272, , Almacenes 64,200 54, PASIVO NO CIRCULANTE Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,930 7,503 Total de Pasivo No Circulante 6,930 7,503 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1,401,976 1,414,257 TOTAL DE PASIVOS 279, ,195 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTIVO NO CIRCULANTE Aportaciones 98,781 97, Donaciones de Capital 46,966 46, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 646, , HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Bienes Muebles 874, , Resultado del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 119, , Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles (907,485) (836,978) Resultados de Ejercicios Anteriores 1,034, , Exceso o Insuficiencia en la Actualización Activos Diferidos Exceso o Insuficiencia en la Actualización 436, ,776 Total de Activos no Circulantes 614, ,665 Total Hacienda Pública / Patrimonio 1,736,862 1,639,727 TOTAL DE ACTIVOS $ 2,016,539 $ 1,973,922 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO $ 2,016,539 $ 1,973,922

2 Estado de Actividades Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 (miles de pesos) INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 Ingresos de la Gestión: $ 2,467,933 $ 1,540, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 2,467,933 1,540, Otros Ingresos y Beneficios 81,128 62, Ingresos Financieros 20,088 17, Incremento por Variación de Inventarios 19,236 5, Otros Ingresos y Beneficios Varios 41,804 38,711 Total de Ingresos 2,549,061 1,603,239 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 Gastos de Funcionamiento 2,329,788 1,423, Servicios Personales 360, , Materiales y Suministros 1,849,511 1,040, Servicios Generales 120,180 98, Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 99,789 71, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias, Amortizaciones y P 54,985 49, Disminución de Inventarios 22,171 9, Otros Gastos 22,634 11,904 Total de Gastos y Otras perdidas 2,429,577 1,495,036 AHORRO/(DESAHORRO) DEL EJERCICIO $ 119,484 $ 108,203

3 Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Hacienda Pública/Patri monio Contribuido Hacienda Pública/Patrim onio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patri monio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio , ,412 97, ,778 Aportaciones Donaciones de Capital 46, ,634 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,918 84, ,776 1,471,632 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 84, ,938 Resultados de Ejercicios Anteriores 949, ,918 Revalúos 436, ,776 Reservas - - Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio , ,918 84, ,776 1,616,044 1,334-1,334 1,002-1, ,938 34, , , ,484 84,938-84, ,746 1,034, , ,776 1,736,862

4 CASA DE MONEDA DE MEXICO Estado de Flujos de Efectivo Del 01 Enero 2017 al 30 de Septiembre de 2017 CONCEPTO Año Flujos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos 1,928, ,054 en Establecimientos del Gobierno Otros Ingresos y Beneficios 344, ,123 Aplicación Servicios Personales 346, ,687 Materiales y Suministros 2,335,548 1,252,004 Servicios Generales 155, ,209 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación (564,341) (463,723) Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión no financiera Aplicación Activos Fijos 55,169 41,765 Flujo neto de Efectivo por Actividades de Inversión no financiera 55,169 41,765 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Aplicación Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento - - Incremento/(Disminución) Neta en el ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Ef (619,510) (505,488)

5 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2017 y Origen Aplicación 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes 8,916 50,063 41, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 853, , , Derechos a Recibir Bienes o Servicios 35,136 71,178 36, Inventarios 440, , , Almacenes 64,200 54,616-9, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 646, ,603-32, Bienes Muebles 874, ,565-93, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 907,485) ( 836,978) 70, Activos Diferidos PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo 241, ,049-68, Provisiones a Corto Plazo 31,736 17,642 14, PASIVO NO CIRCULANTE Pasivos Diferidos a Largo Plazo 6,930 7, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO Aportaciones 98,781 97, Donaciones de Capital 46,966 46, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro) 119, ,203 11, Resultados de Ejercicios Anteriores 1,034, ,918 84, Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 436, ,

6 Estado Analítico del Activo Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE $ 1,429,414 $ 195,768,449 $ 195,795,888 $ 1,401,975 $ ( 27,439) Efectivo y Equivalentes 2,579 6,538,128 6,531,791 8,916 6, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,017,171 6,254,569 6,418, ,369 ( 163,802) Derechos a Recibir Bienes o Servicios 28,195 69,915 62,974 35,136 6, Inventarios 328, ,811, ,699, , , Almacenes 53,044 94,786 83,630 64,200 11, Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ACTIVO NO CIRCULANTE $ 626,019 $ 193,111 $ 204,567 $ 614,563 ( 11,456) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 629, ,326 87, ,891 17, Bienes Muebles 849,281 87,723 62, ,681 25, Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles ( 853,556) 1,062 54,991 ( 907,485) ( 53,929) Activos Diferidos TOTAL DEL ACTIVO $ 2,055,433 $ 195,961,560 $ 196,000,455 $ 2,016,539 $ ( 38,895)

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldos al inicio del Período Saldo al Final del Período DEUDA PÚBLICA Otros Pasivos Pesos, Dólares y Euros Varios $ 440,687 $ 279,677 TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS $ 440,687 $ 279,677