DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2016

Transcripción

1 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 31/mar/ :17 p.m. ACTIVO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $33,917, $28,569, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $3,178, $1,112, EFECTIVO $37, $36, BANCOS/TESORERÍA $3,140, $1,076, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $29,649, $25,816, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $10,129, $6,096, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $3,432, $2,468, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $16,087, $17,251, ALMACENES $1,088, $1,640, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $1,088, $1,640, Total de Activos Circulantes $33,917, $28,569, ACTIVO NO CIRCULANTE $185,894, $184,028, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $169,238, $167,072, TERRENOS $2,561, $2,561, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $14,597, $14,597, INFRAESTRUCTURA $151,746, $149,786, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ $333, $126, BIENES MUEBLES $19,004, $18,704, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,561, $3,463, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $479, $479, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,205, $3,205, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $11,757, $11,555, ACTIVOS INTANGIBLES $1,865, $1,865, SOFTWARE $1,865, $1,865, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN -$4,329, $3,762, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$4,329, $3,762, ACTIVOS DIFERIDOS $115, $149, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $34, $67, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $81, $81, Total de Activos No Circulantes $185,894, $184,028, PASIVO CIRCULANTE $29,127, $21,740, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $29,112, $21,726, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $795, $1,083, PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $3,074, $3,013, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL $24,911, $17,273, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $331, $356, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $14, $14, OTROS PASIVOS CIRCULANTES $14, $14, Total de Pasivos Circulantes $29,127, $21,740, PASIVO NO CIRCULANTE Total de Pasivos $29,127, $21,740, HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $132,229, $132,229, APORTACIONES $132,229, $132,229, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $58,454, $58,627, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,411, $134, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $52,820, $54,538, RESERVAS $8,015, $8,015, RESERVAS POR CONTINGENCIAS $8,015, $8,015, RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,792, $3,792, CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES $25, $25, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC Total Hacienda Pública/Patrimonio $190,684, $190,857, Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $219,811, $212,597, Total de Activos $219,811, $212,597,993.51

2 Rep: rptestadosituacionfinanciera Estado de Situación Financiera Al 31/mar/ :17 p.m.

3 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 31/mar/ :18 p.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$3,792, $3,792, PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO $132,229, $132,229, APORTACIONES $132,229, $132,229, DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $62,554, $134, $62,419, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$134, $134, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $54,538, $54,538, REVALÚOS RESERVAS $8,015, $8,015, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2015 $132,229, $58,761, $134, $190,857, CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2016 APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $1,717, $1,545, $172, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,545, $1,545, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$1,717, $1,717, REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2016 $132,229, $57,043, $1,411, $190,684,270.06

4 Rep: rptestadovariacionhacienda Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2016 Al 31/mar/ :18 p.m. Concepto Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Total

5 Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2016 Al 31/mar/ :19 p.m. Origen Aplicación ACTIVO $7,213, ACTIVO CIRCULANTE $5,347, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $2,066, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $3,833, ALMACENES $551, ACTIVO NO CIRCULANTE $1,865, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $2,166, BIENES MUEBLES $300, ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $567, ACTIVOS DIFERIDOS $33, PASIVO $7,386, PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $7,386, $7,386, PASIVO NO CIRCULANTE HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $172, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $172, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,545, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $1,717, RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

6 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 02:24 p.m. Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $216,335, $55,102, $51,627, $219,811, $3,475, ACTIVO CIRCULANTE $30,938, $54,458, $51,479, $33,917, $2,978, EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,785, $28,366, $26,973, $3,178, $1,392, EFECTIVO $27, $14, $4, $37, $10, BANCOS/TESORERÍA $1,758, $28,351, $26,969, $3,140, $1,382, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $27,898, $24,911, $23,160, $29,649, $1,751, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $9,301, $1,481, $653, $10,129, $828, DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $3,748, $366, $682, $3,432, $315, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $14,849, $23,062, $21,824, $16,087, $1,238, ALMACENES $1,254, $1,180, $1,346, $1,088, $165, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO $1,254, $1,180, $1,346, $1,088, $165, ACTIVO NO CIRCULANTE $185,396, $644, $147, $185,894, $497, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR $168,706, $532, $169,238, $532, TERRENOS $2,561, $2,561, EDIFICIOS NO HABITACIONALES $14,597, $14,597, INFRAESTRUCTURA $151,277, $468, $151,746, $468, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC $269, $64, $333, $64, BIENES MUEBLES $18,892, $112, $19,004, $112, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $3,546, $15, $3,561, $15, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $479, $479, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $3,205, $3,205, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $11,660, $97, $11,757, $97, ACTIVOS INTANGIBLES $1,865, $1,865, SOFTWARE $1,865, $1,865, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN -$4,188, $141, $4,329, $141, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$4,188, $141, $4,329, $141, ACTIVOS DIFERIDOS $121, $5, $115, $5, GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO $40, $5, $34, $5, Page 1

7 Rep: rptestadoanaliticodeactivosypasivos Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 31/mar/2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final 02:24 p.m. Flujo del Periodo 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $81, $81, Page 2

8 Rep: rptestadoactividades N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estados de Actividades INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Del 01/ene/2016 al 31/mar/ :14 p.m. INGRESOS DE GESTIÓN $21,711, $18,298, DERECHOS $21,711, $18,298, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * -$ $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O $119, $2, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $119, $2, APORTACIONES $119, $2, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $33, $30, INGRESOS FINANCIEROS $33, $30, Total de Ingresos y Otros Beneficios $21,864, $18,331, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $20,289, SERVICIOS PERSONALES $14,334, MATERIALES Y SUMINISTROS $1,416, SERVICIOS GENERALES $4,539, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $22, AYUDAS SOCIALES $22, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $141, $148, ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $141, $148, INVERSIÓN PÚBLICA Total de Gastos y otras Pérdidas $20,453, $148, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $1,411, $18,183, *No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1

9 Rep: rptestadoflujosefectivo N DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDA Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2016 Al 31/mar/ :25 p.m. Concepto - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN $20,600, $79,287, OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $1,021, DERECHOS $20,526, $74,876, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE -$ $ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $73, $3,389, APLICACIÓN $16,690, $72,056, SERVICIOS PERSONALES $12,429, $48,992, OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $639, MATERIALES Y SUMINISTROS $692, $8,189, SERVICIOS GENERALES $2,908, $14,802, AYUDAS SOCIALES $22, $73, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $3,909, $7,230, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN APLICACIÓN $286, $1,193, BIENES MUEBLES $286, $1,193, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -$286, $1,193, FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN $2,230, $5,802, DEUDA PÚBLICA $2,230, $5,802, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -$2,230, $5,802, INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIV $1,392, $235, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $1,785, $1,550, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $3,178, $1,785,738.47