Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre de 2016 (Pesos) 10,969,024 13,941,059 Total de Pasivos Circulantes

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 30 de Noviembre de 2016 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes Total del Activo PASIVO Pasivo Circulante 9,863,520 12,667,458 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 848,541 2,790,369 41, ,624 Documentos por Pagar a Corto Plazo 1,064,000 1,113,976 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Provisiones a Corto Plazo 1,064,000 1,105,638 Otros Pasivos a Corto Plazo 10,969,024 13,941,059 Total de Pasivos Circulantes 1,912,541 3,896,007 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 16,608,304 16,563,952 Deuda Pública a Largo Plazo 22,174,907 18,702,270 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 248, ,311 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a -10,674, ,661 Provisiones a Largo Plazo 5,491,145 1,926,593 13,728 13,728 Total de Pasivos No Circulantes 5,491,145 1,926,593 Total del Pasivo 7,403,685 5,822,600 28,370,441 35,256,600 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 39,339,465 49,197,658 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 32,137,822 32,137,822 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio 28,104,638 28,104,638 4,033,184 4,033, ,042 11,237,237 3,255,274 8,103,808 6,670,899 3,133,428-10,128, ,935,780 43,375,058 39,339,465 49,197,658

2 Estado de Actividades Del 1 al 30 de Noviembre de 2016 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Participaciones,, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Participaciones y Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Total de Ingresos y Otros Beneficios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 424, ,883 Gastos de Funcionamiento 5,172,696 6,099,824 Servicios Personales 3,834,563 1,486,635 Materiales y Suministros 103,958 2,253,458 Servicios Generales 1,234,176 2,359, , ,960 30,177 15,923 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 45,250 25,410 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 45,250 25,410 2,116,089 3,393,045 Pensiones y Jubilaciones 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 2,116,089 3,393,045 Transferencias a la Seguridad Social Donativos 10 Transferencias al Exterior Participaciones y Participaciones 10 Convenios 2,540,571 3,597,928 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 14, , ,232,515 6,125,234-2,691,944-2,527,306

3 Balanza BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 EN PESOS SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 1 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 13,588,195 8,620,784 12,345,459 9,863,520 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 1 EQUIVALENTES 18,039 44,243 20,778 41,504 DERECHOS A RECIBIR BIENES 1,064, ,064,000 1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 16,608, ,608,304 1 BIENES MUEBLES 21,474, ,421-22,174,907 ACTIVOS INTANGIBLES 167,111 81, ,311 DEPRECIACIONES 10,674,809-10,674,809 2 ACTIVOS DIFERIDOS 13,728-13,728 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 951,818 5,270,938 5,167, ,541 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1,064,000-1,064,000 PROVISIONES A LARGO PLAZO 5,615, , ,390 5,491,145 1 APORTACIONES 28,104,638 28,104,638 ACTUALIZACIONES DE LA CUENTA PUBLICA/ PATRIMONIO 4,033,184 4,033,184 1 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 6,670,899 6,670,899 RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES - 10,128, ,128,215 1 DERECHOS 3,935,487 2, ,545 4,329,692 1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 222,609 30, ,786 1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 38,400,518-2,116,089 40,516,607 DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES 6, ,857 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 10, ,023 1 SERVICIOS PERSONALES 21,658,352 3,834,563-25,492,915 1 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,259, ,958-5,363,401 1 SERVICIOS GENERALES 9,245,129 1,234,176-10,479,305 2 AYUDAS SOCIALES 466,252 45, ,502 OTROS GASTOS - 14,569-14,569 1 SUMAS IGUALES 89,563,063 89,563,063 20,201,223 20,201,223 91,875,966 91,875,966.

4 Estado de Variación en la Hacienda Pública Al 30 de Noviembre de 2016 (pesos) nte Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados Anteriores Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,033, ,033,184 28,104, ,104,638 28,104, ,104,638 4,033, ,033,184 3,133,428 8,103, ,237,237 8,103, ,103,808 3,133, ,133,428 28,104,638 3,133,428 12,136, ,375, ,033, ,033,184 4,033, ,033,184-3,457,316 3,255, ,042 3,255, ,255,274 6,670,899 6,670,899-10,128,215-10,128,215 28,104, ,868 3,255, ,935,780

5 Ente Público: Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 30 de Noviembre de 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes 3,724, ,086 PASIVO 0 227,667 3,724,698 23,465 Pasivo Circulante 0 103,277 3,724,675 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 103, ,465 Documentos por Pagar a Corto Plazo 23 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 781,621 Pasivo No Circulante 0 124,390 Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 700,421 Deuda Pública a Largo Plazo 0 81,200 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Provisiones a Largo Plazo 0 124,390 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 0 2,691,944 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 2,691, ,691,944

6 Ente Público: Estado Analítico del Activo Al 30 de Noviembre de 2016 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autón Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construc Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acum Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activo Otros Activos no Circulantes TOTAL DEL ACTIVO 14,670,257 8,665,027 12,366,237 10,969,047-3,701,210 13,588,195 8,620,784 12,345,459 9,863,520-3,724,675 18,038 44,243 20,778 41,504 23,465 1,064,023 1,064, ,588, , ,370, , ,608,304 16,608, ,474, , ,174, , ,111 81,20 248,311 81,200-10,674,808-10,674, ,728 13, ,259,077 9,446,649 12,366,237 39,339,489-2,919,589

7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 al 30 de Noviembre de 2016 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Deuda Externa Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Otros Pasivos Subtotal a Largo Plazo Total de Deuda y Otros Pasivos

8 Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 al 30 de Noviembre de 2015 y 2016 Ente Público: INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Poder Ejecutivo / Legislativo / Judicial / Autónomo / Sector Paraestatal Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Participaciones y Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 9,650,590 10,222,171 Origen 700, ,551 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles 700, ,551 Otros Orígenes de Inversión , ,923 Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proces Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión 2,116,089 3,393,045 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 700, ,551 7,110,120 6,624,243 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público Externo Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 5,232,515 6,125,234 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento 3,834,563 1,486, ,958 2,253,458 Origen 1,234,176 2,359,731 Endeudamiento Neto Otros Orígenes de Financiamiento 45,250 25,410 Aplicación Servicios de la Deuda Otras Aplicaciones de Financiamiento 14,569 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 4,418,076 4,096,938 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al 5,118,497 4,578,489 Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 4,745,023 8,088,969 9,863,520 12,667,458