CASA DE MONEDA DE MEXICO. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 (Pesos)

Transcripción

1 Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 ACTIVO PASIVO Activo Circulante Pasivo Circulante Efectivo y Equivalentes (Nota I.1.a) $ 583,719,790 $ 440,790,632 Cuentas por Pagar a Corto Plazo $ 158,077,142 $ 214,037,730 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (Nota I.1.b) 148,184, ,622,890 Provisiones a Corto Plazo 7,791,339 6,600,212 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 27,214,014 20,346,349 Inventarios (Nota I.1.c) 137,879, ,789,118 Total de Pasivos Circulantes (Nota I.1.e) 165,868, ,637,942 Almacenes (Nota I.1.c) 56,025,613 55,365,206 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos - 1,666,652-1,666,652 Pasivo No Circulante Total de Activos Circulantes 951,357, ,247,543 Pasivos Diferidos a Largo Plazo (Nota I.1.f) 6,460,455 6,403,695 Activo No Circulante Total de Pasivos No Circulantes 6,460,455 6,403,695 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 445,153, ,750,621 TOTAL DEL PASIVO 172,328, ,041,637 Bienes Muebles 712,283, ,827,364 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 668,034, ,987,838 Activos Diferidos 475, ,774 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total de Activos No Circulantes (Nota I.1.d) 489,878, ,065,922 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones 97,156,194 92,166,778 Donaciones de Capital 41,133,265 38,316, ,289, ,483,567 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 120,149,612 81,492,494 Resultado de Ejercicios Anteriores 573,693, ,200, ,842, ,693,109 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria 436,774, ,095,152 Total Hacienda Pública/Patrimonio 1,268,907,048 1,132,271,828 TOTAL DEL ACTIVO $ 1,441,235,984 $ 1,359,313,465 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $ 1,441,235,984 $ 1,359,313,

2 Estado de Actividades Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 2012 Ingresos de la Gestión (Nota I.3.a) $ 1,320,941,697 $ 1,500,328,851 Gastos de Funcionamiento (Nota I.3.d) $ 1,175,139,789 $ 1,402,004,659 Ingresos por venta de bienes y servicios 1,320,941,697 1,500,328,851 Servicios personales 317,023, ,011,025 Materiales y suministros 747,577, ,647,789 Otros Ingresos y Beneficios 59,167,693 72,848,208 Servicios Generales 110,538, ,345,845 Ingresos financieros (Nota I.3.b) 19,718,267 23,733,324 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias (Nota I.3.e 84,819,988 89,679,907 Incremento por variación de inventarios 8,263,459 13,495,542 Otros ingresos y beneficios varios (Nota I.3. 31,185,967 35,619,343 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros 60,601,167 53,530,485 Disminución de inventarios 9,524,181 12,654,331 Total de Ingresos y Otros Beneficios $ 1,380,109,390 $ 1,573,177,060 Otros gastos 14,694,639 23,495,092 Total de Gastos y Otras Pérdidas 1,259,959,778 1,491,684,566 Resultados del Ejercicio $ 120,149,612 $ 81,492,

3 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2013 (Nota I.2) Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores $ - $ - $ - $ - $ - Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio ,483, ,483,568 Aportaciones 92,166, ,166,778 Donaciones 38,316, ,316,790 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,295,766 81,492,494-1,001,788,260 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,492,494-81,492,494 Resultados de Ejercicios Anteriores - 492,200, ,200,614 Revalúos - 428,095, ,095,152 Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio ,483, ,295,766 81,492,494-1,132,271,828 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,805, ,805,891 Aportaciones 4,989, ,989,416 Donaciones 2,816, ,816,475 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio ,492,494 38,657,118 8,679, ,829,329 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) ,149, ,149,612 Resultados de Ejercicios Anteriores - 81,492,494-81,492, Revalúos ,679,717 Reservas Saldo Neto en la Haciend Pública / Patrimonio 2013 $ 138,289,459 $ 1,001,788,260 $ 120,149,612 $ 8,679,717 $ 1,268,907,048 TOTAL 4

4 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Origen Aplicación Origen Aplicación ACTIVO $ 147,956,530 $ 229,879,049 PASIVO $ 1,247,886 $ 55,960,588 Activo Circulante 95,909, ,019,258 Pasivo Circulante 1,191,126 55,960,588 Efectivo y Equivalentes - 142,929,158 Cuentas por Pagar a Corto Plazo - 55,960,588 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes - 19,562,028 Provisiones a Corto Plazo 1,191,126 - Derechos a Recibir Bienes o Servicios - 6,867,665 Inventarios 95,909,586 - Pasivo No Circulante 56,760 - Almacenes - 660,407 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 56,760 - Activo No Circulante 52,046,945 59,859,791 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - 31,403,208 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 136,635,221 - Bienes Muebles - 28,456,583 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 52,046,945 - Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,805,891 - Aportaciones 4,989,416 - Donaciones de Capital 2,816,475 - Hacienda Pública/Patrimonio Generado 120,149,612 - Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 38,657,118 - Resultado de Ejercicios Anteriores 81,492,494 - Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 8,679,718 - Resultado por Posición Monetaria 8,679,718-5

5 Estado Analítico del Activo Del 1o de enero al 31 de Diciembre de 2013 Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo =(1+2-3) 5=(4-1) ACTIVO Activo Circulante $ 877,247,543 $ 23,192,214,706 $ 23,118,105,033 $ 951,357,216 $ 74,109,672 Efectivo y Equivalentes 440,790,632 5,647,465,574 5,504,536, ,719, ,929,158 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 128,622,890 3,216,522,880 3,196,960, ,184,918 19,562,028 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 20,346,349 75,961,814 69,094,149 27,214,014 6,867,665 Inventarios 233,789,118 14,173,398,673 14,269,308, ,879,532-95,909,586 Almacenes 55,365,206 78,781,664 78,121,257 56,025, ,407 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes - 1,666,652 84,100 84,100-1,666,652 - Activo No Circulante 482,065, ,839, ,026, ,878,768 7,812,846 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 413,750,621 84,736,154 53,332, ,153,829 31,403,208 Bienes Muebles 683,827,364 55,216,749 26,760, ,283,947 28,456,583 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes - 615,987,838 9,886,505 61,933, ,034,782-52,046,945 Activos Diferidos 475, ,774 - TOTAL DEL ACTIVO $ 1,359,313,465 $ 23,342,054,114 $ 23,260,131,595 $ 1,441,235,984 $ 81,922,519 8

6 9 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1o de enero al 31 de diciembre de 2013 Concepto Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna $ - $ - Instituciones de Crédito - - Deuda Externa - - Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Subtotal a Corto Plazo - - Largo Plazo - - Deuda Interna - - Instituciones de Crédito - - Deuda Externa - - Organismos Financieros Internacionales - - Deuda Bilateral - - Subtotal a Largo Plazo - - Otros Pasivos Varias Varios 227,041, ,328,935 Total Deuda y Otros Pasivos $ 227,041,637 $ 172,328,935 Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

7 Estado de Flujos de Efectivo Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2013 y Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen $ 1,415,574,839 $ 1,752,613,270 Origen $ - $ - Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 1,278,246,123 1,403,612,570 Otros ingresos y beneficios 137,328, ,000,700 Aplicación 69,745,845 69,129,273 Aplicación 1,202,899,837 1,673,653,046 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 49,620,169 26,770,880 Bienes Muebles 20,125,676 42,358,393 Servicios Personales 266,673, ,800,211 Materiales y Suministros 730,259,283 1,168,576,231 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión - 69,745,845-69,129,273 Servicios Generales 205,967, ,276,604 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 212,675,002 78,960,224 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen ,000,000 Disminución de Activos Financieros ,000,000 Aplicación - - Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento ,000,000 Incremento / (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo al cierre del Ejercicio (Nota I.4) $ 142,929,157 $ - 140,169,049 10