Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO ESTATAL

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZODEL 2013 ACTIVO MARZO MARZO MARZO MARZO PASIVO ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes de efectivo (Nota 5) Cuentas por Pagar a corto plazo Efectivo 23,717 23,717 Servicios Personales 15,531 0 Bancos/Tesorería 28,402,038 29,098,660 Proveedores (Nota 8A) 189, ,208 Retenciones y contribuciones (Nota 8B) 2,895,360 2,765,401 Suma Efectivo y equivalentes de efectivo 28,425,755 29,122,377 Otras cuentas por pagar a corto plazo (Nota 8C) 582, ,003 Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir (Nota 6) Suma Cuentas por pagar a corto plazo 3,682,169 4,008,612 Deudores Diversos 777,124 3,094,167 TOTAL PASIVO CIRCULANTE 3,682,169 4,008,612 Suma Efectivo o equivalentes de efectivo a recibir 777,124 3,094,167 Otros activos circulantes Depósitos en garantía 30,834 30,834 Suma Bienes o servicios a recibir 30,834 30,834 TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 29,233,713 32,247,378 ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO Terrenos 59,477,981 59,477,981 Hacienda Pública/Patrimonio contribuido Edificios no habitacionales 52,954,671 52,954,671 Aportaciones 165,314, ,296,841 Donaciones de capital 3,869,024 1,586,318 Suma Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7A) 112,432, ,432,652 Suma Hacienda Pública/Patrimonio contribuido 169,183, ,883,159 Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 15,876,676 14,122,417 Hacienda Pública/Patrimonio Generado Mobiliario y Equipo Educacional y recreativo 45,418,533 40,765,561 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro 2,515,942 1,432,201 Equipo de transporte 1,018, ,406 Resultados de ejercicios anteriores 28,597,901 27,044,442 Suma Bienes Muebles (Nota 7B) 62,313,215 55,688,384 Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado 31,113,843 28,476,643 TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE 174,745, ,121,036 TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO 200,297, ,359,802 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / TOTAL DE ACTIVO 203,979, ,368,414 PATRIMONIO 203,979, ,368,414 1

2 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión: Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno 9,962,954 9,689,620 Participaciones, Aportaciones,Transferencias Aportaciones 31,217,654 28,798,342 Otros Ingresos y Beneficios Otros ingresos financieros 171, ,905 Otros Ingresos y Beneficios varios 32,027 TOTAL DE INGRESOS (Nota 11) 41,352,098 38,694,894 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de funcionamiento Servicios Personales 34,461,822 31,243,689 Materiales y Suministros 1,249,072 1,747,772 Servicios Generales 3,125,262 3,288,935 Suma Gastos de funcionamiento 38,836,156 36,280,396 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Otros Gastos 0 982,297 Suma Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0 982,297 Total de Gastos y otras Pérdidas (Nota 12) 38,836,156 37,262,693 Ahorro/Desahorro Neto del Ejericicio 2,515,942 1,432,201 2

3 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2013 Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambios de valor (Nota 10) Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio anterior 167,527,777 27,310,284 1,287,617 Resultados del ejercicio: Ahorro/Desahorro -1,287,617 Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 Actualizaciones y donaciones de capital 0 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio (Nota 9) 1,655,791 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro 1,287,617 2,515,942 Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio ,183,568 28,597,901 2,515,

4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2013 Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno ,962,954 9,689,620 Participaciones, Aportaciones,Transferencias Aportaciones 31,217,654 28,798,342 Otros ingresos y Beneficios 171, ,932 SUMA ORIGEN 41,352,098 38,694,894 Aplicación Servicios Personales 34,461,822 31,243,689 Materiales y suministros 1,249,072 1,747,772 Servicios generales 3,125,262 3,288,935 SUMA APLICACIÓN 38,836,156 36,280,396 Flujos netos de Efectivo por actividades de Operación 2,515,942 2,414,498 Flujos de efectivo de las actividades de inversión Origen Otros Aplicación Bienes Inmuebles y muebles (Nota 14) 1,655, ,297 Construcciones en proceso (obra pública) Otros SUMA APLICACIÓN 1,655, ,297 Flujos netos de efectivo por actividades de inversión -1,655, ,297 Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento Origen Incremento de otros pasivos 833,954 Disminución de activos financieros 347,377 0 Otros SUMA ORIGEN 856, ,954 Aplicación Disminución de otros pasivos 3,646,193 1,895,776 Incremento de activos financieros 0 963,545 Incremento de otros activos 0 SUMA APLICACIÓN 3,646,193 2,859,321 Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento -2,789,852-2,025,367 Incremento/Disminución Neta en el efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 15) -1,929, ,166 Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del Ejercicio (Nota 13) 30,355,456 29,715,543 Efectivo y equivalentes al efectivo al final del Ejercicio (Nota 13) 28,425,755 29,122,377 4

5 REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2013 Cuenta Contable Saldo Inicial Cargos del Abonos del Saldo Final Flujo del (SI) Período Período (SF) Período (SI-SF) =(1+2-3) (1-4) 1 ACTIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Efectivo 23,717 23, Bancos/Tesorería 30,331,739 67,257,332 69,187,033 28,402,038 1,929, Derechos a recibir Efectivo o equivalentes Deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,369,844 42,065,152 42,657, , , Derechos a recibir bienes o servicios Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 30, , ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos 59,477,981 59,477, Edificios no residenciales 52,954,671 52,954, Bienes muebles Mobiliario y Equipo de Administración 15,333,888 1,263,875 16,597,763-1,263, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 44,556, ,916 44,948, , Equipo de Transporte 1,018,006 1,018, Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de bienes Depreciación Acumulada de bienes Inmuebles Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 0 SUMAS 205,097, ,978, ,844, ,230, ,630 5

6 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 DE MARZO DEL 2013 Fuente del Ingreso Ley de Ingresos Estimado Modificado Devengado Recaudado Avance de Recaudación Recaudación/Esti mación VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 117,975,025 31,217,654 26% ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION NO TRIBUTARIOS V INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE GOBIERNO 22,038,760 10,134,444 46% OTROS INGRESOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 22,038, ,134,444 46% TOTALES 140,013, ,352,098 30% 6