PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Transcripción

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2 CP-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE ACTIVO 2 PASIVO 1.1 ACTIVO CIRCULANTE 161,962, ,844, PASIVO CIRCULANTE 53,015, ,196, Efectivo y Equivalentes 119,910, ,617, Cuentas por Pagar a Corto Plazo 53,015, ,582, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 30,528, ,957, Documentos por Pagar a Corto Plazo - 23,613, Derechos a Recibir Bienes o Servicios 11,523, ,270, Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Almacenes 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circu Cuentas por Pagar a Corto Plazo Otros Activos Circulantes Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 562,441, ,341, TOTAL PASIVO 53,015, ,196, Inversiones Financieras a Largo Plazo 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción en Proceso 254,210, ,778, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 357,278, ,733, Aportaciones Bienes Muebles 308,230, ,562, Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 357,278, ,733, Activos Intangibles 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 314,110, ,256, Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 114,199, ,862, Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Resultado de Ejercicios Anteriores 199,911, ,393, Revalúos Otros Activos no Circulantes Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios TOTAL PASIVO 671,388, ,052,990, SUMA DE ACTIVOS 724,404, ,148,186, SUMA PASIVO + PATRIMONIO 724,404, ,148,186, Cuentas de Orden 711 Valores en Custodia 11,584, ,596, Custodia de Valores - 11,584, ,596, Página 1 de 2

3 CP-01 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS Ley de Ingresos Estimada 1,030,000, ,100,013, Presupuesto de Egresos Aprobado - 1,030,000, ,100,013, Ley de Ingresos por Ejecutar - 45,624, Presupuesto de Egresos por Ejercer - 208,338, Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 198,454, Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado - 179,850, Ley de Ingresos Devengada Presupuesto de Egresos Comprometido Ley de Ingresos Recaudada - 1,228,454, ,145,637, Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido - 50,153, ,648, Presupuesto de Egresos Pagado 1,260,003, ,026, Página 2 de 2

4 CP-02 ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2014 INGRESOS INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 4.1 INGRESOS DE GESTIÓN 203,742, ,692, Impuestos 155,449, ,290, Contribuciones de Mejoras 598, , Derechos 44,737, ,453, Productos de Tipo Corriente 161, , Aprovechamientos de Tipo Corriente 2,794, ,460, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 4.2 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,016,852, ,104, Participaciones y Aportaciones 1,016,852, ,104, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 7,860, ,839, Ingresos Financieros 428, ,773, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios 7,431, , TOTAL DE INGRESOS 1,228,454, ,145,637, EGRESOS 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 783,401, ,341, Servicios Personales 449,402, ,250, Materiales y Suministros 121,067, ,456, Servicios Generales 212,931, ,633, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 93,806, ,589, Transferencias al resto del sector publico 41,778, ,858, Ayudas Sociales 28,100, ,126, Pensiones y Jubilaciones 21,898, ,845, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos 2,029, ,758, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,833, ,634, Convenios 7,833, ,634, Convenios de Reasignacion 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 82,128, ,209, Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos 82,128, ,209, CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES 147,086, Construccion en bienes no capitalizables 147,086, TOTAL DE EGRESOS 1,114,255, ,775, AHORRO /DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO Y/O PERIODO 114,199, ,862, Página 1 de 1

5 CP-10 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS "CONSOLIDADO" DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2014 EXISTENCIA INICIAL AL 1o. DE ENERO DEL ,879, EXISTENCIA INICIAL AL 1o. DE SEPTIEMBRE DEL ,273, INGRESOS EGRESOS RUBRO DE RUBRO DE INGRESOS NOMBRE MENSUAL ACUMULADO EGRESOS NOMBRE MENSUAL ACUMULADO 1 IMPUESTOS 3,504, ,290, SERVICIOS PERSONALES 34,615, ,250, CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,835, ,456, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS - 66, SERVICIOS GENERALES 35,049, ,633, DERECHOS 5,322, ,453, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,051, ,589, PRODUCTOS 569, ,262, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 996, ,331, APROVECHAMIENTOS 932, ,460, INVERSIÓN PÚBLICA 18,553, ,567, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 116,371, ,104, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - 5,634, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9000 DEUDA PÚBLICA 28, ,209, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS TOTAL DE INGRESOS 126,700, ,145,637, TOTAL DE EGRESOS 114,132, ,674, EXISTENCIA FINAL 408,841, ,841, SUMA 522,974, ,300,516, SUMA 522,974, ,300,516, Página 1 de 1