MUNICIPIO DE TLANCHINOL, HGO. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

Transcripción

1 MUNICIPIO DE TLANCHINOL, HGO. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2017.

2 1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. ACTIVO A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra a su valor nominal proveniente de ingresos propios, participaciones y Aportaciones. El saldo que refleja por la cantidad de $ 52,185, (Cincuenta y dos millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 50/100 M.N.), Son recursos disponibles del Municipio de Tlanchinol, para cubrir sus compromisos y está conformado por: Repo Efectivo $ 733, Repo Banorte $ 18, Faism Banorte $ 64,317, Fafm Banorte $ 2,731, Fiscalización Banorte $ 20, Feief Banorte $ 0.00 Fondo General Banorte $ 182, Fomento Municipal Banorte $ 959, Isan Banorte $12, Ieps Banorte $ 70, IVFDG Banorte $ 178, Compensación Isan Banorte $ 16, Suma $ 52,185, B) DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Concentra los Derechos a Favor del Municipio por Inversiones Financieras de Corto Plazo y Cuentas por Cobrar a Corto Plazo; El importe de estos conceptos asciende a la cantidad de $0.00. C) BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES Y ACTIVOS INTANGIBLES. Las inversiones en inmuebles y muebles, representan con el tiempo un gasto susceptible de recuperación. El reconocimiento inicial de estos activos está valuado con la Depreciaciones correspondientes al 31 de marzo del Ejercicio BIENES INMUEBLES Terrenos $ 1,396, Edificios No Habitacionales $ 1,

3 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb. $ 40,822, SUMA $ 43,419, BIENES MUEBLES El valor histórico de los bienes muebles del Municipio está integrado por: Mobiliario y Equipo de Administración $ 2,019, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 16, Vehículos y Equipo de Transporte $ 1,670, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 251, SUMA $ 3,957, ACTIVOS INTANGIBLES Sistema de Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.net) $ SUMA $ 25, , DEPRECIACION, DET. Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles $ 0.00 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles $ 0.00 Amortización Acumulada de Activos Intangibles $ 0.00 SUMA 0.00 $ PASIVO A) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Municipio con motivo de la prestación de servicios para la operación del mismo, así como los impuestos sobre la renta que se conforman por los impuestos retenidos al personal, así como importes

4 retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes. Se integra de la manera siguiente: Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo $ 1,184, SUMA $ 1,184, HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO Se integra por el costo de adquisición que corresponde a los bienes muebles e Inmuebles adquiridos por el Municipio hasta el ejercicio 2015, los resultados de Ejercicios Anteriores y el ahorro del ejercicio. Patrimonio Contribuido $ 5,924, Patrimonio Generado $ 93,028, SUMA $ 98,952, B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS: LEY DE INGRESOS: Ley de Ingresos Estimada $ 128,873, Ley de Ingresos por Ejecutar $ 233,312, Modificación a la Ley de Ingresos Estimada $ 141,616, Ley de Ingresos Devengada $ 38,177, Ley de Ingresos Recaudada $ 38,177, PRESUPUESTO DE EGRESOS: Presupuesto de Egresos Aprobado $ 132,145, Presupuesto de Egresos por Ejercer $ 123,277, Presupuesto de Egresos Modificado $ 4,079, Presupuesto de Egresos Comprometido $ 12,948, Presupuesto de Egresos Devengado $ 12,916, Presupuesto de Egresos Ejercido $ 12,948, Presupuesto de Egresos Pagado $ 12,916,064.26

5 2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Representa el Total de los recursos obtenidos a través de la recaudación de ingresos Propios, Participaciones y las Aportaciones de los fondos correspondientes del periodo Abril /Junio Se integra de la manera siguiente: Impuestos $ Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $ Derechos $ Productos de tipo Corriente $ Aprovechamientos de Tipo Corriente $ Participaciones $ 75,737,649.9 SUMA $ 38,177, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Representa el Total de las Erogaciones realizadas en obras y acciones. Se integra de la manera siguiente: Gastos de Funcionamiento Servicios Personales $ 14,802,377.8 Materiales y Suministros $ 3,619, Servicios Generales $ 6,587,877.6 SUMA $ 25,010,144.8 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Transferencias al resto del Sector Público $ Ayudas Sociales $ 3,253, SUMA $ 3,253,183.54

6 Intereses, Comisiones, Otros Gastos de Deuda Pública. Otros Gastos $ 0.00 SUMA $ 0.00 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS $ 28,263, AHORRO/ DESAHORRO DE EJERCICIO $ 48,504, ELABORO REVISO Vo. Bo. LIC. GELACIO HERNÁNDEZ BIOL. PABLO SALAZAR HERNÁNDEZ C. LETICIA ABREGO CASTRO HERNÁNDEZ TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL