AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015

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1 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO, 2015 PREPARADO POR: DIVISION DE PRESUPUESTO, DEPARTAMENTO FINANCIERO.

2 INDICE DE CONTENIDO I. PRESENTACION II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA... 1 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS. 2 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES.. 3 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 4 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SERVICIOS PORTUARIOS PUERTOS COMERCIALES 7 - ADMINISTRACION DE PUERTOS MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION DE PUERTOS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DIRECCIÓN FINANCIERA 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES.13

3 INTRODUCCIÓN La presente Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de Julio del 2015, detalla el gasto operativo de la institución así como la fuente de los ingresos que percibe. También se muestra la estructura programática, el cálculo de variación, y un resumen final que abarca todas las operaciones del mes. El objetivo de este informe es dar cumplimiento a las disposiciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) que establece la disciplina fiscal, eficiencia operacional y la transparencia a la cual esta Autoridad Portuaria Dominicana se ciñe al momento de realizar una administración responsable del flujo de los ingresos y los gastos de acuerdo con el presupuesto para dicho periodo.

4 II. ESTRUCTURA PROGRAMATICA 1

5 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 ESTRUCTURA PROGRAMATICA FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEPENDENCIAS RESPONSABLES PROGRAMA CATEGORIA EQUIVALENTE SUB- PROYECTO ACTIVIDAD PROG. /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 01 DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 02 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION EJECUTIVA DIRECCION FINANCIERA 11 SERVICIOS PORTUARIOS 01 PUERTOS COMERCIALES 02 MARINAS DEPORTIVAS ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 99 ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS DIRECCION FINANCIERA Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

6 III. RELACION MENSUAL DE INGRESOS 2

7 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 RELACION MENSUAL DEL INGRESO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION DEL INGRESO DENOMINACION DE LAS CUENTAS INGRESOS DEL MES GRUPO SUB- PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA 1 OTROS INGRESOS 72,780,569 VENTA DE SERVICIOS DE LA DESCENTRALIZACION 72,780, DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS 5 RENTAS DE LA PROPIEDAD 1,513, OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 1,513,110 5 INGRESOS DIVERSOS 1,361, OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS 1,361,799 SUB-TOTAL DE INGRESOS SIN VARIACION 75,655,477 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 6,055,258 TOTAL 81,710,735 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

8 IV. CALCULO DE VARIACION DEL MES 3

9 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA CALCULO DE VARIACIONES DEL 01 AL 31 DE JULIO 2015 EN RD$ DETALLES CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCO 2,388,170 MAS INGRESO DEL MES DE JULIO 75,655,477 DISPONIBILIDAD 78,043,647 MENOS: GASTO PAGADO DEL MES DE JULIO 74,437,630 SALDO FINAL DE CAJA Y BANCO 3,606,017 RESUMEN: CAJA Y BANCO SALDO INICIAL DE CAJA Y BCO AL 01/07/2015 2,388,170 SALDO FINAL DE CAJA Y BCO AL 31/07/2015 3,606,017 INCREMENTO DE DISPONIBILIDAD 1,217,847 CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL DE CXP AL 01/07/ ,095,998 MAS: CXP AL 31/07/ ,245,801 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 204,341,799 MENOS PAGO : DEL MES ANTERIOR 5,190,543 SALDO FINAL DE CXP, AL 31/07/ ,151,256 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR SALDO INICIAL CXP, JULIO ,095,998 SALDO FINAL CXP, JULIO ,151,256 INCREMENTO DE CXP 6,055,258

10 V. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - MARINAS DEPORTIVAS 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 4

11 5.1 ACTIVIDAD CENTRAL - DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. 2 1 SERVICIOS PERSONALES 57,298,631 50,328, Remuneracion 41,845,997 39,990, Remuneracion al Personal fijo 7,922,836 7,067, Sueldos Fijos 31,550,972 31,550, Sueldo al Personal Contratado e Igualado Sueldos Fijos en Tramite de Pensión 846, , Prestacion Laboral Por Desvinculación 1,526, , Sobresueldos 4,365,000 2,250, Compensacion DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Compensacion servicios de seguridad 4,365,000 2,250, Dietas y Gastos de Representación 415, , Dietas en el Pais 415, , Gasto de Representacion Gasto de Representacion en el país Contribuciones a la Seguridad Social 10,672,194 7,672, Contribuciones al Seguro de Salud 4,580,540 3,580, Contribuciones al Seguro de Pensiones 5,033,871 3,533, Contribuciones de Riesgo Laboral 1,057, , Contribuciones al plan de Retiro Complementario SUB TOTAL ,298,631 50,328,031 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO -

13 AUTORIDAD Ing. Nelson PORTUARIA Espinosa DOMINICANA ENCARGADO EJECUCION DIVISION JULIO DE PRESUPUESTO 2015 TIPO DEPENDENCIA/ CAPITULO: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD / OBRA CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 DENOMINACION: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 FORMULARIO 12 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 6,982,768 3,341, Servicios Basicos 4,103,090 1,761, Telefono local 1,712, , Telefax y correos 4,300 4, Energia Electrica 2,350,772 1,024, Agua 35,371 35, Recolección De Residuos Sólido 83,620 83, Publicidad, Impresión y Encuadernacion Impresión y Encuadernación Transporte y Almacenaje 3,920 3, Pasajes 3,920 3, Alquiler y Renta 196, ,998 Alquileres de Equipos de Construcción y Movimiento de tierra 196, , Seguros 80,084 80, Seguro de Personas 80,084 80, Intalaciones Temporales 401, ,756 Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion 401, , Otros Servicios Incluidos en Conceptos Ant. 1,793, , Gastos judiciales 1,581, , Comisiones y Gasto Bancarios 212, , Servicios Tecnicos y Profesionales 402, , Servicios de Conservacion, Reparaciones Menores e Servicios funerarios y gastos conexos Servicios de contabilidad y auditoria Servicios de capacitacion Otros servicios tecnicios profesionales Otros gastos por indemnizacion y compensacion 402, ,494 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 SUB TOTAL ,982,768 3,341,053

14 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 TIPO ACTIVIDAD / OBRA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 6,728,497 2,510, Alimentos y Bebidas Para Personas 2,892, , Alimentos y Bebidas Para Personas 2,892, , Productos De Papel,Cartón e Impresos Libros,Revista y Periódicos Productos Metalicos y sus Derivados 1,021,244 81, Herramientas Menores 1,021,244 81,078 Combustible,Lubricantes,Productos Quimicos y Conexos. 2,193,589 1,170, Gasolina 688, , Gasoil 1,488, , Gas GLP Lubricantes 16,415 16, Productos y Utiles Varios 58,703 58, Material para limpieza 1,548 1, Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 27,311 27, Utiles de Cocina y comedor 3,826 3, Productos y utiles varios no identificados precedente Otros repuesto y accesorios menores Productos y utiles varios no identificados precedente. 25,784 25, Ayudas y Donaciones 562, , Ayuda y donaciones programdas a hogares y personas 562, , Bienes muebles, inmuebles e intangibles Mobiliarios y equipos FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 SUB TOTAL ,728,497 2,510,563

15 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: ACTIVIDAD CENTRAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Maquinaria,Otros Equipos y Herramienta Herramientas y Equipos - Herramientas OBRAS 343, , Obras para edificacion residencial (viviendas) 343, ,113 SUB TOTAL - 04 TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 344, ,007 71,354,330 56,363,654

16 5.2 SERVICIOS PORTUARIOS - PUERTOS COMERCIALES - 7

17 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 1 SERVICIOS PERSONALES 8,858,654 8,858, Remuneracion 8,858,654 8,858, Sueldos Fijos 8,711,762 8,711, Sueldos Fijos en Tramite de Pension 146, ,892 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL ,858,654 8,858,654 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

18 DEPENDENCIA/ CAPITULO: Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO:01 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 2 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 1,759 1, Servicios Basicos Telefax y correos FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Publicidad Impresión y Encuadernacion Publicidad y Propaganda Impresión y Encuadernacion Transporte y Almacenaje Pasajes Servicios De Conservacion Reparaciones Menores Mantenimiento y Reparacion De Muebles y equipos Servicios Tecnicos y Profesionales Otros gastos por indemnizacion y compensacion SUB TOTAL ,759 1,759 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

19 DEPENDENCIA/ CAPITULO: Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 FORMULARIO 12 PROGRAMA/ CATEGORIA: PUERTO COMERCIAL, CODIGO: 01 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 21,219 21, Alimentos y Bebidas Para Personas 4,702 4, Alimentos y Bebidas Para Personas 4,702 4,702 FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: Producto Metalicos y sus Derivados Herramientas Menores Combustible Gasolina Productos y Utiles Varios 9,887 9, Material para limpieza Utiles de escritorio oficina,informatica y de enseñanza 1,568 1, utiles de Cocina y Comedor Productos Electrico y afines 4,262 4, Productos y utiles varios no identificados precedente. 3,268 3, Maquinaria,Otros Equipos y Herramienta 5,680 5, Herramientas y Equipos - Herramientas 5,680 5,680 SUB TOTAL - 03 TOTAL 21,219 21,219 8,881,632 8,881,632 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

20 - MARINAS DEPORTIVAS - 10

21 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: MARINAS DEPORTIVAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: ADMINISTRACION FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. 2 1 SERVICIOS PERSONALES 276, , Remuneracion 276, , Sueldos Fijos 276, , AUX. DESCRIPCION Sueldos Fijos en Tramite de Pension IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO Remuneraciones al personal con contrato trasitorio Sueldos Personal Contratado o Igualado Sueldos Personal Nominal Sueldos por Servicios Especiales Sobresueldos Compensacion Honorarios Honorarios Profesionales y Técnicos Dietas y Gastos de Representación Dietas en el País Dietas en el Exterior Gastos de Representacion SUB TOTAL - 01 TOTAL 276, , , ,927 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

22 5.3 ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS -DIRECCION FINANCIERA 11

23 DEPENDENCIA/ CAPITULO: AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA GEOGRAFIA: MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 FORMULARIO 12 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS FINANCIERAS, CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: DIRECCION FINANCIERA FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO TIPO OBJ. SUB. AUX. DESCRIPCION IMPUTACION PRESUPUESTARIA FUENTE: 30 FUNCION: 6 FUNCION ESPECF.: 995 ORGANO FINAC.: 102 EJECUCION DEL GASTO DEVENGADO PAGADO 3 2 APLICACIÓN FINANCIERA 1,197, Incremento de Activos Financieros 1,197, Incremento de Disponibilidades 1,197,846 SUB TOTAL Disminucion de Pasivos - 8,915, Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 3,724, Disminucion de Cuentas por Pagar de Corto Plazo 5,190,543 SUB TOTAL ,915,417 TOTAL 1,197,846 8,915,417 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

24 5.4 CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS 12

25 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA PROGRAMA/ CATEGORIA: CONSOLIDADO DEL GASTO POR OBJETO DE LAS CUENTAS CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 IMPUTACION PRESUPUESTARIA DESCRIPCION EJECUCION DEL GASTO FUENTE FUNCION FUNCION ESPECIFICA ORGANO FINANCIERO POR ACTIVIDAD POR ORIGEN DEVENGADO PAGADO ACTIVIDAD CENTRAL - 01 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,298,631 50,328,031 DIR. EJECUTIVA Y COORD. INST. SUB TOTAL ,982,768 3,341,053 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL ,728,497 2,510,563 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANC. SUB TOTAL , , TOTAL ACTIVIDAD CENTRAL 71,354,330 56,363,654 SERVICIOS PORTUARIOS - 02 PUERTOS COMERCIALES ADMINISTRACION SUB TOTAL ,858,654 8,858,654 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,759 1,759 ADMINISTRACION SUB TOTAL ,219 21, TOTAL PUERTOS COMERCIALES 8,881,632 8,881,632 MARINA DEPORTIVA ADMINISTRACION SUB TOTAL , , TOTAL MARINA DEPORTIVA 276, , SUB- TOTAL GASTO SIN VARIACION 80,512,889 65,522,213 ADM. DE TRANSF. DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS - 03 DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL DIRECCION FINANCIERA SUB TOTAL ,197,846 8,915, TOTAL ADM. DE TRANSF. ACT. Y PSVO. 1,197,846 8,915, TOTAL GENERAL - PROG ,710,735 74,437,630 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO

26 VI. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL MES 13

27 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA EJECUCION JULIO 2015 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS GEOGRAFIA: FORMULARIO 12 DEPENDENCIA/ CAPITULO: DENOMINACION: 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA MUNICIPIO:02 PROVINCIA:.02 REGION:10 PROGRAMA/ CATEGORIA: CODIGO: 01 ACTIVIDAD / OBRA: FUNCION: TRANSPORTE, CODIGO: 2602 CODIGO DENOMINACION DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA DEVENGADO PAGADO PROGRAMA SUB-PROG. PROYECTO ACTIVIDA /OBRA ACTIVIDAD CENTRAL 71,354,330 56,363, DIRECCION EJECUTIVA Y COORDINACION INSTITUCIONAL 57,298,631 50,328, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6,982,768 3,341, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 6,728,497 2,510, GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 344, , SERVICIOS PORTUARIOS 9,158,559 9,158, PUERTOS COMERCIALES 8,881,632 8,881, MARINAS DEPORTIVAS 276, , ADMINISTRACION DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSF. 1,197,846 8,915,417 TOTAL 81,710,735 74,437,630 Ing. Nelson Espinosa ENCARGADO DIVISION DE PRESUPUESTO