e=- ~.od, Recursos Corriente Anterior Obligaciones Corriente Anterior JEFE UFI Pag. 1de1 08/04/2016

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual al 31 de Marzo del 2016 Pag. 1de1 Recursos Corriente Anterior Obligaciones Corriente Anterior -~~-- ~ ~ 1,843, ,851,614.9_3 Deuda Corriente 68, , Disponibilidades 372, , Depósitos de Terceros 12, , Anticipos de Fondos Acreedores Monetarios 56, , Deudores Monetarios 1,470, ,507, Financiamiento de Terceros e=- ~.od, l -- ~ , ~r--;jones Financieras 59,123, Acreedores Financieros l 56,112,120.~ '----- Inversiones Temporales 35,338, ,213, UBTOTAL 68, , Inversiones Permanentes 14,835, ,835, Patrimonio Estatal J [63,109,101.3] 60,074, Deudores Financieros 8,894, ,008, Patrimonio 47,707, ,513, Inversiones Intangibles 54, , Reservas 15,401, ,560, ~rsiones en Existencias 9, ,107.3~ Resultado del Ejercicio 747, , Existencias es 9, , SUB TOTAL 63,856, ,946,669.65,--- ~rsiones en Bienes de Uso 2,949, ~-3,048, TOTAL OBLIGACIONES 63,925, ,022, Bienes Depreciables 1,209, ,308, Bienes no Depreciables 1,739, ,739, TOTAL RECURSOS 63,925, ,022, e JEFE UFI

2 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 1de3 6A$1'0S.oe.alSñotJ1\F '.';':: Gastos en Personal Remuneraciones Personal Sueldos Aguinaldos Dietas Beneficios Adicionales Remuneraciones Personal Sueldos Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública Por Remuneraciones Por Remuneraciones Eventuales Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas Por Remuneraciones Permanentes Por Remuneraciones Eventuales Indemnizaciones Al Personal Comisiones Comisiones por Ventas Otras Remuneraciones Prestaciones Sociales al Personal Gastos en Bienes de Consumo y Servicios Productos Alimenticios, Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales para Personas Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Papel y Cartón Materiales de Oficina Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho Llantas y Neumáticos Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Combustibles de Servicios Permanentes y Lubricantes Permanente Eventual Permanentes.. +'fi}'hr\w 4'1i't,: ~=iit'f:' '',.-. cosmm ~Y: (~'1~]:\;c'p,MmlW)ij IN.iDS'OSjdlíllmfflORllf:~.~%~ii.;.'l;fffiWc7'11~~,\':f~~~~~.~Wil 351, , Ingresos Seguridad Social 268, , , , Contribuciones del Sector Público Contribuciones Estatales Ingresos Financieros y Otros Primas de Seguros 12, , Primas de Seguros 8, , Rentabilidad de Inversiones Financieras Rentabilidad Financiera de Bonos , Rentabilidad de Depósitos a Plazo , Otras Rentabilidades Financieras 18, , Arrendamiento de Bienes 18, , , , Arrendamientos de Bienes Inmuebles Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Ingresos Diversos Ingresos Diversos 14, , Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores 26, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i,ü , , , , , , SUB TOTAL INGRESOS!ii!,)flii~~ íl@jiul!lm! 331, , , ,836, ,056, ,056, , , , , , , , , , ,171, t'/q~!jlfmío'.or 332, , , ,842, ,126, ,126, , , , , , , , , , ,179,261.86

3 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 2 de 3 Minerales y Productos Derivados Minerales no Metálicos y Productos Derivados Minerales Metálicos y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo 1, , Materiales Informáticos 1, , Materiales Eléctricos Bienes de Uso y Consumo Diverso , Herramientas, Repuestos y Accesorios , Bienes de Uso y Consumo Diversos , Servicios Básicos 15, , Servicios de Energía Eléctrica 9, , Servicios de Agua 2, Servicios de Telecomunicaciones 3, , Servicios de Correos Mantenimiento y Reparación 2, , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 1, , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles , Servicios Comerciales 18, , Servicios de Publicidad 1, Servicios de Vigilancia 11, , Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 4, Servicios de Alimentación Impresiones, Publicaciones y Reproducciones Otros Servicios y Arrendamientos Diversos Servicios Generales y Arrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos 10, , De Bienes Muebles De Bienes Intangibles 10, , Pasajes y Viáticos 7, , Pasajes al Interior 2, , Viáticos por Comisión Interna 5, , Servicios Técnicos y Profesionales 3, , Servicios Médicos Servicios Jurídicos 3, , Gastos en Bienes Capitalizables , Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso ,138.00

4 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Pag. 3 de 3 GASTOS DE GESTION COR ENT ANTERIO Mobiliarios Equipos Informáticos Maquinarias y Equipos Gastos Financieros y Otros 4, , Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Primas y Gastos de Seguros de Personas Primas y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios Impuestos, Tasas y Derechos 3, , Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 3, , Gastos en Transferencias Otorgadas 954, , Transferencias Corrientes al Sector Privado 954, , A Personas Naturales 954, , Costos de Ventas y Cargos Calculados 39, , Amortización de Inversiones Intangibles 3, , Amortización de Inversiones Intangibles 3, , Depreciación de Bienes de Uso 35, , Depreciación de Bienes de Uso 35, , Gastos por Descuentos y Bonificaciones Comisiones y Descuentos sobre Ventas :SUS TOTAL GASTOS 1,424, ,307, ~ESULTADO DEL EJERCI~ 747, , TOTAL DE GASTOS DE GESTION 2,171, ,179, F.

5 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Pag. 1de1 DISPONIBILIDADES INICIALES 40S, , ESULTADO OPERACIONAL NETO FUENTES OPERACIONALES 11,788, ,873, USOS OPERACIONALES 11,820, ,953, ESULTADO NO OPERACIONAL NETO FUENTES NO OPERACIONALES 7, , USOS NO OPERACIONALES 8, , ISPONIBIUDAD FINAL JEFE UFI

6 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- Pag. 1de1 FUENTES ANTERIOR 'üsos ANTERIOR OPERACIONAL D.M. x Ingresos Financieros y Otros D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores NO OPERACIONAL Anticipos a Empleados Depósitos Ajenos Depósitos en Garantía Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido!VA 11,788,893;7 700, ,006, ,082, , , e, ~TO~T~A~L=FU~E~N=E~S~ ~11.,829,372.6 ~---~S,,958,920.7~ , , ,105, ,096, , , , , OPERACIONAL A. M. x Remuneraciones A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Financieros y Otros A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Inversiones Financieras A.M. x Inversiones Financieras Temporales A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores NO OPERACIONAL Anticipos a Empleados Depósitos Ajenos Depósitos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido!VA , , , , , , , , , , , ,006, ,105, , , s 67:8.62 4, , , , , TOTAL SOS-

7 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Pag. 1 de 1 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO SALDO PRESUPUESTARIO 13 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1,051, , , Del Sector Público 1,051, , , Contribuciones Estatales 1,051, , , INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 9,247, ,840, ,406, Rendimientos de Títulos y Valores 3,593, , ,821, Rentabilidad Financiera de Bonos 1,153, , , Rentabilidad de Depósitos a Plazos 2,429, , ,947, Otras Rentabilidades Financieras 10, , , Arrendamientos de Bienes 60, , , Arrendamientos de Bienes Inmuebles 60, , , Otros Ingresos no Clasificados 5,594, ,060, ,533, Primas de Seguros 5,574, ,056, ,517, Ingresos Diversos 20, , , Total Rubro 10,298, ,171, ,127, Total Cuenta 10,298, ,171, ,127, Total Especifico 10,298, ,171, ,127,017.93

8 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Pag. 1 de 3 CREDITO SALDO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO PRESUPUESTARIO 51 Remuneraciones 1,635, , ,284, Remuneraciones Permanentes 1,290, , ,021, Sueldos 1,026, , , Aguinaldos 85, , Dietas 63, , , Beneficios Adicionales 115, , , Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas 82, , , Por Remuneraciones Permanentes 82, , , Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 65, , , Por Remuneraciones Permanentes 65, , , Gastos de Representación 5, , Por Prestación de Servicios en el Exterior 5, , Indemnizaciones 85, , , Al Personal de Servicios Permanentes 85, , , Comisiones por Servicios Personales Comisiones por Procedencia Diversas Remuneraciones Diversas 106, , , Prestaciones Sociales al Personal 106, , , Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,058, , , Bienes de Uso y Consumo 269, , , Productos Alimenticios para Personas 81, , , Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios 30, , Productos de Papel y Cartón 50, , , Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos 29, , , Llantas y Neumáticos 3, , Combustibles y Lubricantes 17, , Minerales no Métalicos y Productos Derivados Minerales Métalicos y Productos Derivados 4, , Materiales de Oficina 7, , Materiales Informáticos 34, , , Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Herramientas, Repuestos y Accesorios 1, , Materiales Eléctricos 2, , Bienes de Uso y Consumo Diversos 5, , Servicios Básicos 132, , ,233.79

9 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Pag. 2 de 3 CREDITO SALDO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO PRESUPUESTARIO Servicios de Energía Eléctrica 60, , , Servicios de Agua 7, , , Servicios de Telecomunicaciones 60, , , Servicios de Correos 4, , Servicios Generales y Arrendamientos 542, , , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 17, , Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos 10, , , Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles 29, , Servicios de Publicidad 262, , , Servicios de Vigilancia 52, , , Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 36, , , Servicios de Alimentación 7, , Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 14, , Arrendamiento de Bienes Muebles 30, , Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles 36, , , Servicios Generales y Arrendamientos Diversos 45, , Pasajes y Viáticos 44, , , Pasajes al Interior 9, , , Pasajes al Exterior 1, , Viáticos por Comisión Interna 26, , , Viáticos por Comisión Externa 7, , Consultorías, Estudios e Investigaciones 68, , , Servicios Médicos 2, , Servicios Jurídicos 15, , , Servicios de Contabilidad y Auditoría 8, , Servicios de Capacitación 25, , Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 17, , Gastos Financieros y Otros 95, , , Impuestos, Tasas y Derechos 17, , , Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 17, , , Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 72, , , Primas y Gastos de Seguros de Personas 46, , , Primas y Gastos de Seguros de Bienes 20, , , Comisiones y Gastos Bancarios 6, , Otros Gastos no Clasificados 5, , Comisiones y Descuentos sobre Ventas 5, , Transferencias Corrientes 4,304, , ,350,048.08

10 CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Pag. 3 de 3 CREDITO SALDO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO PRESUPUESTARIO 563 Transferencias Corrientes al Sector Privado 4,304, , ,350, A Personas Naturales 4,304, , ,350, Inversiones en Activos Fijos 58, , Bienes Muebles 57, , Mobiliarios 30, , Maquinarias y Equipos Equipos Informáticos 26, , Bienes Inmuebles 1, , Edificios e Instalaciones 1, , Inversiones Financieras 3,146, , , 771, Inversión en Titulosvalores 3,145, , ,770, Depósitos a Plazo 3,145, , ,770, Préstamos 1, , A Personas Naturales 1, , Total Rubro 10,298, ,798, ,500, Total Cuenta 10,298, ,798, ,500, Total Especifico 10,298, ,798, ,500, F.

11 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 1 de 5 CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO 2 Recursos 63,194, ,193, ,462, ,925, Fondos 405, ,760, ,322, ,843, Disponibilidades 405, ,496, ,529, , Caja General O.DO Caja Chica 1, O.DO O.DO 1, Bancos Comerciales M/D 403, ,496, ,529, , Fondos en Tránsito Anticipos de Fondos , , o.oo Anticipos a Empleados O.DO 4, , Deudores Monetarios ,259, ,788, ,470, D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social O.DO 331, O.DO 331, D.M. x Ingresos Financieros y otros O.DO 1,840, , ,139, D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales ,006, ,006, D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores O.DO 1,082, ,082, O.DO 22 Inversiones Financieras 59,794, ,430, ,101, ,123, Inversiones Temporales 34,963, ,381, ,006, ,338, Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 34,963, ,381, ,006, ,338, Inversiones Permanentes 14,835, o.o o 14,835, Inversión en Titulosvalores en el Exterior 14,835, ,835, Deudores Financieros 9,976, ,081, ,894, Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros 4, O.DO O.DO 4, Deudores Monetarios por Percibir 9,971, O.DO 1,081, ,889, Inversiones Intangibles 19, , , , Seguros Pagados por Anticipado , O.DO 15, Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado 4, , , , Derechos de Propiedad Intangible 145, , Amortizaciones Acumuladas 131, O.DO 3, , Inversiones en Existencias 9, , , , Existencias es 9, , , , Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 2, , , , Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 7, O.DO 1, , Inversiones en Bienes de Uso 2,985, , ,949, Bienes Depreciables 1,245, o.oo 35, ,209, Bienes Inmuebles 1,679, O.DO ,679, Maquinaria y Equipo de Producción 59, O.DO , Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 95, O.DO , Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 578, O.DO O.DO 578, Depreciación Acumulada 1,167, O.DO 35, ,203, Bienes no Depreciables 1,739, o.oo o.o o 1,739,753.09

12 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 2 de 5 CODIGO CONCEPTO SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACUMULADO Bienes Inmuebles 1,739, ,739, Sub Total Título 63,194, ,193, ,462, ,925,149.61

13 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 3 de 5 CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO 4 Obligaciones con Terceros 85, ,898, ,881, , Deuda Corriente 13, ,825, ,880, , Depósitos de Terceros 13, , , , Depósitos Ajenos 7, , Depósitos en Garantía 4, , Depósitos Retenciones Fiscales , , , Anticipo de Impuesto Retenido!VA 1, , Acreedores Monetarios o.o o 11,820, ,876, , A. M. x Remuneraciones , , , A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios , , , A.M. x Gastos Financieros y Otros , , A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas , , , A.M. x Inversiones en Activos Fijos A.M. x Inversiones Financieras , , A.M. x Inversiones Financieras Temporales ,006, ,006, A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores , , Financiamiento de Terceros 72, , , Acreedores Financieros 72, , , o.oo Acreedores Monetarios por Pagar 72, , , Sub Total Título 85, ,898, ,881, ,637.80

14 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 4 de 5 CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO 8 Obligaciones Propias 63,109, ,458, ,206, ,856, Patrimonio Estatal 63,109, ,034, ,034, ,109, Patrimonio 47,707, ,034, ,034, ,707, Patrimonio Instituciones Descentralizadas 18,331, ,331, Resultado Ejercicios Anteriores 26,342, ,034, ,376, Resultado Ejercicio Corriente 3,034, ,034, Reservas 15,401, o.oo ,401, Reserva Técnica 15,318, ,318, Reserva Laboral 82, , Gastos de Gestión o.o o 1,424, o.o o 1,424, Gastos en Personal , o.o o 351, Remuneraciones Personal Permanente , , Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública , , Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas , , Indemnizaciones , , otras Remuneraciones , , Gastos en Bienes de Consumo y Servicios , , Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales , , Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos , , Productos de Cuero y Caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes , , Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo , , Bienes de Uso y Consumo Diverso Servicios Básicos , , Mantenimiento y Reparación , , Servicios Comerciales , , Otros Servicios y Arrendamientos Diversos Arrendamientos y Derechos , , Pasajes y Viáticos , , Servicios Técnicos y Profesionales , , Gastos en Bienes Capitalizables o.o o o.oo Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Gastos Financieros y Otros o.oo 4, o.oo 4, Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Impuestos, Tasas y Derechos , , Gastos en Transferencias Otorgadas , o.o o 954, Transferencias Corrientes al Sector Privado , , Costos de Ventas y Cargos Calculados o.oo 39, , Amortización de Inversiones Intangibles , ,749.03

15 BALANCE DE COMPROBACION Pag. 5 de 5 CODIGO CONCEPTO SALDO DEBE HABER SALDO ANTERIOR ACUMULADO Depreciación de Bienes de Uso , , Gastos por Descuentos y Bonificaciones Ingresos de Gestión o.oo ,171, ,171, Ingresos Seguridad Social 0.00 o.o o 331, , Contribuciones del Sector Público , , Ingresos Financieros y Otros o.o o ,836, ,836, Primas de Seguros ,056, ,056, Rentabilidad de Inversiones Financieras , , Arrendamiento de Bienes , , Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes , , Ingresos Diversos , , Ajustes de Ejercicios Anteriores Sub Total Título 63,109, ,458, ,206, ,856, Total o.o o 42,550, ,550,608.96