5, ,980, , ,

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 1 de 3 jrecursos Fondos Disponibilidades Caja Chica Bancos Comerciales M/ D Bancos Comerciales Convenios de Recaudación Fondos Depósitos en Tesoro Público Fondos en Tránsito Anticipos de Fondos Anticipos a Empleados Deudores Monetarios D.M. x Tasas y Derechos D.M. x Contribuciones a la Seguridad Sedal D.M. x Ingresos Financieros y Otros Inversiones Financieras Inversiones Temporales Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior Inversiones en Préstamos, Largo Plazo Préstamos para Viviendas Préstamos Personales Provisión de Inversiones en Préstamos Deudores Financieros Deudores por Reintegros Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso Deudores Monetarios por Percibir Inversiones Intangibles Seguros Pagados por Anticipado Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado Derechos de Propiedad Intangible Amortizaciones Acumuladas Inversiones no Recuperables Inversiones en Préstamos no Recuperables Estimaciones Inversiones no Recuperables Inversiones en Existencias Existencias es Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos Productos de Cuero y caucho Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Minerales y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo Bienes de Uso y Consumo Diversos Activos Extraordinarios Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables Parcial 1 3,286, , ,980, , , , , , , , ,650, ,650, , ,159, ,793, (2,680, ) 10,661, ,506, ,145, , , , , , (404,177.68) , {17,945.21) 635, , , , , , ,421, Total 3,327, ,615, , ,175,511.30

2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 2 de 3 jrecursos Bienes Inmuebles Infraestructura para Educación y Recreación Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Depreciación Acumulada Bienes no Depreciables Bienes Inmuebles Obras de Arte, Libros y Colecciones TOTAL RECURSOS Parcial 1 3,312, , , , ,829, (3, 702, ) 3,754, ,753, , Total 31,753,522.26

3 ESTADO DE SITUACION FINANCIER.A al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 3 de 3 jobligaciones Deuda Corriente Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos Anticipos por Ventas de Bienes Depósitos Retenciones Fiscales Depósitos de Recaudaciones por Liquidar Anticipo de Impuesto Retenido IVA Acreedores Monetarios A. M. x Remuneraciones A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Transferendas Corrientes Otorgadas A.M. x Inversiones en Activos Fijos Financiamiento de Terceros Acreedores Financieros Indemnizaciones Laborales Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso Patrimonio Estatal Patrimonio Patrimonio Institudones Descentralizadas Resultado Ejercicios Anteriores Superávit por Revaluaciones Reservas Reserva Técnica Detrimento Patrimonial Detrimentos de Fondos RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES Parcial! 5,978, ,150, , , , , , , , , ,210, ,065, ,145, ,852, , (3,010,302.09) 4,S97, ,814, ,814, (107,717.19) (107,717.19) 3,886,59~.43 Total 6,097, ,210, ,559, ,886, ,753,522.26

4 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 1 de 2 GASTOS DE GESTI.,O:.".' N,..~~~~----~~--" '-----"C""O"-' RRl,.,E,;N"-" ~-~,A,_, N-" TE"-'Rl=O~ INGRESOS DE GESTJON :: Gastos Previsionales 209,646, ,786, Ingresos Seguridad Social Pensiones 169,950, ,999, Contribuciones del Sector Público Otros Gastos Previsiooales 39,696, ,786, Ingresos Financieros y Otros Rentabilidad de Inversiones Financieras Gastos en Personal 2,706, ,727, Intereses de Préstamos Otorgados Remuneraciones Personal Permanente 1,210, ,221, Arrendamiento de Bienes Remuneraciones Per501lill Eventual 969, , Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Contrib. Patronales a lnst. de Seguridad Social Pública 159, , Otras Transferencias del Sector Público Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Contrib. Patronales a lnst de Seguridad Social Privadas 104, , Tasas de Servicios Públicos Indemnizaciones 2, , venta de Servicios Públicos Otras Remuneraciones 259, , Venta de Desechos y Residuos Gastos en Bienes de Consumo y Servicios 755, , Venta de Bienes Muebles Venta de Bienes I nmuebles Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 25, , Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Productos Textiles y Vestuarios 68, , I ndemnizaciones y Valores no Reclamados Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 23, , Ingresos Diversos Productos de Cuero y caucho 3, , CorrecciÓn de Recursos Ajustes de Ejercicios Anteriores Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 56, , Minerales y Productos Derivados 6, , ~TA.!_lN_i;_B ESOS RESULTADO DEL EJERCICIO Materiales de Uso o Consumo 33, , TOTAL DE INGRESOS DE GESTION Bienes de Uso y Consumo Diverso 10, , Servicios Básicos 203, , Mantenimiento y ReparaciÓn 84, , Servicios Comerciales 114, , Otros Servicios y Arrendamientos Diversos 58, , Arrendamientos y Derechos 17, , Pasajes y Viáticos 18, , Servicios Técnicos y Profesionales 32, , Gastos en Bienes Capitalizables 11, , Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 7, , Gastos en Activos Intangibles 3, , Gastos Financieros y Otros 119, , Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Impuestos, Tasas y Derechos Gastos Corrientes Diversos Gastos en Transferencias Otorgadas Transferencias Conrientes al Sector Privado Costos de Ventas y Cargos Calculados 95, , , , , , , , ,S , , lc: 10,339, ,339, , , , , ,481, ,481, , , , , , , , , ,647, o.oo 217,647, C::::ANTERI_M 11,186, ,186, , , , , ,867, ,867, , , , , , , , ,114, , 795, ,909,659.48

5 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 2 de 2 GASTOS DE GESTION : : ::: Costo de Venta de Bienes de Uso Amortización de Inversiones Intangibles Depreciación de Bienes de u so Costo de Venta de Activos Extraordinarios Gastos de Actualizaciones y Ajustes Ajustes de Ejercidos Anteriores SUB TOTAL GASTOS ~ R ESULTADO DEL EJERCICIO!OTAL DE GASTOS DE GESTJON ANTERIOR 6, , , , , , , , , ,760, ,909, ,886, ,909,659.48

6 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 Pag. 1 de 1 ESTRUCTURA DISPONIBILIDADES IN,_,Ic=C:IA=L=E=S~---~--_...~~-...::'' DISPONIBILIDADES INICIALES 1,671, ,609, RESULTADO: OPERACIONAL NETO : :: :: : [ : :: :: 1l ~ :::[ ====-::.:_~..,.; 3,_,1~4~.,2 ;;:-:2:c;;. 9~.44 ~~ FUENTES OPERACIONALES 246,419, ,001, USOS OPERACIONALES 244,774, ,316, [RESULTADO NO OPERACIONAL NETO (29,993.99) 1 r--~-_..;._:_..,3'""0é..:,5::-.:6~3:-:.8= FUENTES NO OPERACIONALES 403, USOS NO OPERACIONALES 433, DISPONIBILIDAD FINAL ---~~-----'----- )

7 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017 ( EN DOLARES) Pag. 1 de 1 CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO DEVENGADO 12 TASAS Y DERECHOS 25/ / CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 12/325/ /339/ VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 35/ / INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 600/ / TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308/281/ /481/ VENTA DE ACTIVOS FUOS / RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS / Total Rubro 321,473, ,719, SALDO PRESUPUESTARIO -6/ /985/ / /799/ / / ,753,447.64

8 INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del / 10/2017 Pag. 1 de 1 CREDITO CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTARIO DEVENGADO 51 Remuneraciones 4,452, , 706, Prestaciones de la Seguridad Social 314,778, ,646, Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,410,41S.OO 774, SS Gastos Financieros y Otros 536, , Transferencias Corrientes 171, , Inversiones en Activos Fijos 123, , Total Rubro 321,473, ,587, SALDO PRESUPUESTARIO 1, 745, ,132, , , , , ,885, F. ~ ~ JW~ GERENTE CONTADOR