Fondo Nacional para la Vivienda Popular ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 (EN DOLARES) Obligaciones.
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- Carmelo Aguilera Vera
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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 1 de 1 Obligaciones Deuda Corriente Depósitos de Terceros Acreedores Monetarios Financiamiento de Terceros Endeudamiento Interno Endeudamiento Externo Acreedores Financieros SUB TOTAL Patrimonio Estatal Patrimonio Resultado del Ejercicio SUB TOTAL TOTAL OBLIGACIONES Corriente 8,534, ,805, , ,707, ,578, ,982, , ,242, ,559, ,559, , ,175, ,418, Cuentas de Orden Acreedoras Demandas Patrimoniales - Exprocades FEC Demandas Patrimoniales- Exprocades FONAVIPO Inversión Proyectos con Fondos Propios Proyectos Administrados con Fondos Externos Inmuebles en Condiciones Especiales Garantía de la Cartera Pasiva Intereses Cartera Vencida-Personas Naturales FONA Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar 150,066, ,767, ,656, ,265, ,830, ,191, ,805, , ,541 '797.45
2 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO de Enero al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 1 de 4 Vhrie11da Popular r,.,r,.... t. r Especial Ingresos Financieros y Otros Rentabilidad de Inversiones Financieras Rentabilidad de Depósitos a Plazo Otras Rentabilidades Financieras Intereses de Préstamos Otorgados A Empresas Privadas no Financieras A Empresas Privadas Financieras A Personas Naturales Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas Multas e Intereses por Mora Intereses por Mora en Amortización de Préstamos Transferencias entre Dependencias Institucionales Transferencias entre Dependencias Institucionales Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Venta de Bienes Muebles Venta de Equipos Informáticos Venta de Vehículos de Transporte Venta de Otros Bienes Muebles Venta de Bienes Inmuebles Venta de Terrenos Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes Ingresos Diversos Rentabilidad de Cuentas Bancarias Ingresos Diversos Corrección de Recursos Cartera de Prestamos Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores SU(!TQIAL INGR,ESOS RESIJJ.. TADQ!Jf:L _EJERCI(:IO TO'J' \L DE!f'lGR(;SOS [)E G.ESTION 3,422, , , , ,399, , ,362, , , , , ,873.3g 14, , , , ,069, , , , , , , , ,521, , ,904,741.70
3 fondo Nacional para la Vivienda Popular ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 2 de4
4 fondo Nacional para la Vivienda Popular ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO de Enero al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 3 de4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 fondo Nacional para la Vivienda Popular ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO de Enero al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 4de4
6 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013 {EN DOLARES) Pag. 1 de 1 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES 1,692, EMPRESTITOS CONTRATADOS SERVICIO DE LA DEUDA 5,001, FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES 5, ,278.14
7 Fondo Nac:ional para la Vivienda Popular FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION- Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 1 de 1 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial _.. ;;. ANTEJU~I D.M. x Ingresos Financieros y Otros 330, A. M. x Remuneradones 195, D.M. x Recuperación de Inver;iones Financieras 1,360, A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 37, D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores 1, A.M. x Gastos Financieros y Otros 106, A.M. x Inver5iones en Activos Fijos D.M. x Endeudamiento Público 5,001, A.M. x lnver;iones Finanderas A.M. x Operaciones de Ejerddos Anteriores 2,300,00 24, NI Anticipos a Empleados Depósitos Ajenos 1, Depósitos Retenciones Fiscales 3, A.M. x Amortización de Endeudamiento PúbliCO jí9 orpaq~ Antldpos a Empleados 3,607, Antidpos de Fondos a Dependendas Institudonales 227, Depósltos Ajenos 2, Depósitos en Garantía 127, Depósitos Retenciones Fiscales 3,435.09
8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del2013 Pag. 1 de 5 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial Fondos Disponibilidades Caja General Caja General Caja Chica Caja Chica Bancos Comerciales M/D Banco Comerciales M Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D Anticipos de Fondos Anticipos a Empleados Pago por Cuentas Ajenas Anticipos por Servicios Servicios Bancarios Otros Servicios Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales Deudores Monetarios D.M. x Ingresos Financieros y Otros D.M. x Ingresos Financieros y Otros Intereses Cartera Exprocades Intereses cartera FONAVIPO Intereses de Deposites a plazo Ingresos Diversos D.M. x Endeudamiento Público D.M. x Endeudamiento Público D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales 1,991, , , ,659, ,659, , , ,127, ,127, ,127, ,515, , , , , ,760, ,760, , ,634, Provisión de Inversiones Permanentes 2,000,00
9 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 2 de 5 Unidad Financiera: 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial A Empresas Privadas Financieras A Personas Naturales Provisión de Inversiones en Préstamos Provisión de Inversiones en Préstamos Deudores Financieros Deudores por Reintegros Deudores por Reintegros Cuentas por Cobrar a Terceros Bienes Inmuebles en Comodato Bienes Inmuebles en Comodato Deudores Monetarios por Percibir DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros Ingresos Financieros y Otros DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros Inversiones Intangibles Servicios Profesionales Pagados x Anticipado Desarrollos Informáticos Derechos de Propiedad Intangible Derechos de Propiedad Intelectual Amortizaciones Acumuladas Amortizaciones Acumuladas Inversiones no Recuperables Inversiones en Préstamos no Recuperables Inversiones en Préstamos no Recuperables Deudores Financieros no Recuperables Deudores Financieros no Recuperables Estimaciones Inversiones no Recuperables 54,003, , (1,137,051.04) (1,137,051.04) 3,462, , , , , ,869, , , ,517, , , , , , (50,782.25) (50,782.25) 18, , , , ,934.12
10 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 3 de 5 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial Activos Extraordinarios Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables Bienes Inmuebles Edificios e Instalaciones Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Vehículos de Transporte Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso Mobiliarios Maquinarias y Equipos Equipos Informáticos Herramientas y Repuestos Principales Bienes Muebles Diversos Depreciación Acumulada Bienes Inmuebles Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso Bienes no Depreciables Bienes Inmuebles Terrenos TOTAL RECURSOS 54, ,081, ,324, ,324, , , , , , , , (1,330,486.45) (714,156.24) (144,880.28) (471,449.93) 749, , , ,831, ,418,738.58
11 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 4de 5 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial Deuda Corriente Depósitos de Terceros Depósitos Ajenos Depósitos Ajenos Retenciones a terceros Fondos por aplicar Otras cuentas pendientes de liquidar Cartera Exprocades Fondos Ajenos en Custodia Depósitos en Garantía Depósitos en Garantía Anticipos por Ventas de Bienes Reservacion de Bienes Inmuebles Depósitos Retenciones Fiscales Tesoro Publico (DGT) Depósitos Fondos Dependencias Institucionales Depositas Fondos Dependencias Institucionales Acreedores Monetarios A. M. x Remuneraciones Remuneraciones Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) Tesoro Público (DGT) A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 7,805, , , , , , , , ,544, ,544, , , , , , , , , , , , , , , , ,534, Endeudamiento Externo 10,982, ,000,00
12 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 5 de 5 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial Provisiones por Acreedores Monetarios Provisiones por Acreedores Monetarios Acreedores Monetarios por Pagar AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios Acreedores Monetarios por Pagar Patrimonio Estatal Patrimonio Patrimonio Instituciones Descentralizadas Patrimonio Instituciones Descentralizadas Donaciones y Legados Bienes Corporales Donaciones y Legados Bienes Corporales Resultado Ejercicios Anteriores Resultado Ejercicios Anteriores Superávit por Revaluaciones Superávit por Revaluaciones RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL OBLIGACIONES 2, , , , ,559, ,168, ,168, , , ,097, ,097, , , (383,496.27) 41,559, (383,496.27) 123,418,738.58
13 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 1 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 2 Recursos 122,229, ,914, ,725, ,418, Fondos 59,353, ,608, ,326, ,634, Disponibilidades 1,926, ,698, ,633, ,991, Caja General , , Caja General , , Caja Chica 5, , caja Chica 5, , Bancos Comerciales M/D 1,598, ,689, ,628, ,659, Banco Comerciales M 1,598, ,689, ,628, ,659, Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 321, , , Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D 321, , , Anticipos de Fondos 54,899, , ,127, Anticipos a Empleados Pago por Cuentas Ajenas Anticipos por Servicios Servicios Bancarios Otros Servicios Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales 54,899, , ,127, Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales 54,899, , ,127, Deudores Monetarios 2,526, ,682, ,693, ,515, D.M. x Ingresos Financieros y Otros 763, , , , D.M. x Ingresos Financieros y Otros 3, , , Intereses Cartera Exprocades
14 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 2 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR HABER ACUMULADO Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior 387, , Depósitos a Plazo 387, , Inversiones Permanentes () Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior 22, Acciones 1'1/E Provisión de Inversiones Permanentes 22, Provisión de Inversiones Permanentes 22, Inversiones en Préstamos, Corto Plazo 2,000, Préstamos para Viviendas 2,000, A Empresas Privadas no Financieras 200, A Empresas Privadas Financieras 1,800, Inversiones en Préstamos, Largo Plazo 54,870, ,74S Préstamos para Viviendas 55,999, , A Empresas Privadas no Financieras 628, A Empresas Privadas Financieras 55,356, A Personas Naturales 13, , Provisión de Inversiones en Préstamos 1,129, Provisión de Inversiones en Préstamos 1,129, S Deudores Financieros 3,462, , Deudores por Reintegros 3, , Deudores por Reintegros Cuentas por Cobrar a Terceros 3, Bienes Inmuebles en Comodato 589, ().00 1,367, ,360, , ,353, , , ,46;3.32 1, , , O.O!l 22, , , , ,000,00 2,000,00 200,00 1,800,00 53,505, ,642, , ,003, , ,137, ,137, ,462, ,790.19
15 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 3 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR HABER ACUMULADO Deudores Financieros no Recuperables 33, Deudores Financieros no Recuperables 33, Estimaciones Inversiones no Recuperables 53, , Estimaciones Inversiones no Recuperables 53, , Inversiones en Existencias 1,183, Existencias Institucionales 1,183, Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales Productos Alimenticios para Personas Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 5, Productos de Papel y Cartón 4, Materiales de Oficina Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 6, Productos Químicos Combustibles y Lubricantes 6, Materiales de Uso o Consumo 10, Materiales Informáticos 10, Bienes de Uso y Consumo Diversos Bienes de Uso y Consumo Diversos Inmueble para la Venta 1,106, Inmuebles Diversos 1,106, Activos Extraordinarios 54, Activos Extraordinarios 54, en Bienes 8, , , , , , , , , , ,174, ,174, , , , , , , ,102, ,102,820.80
16 fondo Nacional para la Vivienda Popular BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 4 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO Bienes Inmuebles 749, , Terrenos 749, , Sub Total Título 122,229, ,914, ,725, ,418,738.58
17 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 5 de 11 Agrupadon Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO 4 Obligaciones con Terceros 80,829, ,108, ,521, ,242, Deuda Corriente 8,419, ,406, ,521, ,534, Depósitos de Terceros 7,933, , , ,805, Depósitos Ajenos 253, , , , Depósitos Ajenos 91, , Retenciones a terceros 12, , Fondos por aplicar 5, , Otras cuentas pendientes de liquidar 6, (1,115.42} 5, Cartera Exprocades 1, , , , Fondos Ajenos en Custodia 136, , Depósitos en Garantía 7,672, , ,544, Depósitos en Garantía 7,672, , ,544, Anticipos por Ventas de Bienes 1, , Reservacion de Bienes Inmuebles 1, , Depósitos Retenciones Fiscales 2, , , , Tesoro Publico (DGT) 2, , , , Depósitos Fondos Dependencias Institucionales 3, , Depositas Fondos Dependencias Institucionales 3, , Acreedores Monetarios 486, ,273, ,516, , A. M. x Remuneraciones 142, , , , Remuneraciones 15, , , , Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) , Instituto de Previsión Social Fuerza Armada (IPSFA)
18 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 6 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR Operaciones de Ejercicios Anteriores 24, Financiamiento de Terceros 72,409, ,701, Endeudamiento Interno 53,108, , Titulosvalores en el Mercado Nacional 40,000, Titulosvalores Diversos 40,000, Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 13,108, , De Empresas Privadas Financieras 13,108, , Endeudamiento Externo 19,060, ,077, Empréstitos de Empresas Privadas Financieras 3,000,00 3,000, De Empresas Privadas Financieras 3,000,00 3,000, Empréstitos de Organismos Multilaterales 16,060, , De Organismos Multilaterales 16,060, , Acreedores Financieros 240, , Indemnizaciones Laborales 39, , Indemnizaciones Laborales 39, , Provisiones por Acreedores Monetarios 2, Provisiones por Acreedores Monetarios 2, Acreedores Monetarios por Pagar 198, , AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios Acreedores Monetarios por Pagar 198, , HABER 24, ,000,00 5,000,00 5,000,00 5,000,00 ACUMULADO 73,707, ,578, ,000,00 40,000,00 12,578, ,578, ,982, ,000,00 5,000,00 15,982, ,982, , , , , , , ,870.93
19 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 7 de 11 Agrupacion O.~eracional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR 8 Obligaciones Propias 41,400, , Patrimonio Estatal 41,559, Patrimonio 41,559, Patrimonio Instituciones Descentralízadas 31,168, Patrimonio Instituciones Descentralizadas 31,168, Donaciones y Legados Bienes Corporales 78, Donaciones y Legados Bienes Corporales 78, Resultado Ejercicios Anteriores 10,097, Resultado Ejercicios Anteriores 10,097, Resultado Ejercicio Corriente Resultado de ejercicio corriente Superávit por Revaluaciones 215, Superávit por Revaluaciones 215, Gastos de Gestión 4,288, , Gastos en Personal 1,483, , Remuneraciones Personal Permanente 1,282, , Sueldos 1,035, , Aguinaldos 43, , Dietas 47, , Beneficios Adicionales 156, , Remuneraciones Personal Eventual 5, , Sueldos 1, Aguinaldos HABER 391, ACUMULADO 41,175, ,559, ,559, ,168, ,168, , , ,097, ,097, , , ,904, ,728,487.3!! 1,440, ,157, , , , ,426.99
20 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 8 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial COOIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR HABER ACUMULADO Productos Textiles y Vestuarios Productos Textiles y Vestuarios Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 6, Productos de Papel y Cartón 5, Materiales de Oficina Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones Productos de Cuero y Caucho 1, Llantas y Neumáticos 1, Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 29, , Productos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Combustibles y Lubricantes 28, , Minerales y Productos Derivados Minerales Metálicos y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo 6, Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico Materiales Informáticos 4, Materiales Eléctricos 1, Bienes de Uso y Consumo Diverso 1, Herramientas, Repuestos y Accesorios Bienes de Uso y Consumo Diversos Servicios Básicos 76, , Servicios de Energía Eléctrica 54, , , , , , , , , , ,
21 fondo Nacional para la Vivienda Popular BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 9 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR HABER ACUMULADO De Bienes Muebles 1,085,00 155, Pasajes y Viáticos 5,573,10 659, Pasajes al Interior 1,309, Viáticos por Comisión Interna 4, Servicios Técnicos y Profesionales 56, , Servicios Jurídicos 15,498,00 2,214, Servicios de Contabilidad y Auditoría 8, Servicios de Capacitación Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas 32, Gastos en Bienes Capitalizables 13, Maquinaria y Equipos 30, Maquinarias y Equipos 30, Equipos Médicos y de Laboratorios Equipos Médicos y de Laboratorios Equipo y Mobíliario Diverso 2, Equipos Informáticos Herramientas y Repuestos Principales 1, Gastos en Activos Intangibles 11, Derechos de Propiedad Intelectual 11, Gastos Financieros y Otros 2,333, , Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias 53, , Seguros de Seguros 0,00 1,24 6,233,04 4,796,75 58,884,82 17, , , , ,00 30, , , , , ,645, ,490.19
22 fondo Nacional para la Vivienda Popular BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 10 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial CODIGO CONCEPTO DEBE ANTERIOR HABER ACUMULADO Depreciación de Bienes de Uso 107, , Depreciación de Bienes de Uso 107, , Costo de Venta de Activos Extraordinarios 1, Costo de Venta de Activos Extraordinarios 1, Gastos de Actualizaciones y Ajustes , Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras Cartera de Prestamos Ajustes de Ejercicios Anteriores , Ajustes de Ejercicios Anteriores , Ingresos de Gestión 4,129, Ingresos Financieros y Otros 3,107, Rentabilidad de Inversiones Financieras 22, Rentabilidad de Depósitos a Plazo 20, Otras Rentabilidades Financieras 1, Intereses de Préstamos Otorgados 3,085, , A Empresas Privadas no Financieras 30, A Empresas Privadas Financieras 3,052,% A Personas Naturales 2, Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas 11, Multas e Intereses por Mora , Intereses por Mora en Amortización de Préstamos , , ,528,09 1, ,00 313, , , , , , , , , , ,521, ,422, ,705,80 22, , ,399, , ,362, , ,
23 BALANCE DE COMPROBACION Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013 Pag. 11 de 11 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial CODIGO CONCEPTO ANTERIOR DEBE HABER ACUMULADO Ajustes de Ejercicios Anteriores 69, , Sub Total Título 41,400, , , ,175, Total 26,639, ,639,322.04
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