RAMO DE ECONOMIA COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN DOLARES

Transcripción

1 RAMO DE ECONOMIA ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN DOLARES G A S T O S D E G E S T ION I N G R E S O S D E G E S T ION GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS 606, INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS 4,113, GASTOS EN PERSONAL 9,061, INGRESOS POR TRANSFERENCIAS S RECIBIDAS 84,786, GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS 33,428, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 140,904, GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES 57, INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 19,988, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 5,325, GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS 24,249, COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS 70,691, GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES 3,804, SUB : $ 147,224, SUB : $ 249,792, RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT): $ 102,567, RESULTADO DEL EJERCICIO (DEFICIT): $ 0.00 GASTOS DE GESTION: $ 249,792, INGRESOS DE GESTION: $ 249,792, FE UNIDAD FINANCIERA DEL CONTADOR

2 RAMO DE ECONOMIA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN DOLARES R E C U R S O S Corriente O B L I G A C ION E S Corriente FONDOS 152,232, DEUDA 101,559, DISPONIBILIDADES 27,092, DEPOSITOS DE TERCEROS 20,856, ANTICIPOS DE FONDOS 53;003, ACREEDORES MONETARIOS 80,703, DEUDORES MONETARIOS 72,136, FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 441,213, INVERSIONES FINANCIERAS 636,382, ENDEUDAMIENTO INTERNO 25,330, INVERSIONES TEMPORALES INVERSIONES PERV~ENTES 5, ,863, ENDEUDAMIENTO EXTERNO ACREEDORES FINANCIEROS 325,671, ,211, INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO DEUDORES FINANCIEROS INVERSIONES INTANGIBLES 28,356, ,319, ,896, SUB PATRIMONIO ESTATAL 542,772, ,032,250, (-)AMORTIZACION ACUMULADA (5,058,436.94) PATRIMONIO 584,832, INVERSIONES NO RECUPERABLES (-)ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES 95,294, (95,294,862.80) DETRIMENTO PATRIMONIAL RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES (10,759.40) 344,861, INVERSIONES EN EXISTENCIAS 7,358, RESULTADO DEL EJERCICIO 102,567, EXISTENCIAS ES 7,358, INVERSIONES EN BIENES DE USO 271,951, BIENES DEPRECIABLES 643,226, (-)DEPRECIACION ACUMULADA (425,737,096.28) BIENES NO DEPRECIABLES 54,461, INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 507,097, INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS 505,337, TNV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL. 1,759, INV. EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARROLLO SOCIAL. 2,923, (-)APLICACION INVERSIONES PUBLICAS (1,163,321.67) DE RECURSOS 1,575,023, DE OBLIGACIONES 1,575,023,484.07

3 RAMO DE ECONOMIA INSTITOCIONAL~~~, ~.. -..y'\ Sf'CEL '0\\ :; GBRSNClA = ~I ~ PINA~CIBRA :; ~ ~.J. ~ R~" LLO DvL E UNIDAD FINANCIERA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 EN DOLARES EL CONTADOR IONAL

4 RAMO DE ECONOMIA ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 EN DOLARES ESTRUCTURA DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01/01/ ,426, SALDO INICIAL RESULTADO OPERACIONAL NETO 3,689, FUENTES 205,810, (MENOS) USOS 202,120, FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO 13,635, EMPRESTITOS CONTRATADOS 26,399, (MENOS) SERVICIO DE LA DEUDA RESULTADO NO OPERACIONAL NETO -23,659, FUENTES NO (MENOS) USOS NO 1,239, ,898, DISPONIBILIDADES FINALES AL 30/06/ ,092, DEL

5 RAMO DE ECONOMIA VARIACIONES EN LA COMPOSICION DEL FLUJO DE FONDOS DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017 EN DOLARES FUENTES USOS 205,810, ,120, D. M. X VENTA DE BIENES Y SERVICIOS D.M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS D. M. X TRANSFERENCIAS S RECIBIDAS D.M. X. RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS D.M.X. REINTEGROS DE FONDOS D.M. X RECOPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEM D.M.X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES EMPRESTITOS CONTRATADOS 51,811, ,332, ,000, ,267, , ,000, ,376, ,399, A.M. X REMUNERACIONES A.M. X. ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS A.M. X TRANSFERENCIAS OTORGADAS A.M. X INVERSIONES EN ACTIVO FIJOS A.M. X. INVERSIONES FINANCIERAS A.M. X. OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIOS DE LA DEUDA 11,643, ,178, ,946, ,250, ,453, ,977, ,670, D. M. X ENDEUDAMIENTO PUBLICO NO 26,399, ,239, A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO NO OPERACIONAL 24,898, ANTICIPOS A CONTRATISTAS DEPOSITOS EN GARANTIA DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES BANCOS COMERCIALES MID BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS MID 701, , ,340, ,275, , ANTICIPOS A EMPLEADOS ANTICIPOS POR SERVICIOS ANTICIPOS A PROVEEDORES DEPOSITOS AJENOS DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES ANTICIPO DE IMPUESTO RETENIDO IVA AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES 283, , ,151, , , , CAJA GENERAL BANCO CENTRAL DE RESERVA MIE FONDOS DEPOSITOS EN TESORO PUBLICO 2, , FUENTES 239,789, USOS 239,789,999.18

6 f'cel ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DEL MES DE: Enero AL MES DE: (EN DOLARES) Junio DE 2017 Fecha : 10/07/2017 Pagina : 1 Usuario: MLOBOS Reporte: Pr_Est_ejeINST INGRESOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % EGRESOS PRESUPUESTADO EJECUTADO % INGRESOS S 247,919, ,944, % GASTOS S 119,148, ,310, % Venta de Bienes y Servicios 151,484, ,509, % Remuneraciones 13,762, ,855, % Ingresos Financieros y Otros Transferencias Corrientes INGRESOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Recuperación de Inversiones , , % 46,000, , % 1, ,267, % 49, % 1,267, ,267, % Adquisiciones de Bienes y Servicios Gastos Financieros y Otros Transferencias GASTOS Corrientes DE CAPITAL 46,640, ,719, ,025, ,155, ,035, % 9,169, % 24,250, % 111, % Financieras Inversiones en Activos Fijos 89,651, ,321, % FINANCIAMIENTO 51,475, ,399, % Inversiones Financieras 77,503, ,502, % Endeudamiento Publico SALDOS DE AÑOS ANTERIORES , ,399, % 10,585, % APLlCACION DEL FINANCIAMIENTO 100% Saldos de Años Anteriores 10, % Amortización Publico de Endeudamiento 100% SUB- 311,297, ,611, % SUB- 299,067, ,898, % SUPERAVIT 65,713, DE INGRESOS 311,297, ,611, % DE EGRESOS 299,067, ,611, %